Kaakkois-Suomen Tieto Oy Omistusosuus 99 % Perustettu 2010 Toiminnan kuvaus: Yhtiö palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia osakeyhtiöitä ja muita julkishallinnon organisaatioita sekä niiden sidosryhmiä. Toiminnan tarkoitus on tuottaa ICTpalveluja omistajien tarpeisiin. Hallitus: Taskinen Kari (pj), Ainikkamäki Tuure, Askola-Mauno Kikko, Hemilä Jouni, Inkilä Leena, Kirvesniemi Tiina, Peltola Kari Toimitusjohtaja Lyytikäinen Mika Toiminnan tavoitteet 2017 TAVOITE MITTARI Kaupungin maksuosuus laskee 5% Vuoden 2016 lopun palvelumääriin ja hintoihin suhteutettuna Kuntaomisteisten asiakkaiden Uusien asiakkaiden lukumäärä 3 kpl uusasiakashankinta Maakunnallisen päätoimijan rooli ICT-palveluiden tuottamisessa Toteutunut / Ei toteutunut Asiakastyytyväisyys tasolla 3,0 Asiakastyytyväisyysmittaukset (asteikolla 1-4) Palvelupyyntöjen vasteaika Vähintään 80% palvelupyynnöistä valmistuu määräajassa Investoinnit 2017-2019 (Meur) (HUOM! esimerkit) Investoinnin kohde TP ENN 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Esim. 1 Esim. 2 Esim. 3 Esim. 4 Yhteensä Perustelut ja lyhyt kuvaus merkittävimmistä investoinneista:
Lainakannan muutokset 2017-2019 (Meur) 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Muutos #JAKO/0! Muutos #JAKO/0! Muutos #JAKO/0! Tuloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA (M ) TP 2015 TP ENN 2016 TA 2017 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot (+) ja kulut (-) VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-) VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
Kouvola Innovation Oy Omistusosuus 100 % Perustettu 2008 Toiminnan kuvaus: Yhtiön toimialana on Kouvolan kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tuottaminen Hallitus: Paasivirta Anssi (pj), Hedman Pirjo, Kurvinen Susanna, Pennanen Jukka, Pesu Jaakko, Riekkola Leena, Simola Risto Toimitusjohtaja Husu Martti Toiminnan tavoitteet 2017 TAVOITE MITTARI Yritysasiakkaiden määrän kasvu, 1000 Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon Yrinet -asiakastietojärjestelmä Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden Perustettujen/sijoittuneiden yritysten määrä yritysten lukumäärän lisääminen, joista Kinnon (kpl). Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus palveluja käyttänyt, 300/150 Toiminnan kehittämisen mahdollistava Tilikauden tulos 0 M taloudellinen tulos +/- 0 Asiakastyytyväisyys Toiminnan kehittämistä ohjaava asiakastyytyväisyysmittaus käytössä. Kärkihankkeet Kärkihankkeen edistyminen hankeo Rahtikylä Kuljetuskäytävät ja hubit suunnitelman mukaan. sekä Älylogistiikka o Biolaakso Resurssitehokkuus o VisitKouvola Positiivisen Kouvola -mielikuvan ja VisitKouvola -matkailubrändin vahvistaminen o Kansainvälistyminen
Investoinnit 2017-2019 (Meur) Investoinnin kohde TP ENN 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Esim. 1 Esim. 2 Esim. 3 Esim. 4 Yhteensä Perustelut ja lyhyt kuvaus merkittävimmistä investoinneista: Ei suunniteltuja investointeja.
Lainakannan muutokset 2017-2019 (1000 eur) 1.1.2017 5600 1.1.2018 4600 1.1.2019 3600 31.12.2017 4600 31.12.2018 3600 31.12.2019 2900 Muutos -18 % Muutos -22 % Muutos -19 % Tuloslaskelma (1000 eur) KONSERNITULOSLASKELMA (M ) TP 2015 TP ENN 2016 TA 2017 LIIKEVAIHTO 7156 7500 7049 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 100 100 90 Materiaalit ja palvelut -790-800 -740 Henkilöstökulut -2606-2600 -2662 Poistot ja arvonalentumiset -642-700 -676 Liiketoiminnan muut kulut -2835-2800 -2931 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -8 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 375 700 130 Rahoitustuotot (+) ja kulut (-) -165-150 -130 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 210 550 0 Satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-) VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 210 550 0 Tilinpäätössiirrot Tuloverot -44-50 Vähemmistön osuus 1 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 167 500 0
Kouvolan Asunnot Oy Omistusosuus 100 % Perustettu 1987 Toiminnan kuvaus: Kouvolan Asunnot Oy tarjoaa asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Noin 4350 asunnon tarjonta ulottuu Utista Elimäelle ja Vuohijärveltä Anjalaan. Hallitus: Mikkola Markku (pj), Hämäläinen Tiina, Kuutti Petri, Kyrö Piia, Lehtola Leila, Mäkijärvi Ilkka, Paloranta Pertti Toimitusjohtaja Viiru Auvo Toiminnan tavoitteet 2017 TAVOITE MITTARI Käyttöasteen säilyttäminen yli 93% Käyttöaste % vuokratuotoista laskettuna Taloudellinen tulos, joka mahdollistaa Voitto ennen tilinpäätössiirtoja positiivinen toiminnan kehittämisen Luottotappiot liikevaihdosta enintään 1% Luottotappioiden osuus liikevaihdosta % Saamiset vuokratuotoista liikevaihdosta Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta % enintään 3% Alhaisen käyttöasteen kiinteistöistä Lukumäärä (kpl) luopuminen 1-3 Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen kehitetään Toteutunut / Ei toteutunut järjestelmä, jolla voidaan mitata asiakastyytyväisyyttä vuosittain Investoinnit 2017-2019 (Meur) Investoinnin kohde TP ENN 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Kotkantie 14 1 2 Elimäkikoti 0.2 5 Linjasaneerauksia * 1 Kuntalantie 4-8 * 5 Yhteensä 1.2 7 1 5 Perustelut ja lyhyt kuvaus merkittävimmistä investoinneista: Hallitus on vahvistanut Kotkantie 14 ja Elimäkikoti (Yhdystie 1) investoinnit. Projektit ovat alkaneet vuonna 2016 ja jatkuvat vuoden 2017 puolelle. Tähdellä merkityt (*) ovat alustavia suunnitelmia, joita ei ole
vahvistettu. Kassavirrasta tehdään korjauksia, joista osa aktivoituu taseeseen. Nämä ovat investointeja, joita ei lainoiteta. Lainakannan muutokset 2017-2019 (Meur) 1.1.2017 100 1.1.2018 98 1.1.2019 94 31.12.2017 98 31.12.2018 94 31.12.2019 92 Muutos -2 % Muutos -4 % Muutos -2 % Tuloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA (M ) TP 2015 TP ENN 2016 TA 2017 LIIKEVAIHTO 23260483 23935000 24020200 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 77992 80000 81000 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut 1123748 1157200 1236000 Poistot ja arvonalentumiset 4229771 4250000 4260000 Liiketoiminnan muut kulut 14056588 14555000 14845000 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3928367 4052800 3760200 Rahoitustuotot (+) ja kulut (-) 50409 45000 45500-2168693 -2440000-2100000 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ER 1810083 1657800 1705700 Satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-) VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1810083 1657800 1705700 Tilinpäätössiirrot 1885272 1657750 1705650 Tuloverot 10325 Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -85515 50 50
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy Omistusosuus 100 % Perustettu 2014 Toiminnan kuvaus: Yhtiön toimialana on tarjota ja järjestää rautatiealan ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta sekä aikuiskoulutusta. Lisäksi yhtiön toimialana on tarjota näitä tukevia muita palveluja sekä työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Hallitus: Karvonen Tapio (pj), Frantsi Juha, Korpivaara Pekka, Kossila Päivi, Söderlund Johanna Toimitusjohtaja Tiainen Timo Toiminnan tavoitteet 2017 TAVOITE MITTARI Koulutusalan monipuolinen koulutustarjonta Koulutusmoduulien määrä (seurantamittari) Toiminnan kehittämisen mahdollistava positiivinen taloudellinen tulos, Liiketoimintatulos, M Merkittävä rooli kouluttaja 2017 käynnistyvässä Liikenneviraston ratateknisessä oppimisympäristössä Osuus koulutuksista Oppimisympäristöjen Uudet simulaattorit tuotantokäytössä, kehittäminen verkkokursseja kehitetty Muiden uusien tuotteiden tuotteistus ja myynti - asiantuntijapalvelut Myydyt asiantuntijapalvelut /päivä Investoinnit 2017-2019 (Meur) Investoinnin kohde TP ENN 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Virtuaalinen oppimisympäristö 0,02 0 0 0 Simu2020 ajosimulaattorien hankinta 0,67 1,00 0 0 Yhteensä 0,69 1,00 0 0 Perustelut ja lyhyt kuvaus merkittävimmistä investoinneista: Yhtiön hallitus teki päätöksen 12:n jo lähellä elinkaarensa päätöstä olevien simulaattoreiden korvaamisesta kuudella uudella keväällä 2016. Uudet simulaattorit ovat tuotantokäytössä syksyllä 2017. Lainakannan muutokset 2017-2019 (Meur)
1.1.2017 0,9 1.1.2018 0,9 1.1.2019 0,9 31.12.2017 0,9 31.12.2018 0,9 31.12.2019 0,9 Muutos 0 % Muutos 0 % Muutos 0 % Tuloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA (M ) TP 2015 TP ENN 2016 TA 2017 LIIKEVAIHTO 8,63 1,93 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 1,02 0,87 Materiaalit ja palvelut -6,3-1,11 Henkilöstökulut -1,19-0,89 Poistot ja arvonalentumiset -0,18-0,19 Liiketoiminnan muut kulut -0,59-0,6 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1,37 0,02 Rahoitustuotot (+) ja kulut (-) -0,03-0,04 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ1,34-0,02 Satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-) VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot 0,01 Tuloverot 0,27 Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1,06-0,02
Kouvolan Teatteri Oy Omistusosuus 100 % Perustettu 1960 Toiminnan kuvaus: Yhtiön toimialana on teatterin ylläpitäminen ja teatteritoiminnan harjoittaminen Kouvolassa. Hallitus: Koskela Birgit (pj), Byckling Mikael, Norppa Matti, Raunio Milla, Rossi Paavo, Taalikainen Satu, Veikkanen Pekka, Viljakainen Hannele Toimitusjohtaja 31.12.2016 saakka Timonen Henrik, 1.1.2017 alkaen Tiina Luhtaniemi Toiminnan tavoitteet 2017 TAVOITE MITTARI Tuottaa vähintään 5 uutta ensi-iltaa Ensi-iltojen lkm Esityksiä järjestetään 160-190 Esitysten lkm Katsojatavoite 41 000 Katsojamäärä (lkm) Tulos ennen tilinpäätössiirtoja tasapainossa Tulos ennen tilinpäätössiirtoja Päänäyttämön täyttöaste 72% Täyttöaste % Kaupungin avustus katsojaa kohden <37 Avustus /katsoja Pääsylippujen osuus kaikista tuotoista, 20% Pääsylippujen osuus tuloista Markkinoinnin tehostaminen ja kehittäminen Toteutunut/Ei toteutunut sekä yhteistyö kaupungin kanssa Investoinnit 2017-2019 (Meur) Investoinnin kohde TP ENN 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 1) katsomoremontti x 2) verstastilojen muutostyö Yhteensä Perustelut ja lyhyt kuvaus merkittävimmistä investoinneista: 1) Päänäyttämön katsomonpenkit ovat olleet yli 30 vuotta käytössä, niiden kiinnitykset ovat löystyneet ja verhoilu kulunutta. Myös katsomon kokolattiamatto jäi edellisessä remontissa uusimatta (sovittu hankesuunnitelman käynnistämisestä näiden osalta Timo Oksasen kanssa). 2)Puuttellisten verstastilojen muutostyö mikäli teatterin nykyisten tilojen vierestä kuntotalon puolelta vapautuisi tiloja, on keskusteltu mahdollisuudesta saada sieltä lisätilaa, joka mahdollistaisi verstastilojen laajennuksen.
Lainakannan muutokset 2017-2019 (Meur) 1.1.2017 0 1.1.2018 0 1.1.2019 0 31.12.2017 0 31.12.2018 0 31.12.2019 0 Muutos #JAKO/0! Muutos #JAKO/0! Muutos #JAKO/0! Tuloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA (M ) TP 2015 TP ENN 2016 TA 2017 LIIKEVAIHTO 624633 651488 660000 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 2547008 2429368 2419800 Materiaalit ja palvelut 160488 202117 203600 Henkilöstökulut 2371741 2198253 2206200 Poistot ja arvonalentumiset 27770 30000 25000 Liiketoiminnan muut kulut 681211 653487 646000 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -69570-3000 -1000 Rahoitustuotot (+) ja kulut (-) 753 3000 1000 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ER -68817 0 0 Satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-) VOITTO (TAPPIO) ENNEN -68817 0 0 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -68817 0 0
Kouvolan Vesi Oy Omistusosuus 100 % Perustettu 2007 Toiminnan kuvaus: Kouvolan Vesi Oy on vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on huolehtia alueensa vesihuollosta. Asiakkaina on noin 15 000 kotitaloutta, taloyhtiötä ja yritystä. Hallitus: Jokiranta Kimmo (pj), Helmanen Elina, Hänninen Kari, Kaipinen Jouko, Lakka Marjo, Mäkelä Antti, Vilen Heta Toimitusjohtaja Kyntäjä Timo Toiminnan tavoitteet 2017 TAVOITE MITTARI Kilpailukykyinen veden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin, max 4,00 /m³ Liikevoitto ja poistot yhteensä >25 % liikevaihdosta Omavaraisuusaste 52% Omavaraisuusaste % Omistajatuloutus (sis. haittakorvaukset, lainojen korot, takausprovisiot ja osingot) 1,51 M Vedenjakelu poikki > 12h, 0 kpl Yli 12 h kestäneet vedenjakeluhäiriöt kpl Talousvedestä 70 % pohja- tai tekopohjavettä Pohja- ja tekopohjaveden %-osuus vuoteen 2020 mennessä kokonaistuotannosta Investoinnit 2017-2019 Investoinnin kohde TP ENN 2016 TA2017 TA2018 TA2019 Laitospuoli 730 000 820 000 2 075 000 1 825 000 Verkosto (sis. suunnittelu) 3 340 000 3 777 000 4 883 000 5 594 000 Yhteensä 4 070 000 4 597 000 6 958 000 7 419 000 Laitospuolen suurimmat euromääräiset investoinnit (2017-2019): - Kuusankosken vesitorni - Okanniemen vedenottamo - Selänpään vedenotto Verkoston suurimmat euromääräiset investoinnit (2017-2019): - Tykkimäki-Voikkaa yhdysvesijohto - Markantontit
Lainakannan muutokset 2017-2019 1.1.2017 18 477 505 1.1.2018 18 323 693 1.1.2019 19 889 111 31.12.2017 18 323 693 31.12.2018 19 889 111 31.12.2019 20 954 529 Muutos -1 % Muutos 9 % Muutos 5 % Tuloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA (M ) TP 2015 TP ENN 2016 TA 2017 LIIKEVAIHTO 14 813 687 16 089 600 16 912 288 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 131 271 70 000 72 100 Liiketoiminnan muut tuotot 34 934 20 000 20 600 Materiaalit ja palvelut - 4 546 734-5 421 700-5 924 351 Henkilöstökulut - 3 201 634-3 643 177-3 752 472 Poistot ja arvonalentumiset - 3 625 891-3 903 000-4 020 090 Liiketoiminnan muut kulut - 1 779 611-2 211 715-2 278 066 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 826 020 1 000 008 1 030 008 Rahoitustuotot (+) ja kulut (-) - 1 169 534-997 900-1 027 837 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ER 656 490 2 108 2 171 Satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-) VOITTO (TAPPIO) ENNEN 656 490 2 108 2 171 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot Vähemmistön osuus TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 656 490 2 108 2 171
KSS Energia Oy (Konserni) Omistusosuus 100 % Perustettu 1992 Toiminnan kuvaus: KSS Energia tarjoaa sähköä, kaasua ja kaukolämpöä Kouvolan seudun koteihin ja yrityksiin sekä myy sähköenergiaa ja osaamista myös muualle Hallitus: Laine Raimo (pj), Korjala Jouko, Lankinen Sari, Rautiainen Aimo, Rouvari Riitta, Solio Tiina, Tähtinen Anssi Toimitusjohtaja Jääskeläinen Kyösti Toiminnan tavoitteet 2017 TAVOITE MITTARI Sijoitetun pääoman tuotto 12% Sijoitetun pääoman tuotto% Omavaraisuusaste 34% Omavaraisuusaste% Osingonmaksu tilikaudelta 2017 5 M Maksetun osingon määrä ( ) (maksetaan keväällä 2018) Energian toimitusvarmuus sekä sähkön että Keskeytysaika (h/asiakas) lämmön osalta 0,65 Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta sähköntuotannosta 80% kokonaistuotannosta % lämmöntuotannosta 64% Hyvinvointi ja työssä jaksaminen hyvällä tasolla Keskimääräinen tehty työaika 82,5% säännöllisestä työajasta Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla Asiointimielikuva 8,52 Investoinnit 2017 2019 (Meur) Investoinnin kohde TP ENN 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkosto 6,263 10,253 9,979 9,636 Tuotannolliset koneet ja laitteet 1,241 1,933 1,8 0 Tuotanto-osuuksien hankinta 4,070 0,725 0,780 0,845 Muut investoinnit 2,154 0,969 0,777 0,547 Yhteensä 13,729 13,880 13,336 11,028 Perustelut merkittävimmistä investoinneista:
Lainakannan muutokset 2017-2019 (Meur) 1.1.2017 41,894 1.1.2018 36,202 1.1.2019 34,363 31.12.2017 36,202 31.12.2018 34,363 31.12.2019 37,594 Muutos -14 % Muutos -5 % Muutos 9 % Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO 112 078 936 109 152 658 115 921 909 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -341 953 1 525 999 Valmistus omaan käyttöön 4 977 804 7 799 412 11 660 009 Liiketoiminnan muut tuotot 677 252 2 470 970 2 446 040 Materiaalit ja palvelut 84 144 132 85 822 477 93 021 547 Henkilöstökulut 7 591 145 7 399 291 7 578 884 Poistot ja arvonalentumiset 9 214 600 9 454 606 9 579 634 Liiketoiminnan muut kulut 7 457 868 8 875 778 9 286 274 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 8 984 295 9 396 885 10 561 619 Rahoitustuotot (+) ja kulut (-) -721 677-1 559 438-1 179 090 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ER 8 262 618 7 837 448 9 382 529 Satunnaiset tuotot (+) ja kulut (-) VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 8 262 618 7 837 448 9 382 529 Tilinpäätössiirrot Tuloverot 2 384 538 2 281 339 2 479 643 Vähemmistön osuus 49 784 61 887 81 642 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 5 828 295 5 494 222 6 821 245