MBS2010-projekti Suomen Pankki 1
Ohjelma Salattu sähköposti Ellu Hintikka ja Ari Vikiö Päivitetyt validointisäännöt RATI-tietuemuodossa Kimmo Koskinen Sisältöasiat Kimmo Koskinen Rinnanraportointi Ellu Hintikka Muut asiat DCS-palvelu Aikataulu 2
Salattu sähköposti Käytetään seuraavissa tilanteissa Raportoituihin lukuihin liittyvät kysymykset Vähimmäisvarantolaskelman lähettämisessä Muussa viestinnässä käytetään normaalia sähköpostia 3
Validoinnit - muutokset Tasearvo (REST) Sääntö: 002 JOS REST-tietueen kentän 7 (Vaade) on "21", "341", "342", "343", "7", "82" TAI "91", NIIN REST-tietueen kentän 16 (Tasearvo) arvo > 0 4
Sisältöasiat (1/2) Sektoriluokitus Sektoreissa sallittu vain TK:n sektoriluokituksen mukaiset luokat, lukuun ottamatta kahta EKP:n tarpeisiin tehtyä rahalaitosten alasektoria (12231 muut rahoitusta välittävät luottolaitokset ja 12239 muut rahoitusta välittävät rahalaitokset kuin luottolaitokset) esimerkki Toimialaluokitus Toivotaan 2-numerotasolla, vaikka sallittua raportoida myös tarkemmalla tasolla 5
Sisältöasiat (2/2) Yritys- ja kuntatodistukset (esimerkki) Interbank korot (esimerkki) Uudet nostot ja uudet sopimukset Jos kuukauden aikana on tehty uusi sopimus, joka nostetaan raportointikuukauden aikana, raportoidaan LD-tietueella kaksi samanlaista riviä, lukuun ottamatta Taloustoimi-attribuuttia (N ja D) 6
Repokaupat Kaikki seuraavat repo-tyyppiset operaatiot luokitellaan takaisinostosopimuksiin : rahat, jotka on saatu vastineeksi kolmannelle osapuolelle käteisvakuutta vastaan tilapäisesti lainatuista arvopapereista, rahat, jotka on saatu vastineeksi kolmannelle osapuolelle ns. sale/buy back -sopimuksella tilapäisesti siirretyistä arvopapereista. (esimerkki) 7
Arvopaperien lainaus Arvopapereiden lainausta ei merkitä liiketapahtumaksi Lainanantajan ja lainansaajan kirjanpitoon. Mikäli lainansaaja on luovuttanut arvopaperit laina-aikana edelleen, saatu luovutushinta merkitään lainansaajan taseeseen varoina ja vastaavansuuruisena velkana lainanantajalle. (esimerkki) 8
Sisältöasiat (1/2) Lyhyeksi myynti: EKP: If the temporary acquirer (raportoija) later sells the securities outright, this sale should be recorded as a transaction in securities and entered in the portfolio of the temporary acquirer (raportoija) as a negative position in securities. Lyhyeksi myynnit (esimerkki) 9
Luokituslinkit - muutokset Financial vehicle corporations: http://www.ecb.int/stats/money/mfi/corporation/html/inde x.en.html Eurojärjestelmän vähimmäisvarantovelvoitteesta vapautetut luottolaitokset: https://mfi-assets.ecb.int/dla_mfi.htm Kv-järjestöt lista 10
Miksi rinnanraportointia? 1(3) Nykyisen ja uuden raportoidun tiedon vertailu (tase- ja korkotiedot, maksutase, LK-tilasto, maariski/bis) Tekninen toimivuus (raportoija Itella SP), validoinnit Palvelusta lähtee karhukirjeet teknisen toimivuuden varmistamiseksi. Vähimmäisvarantolaskelmien toimivuus Mahdollisuus vuoropuheluun, sähköposti suojattuna Rinnanraportoinnin aikataulu Maaliskuun tiedot huhtikuun loppuun mennessä Huhti-toukokuun tiedot 10. pankkipäivä 3.2.2010 11
Rinnanraportointi 2(3) Nykyinen raportointi viimeisen kerran toukokuun 2010 tiedoista / Q1 tiedoista Uusi raportointi ensimmäisen kerran maaliskuun 2010 tiedoista / Q1 tiedoista (rinnanraportointi) Kevennetty RATI-rinnanraportointi sekä KOTIrinnanraportointi vain yhdeltä ajankohdalta (Q1) 3.2.2010 12
Rinnanraportointi 3(3) Ilman onnistunutta rinnanraportointia varsinainen raportointi kesäkuun 2010 tiedoista saattaa olla haasteellista Miksi? tiedot toimitettava uudella tekniikalla ja sisällöllä heinäkuun 10. pankkipäivä ei siirtymäaikaa; nykyinen raportointi ei ole enää mahdollista ei mahdollisuutta vertailla nykyraportoinnin tietoihin 3.2.2010 13
Tarvitsetteko lisää käyttäjätunnuksia DCSpalveluun (1/2)? Yritys anoo käyttäjätunnuksen DCS-palveluun tunnustilauspalvelun kautta. Kun yritys on saanut käyttäjätunnuksen, salasanan ja avainlukulistan, niin kirjautumalla näillä DCS palveluun voidaan siellä määritellä lisää käyttäjätunnuksia ns. alikäyttäjätunnuksia. Alikäyttäjätunnuksia voidaan tehdä yrityksen muille henkilöille, jotka esimerkiksi tuuraavat raportoinnissa. [DEMO] 14
Tarvitsetteko lisää käyttäjätunnuksia DCSpalveluun (2/2)? Alikäyttäjätunnuksen saanut henkilö ei voi luoda uusia käyttäjätunnuksia DCS palvelussa, vaan ainoastaan yrityksen pääkäyttäjätunnuksen saanut henkilö. Pääkäyttäjän tulee poistaa turhat alikäyttäjätunnukset HUOM! Testiympäristöön tehdyt alikäyttäjätunnukset eivät siirry tuotantoympäristöön (tehtävä uudelleen)! 15
Lähetetyn raportin käyttäminen uuden raportin pohjana HUOM! Koskee vain raportteja jotka on tehty weblomakkeen avulla Kaikki käyttäjätunnuksella lähetetyt raportit kirjautuvat DCS-palvelun Lähetetyt-kansioon Lähetetyt-kansiosta voi valita jonkun lähetyksen ja painamalla "Käytä ilmoitusta uuden pohjana" saa vanhan raportin tiedot uuden lomakkeen pohjaksi ja muokattavaksi 16
Muut asiat Kuulumisia EKP:stä Asetusten implementointi Rahalaitosten väliset lainat ja talletukset Rikkomusseurantajärjestelmä myös korkotilastointiin vuoden 2010 lopussa Arvopapereiden hallussapitorekisteri Ruotsin tilastoviranomaiset tulossa tutustumaan MBS2010-projektiin huhtikuussa 17
Aikataulu Huhtikuu 2010 19.5.2010 RATI-kyselytunti Rinnanraportointi alkaa maaliskuun 2010 tiedoilla (Q1 tiedoilla) 14.7.2010 Ensimmäinen uusi RATI -raportti lähetetty 18