KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2004
Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet... 5 Yhtiökokous... 6 Jäsenyydet ja osakkuudet... 6 Tarkastustoimi... 6 Henkilöstö Henkilöstöryhmien edustajat... 7 Työsuojelutoimikunta... 7 Koulutus... 7 Verkkotoiminta.... 8-9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus... 10-11 Rahoituslaskelma... 12 Tuloslaskelma... 13 Tase... 14-15 Tuloslaskelman liitetiedot... 16 Taseen liitetiedot... 16-17 Talous... 18 Käytetyt lyhenteet Yhteystiedot Kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi Layout, taitto, grafiikka: Graafinen toimisto Viestinet Painopaikka: Lapin Painotuote Oy 2004, Kemijärvi Paperi: 100 % uusiopaperi
Vuosikertomus 2004
Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: 16 700 henkilöä Pinta-ala: 17 600 km 2 Tunturikeskukset Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturi Kansallis- ja luonnonpuistot * osa UK-kansallispuistoa * osa Pyhä-Luoston kansallispuistosta * osa Oulangan kansallispuistoa * Värriön luonnonpuisto * Maltion luonnonpuisto * yhteensä 1 231 km 2 Toimintavuosi lyhyesti * omistajien vuonna 2003 nimeämä omistajapoliittinen työryhmä jätti loppuraportin - paikallinen omistus säilytetään - siirtohinnat enintään valtakunnan keskihintojen tasolla - omistajien osinko noin 3 % liikevaihdosta * omistajapoliittinen työryhmä sai jatkoselvitettäväkseen yhteistyömahdollisuudet paikallisten aluelämpöyhtiöiden kanssa ja jätti loppuraportin maaliskuussa 2005 - alueen energiavaroja ja energiayhtiöiden resursseja tulisi hyödyntää kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä * sähkön tarve pieneni toimialueella 2,1 %, koko maan sähkön käytön kasvu oli 1,8 % * liikevaihto kasvoi 11 %, nettotulos ilman satunnaiseriä oli 13,6 % liikevaihdosta * siirtohintoja korotettiin helmikuun alussa, liittymismaksut pidettiin ennallaan * keskustoimipaikka muutti elokuun alussa Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskuksen tiloihin * investoinnit olivat edelleen maltillisia, suuriin siirtoverkoston investointeihin varauduttiin * sähkömarkkinalakia uudistettiin vuoden lopussa, - verkkoyhtiöiden siirtohinnoittelun ja tehokkuuden valvonta yhtenäistyi ja tehostui - liittymismaksuperusteet muuttuvat - verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat 2003 2002 Muutos Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl 12073 12016 57 Sähkön siirto GWh 163 166-3 Verkosto Sähköasemat kpl 8 8 - Jakelumuuntamot kpl 1164 1160 4 Alueverkko 110 kv km 56 56 - Jakeluverkko 45 kv km 180 180 - Jakeluverkko 20 kv km 1650 1638 12 Jakeluverkko 0,4 kv km 1382 1364 18 Talous Investoinnit milj. euroa 0,8 0,6 0,2 Liikevaihto milj. euroa 4,7 4,2 0,5 Taseen loppusumma milj. euroa 22,1 21,2 0,9 Vakinainen henkilöstö 31.12. 38 40-2 2
Toimitusjohtajan katsaus Jakautumisen jälkeinen kolmas toimintavuosi Vuosi 2004 oli Koillis-Lapin Sähkö Oy:n kolmas toimintavuosi eriytettynä sähkön siirtoyhtiönä. Jakautumisessa 2.1.2002 muodostettiin verkkoyhtiö Koillis- Lapin Sähkö Oy ja kaksi sähkön tuotantoliiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä. Yhtiö siirsi sähköenergian myyntiliiketoiminnan Isommus-Energia Oy:öön (nykyinen Energiapolar Oy) vuonna 1998. Sähkön käyttö supistui toimialueella Sähköä siirrettiin 163 miljoonaa kilowattituntia. Siirron määrä pieneni 2,1 % vuodesta 2003. Tämä osaltaan kuvastaa alueen kehityksen suuntaa. Eräs suuri elektroniikkayhtiö lopetti tuotantonsa Kemijärvellä ja edellistä vuotta lämpimämmät säät vähensivät alueen sähkön tarvetta. Toisaalta toimialueen talvimatkailukeskusten rakennuskannan lievä kasvu lisäsi sähkön siirtopalvelun tarvetta. Koko maan sähkönkäyttö oli 86,8 miljardia kilowattituntia ja sähkön käytön kasvu 1,8 % (vuoden 2003 kasvu 1,4 %). Koko maan sähkön käytön kasvu tuli teollisuudesta. Koti- ja maatalouksien sähkön käyttö supistui, koska säät olivat keskimäärin lämpimämpiä kuin edellisenä vuonna. Yhtiö toimitti hallinnollisia ja sähkökaupan palveluja jakautumisessa muodostetuille sisaryhtiöille Keski-Lapin Voima Oy:lle ja Itä-Lapin Energia Oy:lle sekä vesivoimalaitoksen huolto- ja kunnossapitopalveluja Keski-Lapin Voima Oy:lle. Alueen toimitusvelvolliselle sähkön myyjälle Energiapolar Oy:lle toimitettiin myyntija laskutuspalveluja. Taloudellinen tilanne hyvä Liikevaihtoa kertyi 4 653 036 euroa ja siinä on kasvua 11 % edellisestä vuodesta. Siirtohintoja korotettiin helmikuun alussa, koska edellisestä korotuksesta oli kulunut jo kuusi vuotta. Korotuksen jälkeenkin siirron keskihinta on hieman valtakunnallisen keskihintatason alapuolella. Tilikauden liikevoitto oli 3,7 % ja nettotulos ilman satunnaiseriä verojen jälkeen 13,6 % liikevaihdosta. Rahoitustuotot olivat tuloksen kannalta merkittävät. Rahoitustuotot kertyivät pääasiassa rahoitusomaisuuden sijoituksista. Rahoitusomaisuutta on kasvatettu jo vuosien ajan ja tällä tavalla on varauduttu verkostoinvestointien merkittävään kasvuun. Yhtiön kannattavuus ja maksuvalmius on viime vuoden tunnuslukujen valossa hyvä. Korollisia velkoja ei ole. Investoinnit olivat edelleenkin alhaiset. Lähivuosina verkostoinvestointeja joudutaan merkittävästi kasvattamaan. Suurin rahallinen panos tulee kohdistumaan siirtoverkostoon. Myös jakeluverkoston puolella korjausinvestointien tahtia joudutaan nopeuttamaan. Omistajapolitiikkaa tarkistettiin Omistajakunnat asettivat vuoden 2003 alussa työryhmän, jonka tavoitteena oli uudistaa yhtiöiden omistajapolitiikka siten, että se tyydyttää omistajien ja asiakkaiden tarpeet 5 10 vuoden aikana. Työryhmän keskeisiä tehtäviä on ollut paikallisen omistuksen arviointi, omistajien tuottovaatimuksen määrittely ja siirtohinnoittelu. Loppuraportti jätettiin omistajakunnille maaliskuussa 2004. Paikallinen kunnallinen omistus katsottiin tärkeäksi. Siirtohinnoittelun rajaksi asetettiin enintään valtakunnallinen keskihinta. Omistajien tuottovaatimus määriteltiin ja se on lähivuosina noin 3 % liikevaihdosta. Vuoden 2004 keväällä omistajakunnat hyväksyivät loppuraportin ja antoivat työryhmän jatkotehtäväksi Koillis-Lapin Sähkö Oy:n ja omistajakuntien 3
muiden energiayhtiöiden yhteistyömahdollisuuksien selvittämisen. Työryhmän loppuraportti jatkoselvityksestä valmistui vuoden 2005 helmikuussa. Työryhmä päätyi esitykseen, jonka mukaan alueen energiavaroja energiayhtiöiden resursseja tulisi hyödyntää kuntaja yhtiörajat ylittävällä yhteistyöllä. Verkkoyhtiöiden valvonta kiristyy Sähkömarkkinalain uudistus tuli voimaan 27.12.2004. Verkkoyhtiön sallitun tuoton laskentaperusteet yhtenäistyivät ja ensimmäinen valvontajakso ajoittuu vuosille 2005-2007. Omistajapolitiikan mukaisella hintatasolla Koillis-Lapin Sähkö Oy:llä ei ole valvontaviranomaisen (Energiamarkkinavirasto) määrittelemää kohtuuttoman hinnoittelun riskiä. Viranomaisen valvontaan sisältyy verkkoyhtiön toiminnan tehostamistavoite, jota yhtiö joutuu jatkossa toteuttamaan. Ensimmäisellä valvontajaksolla tehostamistavoite on kaikille verkkoyhtiöille sama. Valvontaviranomainen vahvisti helmikuussa 2005 sähkömarkkinalain muutoksen pohjalta uusitut yhtiön verkkopalvelu- ja liittymisehdot. Liittymisen hinnoittelurakenne tullaan vuoden 2005 syksyyn mennessä muuttamaan Energiamarkkinaviraston edellyttämän niin kutsutun vyöhykemallin mukaiseksi. Yhtiön vakinaisen henkilökunnan määrä väheni kahdella ja se oli vuoden lopussa 37 kokopäivätoimisiksi muutettuna. Määrä vähenee edelleen kahdella heinäkuun 2005 alussa. Henkilöstön keski-ikä on hieman yli 50 vuotta. Henkilöstön määrää ei toistaiseksi ole tarvetta lisätä, koska tehostamistarpeet edellyttävät päinvastoin henkilökustannusten pienentämistä. Verkoston rakentamisen ja kunnossapidon kohde- ja kausiluotoisia kapasiteettitarpeita kannattaa tarvittaessa kattaa ulkopuolisilla palveluilla. Keskustoimipaikka siirtyi Elokuussa yhtiön keskustoimipaikka siirrettiin Kemijärvellä Vapaudenkadulta entiseen Kemijärven kaupungintaloon. Järjestely toteutettiin vaihtamalla tiloja Kemijärven kaupungin kanssa. Vanha Kemijärven kaupungintalo peruskorjattiin säilyttämällä rakennuksen alkuperäinen ilme. Koillis-Lapin Sähkö Oy omistaa 30 % vanhaan kaupungintaloon perustetun kiinteistöyhtiön osakkeista. Uudessa toimipaikassa yhtiöllä on mahdollisuus tarjota palveluja katutasossa varsin keskeisellä liikepaikalla. Tiedottamista ja tietojärjestelmiä parannettiin Yhtiön viestintäjärjestelmää kehitettiin. Ajankohtaista uutispalstaa pidettiin yllä Internet kotisivuilla. Kotisivujen uudistaminen aloitettiin loppuvuodesta ja sivujen uusi ilme julkistetaan maaliskuulla 2005. Säännöllistä raportointia on parannettu jo parin vuoden ajan. Budjetoinnin ja tilinpäätöksen valmistelu- ja päätösaikataulua on aikaistettu noin kuukaudella. Hallitusta ja henkilöstöä varten tuotetaan määrämuotoiset neljännesvuosiraportit. Eräät raportit tuotetaan kuukauden välein. Kaikille siirtoasiakkaille jaettiin neljänä numerona ilmestynyt koko maan laajuinen sähköasiakkaan lehti. Yhtiö liitti lehteen omat paikallisesti uutisoidut sivut. Edellisenä vuonna hankitun uuden verkostotietojärjestelmän (ABB, Integra) käyttöönottoa jatkettiin. Asiakastietojärjestelmän (Tietoenator, Forum) parannetusta versiosta tehtiin sopimus ja se otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2005 aikana. Uusi etujärjestö Energiateollisuus ry Yhtiö liittyi uuteen sähkö- ja kaukolämpöalaa edustavaan elinkeino- ja työmarkkinapoliittiseen etujärjestöön Energiateollisuus ry:hyn. Uutena perustettu järjestö on tarkoitettu korvaamaan Energia-alan Keskusliitto ry Finergyn ja Sähköenergialiitto ry Senerin palvelut. Finergy purettiin helmikuussa 2005. Kiitän asiakkaita, henkilöstöä, hallitusta ja sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä toimintavuoden aikana. Kemijärvi 7.3.2005 Seppo Pernu, toimitusjohtaja Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio 31.12.2003 Toiminimen kirjoittivat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Sähköturvallisuuslain (KTMp 516/96) mukaisena sähkötöiden johtajana toimi Seppo Pernu ja käytönjohtajana toimi Pekka Puikko. Työsuojelupäällikkönä toimi Jukka Ojala. 4
Yrityshallinto Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana 9 kokousta, joiden pöytäkirjat käsittävät yhteensä 89 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Seppo Pernu. Hallituksen jäsenet Puheenjohtaja Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi Varapuheenjohtaja Veli Kalliskota palotarkastaja, Savukoski Varsinaiset jäsenet Markku Helisten mittausteknikko, Kemijärvi Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi Sinikka Kangas maanviljelijä, Salla Eerikki Kerkelä yrittäjä, Kemijärvi Aino Kulpakko diakonissa, Pelkosenniemi Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi Omistussuhteet Kemijärven kaupunki 61,6 % Sallan kunta 24,7 % Pelkosenniemen kunta 10,2 % Savukosken kunta 3,5 % Yhteensä 100,0% 5
Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: * Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus * Fincopower Oy * Energiapolar Oy Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: * Energiateollisuus ry * Sähköenergialiitto ry * Energia-alan Keskusliitto ry * Kemijärven Kotikiekerö ry * Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y. Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy, edustajanaan Rauno Sipilä KHT, Rovaniemeltä. Tekninen tarkastus Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suoritti 15.-16.9.2004 insinööri Rauno Järviluoma Sähkötarkastus Fimtekno Oy:stä. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2004 Pyhätunturilla. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Urpo Alaluusua, Sallan kuntaa Urpo A. Hautala, Pelkosenniemen kuntaa Pirkko Hyötylä ja Savukosken kuntaa Aaro Hyypiö. Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Urpo Alaluusua. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 6
Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 38 (40) henkilöä. Näistä kuukausipalkkaisia oli 18 (19), tuntipalkkaisia 18 (18) ja osa-aikaisia 2 (3). Henkilöstöryhmien edustajat Teollisuustoimihenkilöt luottamusmies Virpi Laitinen Tekniset toimihenkilöt yhdysmies Jukka Ojala Sähköalan työntekijät pääluottamusmies Teijo Takkinen Ylemmät toimihenkilöt yhteyshenkilö Antero Suikkanen Työsuojeluvaltuutetut Työntekijät Keijo Kulppi Kari Niemelä Toimihenkilöt Tuija Korpela Työsuojelutoimikunta Jukka Ojala, työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja Tuija Korpela, toimihenkilöiden edustaja Maija-Liisa Virkkula, toimihenkilöiden edustaja Keijo Kulppi, työntekijöiden edustaja Kari Niemelä, työntekijöiden edustaja Koulutus Yksi toimihenkilö suoritti vuonna 2002 alkaneen johtamisen erikoisammattitutkinnon Markkinointi-instituutissa. Energiapolar Oy:n asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointikoulutukseen osallistuttiin suurehkona ryhmänä. Hätäensiapukoulutukseen osallistui koko henkilöstö. Ajankohtaisia aiheita käsitteleville kursseille osallistuttiin entiseen tapaan. Koulutuskustannukset olivat noin 55 800 euroa eli noin 1468 euroa/henkilö. 7
Verkkotoiminta Alueverkkopalveluissa ei muutoksia Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä siirrettiin suurin osa eli 95 % Lapin Sähköverkko Oy:n verkoston kautta. Siirtojen suhteelliset osuudet näkyvät taulukosta. Alueverkon syöttöpisteiden ja asiakkaiden väliset jakeluverkoston häviöt olivat 5,9 %. Häviösähkö ostettiin Energiapolar Oy:ltä. Siirtoverkoston investointeihin varaudutaan Verkostoinvestoinnit olivat 321 000 euroa (220 000 v. 2003). Verkoston suunnitelmien mukaiset korjaus- ja kunnossapitokulut ilman vikojen korjausta, varallaoloa ja tarkastuksia olivat 667 300 euroa (587 000). Liittymiä rakennettiin 76 kpl (56) ja purettiin 11 kpl (19). Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 57 kpl (vähennys 48). Suurimmat jakeluverkoston investointikohteet olivat: - Pyhätunturi Soutaja, 4 km Al 132, muuntamo ja pienjänniteverkko, 81 000 euroa - Pyhätunturi Rykimäkuru, 7 km Raven, muuntamo ja pienjänniteverkko, 66 000 euroa - Martti, 7 km pylväiden vaihto, 65 000 euroa. Sähkönsiirron määrä pieneni Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 163 milj. kwh (166 milj. kwh v. 2003). Alueverkosta mitattu siirto pieneni 2,2 % edellisestä vuodesta. Salcomp Oy:n tuotannon lopettaminen Kemijärvellä ja alueen väestömäärän väheneminen ja lämpimämmät säät olivat tärkeimmät syyt sähköntarpeen vähenemiseen. Koko maan sähkönkäyttö kasvoi 1,8 % (1,4 %). Siirtoverkoston laajentaminen on edessä. 110 kv johto Kursusta Sallaan on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2007. Pyhätunturin 110 kv muuntoaseman tontti hankitaan ja johdon paikan karttamäärittely tehdään vuoden 2005 aikana. Pyhätunturin johdon rakentaminen ajoittunee tulevan vuosikymmenen vaihteeseen. Sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:n Juotaksen voimalaitokselta Kemijärvelle tuleva 60 km pitkä 45 kv johto joudutaan kahden - kolmen vuoden päästä purkamaan. Johdon kunto on heikentyntyt ja vastaavaa uutta johtoa ei tälle välille kannata rakentaa. Tästä seuraa uusi- 2002 2003 2004 Muutos MWh Osuus % MWh Osuus % MWh Osuus % 2003-2004 % Lapin Sähköverkko Oy 180 490 97,2 % 170 114 96,1 % 164310 94,9 % - 1,2 PVO-Vesivoima Oy 277 0,2 % 315 0,2 % 392 0,2 % 0 Keski-Lapin Voima Oy, Juotas 4 379 2,3 % 6 038 3,4 % 8055 4,7 % +1,3 Muut 537 0,3 % 482 0,3 % 339 0,2 % - 0,1 Yhteensä 185 683 176 949 173096 8
en korvaavien varayhteyksien tarve. Suurin häiriöriski on Lapin Sähköverkko Oy:n 110 kv johdon Permantokoski-Kemijärvi vikaantuminen pakkasella. Tievalaistusten huolto- ja kunnossapitotöitä urakoitiin toimialueen kunnille. Sisaryhtiö Keski-Lapin Voima Oy:lle tehtiin vesivoimalaitoksen huolto- ja kunnossapitotöitä. Verkoston järjestelmällisiä kuntotarkastuksia tehtiin 1/6 osalle verkostoa. Uuden verkostotietojärjestelmän käyttöönotto jatkuu. Korvaukseen oikeuttavia jakelukeskeytyksiä ei ole ollut Verkostotietoja alettiin siirtää uuteen järjestelmään vuoden 2004 alkupuolella. Tarkoitus on siirtyä tietojen tallennuksessa keskitetystä tallennuksesta asentajien tekemään tallennukseen. Järjestelmän käyttöönotto on tallennuksen työnjaon osalta viivästynyt, joten koulutus ja harjoittelu jatkuu edelleen. Sähkönjakelun keskeytystilastoinnissa siirryttiin Energiamarkkinaviraston laskentatapaan, jossa asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika lasketaan vuosienergioilla painotettuna. Asiakkaan keskimääräinen vuosienergioilla painotettu keskeytysaika oli 0,7 tuntia ja keskeytysmäärä 1,5 kpl. Sähkömarkkinalakiin tuli 1.9.2003 lisäys, jonka mukaan verkkoyhtiön tulee maksaa yli 12 tunnin keskeytyksistä sähkönkäyttäjälle niin kutsuttu vakiokorvaus. Säädöksen voimaantulon jälkeen yhtiössä ei ole ollut vakiokorvaukseen oikeuttavia yli 12 tunnin keskeytyksiä. Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 31 kpl (94) ja vikoja 46 kpl (74). Pikajälleenkytkentöjä oli 401 kpl (441) ja aikajälleenkytkentöjä 87 kpl (110). Pienjänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 19 kpl (35) ja vikoja 10 kpl (36). Varautumista laajoihin vikakeskeytyksiin Myrskyjen aiheuttamia suuria vikakorjaustarpeita varten päivitettiin verkoston varatarvikkeiden tarve ja säilytyspaikat yhdessä eräiden muiden verkkoyhtiöiden kanssa. Lisäksi tehtiin suunnitelma omissa varastoissa pidettävistä varatarvikkeista. Unibase Oy:n kanssa tehtiin suunnitelma viestiliikenteen ylläpitämisestä viestilaiteasemien pitkien sähkökeskeytysten aikana. Suunnitelma perustuu varavoiman varaamiseen tärkeimmille yleisen puhelinliikenteen ja oman viestiliikenteen viestiasemille. 9
Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 1.1. 31.12.2004 Toimiala Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisen vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat. Yhtiö siirsi vuonna 1998 kilpailun piirissä olevan sähköenergian myyntiliiketoiminnan Isommus-Energia Oy:öön (nykyinen Energiapolar Oy), jossa yhtiö on osakkaana. Energiapolar Oy on yhtiön maantieteellisellä vastuualueella sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvelvollinen sähkön myyjä. Toiminnan kehitys Sähköä siirrettiin 163 milj. kwh. Sähkön siirron määrä pieneni 2,1 % vuoteen 2003 verrattuna (-4,7 % vuonna 2003). Alueen sähkön käytön vähentyminen johtui pääasiassa erään yhtiön elektroniikkatuotannon lopettamisesta Kemijärvellä. Toimialueen väestön väheneminen on osaltaan vähen-tänyt alueen sähkön käyttöä. Tilikauden liikevaihto oli 4 653 036 euroa (4 176 696 ) ja tase 31.12.2004 oli 22 057 384,39 euroa. Tilikauden taloussuunnitelmassa liikevaihdoksi ennustettiin 4 651 000 euroa. Liikevaihdon 11 % kasvu johtuu 1.2.2004 toteutetusta siirtohintojen korotuksesta. Liikevoitto oli 3,7 % (liiketappio 6,1 % v. 2003) liikevaihdosta. Rahoitustuottojen ja kulujen nettomäärä 535 212 euroa oli kokonaistuloksen kannalta merkittävä. Rahoitustuotoilla kasvatettiin sähkön siirrosta saatua liikevoittoa niin, että voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 707 459 (168 973) euroa, mikä on 2,5-kertainen taloussuunnitelman tavoitteeseen nähden. Poistoeron muutoksen kautta 390 138 euroa tuloksesta siirretään taseeseen, joten verojen jälkeen tilikauden voitoksi jää 243 619,86 (177 215,33) euroa. Nettotulos ilman satunnaiseriä oli 13,6 % (2,6 %) liikevaihdosta, mikä on yleisessä kannattavuusluokituksessa hyvä. Lyhytaikaisten velkojen maksuvalmius (Quick Ratio) oli 10,6 (12,2), mikä yleisellä luokitusasteikolla erittäin hyvä. Omavaraisuusaste ilman taseen vieraassa pääomassa olevia liittymismaksuja oli 24 % (23 %), mikä on yleisellä arvoasteikolla tyydyttävä. Investoinnit Nettoinvestoinnit olivat 427 000 euroa. Investoinnit kohdistettiin pääasiassa verkoston uusimiseen ja uuden päätoimipaikan osakkeiden hankintaan. Asiakkaat Uusia liittymiä rakennettiin 76 (56) kpl ja purettiin 11 (19) kpl. Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 57 (vähennys 48) kpl. Liittymismaksut pidettiin ennallaan. Henkilöstö Vakinainen henkilöstö väheni 2 henkilöllä. Henkilöstön määrä kokopäivätoimisiksi muutettuna oli vuoden lopussa 37. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Yhtiön strategia ohjaa liiketoiminnan kehittämistä. Yhtiön tulee vastata sidosryhmien ennen kaikkea asiakkaiden ja omistajien tarpeisiin sekä henkilöstön kehittämiseen. Omistajapolitiikan uudistamista varten omistajat nimittivät vuoden 2003 alkupuolella työryhmän, joka on työskennellyt kahden vuoden ajan. Työryhmä jätti loppuraportin omistajakuntien käsiteltäväksi vuoden 2004 maaliskuussa. Omistajakunnat antoivat työryhmälle jatkoselvitettäväksi Koillis-Lapin Sähkö Oy:n ja sen toimialueen lämpöyhtiöiden, lähinnä Kemijärven Kaukolämpö Oy:n ja Sallan Aluelämpö Oy:n yhteistyömuotojen kartoittamisen. Loppuraportti jatkoselvityksestä annettiin omistajakunnille helmikuussa 2005. Investoinnit on pystytty pitämään yli viidentoista vuoden ajan erittäin pieninä suhteessa hallinnassa olevan omaisuuden, pääasiassa verkosto-omaisuuden arvoon ja verkoston kautta siirretyn sähkömäärän kasvuun. Kuluvan vuosikymmenen aikana verkostoinvestoinnit kasvavat merkittävästi. Keski- ja pienjänniteverkoston korvausinvestointeja joudutaan lisäämään. Tähän kehitykseen pakottaa laitteiden ja rakenteiden ikä ja kasvavat vaatimukset sähkön laadussa. 10
Vanhaa 45 kv siirtoverkostoa joudutaan korvaamaan uudella 110 kv verkostolla. Varayhteyksiä joudutaan parantamaan ja monipuolistamaan. Kursu-Salla ja Pelkosenniemi-Pyhätunturi -johtojen (110 kv) reittisuunnittelu aloitetaan vuonna 2005. Siirto- ja varayhteyksien parantamisen kustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa vuoteen 2015 mennessä. Samalla varsinaisen jakeluverkoston iästä johtuva korjaustarve kasvaa. Siirtohinnat pyritään pitämään omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti enintään valtakunnan keskitasolla. Omistajapolitiikassa on määritelty voitonjakotavoite omistajille. Hinnoittelun yläraja ja voitonjakotavoite asettavat rajan toiminnallisille kuluille. Alueen energiayhtiöiden yhteistyöllä ja resurssien keskittämisellä syntyisi toiminnallisia säästöjä ja samalla alueen energiavaroja voitaisiin tehokkaammin hyödyntää. Tämä edellyttää kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Paras hyöty olisi saatavissa yhden alueellisen energiayhtiön kautta. Hallinto Hallitus Puheenjohtaja Erovuorossa Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi 2006 Varapuheenjohtaja Veli Kalliskota palopäällikkö, Savukoski 2005 Jäsenet Markku Helisten mittausteknikko, Kemijärvi 2006 Seija Kaakkurivaarahenkilöstön edustaja, Kemijärvi 2007 Sinikka Kangas maanviljelijä, Salla 2005 Eerikki Kerkelä yrittäjä, Kemijärvi 2005 Aino Kulpakko diakonissa, Pelkosenniemi 2007 Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla 2007 Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi 2006 Tilintarkastajat Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, edustajanaan Rauno Sipilä, KHT, Rovaniemeltä. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 251 959,14 euroa. Tilikauden 2004 voitto on 243 619,86 euroa Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 2,00 euroa osakkeelta, yhteensä 250 000,00 euroa ja loput voitosta eli 1 959,14 euroa siirretään voittovarojen tilille. 11
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003 Liikevaihto 4 653 035,62 4 176 695,57 Liiketoiminnan muut tuotot 80 080,78 70 168,24 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 475 689,27-1 409 332,12 Ulkopuoliset palvelut -275 342,11-363 831,52 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 182 442,76-1 175 037,20 Henkilösivukulut Eläkekulut -235 739,99-240 151,08 Muut henkilösivukulut -129 690,82-72 881,02 Suunnitelman mukaiset poistot -656 186,32-651 742,37 Liiketoiminnan muut kulut -605 777,81-588 782,40 Liikevoitto 172 247,32-254 893,90 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 250 326,94 99,37 Muut korko- ja rahoitustuotot 303 370,68 424 148,26 Korkokulut -380,33 Arvonalentumiset vaiht.vast.rahoitusarvopapereista -18 486,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 707 458,94 168 973,40 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -390 138,40 67 247,04 Tuloverot -73 700,68-59 005,11 Tilikauden voitto 243 619,86 177 215,33 12
RAHOITUSLASKELMA 1000 2004 2003 Liiketoiminta Liikevoitto... 172-255 Suunnitelman mukaiset poistot... 656 652 Rahoituserät... 535 424 Satunnaiset erät... Verot... -74-59 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä... 1 289 762 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset vähennys (+)... -101 697 Lyhytaikaiset korottomat velat vähennys (-)... 240-170 Käyttöpääoman muutokset yhteensä... 139 527 Liiketoiminnan nettokassavirta... 1 428 1 289 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit... -812-588 Käyttöomaisuuden myynti... 385 Lainasaamisten takaisinmaksut... 118 258 Investointien rahavirta yhteensä... -309-330 Kassavirta ennen rahoitusta... 1 119 959 Rahoitus Liittymismaksujen lisäys... 141 161 Osingonjako... -170-290 Rahoituksen rahavirta yhteensä... -29-129 Likvidien varojen lisäys(+)... 1 090 830 Likvidit varat 1.1.... 8 378 7 548 Likvidit varat 31.12... 9 468 8 378 13
TASE VASTAAVAA 31.12.2004 31.12.2003 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 395 361,97 397 957,66 Muut pitkävaikutteiset menot 96 056,51 491 418,48 48 517,49 446 475,15 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 96 266,06 96 266,06 Rakennukset ja rakennelmat 597 942,46 537 956,31 Siirto-ja jakeluverkosto 8 338 935,60 8 528 919,54 Koneet ja kalusto 194 766,20 183 353,69 Ennakkomaksut ja keskener. hank. 97 153,58 9 325 063,90 215 764,12 9 562 259,72 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 337 301,67 374 458,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset 1 309 307,45 1 426 646,85 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 577 701,76 508 264,25 Lainasaamiset 176 009,10 117 339,40 Siirtosaamiset 331 688,48 392 338,20 Muut saamiset 33 388,64 1 118 787,98 0,00 1 017 941,85 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit 8 658 324,00 6 844 003,20 Rahat ja pankkisaamiset 810 436,72 1 534 092,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ 22 050 640,20 21 205 877,77 14
VAVASTATTAVAA 31.12.2004 31.12.2003 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 409,40 8 409,40 Liittymismaksurahasto 566 954,33 566 954,33 Edell. tilikausien voitot/tappiot 8 339,28 1 123,95 Tilikauden voitto/tappio 243 619,86 827 322,87 177 215,33 753 703,01 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 6 153 874,30 5 763 735,90 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut 14 067 154,90 13 926 327,74 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 6 133,70 3 818,53 Ostovelat 159 143,86 150 511,60 Muut velat 364 776,45 354 042,22 Siirtovelat 472 234,12 1 002 288,13 253 738,77 762 111,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 22 050 640,20 21 205 877,77 15
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2004 2003 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot... 42 482 0 Muut... 37 599 70 168 Yhteensä... 80 081 70 168 Henkilöstökulut Palkat... 1 182 443 1 175 037 Eläkkeet... 235 740 240 151 Muut henkilösivukulut... 129 691 72 881 Yhteensä... 1 547 874 1 488 069 Aktivoidut henkilöstömenot... 111 420 143 155 Luontoisedut... 6 240 6 430 Henkilöstömenot yhteensä... 1 665 534 1 637 654... Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja... 70 099 103 861 - muu henkilöstö... 1 313 548 1 217 613 Tilikauden kokonaispalkat... 1 383 647 1 321 474 Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt... 18,5 18,5 Työntekijät... 21,5 20,0 Yhteensä... 40,0 38,5 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet... 12 559 12 377 Rakennukset ja rakennelmat... 39 819 37 596 Verkosto... 510 592 506 765 Koneet ja kalusto... 69 539 75 919 Muut pitkävaikutteiset menot... 23 677 19 085 Yhteensä... 656 186 651 742 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista... 250 327 99 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista... 378 756 491 469 Muut korko- ja rahoitustuotot... 14 449 22 513 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista... -108 320-89 834 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä... 535 212 424 247 Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet... 14 178 15 321 Rakennukset ja rakennelmat... 2 486-13 139 Verkosto... 362 984-73 915 Koneet ja kalusto... 8 515 296 Muut pitkävaikutteiset menot... 1 975 4 190 Yhteensä... 390 138-67 247 16
TASEEN LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU Kirjanp.arvo 1.1.2004 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 31.12.2004 -poisto 31.12. 31.12.2004 Aineettomat oikeudet 343 659,46 9 962,91 353 622,37-41 739,60 395 361,97 Muut pitkävaik. menot 274 521,79 71 216,18 345 737,97 249 681,46 96 056,51 Maa- ja vesialueet 96 266,06 96 266,06 96 266,06 Rakennukset ja rakennelm. 891 137,24 99 805,48 990 942,72 393 000,26 597 942,46 Verkosto 23 122 725,29 320 608,53 23 443 333,82 15 104 398,22 8 338 935,60 Koneet ja kalusto 1 336 792,95 84 451,27 3 500,00 1 417 744,22 1 222 978,02 194 766,20 Keskeneräiset omat työt 215 764,12 118 610,54 97 153,58 97 153,58 Osakkeet ja osuudet 374 458,83 225 482,25 262 639,41 337 301,67 337 301,67 Tase-erät yhteensä 26 655 325,74 811 526,62 384 749,95 27 082 102,41 16 928 318,36 10 153 784,05 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus 560 35,90 225 482 225 482,25 Energiapolar Oy 100 801 8,80 100 801 97 549,00 Fincopower Oy 20 2,90 3 364 3 363,76 Muut 10 906,66 337 301,67 31.12.2004 31.12.2003 Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä 1 309 307 1 426 647 Lyhytaikainen Myyntisaamiset 577 702 508 264 Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä 176 009 117 339 Siirtosaamiset Laskuttamaton siirtopalvelu 302 896 178 527 Saamiset myyntiyhtiöltä 201 642 Korkotulot Sampo 6 862 11 164 Korkosaamiset lähipiiriyhtiöiltä 17 787 Muut siirtosaamiset 4 143 1 005 Muut saamiset 331 688 392 338 Lopulliset verot 2004 33 389 0 33 389 0 Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä 1 485 316 euroa. Korko on 12 kk Euribor-korko. Laina-ajat päättyvät 31.12.2021. Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. 17
Talous 31.12.2004 31.12.2003 Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta 9 352 304 7 178 487 Kirjanpitoarvo 8 658 324 6 844 003 Erotus 693 980 334 484 Oman pääoman muutokset Osakepääoma 31.12. 8 409 8 409 Liittymismaksurahasto 31.12. 566 954 566 954 Ed.tilikausien voitot 178 340 291 124 Osingonjako 170 000 290 000 Tilikauden voitto 243 620 177 215 Oma pääoma yhteensä 827 323 753 702 Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet 346 202 332 024 Muut pitkävaikutteiset menot 14 612 12 637 Rakennukset ja rakennelmat 218 873 216 387 Verkosto 5 625 182 5 262 197 Koneet ja kalusto -50 995-59 510 6 153 874 5 763 735 Jakokelpoiset varat Ed.tilikausien voitot 8 339 1 124 Tilikauden voitto 243 620 177 215 Jakokelpoiset varat yhteensä 251 959 178 339 Laskennalliset verovelat Poistoeroista 1 600 007 1 671 483 Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut 181 755 199 526 Verovelka 2003 24 482 Energiapolar Oy 258 119 Muut 32 360 29 731 Yhteensä 472 234 253 739 Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena 6 960 340 Leasing-vastuut 18 269 1 450 Yhtiöllä on Ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset ( OYL 14a 6 ). Yhteisvastuu Itä-Lapin Energia Oy:n rahastoonmaksuvelvollisuudesta ( Lapin Sähkövoima Oy ) 7 276 811 7 541 422 18 Annamme lisätietoja tilinpäätöksestä pyydettäessä.
TASEEN RAKENNE 19
Käytetyt lyhenteet Energia 1 kwh = kilowattitunti 1 MWh = megawattitunti = 1000 kwh 1 GWh = gigawattitunti = 1000 MWh Teho 1 kw = kilowatti = 1000 W (wattia) 1 MW = megawatti = 1000 kw 1 MVA = megavolttiampeeri = 1000 kva (kilovolttiampeeria) Jännite Virta Aika 1 kv = kilovoltti A = ampeeri a = vuosi h = tunti
Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Vapaudenkatu 8 (PL 49) 98100 KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) 877 111 Faksi... (016) 877 117 Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@kls.kemijarvi.fi www.kls.kemijarvi.fi Honkakero Honkatie 38 98120 KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) 877 111 Faksi... (016) 822 484 Sallan palvelutoimisto Kuusamontie 79 98900 SALLA Faksi... (016) 832 261 Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie 221 98500 PELKOSENNIEMI Faksi... (016) 851 448 Vikailmoitukset... (016) 821 896 Kaapelinnäytöt... 0800-133 544 Sähkönmyynti Energiapolar Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll.... 877 217 Sähkölaskutus Virkkula Maija-Liisa, perintä... 877 213 Uimarihuhta Aila... 877 214 Kotajärvi Leena... 877 303 Muu laskutus Rantakokko Eeva... 877 212 Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha... 877 217 Puikko Pekka.... 877 201 Tarkastustoiminta Puikko Pekka.... 877 201 Mittarien lukeminen Niemelä Kari... 0400-194 529 Kemijärven itäosa, Salla Takkinen Teijo... 0400-163 126 Kemijärven länsiosa, Pelkosenniemi-Savukoski Tietojärjestelmät Ojala Jukka... 877 203 Viestiverkot, käytönvalvonta Suopajärvi Jouko... 877 231 Marjaniemi Markku... 877 225 Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo... 877 207 Verkostosuunnittelu Vuoni Olavi, energiataseet... 877 232 Mäkikyrö Reijo, maankäyttöasiat... 877 205 Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni... 877 230 Sähköasemat Vertomaa Pertti... 877 239 Verkostotietojen ylläpito Tuija Korpela... 877 202 Laskenta Suikkanen Antero (laskentaesimies)... 877 227 Laitinen Virpi (ostoreskontra, kassa)... 877 216 Pöykiö Jaakko (palkat)... 877 208 Toimisto- ja sihteeripalvelut Kaakkurivaara Seija... 877 301 Toimitusjohtaja Pernu Seppo... 877 304 MATKAPUHELIMET Halvari Matti... 0400-194 526 Jaakkola Kimmo... 0400-188 942 Kaakkurivaara Seija... 040-8296 412 Kangas Jouni... 0400-290 680 Kantola Matti... 0400-188 931 Kellokumpu Ilkka... 0400-162 085 Kieksi Erkki... 0400-158 793 Kotajärvi Leena... 040-8296 475 Kulppi Keijo... 0400-156 492 Körkkö Aimo... 0400-188 946 Laitinen Virpi... 040-8296 601 Laukka Pentti... 0400-244 836 Maajaakkola Kauko... 0400-188 939 Marjaniemi Markku... 0400-158 827 Mäkikyrö Reijo... 0400-158 839 Niemelä Kari... 0400-194 529 Niemi Kimmo... 0400-158 813 Nikka Jarmo... 0400-188 945 Niskala Reijo... 0400-188 943 Ojala Jukka... 0400-159 845 Pernu Seppo... 0400-394 568 Perävaara Markku... 0400-188 947 Plosila Juha... 0400-159 846 Posio Tarmo... 0400-188 944 Puikko Pekka... 0400-159 847 Pöyliö Kaarlo... 0400-159 862 Rantakokko Eeva... 040-8296 671 Sivonen Jorma... 0400-188 941 Suikkanen Antero... 0400-246 685 Suopajärvi Jouko... 0400-158 876 Takkinen Teijo... 0400-163 126 Uimarihuhta Aila... 040-8250 064 Vertomaa Pertti... 0400-182 554 Virkkula Maija-Liisa... 040-8349 278 Vuoni Olavi... 0400-159 872
Koillis-Lapin Sähkö Oy Vapaudenkatu 8 (PL 49), 98100 KEMIJÄRVI 1.8.2004 alkaen Annaliisankatu 4, 98100 KEMIJÄRVI Puhelin vaihde 016-877 111, Telefax 016-877 117 Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kls.kemijarvi.fi www.kls.kemijarvi.fi