HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille heti sen jälkeen lausunnoille. Kuntien lausunnot 31.8. mennessä. Lausuntojen käsittely 21.9. iltakoulussa. Lopullisen TTS2017-2019 esittely 13.10. iltakoulussa. Hallituskäsittely 25.10. Yhtymäkokous 15.11.
Lausuntoa pyydetään 31.8. mennessä HSL:n strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista, tarkastusmaksun korottamisesta, kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella 2017-2019, ennen kaarimallin hinnoittelun käyttöönottoa tapahtuvasta kuntaosuuslaskentamallin kehittämisestä ja valmiudesta järjestää sähköbussien pikalatausasemat.
Keskeisiä TTS-kauden asioita Liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ2019:sta laadinta Uudistettu matkalippujärjestelmä ja seudullinen ajantasainen matkustajainformaatiojärjestelmä (LIJ-hanke) otetaan käyttöön 2017 alkaen Kaarimallin käyttöönotto Merkittävimmät liikenteen palvelutasomuutokset: Koillis-Helsingin linjastomuutos 2017, runkolinja 500 Herttoniemi Munkkivuori aloittaa syksyllä 2018, runkolinja 510 Pasila Tapiola aloittaa vuonna 2019, runkolinjaa 560 jatketaan Matinkylään syksyllä 2019, runkolinja 570 Mellunmäki Aviapolis aloittaa syksyllä 2019, raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisten muutoksien toteutus alkaa vuonna 2017 Jätkäsaaren ja Reijolankadun raideyhteyksien valmistuessa.
Toimintatulot 2017 yhteensä 702,4 M (52,8 M / 8,1 % yli vuoden 2016 ennusteen) 800 000 700 000 600 000 x 1000 500 000 400 000 48,0 % 47,9 % 47,7 % 48,8 % 48,9 % 48,7 % 300 000 200 000 100 000 49,3 % 49,8 % 50,0 % 49,0 % 48,9 % 49,2 % 2015 TA2016 ENN2016 TAE2017 TAE2018 TAE2019 Muut 8 111 7 522 7 552 7 250 7 255 7 290 Vuokratuotot 2 864 2 303 2 257 2 335 2 354 2 303 Tuet ja avustukset 6 035 5 514 5 341 6 082 6 076 5 491 Kuntaosuudet 298 953 309 867 309 867 342 771 347 094 347 302 Lipputulot 306 957 321 980 324 640 343 979 347 419 350 894
Toimintamenot 2017 yhteensä 696,2 M (52,5 M / 8,1 % yli vuoden 2016 ennusteen) 800 000 700 000 600 000 500 000 11,6 % 15,2 % 15,4 % 19,5 % 19,3 % 19,4 % x 1000 400 000 300 000 200 000 79,3 % 75,3 % 74,9 % 71,2 % 71,6 % 71,9 % 100 000 2015 TA2016 ENN2016 TAE2017 TAE2018 TAE2019 Muut kulut 3 272 3 123 3 223 3 476 3 476 3 476 Vuokrakulut 3 391 4 525 3 868 5 321 5 433 4 769 Aineet ja tarvikkeet 1 289 1 726 1 753 1 065 1 047 961 Henkilöstökulut 19 847 19 743 19 707 20 647 20 647 20 647 Muut palvelujen ostot 26 253 33 341 33 633 34 185 32 960 31 962 Infrakulut 68 607 99 245 99 245 135 605 135 800 137 031 Operointikulut 470 579 492 460 482 321 495 903 502 647 508 068
HSL:n investoinnit 2010-2019 Vuonna 2017 yhteensä 18,9 M (vuoden 2016 ennuste 41,8 M ) 45,0 40,0 35,0 M 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ENN201 6 TS2017 TS2018 TS2019 Muut investoinnit 2,2 2,5 1,5 2,2 1,3 1,2 2,5 3,4 2,0 1,7 Matkalippu- ja muut informaatiojärjestelmät (mm. reittiopas, sähköiset näytöt) 2,7 1,3 1,7 1,4 1,4 1,5 3,3 4,9 3,9 3,8 LIJ 1,4 1,0 10,1 9,7 10,9 14,0 35,9 10,6 2,8 0,1
Henkilötyövuosien kehitys 2010-2017 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA2016 TS2017 TS2017 lisäys tulee lähinnä vahvistuksista asiakasrajapintaan: uudet matkalipuntarkastajat (5 htv) ja asiakaspalveluhenkilöstö (1,3 htv).
Yleisesti kustannuksista 2017 Kuntaosuuksilla ja lipputuloilla katettavat kustannukset *) kasvavat 51,7 M (7,9 %) kuluvan vuoden talousarviosta. Joukkoliikenteen kustannustason ennustetaan nousevan 1,2 % ja operointikustannukset kasvavat 3,6 M (0,7 %) kuluvasta vuodesta. Jäsenkuntien laskuttamat infrakustannukset kasvavat yhteensä 36,4 M (36,6 %) kuluvasta vuodesta. Yleiskustannukset kasvavat yhteensä 11,7 M (19,0 %) kuluvasta vuodesta. o Lippu- ja informaatiojärjestelmä valmistuu ja hankinnan poistot alkavat täysimääräisinä vuoden alusta. Poistojen osuus yleiskustannusten kasvusta on 10,1 M. *) Kustannukset sisältävät: operointikustannukset, infrakustannukset ja yleiskustannukset. Yleiskustannukset pitävät sisällään myös poistot ja rahoituksen nettokustannukset. Yleiskustannuksista on vähennetty muut tulot kuin lipputulot ja valtion suurten kaupunkien jl-tuki.
Operointikustannukset Milj. euroa Alustava TA 2017 TA 2016 Muutos Muutos% Bussi 307,05 313,30-6,25-2,0 % Juna 88,73 87,96 0,77 0,9 % Ratikka 54,13 52,32 1,81 3,5 % Metro 42,70 33,87 8,83 26,1 % Lautta 4,09 4,10-0,01-0,3 % Kutsuplus 1) 0,00 1,56-1,56-100,0 % Yhteensä 496,71 493,11 3,60 0,7 % 1) Palvelun lopetuskustannukset
Länsimetron vaikutus metro- ja bussiliikenteen operointikustannuksiin Kustannukset, M TAE2017 TA2016 Länsimetro 17,4 8,6 Seutulinjat -35,9-13,4 Espoon sis. linjat 24,1 9,0 Helsingin sis. linjat -1,1-0,4 Kirkkonummen bussiliikenne -0,3-0,1 Yhteensä 4,2 3,6
Kunnille kohdistuvat infrakustannukset Milj. euroa Alustava TA 2017 TA 2016 Muutos Muutos% Helsinki 83,61 69,69 13,92 20,0 % Espoo 35,79 14,65 21,14 144,3 % Kauniainen 0,25 0,16 0,08 50,6 % Vantaa 13,04 12,82 0,22 1,7 % Kerava 0,95 0,86 0,09 10,7 % Kirkkonummi 1,60 0,78 0,82 105,5 % Sipoo 0,38 0,29 0,09 31,8 % Yhteensä 135,61 99,25 36,36 36,6 %
Infrakustannukset Merkittävin tekijä infrakustannusten kasvuun vuonna 2017 on Länsimetro - Vuonna 2017 Länsimetro on toiminnassa koko vuoden - HSL:ltä laskutettavan infrakustannuksen pohjana oleva Länsimetron investointikustannus tarkentui vuoden 2016 TA:ssa käytettyyn verrattuna ylöspäin 134,4 M - Länsimetron investointikustannus pl. valtion osuus alustava TA2017 on yhteensä 991,7 M (TA2016 857,3 M ), josta - Espoon osuus on 707,9 M (TA2016 626,3 M ) ja - Helsingin osuus 283,8 M (TA2016 231,0 M )
Infrakustannukset HSL:ltä laskutettava Länsimetron infrakustannus alustava TA2017 on yhteensä 50,2 M (TA2016 17,3 M ). - Espoo 28,8 M - Helsinki 18,3 M - Vantaa 1,7 M - Kirkkonummi 1,0 M - Kerava 0,2 M - Kauniainen 0,1 M - Sipoo 0,1 M Lisäksi kiinteästi Länsimetroon liittyvän Matinkylän terminaalin infrakustannus alustava TA2017 on 1,3 M (TA2016 0,4 M ). Kasvua TA2016 verrattuna 0,9 M.
Infrakustannukset liikennemuodoittain, 2010-2019 Milj. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA2016 TS2017 TS2018 TS2019 Bussi Juna Metro Ratikka Lautta
Infrakustannukset 2017 Kuntien laskuttamat ja kunnille kohdistetut infrakulut TA 2017 LP, milj. euroa Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Helsinki 85,185 85,185 Kuntajako 74,606 5,754 0,096 3,762 0,330 0,413 0,224 85,185 Erotus 1) -10,579-10,579 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Espoo 39,445 39,445 Kuntajako 6,901 29,636 0,137 1,376 0,201 1,136 0,058 39,445 Erotus 1) -9,809-9,809 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Vantaa 10,871 10,871 Kuntajako 2,046 0,375 0,012 7,885 0,408 0,054 0,091 10,871 Erotus 1) -2,986-2,986 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Kerava 0,073 0,073 Kuntajako 0,032 0,013 0,001 0,011 0,008 0,004 0,004 0,073 Erotus 1) -0,065-0,065 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Knummi 0,031 0,031 Kuntajako 0,023 0,009 0,001 0,007 0,003-0,012 0,000 0,031 Erotus 1) -0,043-0,043 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Yht. 85,185 39,445 0,000 10,871 0,073 0,031 0,000 135,605 Kuntajako 83,608 35,787 0,247 13,041 0,950 1,595 0,377 135,605 Erotus yht. 1) -1,577-3,658 0,247 2,170 0,877 1,564 0,377 0,000 1) Kunnan laskuttaman infrakustannuksen ja kunnalle nousujen perusteella kohdistetun infrakustannuksen välinen erotus
Infran korkojen jako kunnille 2017 Kuntien laskuttamat ja kunnille kohdistetut infrakulut TA 2017 LP, milj. euroa (vain korot) Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Helsinki 18,695 18,695 Kuntajako 16,296 1,310 0,020 0,873 0,061 0,084 0,051 18,695 Erotus 1) -2,399-2,399 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Espoo 18,731 18,731 Kuntajako 3,075 14,323 0,062 0,625 0,085 0,534 0,027 18,731 Erotus 1) -4,408-4,408 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Vantaa 6,859 6,859 Kuntajako 1,290 0,249 0,008 4,943 0,270 0,040 0,059 6,859 Erotus 1) -1,916-1,916 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Kerava 0,000 0,000 Kuntajako 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Erotus 1) 0,000 0,000 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Knummi 0,041 0,041 Kuntajako 0,013 0,008 0,000 0,003 0,001 0,016 0,000 0,041 Erotus 1) -0,025-0,025 Helsinki Espoo Kauniain. Vantaa Kerava Knummi Sipoo Yhteensä Laskutus Yht. 18,695 18,731 0,000 6,859 0,000 0,041 0,000 44,326 Kuntajako 20,674 15,890 0,090 6,444 0,417 0,674 0,137 44,326 Erotus yht. 1) 1,979-2,841 0,090-0,415 0,417 0,633 0,137 0,000 1) Kunnan laskuttaman infrakustannuksen ja kunnalle nousujen perusteella kohdistetun infrakustannuksen välinen erotus
Merkittävimmät joukkoliikenteen infrahankkeet tulevina vuosina Länsimetro koko vuoden käytössä 2017 à nostaa infrakustannukset vuositasolla 136 M :oon. Invest. Valtion Kunnan Valmist. Infran po-kustannus 3) PO-kust. M 1) os. 2) osuus vuosi poisto, M korko, M yhteensä Kantakaupungin raitioverkko 120,6 0 % 120,6 2016-26 1,5 3,0 4,5 L-metron jatke Kivenlahteen 801,0 30 % 560,7 2021 7,0 14,0 21,0 Raide-Jokeri 276,0 30 % 193,2 2025? 2,5 4,9 7,4 Kruunusillat 4) 158,8 0 % 158,8 2025 2,3 4,0 6,3 Espoon kaupunkirata 268,0 50 % 134,0 1,7 3,4 5,1 Pisara 956,0 60 % 382,4 4,8 9,6 14,4 Yhteensä 2 580,4 39,94 % 1 549,7 19,8 38,9 58,7 1) Ilman rakennusaikaisia korkoja 2) Arvio 3) 50 % po:n poistosta (pitoaika 40 v) ja 50 % 1. vuotena poistamattomalle po:lle lasketusta 5 % korosta 4) Joukkoliikenteen osuus investoinnista
Lippujen hintojen korotustarve Alustavan TTS:n mukainen lippujen hintojen keskimääräinen korotusesitys vuodelle 2017 on 5,5 %. Esitys perustuu tämänhetkiseen arvioon operointi- ja yleiskustannusten keskimääräisestä noususta (3,5 %). Lisäksi korotusesitys kattaa infrakustannusten nousua 2,0 %-yksikön osalta. Kuntien HSL-ajan keskimääräinen subventiotaso pysyy alle 50 %:ssa (49,2 %), vaikka vuoden 2017 osalta se ylittyykin hieman (50,6 %).
Lipunmyynnin ja hinnoittelun muutoksia Konduktöörit eivät enää myy HSL:n kertalippuja1.1.2017 alkaen; kaikilla juna-asemilla on silloin lippuautomaatti Raitiovaunut: Kuljettajien lipunmyynti päättyy TTS-kaudella silloin, kun kaikilla keskeisillä raitiovaunupysäkeillä on lippuautomaatti Mobiilikertalipun voi maksaa myös maksukortilla (pankki- ja luottokortit) Ennakkoon myytävät kertaliput ovat 10 % halvempia kuin kuljettajalta ostetut liput (mobiilikertaliput, tekstiviestilippu, lippuautomaatista ostetut liput) Kaarimallin lippujen hinnat päätetään erikseen, kun käyttöönoton ajankohta varmistuu; lähtökohtana on, että lipputulokertymä on sama kuin nykytariffilla
Alustava kuntaosuuslaskelma ja subventiotaso 2017 Kuntaosuudet lippujen hintojen keskimääräisellä 5,5 %:n korotuksella Kuntaosuus ilman ed. vuosien yli- /alijäämää Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava Kirkkonummi Sipoo Yhteensä 2017 TA 205,590 81,827 0,756 53,656 4,208 8,089 2,863 356,989 Subventio% kunnittain 49,9 % 53,8 % 30,5 % 49,3 % 37,2 % 54,5 % 62,5 % 50,6 % HSL-ajan keskimääräinen subventioprosentti (49,2 %) jää edelleen alle 50 %, vaikka se hieman ylittyy yksittäisen vuoden 2017 osalta.
Subventioasteen kehitys 2010-2017 Kuntaosuudet ennen vähennyksiä (ali-/ylijäämän käyttöä vuositasolla ei ole huomioitu subventioasteen laskennassa) Oletus vuodella 2017: lipun hintojen korotus 5,5 % 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA2016 TS2017 Helsinki 48,9 % 50,8 % 51,3 % 51,1 % 51,6 % 48,6 % 51,1 % 49,9 % Espoo 47,0 % 46,6 % 46,8 % 48,1 % 46,5 % 44,2 % 46,8 % 53,8 % Kauniainen 31,6 % 30,0 % 29,5 % 33,5 % 29,8 % 30,3 % 34,8 % 30,5 % Vantaa 45,4 % 46,2 % 47,7 % 47,9 % 45,2 % 45,9 % 50,6 % 49,3 % Kerava 41,3 % 40,8 % 42,2 % 42,0 % 31,3 % 34,2 % 37,6 % 37,2 % Kirkkonummi 43,5 % 46,7 % 46,2 % 48,4 % 46,4 % 49,2 % 55,5 % 54,5 % Sipoo 41,8 % 46,8 % 59,6 % 60,1 % 60,7 % 62,5 % Kaikki kunnat yhteensä 47,8 % 49,0 % 49,6 % 49,8 % 49,3 % 47,1 % 50,0 % 50,6 % Keskimääräinen subventio-% ajalla 2010-2017 49,2 %
Kuntaosuuksien kehitys 2010-2019 M 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA2016 TS2017 TS2018 TS2019 Helsinki 145,4 161,2 173,9 178,3 186,2 174,5 201,1 205,6 210,4 210,4 Espoo 44,8 46,2 49,7 53,4 52,2 50,0 58,6 81,8 81,2 81,0 Vantaa 32,8 35,0 38,8 40,0 36,8 41,0 51,7 53,7 53,9 54,2 +5,5% Taulukossa esitetty vuosittain tilinpäätöksen mukainen toteutunut kuntaosuus, ei laskutettu kuntaosuus. Laskutus toteutuu talousarvion mukaan ja talousarvion alitus/ylitys jää kunnalle HSL:n taseeseen yli-/alijäämäksi, joka hyvitetään seuraavina kolmena TTS-kautena. Talousarvioluvuissa esitetty kuntaosuudet ilman yli-/alijäämien huomioimista. Huom. Suunnitelmavuodet 2018-2019 vuoden 2017 kustannustasossa.
Kuntaosuuksien kehitys 2010-2019 Taulukossa esitetty vuosittain tilinpäätöksen mukainen toteutunut kuntaosuus, ei laskutettu kuntaosuus. Laskutus toteutuu talousarvion mukaan ja talousarvion alitus/ylitys jää kunnalle HSL:n taseeseen yli-/alijäämäksi, joka hyvitetään seuraavina kolmena TTS-kautena. Talousarvioluvuissa esitetty kuntaosuudet ilman yli-/alijäämien huomioimista. Huom. Suunnitelmavuodet 2018-2019 vuoden 2017 kustannustasossa.
HSL:n kustannusten kasvu ja lipun hintojen korotukset 2010-2017 (Huom. vuosi 2017 vielä alustava) 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 3,00 % 4,10 % 3,50 % 3,00 % 3,80 % 1,00 % 4,90 % 5,50 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TA2016 TS2017 Kuntaosuuksiin kohdistettujen kustannusten kasvu -% verrattuna edelliseen vuoteen Lipunhintojen korotus-% keskimäärin verrattuna edelliseen vuoteen
Lipputuotteiden alustavia hintaesimerkkejä Lippujen hintojen keskimääräiset muutokset korotus 5,5 % Kausilippujen hinnat 2016 2017 Muutos % Sisäinen lippu 52,40 54,90 4,8 % Kahden vyöhykkeen lippu 102,40 107,00 4,5 % Kolmen vyöhykkeen lippu 152,30 159,20 4,5 % Huom. hinnat ovat vielä esimerkinomaisia. Hinnoista päätetään HSL:n hallituksessa lokakuussa 2016. Matkustajamäärien (nousujen) arvioidaan kasvavan vuonna 2017 2 %. Lipputulojen kasvuksi arvioidaan 1 % (uudet asiakkaat).