TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0
TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYS TASE... 1 TULOSLASKELMA... 3 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 7 on säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2017 asti. (KPL 2:10.2 ) Tilinpäätöksen on toteuttanut Mandaatti tilitoimisto
TASE 31.12.2011 31.12.2010 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 4.308,13 3.816,76 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 4.308,13 3.816,76 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4.308,13 3.816,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat 10.496,84 11.748,49 Vaihto-omaisuus yhteensä 10.496,84 11.748,49 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 1.000,00 1.000,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1.000,00 1.000,00 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset 3,73 Siirtosaamiset 27.545,56 50.089,08 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 27.545,56 50.092,81 Rahat ja pankkisaamiset 67.477,71 65.053,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 106.520,11 127.894,71 V a s t a a v a a yhteensä 110.828,24 131.711,47 1 (7)
TASE 31.12.2011 31.12.2010 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) 88.495,73 61.990,13 Tilikauden yli- / alijäämä -2.689,89 26.505,60 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 85.805,84 88.495,73 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat 25.022,40 43.215,74 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 25.022,40 43.215,74 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 25.022,40 43.215,74 V a s t a t t a v a a yhteensä 110.828,24 131.711,47 2 (7)
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Tuotot 23.834,29 43.711,50 Kulut Henkilöstökulut -140.336,10-150.529,03 Poistot -1.436,04-1.272,25 Muut kulut Vuokrat ja vastikkeet -3.544,23-8.425,17 Ulkopuoliset palvelut -3.590,21-4.096,92 Matka- ja majoituskulut -42.030,86-45.907,15 Materiaalikulut -26.496,65-20.635,51 Muut toimintakulut -152.360,31-132.246,15 * -228.022,26-211.310,90 Kulut yht. -369.794,40-363.112,18 Toiminta yht. -345.960,11-319.400,68 Varsinainen toiminta yht. -345.960,11-319.400,68 Varainhankinta Tuotot 328.720,98 325.712,15 Kulut -61.366,23-66.502,44 Varainhankinta yht. 267.354,75 259.209,71 Tuotto- / kulujäämä -78.605,36-60.190,97 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Muut korkotuotot 151,20 63,00 Sijoitus- ja rah.toiminta yht. 151,20 63,00 Tuotto- / kulujäämä -78.454,16-60.127,97 Yleisavustukset 75.764,27 86.633,57 Tilikauden yli- /alijäämä -2.689,89 26.505,60 Tilikauden yli- / alijäämä -2.689,89 26.505,60 3 (7)
LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhdistyksen omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai menojäännöspoistoa vastaavaa määrä. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Käyttöomaisuushyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika/vuotta ja poistomenetelmä Koneet ja kalusto 25% / menojäännöspoisto Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Muut korko- ja rahoitustuotot 151,50 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 Yhteensä 151,50 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Koneet ja kalusto 1.1 3.816,76 Lisäykset 1.927,41 Vähennykset 0,00 Poistot -1.436,04 Koneet ja kalusto 31.12 4.308,13 3.816,76 4 (7)
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 88.495,73 61.990,13 Tilikauden yli- / alijäämä -2.689,89 26.505,60 Oma pääoma tilikauden lopussa 85.805,84 88.495,73 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 85.805,84 88.495,73 5 (7)
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Kirjanpitokirja Päiväkirjat Pääkirjat Tase-erittelyt Säilytystapa CD-levyllä CD-levyllä Sidottuna kirjana Sidottuna CD-levyjen aineisto on PDF- muodossa TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Pkviennit 8110100001-8111200265 6 (7)
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Oulussa. päivänä kuuta 2012 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastukseta on tänään annettu kertomus. Oulussa. päivänä kuuta 2012 7 (7)