HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011
Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja laajentamisesta länteen tehtyjen päätösten jälkeen molempien projektien suunnittelu ja toteutus ovat käynnistyneet. Automatisoinnista vastaa Siemens Oy ja länteen laajentamisesta Länsimetro Oy. Metron suoritteet ovat toteutuneet suunnitellusti: 7 055 604 linjakilometriä, 14 064 vaunupäivää ja 41 914 linjatuntia. Luotettavuus on ollut erittäin hyvä ottaen huomioon poikkeukselliset talviolosuhteet. Lähdöistä on ajettu 99,93 %. Matkustajamäärä on alkuvuonna ollut 31,1 miljoonaa eli 9,0% edellisvuotta enemmän. Kasvusta noin kolmasosan selittää se, että vuonna 2010 Rautatientorin metroasema ei ollut käytössä. Tuottavuuden parantaminen ja mittaus HKL-Metroliikenteessä on vuoden 2011 alusta lähtien kartoitettu tuottavuustoimenpiteitä sekä potentiaalisen nettosäästön näkökulmasta, että henkilötyövuosien muutoksen kannalta. Tuottavuutta parantavista toimenpiteistä, joita on joko toimeenpantu tai suunnitteilla voidaan mainita muun muassa M200 sarjan ajomoottoreiden huollon sekä korjauksen keskittäminen yhdelle toimittajalle, kemikaalien kehitystyö metroliikenteen tarpeisiin ja metroradan sähköinen huoltokirja. Lisäksi vuoden 2011 alussa metroliikenteessä on aloitettu varaosatoimitusten ja varaston toiminnan sekä toimintavarmuuden mittaaminen. Metroliikenne jatkaa tuottavuusmittareiden kehittämistä ja implementointia yhdessä HKL- Raitioliikenteen, rakennusyksikön sekä HTY:n kanssa. Liikevaihto ja tulos HKL-Metroliikenteen raportointikauden (1.1-30.6.2011) liikevaihto on 14,3 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden on 4,1 %. Vuositasolla liikevaihdon muutokseksi ennustetaan 0,3 %. Tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 1,6 milj. euroa, joka on 1,3 milj. euroa budjetoitua suurempi. Tämä selittyy suurelta osin liiketoiminnan muiden tuottojen (mm. mainostulot) kasvulla.
Osavuosikatsaus 2 (11) Investoinnit Investointien toteutumaennuste on 12,7 milj. euroa, josta 12 miljoonaa on varattu uuden junakaluston hankintaan. 0,7 milj. euroa puolestaan on suunniteltu käytettävän mm. metrovaunujen vaihto-osa hankintaan. Rahoitus HKL-Metroliikenteen kassavarat ovat 15,4 milj. euroa 30.6.2011. (31.12.2010: 10,4). Vuoden 2011 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdystili) ennustetaan olevan 3,7 milj. euroa. HKL-Metroliikenne ei nosta uutta lainaa vuonna 2011. Vastuusitoumukset HKL-Metroliikenteen lainat kaupungilta ovat 7,2 milj. euroa 30.6.2011. Raportointijaksolla ei ole nostettu uutta ulkoista lainaa. Henkilöstö HKL-Metroliikenteen palveluksessa oli 30.6.2011 260 henkilöä. Vuotta aiemmin oli 257. Raportointikauden keskimääräinen henkilöstömäärä on 249 (2010: 244). Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-kesäkuussa 5 376 682 euroa (2010: 5 478 624 euroa). Merkittävät tapahtumat liikelaitoksen toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät Laajeneva automatisoitu metro luo hyvät edellytykset toiminnan tehostamiselle ja edelleen kehittämiselle. Laajenemisen edellyttämä uuden kaluston hankintaprosessi on kohta päätösvaiheessa. Huolto- ja säilytystilojen laajennusurakat on käynnistetty.
Osavuosikatsaus 3 (11) LIITTEET Liite 1: Tuloslaskelmaennuste Liite 2: Tuloslaskelma Liite 3: Tase Liite 4: Rahoituslaskelmaennuste Liite 5: Investoinnit Liite 6: Tunnusluvut Liite 7: Tunnuslukujen laskentaperusteet Liite 8: Suoritteet
Osavuosikatsaus 4 (11) LIITE 1 TULOSLASKELMAENNUSTE KOKO VUOSI Tilinpäätös 2010 Tulosbudjetti 2011 Ennuste 2011 Liikevaihto 28 899 29 320 28 979 Valmistus omaan käyttöön 23 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 1 360 516 1 737 Aineet, tarvikkeet -4 293-3 829-3 596 Palveluostot -2 510-2 682-2 712 Henkilöstökulut -11 995-12 584-12 359 Poistot -4 716-4 940-4 882 Muut kulut -2 517-2 522-2 530 Liikevoitto 4 251 3 281 4 637 Rahoitustuotot 17 0 0 Rahoituskulut -3 095-2 984-3 041 Voitto ennen satunnaiseriä 1 172 297 1 596 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 1 172 297 1 596 Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) 512 512 512 Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+) -1 172-809 -809 Tilikauden voitto/tappio 512 0 1 299
Osavuosikatsaus 5 (11) LIITE 2 TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6 2011 2010 Liikevaihto 14 282 13 723 Valmistus omaan käyttöön 0 20 Liiketoiminnan muut tuotot 831 485 Aineet, tarvikkeet -1 512-1 951 Palveluostot -1 214-1 070 Henkilöstökulut -5 377-5 479 Poistot -2 413-2 324 Muut kulut -1 252-1 247 Liikevoitto/-tappio 3 344 2 158 Rahoitustuotot 0 3 Rahoituskulut -1 549-1 554 Voitto ennen satunnaiseriä 1 795 607 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 1 795 607 Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) 256 256 Tilikauden voitto/tappio 2 051 863
Osavuosikatsaus 6 (11) TASE LIITE 3 VASTAAVAA Ennuste Tase 31.12.2011 31.12.2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 5 25 Aineelliset hyödykkeet 50 309 42 489 Sijoitukset 3 3 Pysyvät vastaavat yhteensä 50 317 42 516 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1 799 1 799 Saamiset 6 905 13 589 Rahat ja pankkisaamiset 61 61 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 765 15 449 VASTAAVAA YHTEENSÄ 59 082 57 965 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 33 155 33 155 Ed.tilikausien voitto/tappio 7 336 6 824 Tilikauden voitto/tappio 1 299 512 Oma pääoma yhteensä 41 791 40 492 POISTOERO 4 248 4 760 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 981 1 172 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 6 228 6 707 Lyhytaikainen 4 835 4 835 Vieras pääoma yhteensä 11 062 11 542 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 59 082 57 965
Osavuosikatsaus 7 (11) RAHOITUSLASKELMAENNUSTE Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tilinpäätös 2010 Tulosbudjetti 2011 Ennuste 2011 Tulorahoitus Liikevoitto 4 251 3 281 4 637 Poistot 4 716 4 940 4 882 Rahoitustuotot ja -kulut -3 079-2 984-3 041 Investoinnit -573-23 950-12 682 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 5 316-18 714-6 205 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset -479 10 521-479 Muut maksuvalmiuden muutokset -4 780 8 200 6 684 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -5 259 18 721 6 205 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa 01.01. 3 1 61 Kassavarat tilikauden lopussa 31.12. 61 9 61 LIITE 4
Osavuosikatsaus 8 (11) LIITE 5 KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT, 1000 Toteutunut Ennuste Tulosbudjetti 30.6.2011 2011 2011 Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet 49 12 049 23 000 Metrovaunujen vaihto-osat 127 457 700 Henkilö-, paketti- ja erikoisautot 17 47 30 Muut koneet ja kalusto 0 120 180 Atk-laitteet 9 9 40 Yhteensä 202 12 682 23 950
Osavuosikatsaus 9 (11) TUNNUSLUVUT Ennuste 2011 Tilinpäätös 2010 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto (1 000 ) 28 979 28 899 Liikevaihto/henkilö 118,8 117,0 Liikevaihdon muutos % 0,3 7,6 Investoinnit (1 000 ) 12 682 573 Taseen loppusumma (1 000 ) 59 082 57 965 Henkilöstökulut (1 000 ) 12 359 11 995 Henkilöstökulut liikevaihdosta % 42,6 41,5 Henkilöstö keskimäärin 244 247 KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO Oman pääoman tuotto-% 9,8 9,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 8,6 8,0 Liikevoitto (1 000 ) 4636,8 4251,0 Liikevoitto - % 16,0 14,7 MAKSUVALMIUS Quick ratio 1,4 2,8 Current ratio 1,8 3,2 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 81,3 80,1 LIITE 6
Osavuosikatsaus 10 (11) LIITE 7 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto / henkilö (1 000 ) Liikevaihto Henkilöstö keskimäärin Liikevaihdon muutos, % 100 x Liikevaihdon muutos Liikevaihto edellisellä kaudella Henkilöstökulut liikevaihdosta % 100 x Henkilöstökulut kaudella Liikevaihto kaudella TULOS JA KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto, % 100 x Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut omat pääomat+ vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot (keskimäärin tilikaudella) Omavaraisuusaste, % 100 x Oikaistu oma pääoma Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikaudella) RAHOITUS Quick ratio Current ratio Rahoitusomaisuus Lyhytaikaiset velat - saadut ennakkomaksut Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus Lyhytaikaiset velat
Osavuosikatsaus 11 (11) Suoritteet 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 Vaunulinjakilometrit 7 055 604 6 964 317 14 152 965 Henkilötunnit 14 064 41 277 83 182 Vuoropäivät 41 914 13 990 28 308 LIITE 8