Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä 0,00 1 140,00 Myynti yhteensä 297 322,91 281 699,59 L I I K E V A I H T O 297 322,91 281 699,59 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Avustukset ja tuet 3814 Saadut työllistämiskorvaukset 0,00 3 886,54 Yhteensä 0,00 3 886,54 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHT. 0,00 3 886,54 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aine-, tarvike- ja tavaraostot 4000 Ostot 22%/23% 0,00-5 462,60 Yhteensä 0,00-5 462,60 Yhteisötavarahankinnat 4110 Yhteisötavarahankinnat 22%/23% 0,00-806,19 Yhteensä 0,00-806,19 Ostot tilikauden aikana yhteensä 0,00-6 268,79 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 0,00-6 268,79 Ulkopuoliset palvelut Alihankinta 4450 Alihankinta 1 22%/23% 0,00-3 413,34 Yhteensä 0,00-3 413,34 Rakentamispalveluostot 4458 Rakentamispalv.ostot, OVV 23% -926,56 0,00 Yhteensä -926,56 0,00 Muut ulkopuoliset palvelut 4490 Muut ulkopuoliset palvelut 22%/23% -6 099,42 0,00 Yhteensä -6 099,42 0,00 Ulkopuoliset palvelut yhteensä -7 025,98-3 413,34 MATERIAALIT JA PALVELUT YHT. -7 025,98-9 682,13 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot 5000 Työntekijäpalkat -143 500,30-108 733,15 5300 Vuosilomapalkat -8 911,00-3 914,00 5340 Sairausajan ja vanhempainvap. palkat 0,00 795,72 Yhteensä -152 411,30-111 851,43 Palkat ja palkkiot yhteensä -152 411,30-111 851,43 Henkilösivukulut Eläkekulut 6100 YEL-maksut -3 651,62-1 739,41 6130 TyEL-maksut -32 396,74-16 698,12 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 6 763,65 4 233,05 Yhteensä -29 284,71-14 204,48
Sivu 7.2 Muut henkilösivukulut 6300 Sotu-maksut -2 984,76-2 325,15 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -4 950,01-4 933,79 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -1 777,50-406,66 6420 Työntek. työttömyysvakuutusmaksut 932,73 561,17 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut -146,37-82,01 Yhteensä -8 925,91-7 186,44 Henkilösivukulut yhteensä -38 210,62-21 390,92 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -190 621,92-133 242,35 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 6870 Poisto koneista ja kalustosta -38 528,64-33 887,07 Yhteensä -38 528,64-33 887,07 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT. -38 528,64-33 887,07 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut 7000 Henkilökunnan koulutus 22%/23% -365,50-260,00 7004 Henkilökunnan koulutus 0,00-34,00 7010 Sis.palaverit ja henkilök.juhlat 22%/23% -371,82 0,00 7011 Sis.palav. ja henkilök.juhlat 12%/13% -131,11 0,00 7012 Sis.palaverit ja henkilök.juhlat 8%/9% -694,18 0,00 7014 Sis.palaverit ja henkilök.juhlat -160,00-165,39 7024 Virkistys- ja harrastustoiminta -730,00 0,00 7054 Työterveyshuolto -539,25-1 291,24 7064 Saadut kela korvaukset 654,87 0,00 7110 Kahvitarvikkeet 22%/23% -213,93-22,66 7111 Kahvitarvikkeet 12%/13% 0,00-142,57 7120 Työvaatteet 22%/23% -2 675,27-2 346,50 Yhteensä -5 226,19-4 262,36 Toimitilakulut 7230 Toimitilavuokrat 22%/23% 0,00-890,00 7234 Toimitilavuokrat -9 450,00-9 600,00 7360 Siivous ja puhtaanapito 22%/23% 0,00-58,93 7370 Lämmitys 22%/23% -4 258,84-3 900,60 7390 Sähkö ja kaasu 22%/23% -1 265,81-2 460,82 7400 Jätehuolto 22%/23% -214,71-91,08 7414 Vahinkovakuutukset 0,00-270,28 7444 Saadut vakuutuskorvaukset 0,00 1 422,01 Yhteensä -15 189,36-15 849,70 Kone- ja kalustokulut 7530 Ajoneuvojen polttoaineet 22%/23% -12 468,53-15 169,74 7534 Ajoneuvojen polttoaineet -219,21 0,00 7540 Ajoneuvojen huolto ja korjaus 22%/23% -10 744,62-8 214,24 7544 Ajoneuvojen huolto ja korjaus -233,56-18,50 7550 Renkaat ja autotarvikkeet 22%/23% -1 441,02-2 398,57 7554 Renkaat ja autotarvikkeet 0,00-500,00 7560 Ajoneuvojen julkiset maksut 22%/23% -18,55-167,73 7564 Ajoneuvojen julkiset maksut -783,72-801,17 7574 Ajoneuvovakuutukset -6 029,08-5 023,35 7590 Maksetut vahingonkorvaukset 22%/23% 0,00-852,40 7594 Maksetut vahingonkorvaukset -86,80 0,00 7660 Atk-ohjelmistot, päivit., ylläp. 22%/23% -889,16-833,61 7680 Atk-laitehankinnat(< 3v. kalusto)22%/23% 0,00-197,58 7720 Kone- ja kalustovuokrat 22%/23% -8 446,78-9 061,54
Sivu 7.3 7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 22%/23-13 338,11-14 421,39 7740 Kone- ja kalustohankinnat < 3v. 22%/23% -4 710,98-6 599,79 7744 Kone- ja kalustohankinnat < 3v. -2 061,65-1 489,30 7750 Koneiden ja kaluston pienhank. 22%/23% -1 849,81-74,89 Yhteensä -63 321,58-65 823,80 Matkakulut 7860 Muut matkakulut 22%/23% 0,00-2,58 7874 Kilometrikorvaukset -2 512,68-921,15 7884 Päivärahat -4 536,00-3 788,25 7914 Ateriakorvaukset -2 879,50-438,75 Yhteensä -9 928,18-5 150,73 Markkinointikulut 8070 Ilmoitusmainonta 22%/23% -2 472,36-453,00 8074 Ilmoitusmainonta -72,00 0,00 8090 Internetmainonta 22%/23% -429,00-501,61 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22%/23% -320,00 0,00 8140 Muut mainoskulut 22%/23% 0,00-98,51 8144 Muut mainoskulut 0,00-101,90 Yhteensä -3 293,36-1 155,02 Tutkimus- ja kehityskulut 8340 Koulutus 22%/23% 0,00-405,00 Yhteensä 0,00-405,00 Hallintokulut 8380 Taloushallintopalvelut 22%/23% -3 060,62-1 971,67 8430 Muut hallintopalvelut 22%/23% 0,00-20,00 8444 Viranomaismaksut -34,00-635,45 8452 Lehdet ja kirjat 9 % 0,00-40,82 8464 Lehdet -102,65-44,90 8480 Jäsenmaksut 22%/23% 0,00-95,00 8500 Puhelinkulut 22%/23% -697,57-411,53 8530 Datasiirtokulut 22%/23% -246,60-45,64 8540 Posti- ja lähettikulut 22%/23% -1,77-1,61 8544 Posti- ja lähettikulut -30,80-66,44 8560 Rahaliikenteen kulut 22%/23% -60,49-268,96 8564 Rahaliikenteen kulut -570,47-1 443,27 8584 Vastuuvakuutukset -290,50 0,00 8594 Esinevakuutukset 0,00-268,31 8604 Muut vakuutukset -134,37 0,00 8620 Toimistotarvikkeet 22%/23% -49,08-107,25 8651 Kokous- ja neuvottelukulut 12%/13% -51,58-69,17 8654 Kokous- ja neuvottelukulut 0,00-96,00 Yhteensä -5 330,50-5 586,02 Muut liikekulut 8760 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 22%/23 0,00-90,00 8804 Muut vähennyskelvottomat liikekulut 0,00-10,00 Yhteensä 0,00-100,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ -102 289,17-98 332,63 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) -41 142,80 10 441,95 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 9220 Korkotuotot pankkisaamisista 0,00 46,37 9230 Korkotuotot talletuksista 0,00 1,16
Sivu 7.4 9250 Muut korkotuotot 141,60 26,91 Yhteensä 141,60 74,44 Rahoitustuotot yhteensä 141,60 74,44 Rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista -3 648,44-2 686,53 9470 Korkokulut rahoitusyhtiölainoista -2 694,09-4 427,56 9490 Korkokulut ostoveloista -705,19-722,04 9560 Lainojen hoitokulut -2 554,85-2 585,47 9610 Perimiskulut 22%/23% -62,19-1,74 9614 Perimiskulut -3 807,70-65,00 9694 Muut rahoituskulut 0,00-1 359,00 Yhteensä -13 472,46-11 847,34 Rahoituskulut yhteensä -13 472,46-11 847,34 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -13 330,86-11 772,90 V O I T T O ( T A P P I O ) E N N E N S A T U N N A I S I A E R I Ä -54 473,66-1 330,95 V O I T T O (T A P P I O) E N N EN T I L I N - P Ä Ä T Ö S S I I R T O J A J A V E R O J A -54 473,66-1 330,95 T I L I K A U D E N V O I T T O (T A P P I O) -54 473,66-1 330,95
TASE Sivu 8.1 Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT A i n e e l l i s e t h y ö d y k k e e t Koneet ja kalusto 1200 Kalusto ja muu irtain (alv) 266 181,95 219 775,86 Yhteensä 266 181,95 219 775,86 A i n e e l l i s e t h y ö d y k k e e t y h t. 266 181,95 219 775,86 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 266 181,95 219 775,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT S a a m i s e t L y h y t a i k a i s e t Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset, reskontra 21 494,56 17 592,28 Yhteensä 21 494,56 17 592,28 Siirtosaamiset 1801 Palkkaennakot 903,16 0,00 1839 Muut tulojäämät (siirtos.) 2 965,45 0,00 Yhteensä 3 868,61 0,00 L y h y t a i k a i s e t s a a m i s e t y h t. 25 363,17 17 592,28 S a a m i s e t y h t e e n s ä 25 363,17 17 592,28 R a h a t j a p a n k k i s a a m i s e t 1900 Käteisvarat 0,00 2 350,61 1910 Pankkitili 1 3 458,74 4 032,89 R a h a t j a p a n k k i s a a m i s e t y h t. 3 458,74 6 383,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28 821,91 23 975,78 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 295 003,86 243 751,64
TASE Sivu 8.2 Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2001 Osakepääoma 2 700,00 2 700,00 Yhteensä 2 700,00 2 700,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio -1 330,95 0,00 Yhteensä -1 330,95 0,00 Tilikauden voitto (tappio) 2375 Tilikauden tappio -54 473,66-1 330,95 Yhteensä -54 473,66-1 330,95 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -53 104,61 1 369,05 VIERAS PÄÄOMA P i t k ä a i k a i n e n Lainat rahoituslaitoksilta 2621 Pitkäaik rahoituslaitoslaina 1 21 388,85 29 166,65 2622 Finnvera 43 336,00 31 112,00 2633 Pitkäaik. OPR-yritysrahoitus 10 000,00 0,00 Yhteensä 74 724,85 60 278,65 P i t k ä a i k a i n e n v p o y h t. 74 724,85 60 278,65 L y h y t a i k a i n e n Lainat rahoituslaitoksilta 2825 Lyhytaik rahoituslaitoslaina 1 210 054,48 130 717,31 Yhteensä 210 054,48 130 717,31 Ostovelat 2871 Ostovelat, reskontra 25 620,18 22 352,73 Yhteensä 25 620,18 22 352,73 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 7 155,50 3 328,44 2939 Arvonlisäverovelka 2 812,09 14 369,46 Yhteensä 9 967,59 17 697,90 Siirtovelat 2961 Palkkamenot (siirtov.) 767,04 0,00 2962 Lomapalkkamenot (siirtov.) 12 825,00 3 914,00 2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtov.) 14 149,33 7 422,00 Yhteensä 27 741,37 11 336,00 L y h y t a i k a i n e n v p o y h t. 273 383,62 182 103,94 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 348 108,47 242 382,59 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 295 003,86 243 751,64