VUOSIKERTOMUS 2008 1
1 3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2008 Kiinteistöjen ylläpito- ja ympäristöasiat 10 Kulutus-, kunnossapito ja korjaustoiminnan tietoja Talous 11 Keskeiset taloudelliset tiedot ja tunnusluvut Tilinpäätös 15 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY Sibeliuksenkatu 15 B, 3.krs 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. (09) 279 8340 e-mail: asiakaspalvelu@mestariasunnot.fi www.mestariasunnot.fi
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Mestariasukkaiden viides Paras Piha -kilpailu järjestettiin tilikauden aikana ja sen tuloksena saimme nähdä upeita pihoja ja parvekkeita. Vuosi 2008 oli monella tapaa Mestariasuntojen yksi merkittävimmistä virstanpylväistä, vaikka talouden taantuma vaivaa Suomea ja koko maailmaa. Mestariasuntojen kannalta taantumassa on hyviäkin puolia, sillä mm. rakennuskustannukset ovat taittumassa. Mestariasuntojen kannalta tällaisessa tilanteessa on siis hyvä rakentaa tulevaisuutta. Tavoitteenamme on rakentaa noin 500 asuntoa vuoteen 2015 mennessä. Tämä asuntojen lisärakentaminen kasvattaa liikevaihtoa lähes 40 % ja tasetta noin 60 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä työn alla 70 asuntoa, joista 38 Haarajoen omakotitalohankkeessa sekä 32 asuntoa Wärttinäasunto-hankkeessa. Suunnitteilla on useita erityyppisiä uudisrakennus- ja perusparannushankkeita. Tällä toiminnalla Mestariasunnot omalta osaltaan laittaa kortensa kekoon talouden taantumaa vastaan. Mestariasuntojen täysin omistama tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy aloitti toimintansa vuoden 2008 aikana. Yritys tuottaa palveluita yksinomaan Mestariasunnoille. Nyt saadut kokemukset ovat rohkaisseet laajentamaan toimintaa entisestään ja tavoitteena on, että kaikki Mestariasuntojen kiinteistöt olisivat vuoden 2009 lopulla Mestaritoiminnan palvelujen piirissä talkkari- ja siivoustoiminnan osalta. Mestaritoiminta urakoi tällä hetkellä myös uudishankkeitamme ja tarjoaa täten palveluita myös rakennuttamisen alueella. Asukastoiminta on ollut rakentavaa ja yhteistoiminta henkilökuntamme kanssa on vakiintunut. Asukastoimintaan tullaan panostamaan edelleen. Yhteistoiminnan myötä voimme tarjota hyviä asumisoloja yhä useammalle. 1 4 Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Mestariasunnot aloitti yhteistyössä Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa Nollaenergiakehitysprojektin, jolla tavoitellaan Suomen ensimmäisiä nollaenergiataloja. Nollaenergiatalolla tarkoitetaan taloa, jonka ostetun energian tarve on vuositasolla 0 kwh, eli rakennus tuottaa yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa ulkopuolista energiaa vuodessa. Hankkeen tavoitteena on löytää teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti optimaalinen konsepti toteuttaa nollaenergiarakennuksia ARA-asuinkiinteistöihin. Kehityshankkeen rahoittajina toimivat ARA, TEKES ja SITRA. Hanke toteutetaan Mestariasuntojen osalta Jampankaari 6:ssa, jonka olemassa oleva asuinkerrostalo puretaan uuden nollaenergiatalon tieltä. Energiatehokkuus kokonaisuutena on tärkein keino hidastaa ja pysäyttää ilmastonmuutos. Rakennusten ja rakennetun ympäristön rooli on siinä keskeinen, sillä rakennuksissa käytetään noin 40% kaikesta energiasta. Vuoden 2008 Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön palkinto luovutettiin juhlallisesti Mestariasunnoille Aulangolla pidetyssä kiinteistöalan huippuseminaarissa. Säätiö nosti vuoden 2008 teemaksi vuokra-asumisen kehittämisen. Säätiö tukee suomalaista teknologiaa, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Se palkitsee tunnustuspalkinnoin ja apurahoin yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka innovaatioillaan toimivat paremman ympäristön puolesta. Toimialueena säätiöllä on erityisesti hyvän, terveellisen, kestävän ja tuottavan sisäympäristön edistäminen tukemalla alan innovaatioiden tehokasta tuotteistamista. Mestariasunnot on siis monella tapaa mukana kehittämässä tulevaisuutta asumisen saralla. Yhtiön edustus on kutsuttu myös TEKES:n Rakennettu ympäristö - ohjelman johtoryhmään sekä ARA:n Asumisneuvontafoorumiin jäseneksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Mestariasuntojen toimintaa arvostetaan myös muualla kuin Järvenpäässä.
1 YHTIÖN TOIMINNASTA Emoyhteisö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki, joka omistaa yhtiön koko osakekannan, yhteensä 6 000 kpl osakkeita nimellisarvoltaan 186,63 euroa. Osakepääoma on 1 119 809,02 euroa. Toimiala Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita Järvenpään kaupungissa vuokraasuntotuotantoon osoitettuja kerros- ja pientalotontteja sekä niille rakennettuja tai rakennettavia vuokra-asuntotaloja ja ylläpitää niitä, harjoittaa rakennuttamistoimintaa sekä myös muiden kuin omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallitsemiensa kiinteistöjen ja asuntojen ylläpitoa ja vuokrausta. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tarjota toimivia koteja elämän eri vaiheisiin Järvenpäässä sujuvaa asumista. Toiminta Mestariasuntojen toimintaperiaatteena on hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja lisärakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta ostetaan joko ulkoa hankintalain ohjeistuksen mukaisesti tai hoidetaan tytäryhtiön Mestaritoiminta Oy:n toimesta. Mestariasuntojen Haarajaoen omakotitalohanke sai laajalti myönteistä huomiota mediassa. 5
YHTIÖN TOIMINNASTA Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 47:stä fuusioituneesta kiinteistöstä, jotka kukin muodostavat oman vuokranmääritysyksikön. Vuokranmääritysyksiköiden asuntomäärä on yhteensä 1499 asuntoa, 82.817 m² ja 338.360 m³. Omien tonttien yhteispinta-ala on 172.728 m². Neljän kiinteistön tontit on vuokrattu Järvenpään kaupungilta; Polvipolku 3, Mittarikatu 6, Välskärinkatu 25 ja Ruukkukatu 6. Tilivuoden aikana aloitettiin kahden kiinteistön uudisrakennustyöt; Pesäkuusenkatu 1 Haarajoella 38 asuntoa (kytkettyjä omakotitaloja) sekä Wärttinäasunnot 32 asuntoa (pienkerrostalo). Jampankaari 6:n purkamisen ja edelleen samalle paikalle rakennettavan Suomen ensimmäisen nollaenergiatalon suunnittelu aloitettiin. Huoneistotyypit 734kpl 352 kpl 341 kpl 72 kpl 1h+k 2h+k 3h+k 4h+k Asukasmäärä ja vuokraustoiminta Aktiiviset asuntohakemukset 558 kpl 628 kpl 758 kpl 777 kpl 2005 2006 2007 2008 1 6 Mestariasunnot aloitti yhteistyössä Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa Nollaenergiakehitysprojektin, jolla tavoitellaan Suomen ensimmäisiä nollaenergiataloja.
YHTIÖN TOIMINNASTA Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.03.2008. Yhtiökokousedustajana on toiminut hallintopäällikkö Kirsti Ruislehto. Yhtiön hallitus Jäsen (13.03.2008 saakka) Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Antti Saurama Leena Peltosaari Maija-Liisa Pyykkönen Stig Reinikainen Jaana Suopellonmäki Paul Lindholm Varajäsenet (13.03.2008 saakka) Leena Hyttinen Reino Kettunen Timo A. Järvinen Tarja Vuokkovaara Tomi Passi Jani Pyörre Jari Järvinen Anne Autere 14.03.2008 alkaen hallituksessa jatkoivat samat henkilöt. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kymmenen kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Kirsti Ruislehdolle. Jampakaaren nollaenergiatalon julkisivusuunnitelma. Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy. 7 1
YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallinto Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tuli voimaan 1.3.1991 ja sitä sovelletaan kaikissa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa aravavuokrataloissa. Yhteishallinto tarkoittaa sitä, että myös asukkaat pääsevät osallistumaan vuokratalon hallintoon. Mestariasunnoissa tämän lain velvoite on täytetty pitämällä lakisääteiset kokoukset kiinteistöissä, joissa on valittu asukastoimikunnat. Mestariasukashallinto toimii lakivelvoitetta laajemman yhtiössä kehitetyn asukashallintomallin mukaisesti. Asukkaiden kokous ylimpänä päättävänä elimenä valitsee asukastoimikunnan. Käytännössä samaan pihapiiriin kuuluvia vuokranmääritysyksiköitä on yhdistetty siten, että useissa kiinteistöissä on pidetty yhteisiä asukkaiden kokouksia. Asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan ja asukastoimikunta on valinnut keskuudestaan asukashallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Asukashallitukseen kuuluu 30 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut Jaana Suopellonmäki. Asukashallituksen eri ryhmät ovat kokoontuneet lisäksi omissa kokouksissaan. Asukashallituksen pressiryhmän tuottamana toimitettiin toimintavuoden aikana kaksi Mestariasukas-lehteä. Mestariasuntojen perinteisen pihakilpailun palkintotilaisuudessa palkittiin asukkaiden upeita pihoja. 1 8
1 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallituksen jäsenet 2008 Suopellonmäki Jaana (puheenjohtaja) Aalto Inga Autere Anne Eronen Jari Gustafsson Ville Helmi Petri Holopainen Tanja Hölttä Antero Jokela Teija Kainsalo Hannes Kaljunen Jouko Kallioniemi Risto Kananen Katri Lassinniemi Hilma Lehtinen Päivi Lehtonen Sven-Erik Manninen Saara Marttinen Esko Niskanen Marko Oinasmaa Merja Parjanen Jani Pellinen Ari Saari-Piironen Taina Salminen Jukka Salo Matti Taipale Pauli Talja Tuula Toivanen Kaarina Valkonen Maria-Leena Varpula Jaana Vieri Martti Virtanen Anja Tilintarkastajat ja asukasdemokratian mukaiset valvojat Varsinainen tilintarkastaja Leena Flinck JHTT Audiator Oy Martti Haapakoski, HTM Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja Audiator Oy Tilintarkastusrengas Oy Henkilöstö 2008 Katja Saarenoja (äitiyslomalla) Asiakaspalvelusihteeri Leena Mäkinen Vuokravalvoja Jaana Kettunen Asiakaspalvelusihteeri Minna Heinonen Kiinteistösihteeri Tiina Veijanen Kiinteistösihteeri Merja Peltola Toimistosihteeri (osapäiväinen 2008 loppuun) Ansa Strandberg Kirjanpitäjä (alkaen 12/2008) Kristiina Viertola Markkinointipäällikkö, isännöitsijä Antti Räty Kiinteistöpäällikkö, isännöitsijä Airi Salonen Talouspäällikkö Veikko Simunaniemi Toimitusjohtajana 9
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- JA YMPÄRISTÖASIAT Kulutustiedot 2006 2007 2008 Lämmitysindeksi 51,70 47,90 45,59 Kw/Rm 3 Sähköindeksi 5,40 5,00 5,22 Kw/Rm3 Vesi/jätevesi-indeksi 399,00 383,47 383,47 l/rm 3 /v KUNNOSSAPITO JA KORJAUS Kunnossapito-ohjelma Kiinteistökohtainen kunnossapito-ohjelma on ohjaavana suunnitelmana kiinteistöjen ylläpitokorjaustoiminnassa. Perusparannukset Kiinteistöihin ja asuinhuoneistoihin on tehty aktiivisesti perusparannuksia, jotka ovat kohottaneet huoneistojen laatutasoa. Putkivuotojen aiheuttamista putkistokorjauksista on siirrytty enenevässä määrin vesijohtojen täydelliseen uusimiseen huoneistokohtaisesti. Tilikauden aikana suoritettiin perusparannuksia mm. Rakennusautomaatiojärjestelmien uusiminen valmistui Pellonkulmantie 6 vesijohtojen uusiminen asuttuna Pellonkulmantie 27 vesijohtojen uusiminen asuttuna Vöyrinkatu 12 vesijohtojen uusiminen valmistui Maljakatu 22 vesijohtojen uusiminen Wärtsilänkatu 18 viemärien pinnoitus Auertie 9 vesikattopinnoitteen uusiminen Seutulantie 9-11 parvekkeiden puuosien kunnostus Haltianpolku 12-14 pysäköintialueiden perusparannus Maljakatu 17 ulkovaipan perusparannus saatiin valmiiksi Yksittäisiä kiinteistöjen piha-alueiden, vesijohtojen ja asuntojen perusparannuksia Kausikunnostus Toimenpiteiden tavoitteena on käydä kolmen vuoden välein jokaisessa asunnossa tekemässä asumisen kannalta olennaiset pienkorjaukset. Vuosikorjaukset Huoneistokorjauksilla on osittain kohotettu tarjottavien asuntojen kuntoa asumisuskollisuuden saavuttamiseksi. Asuinympäristön tasoa on parannettu rakentamalla piha-aitoja ja istutuksia. Asukkaiden omatoiminen remontointi on lisääntynyt. Uudisrakentaminen Wärttinäasuntojen rakentaminen aloitettiin syksyllä 2008 Wärtsilänkatu 14:ään. Hanke sisältää neljä pienkerrostaloa, joissa on yhteensä 32 asuntoa ja toimintakeskus. Hanke valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Haarajoen omakotitaloprojekti aloitettiin syksyllä 2008. Hanke sisältää 38 asuntoa, jotka toteutetaan kytkettyinä omakotitaloina. Hanke valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Jampankaari 6:n nollaenergiatalon suunnittelu senioriasunnoiksi aloitettiin. Kehityshankkeen rahoittajina toimivat TEKES, SITRA ja ARA. Paras piha 2008" -kilpailu Piha-alueiden parantamiseksi jatkettiin pihakilpailua Paras piha 2008" -kilpailulla, jossa asukkaiden suunnittelemia ja kunnostamia pihoja arvioitiin ja parhaat pihat palkittiin. 1 10
1 TALOUS Vuokrat 2008 Vuokrat tarkistettiin 1.1.2008 alkaen. Korotukset olivat keskimäärin 0,39 /m²/kk. Keskimääräiseksi vuokraksi muodostui 9,34 /m²/kk. Autopaikan vuokra oli lämpöpaikan osalta 9 /kk, kylmäpaikan 5 /kk ja saunamaksu oli 9 /kk. Vuokrien määritys vuodelle 2009 Keskimääräinen vuokrantarkistus 1.1.2009 alkaen on 0,45 /m²/kk. Keskimääräiseksi neliövuokraksi muodostuu 9,80 /m²/kk. Vuokrasaatavat Vuokrasaatavat snt/m 2 /kk 13,40snt 10,28snt 11,70snt 7,33snt 7,98snt 9,81snt 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vuokrasaatavia kertyi tilikaudella 116.321,80. Haarajoen omakotitaloprojektissa vuokrataso saatiin pidettyä erittäin kohtuullisena. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2010 loppuun mennessä. 11
TALOUS Käyttöaste Asuntojen käyttöaste on hyvä ja pysynyt edellisen vuoden tasolla ollen koko maan vertailussa hyvä. Käytännössä kaikki asunnot on vuokrattu ellei asuntoihin ole kohdistunut sellaisia korjaustoimia, joiden vuoksi asunnossa ei ole voinut asua. Käyttöaste% 99,57% 98,73% 96,72% 99,40% 99,97%99,80% Talousarvion toteutuminen Liikevaihto kasvoi n. 497.000,00 edelliseen vuoteen ja n. 83.000,00 talousarvioon nähden. Vuokratuottojen ylitys oli n. 32.000,00 ja käyttökorvausten ylitys oli n. 51.000,00. Tulosta voidaan pitää hyvänä. Liikevoittoa vähensi suunniteltua suuremmat poistot (n. 493.000,00 ) talousarvioon nähden. Liikevoitoksi muodostui siten 2.351.695,01 (ed. vuosi 2.749.454,15 ). 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Liikevoitto T 2771 2883 2375 2446 2797 2352 Lainat Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella velkakirjaehtojen mukaisesti 2.361.283,42 (edellinen vuosi 1.911.474,92 ). Lainoja lyhennettiin n. 493.000,00 suunniteltua enemmän. Perusparannuslainoja nostettiin 1.250.000,00 sekä vuoden 2009 alussa nostettu Jampankaari 4:n lisäkorkotukilaina 632.000,00. Olemassa olevaan asuntokantaan kohdistuneita lainoja nostettiin siten yhteensä 1.882.000,00. Uustuotannon rakennuslainoja nostettiin 2.260.000,00. Vieraspääoma/m 2 697 699 743 770 771 765 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 377.861,40 (edellinen vuosi +304.179,65 ). Tulokseen vaikutti n. 493.000,00 suuremmat poistot talousarvioon nähden. Asuintalovarauksia purettiin korjauksia vastaan (493.107,42 ). Tulokseksi muodostui siten + 115.246,02, josta tehtiin 115.249,15 suuruinen asuintalovarauskirjaus. Tilikauden tulokseksi muodostui 3,13. /m 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Voitto/tappio ennen tilipäätössiirtoja ja veroja t 489,5 738,8 331,3 217,9 304,2-377,9 Lyhennykset T 1289 1532 1846 1885 1911 2361 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 12
1 TALOUS Asuintalovaraukset Aktivoidut hankinnat Asuintalovarausta purettiin ylimääräisten lainojen lyhennysten verran (493.107,42 ) ja uutta asuintalovarausta kirjattiin 115.249,15, joten asuintalovarausten kokonaismääräksi muodostui 2.084.932,94. Aktivoidut hankinnat/m 2 /m 2 36,2 16,6 87,5 38,4 49,4 69,0 Asuintalovaraukset t kum. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1144 1941 2159 2463 2083 Aktivoituja hankintoja tehtiin 5.713.288,01 :n arvosta. 405 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Wärttinäasuntojen rakentaminen aloitettiin syksyllä 2008 Wärtsilänkatu 14:ään. Hanke sisältää neljä pienkerrostaloa, joissa on yhteensä 32 asuntoa ja toimintakeskus. 13
TALOUS Rahoituksellinen asema ja tase Tulevaisuuden näkymiä Rahoituslaskelma on tehty uusien kirjanpito-ohjeiden mukaan. Rahavarat 1.1.2008 olivat 1.539.586,00 ja 31.12.2008 69.531,00. Rahoitusaseman muutos oli 1.470,056,00 negatiivinen. Rahavarojen muutokseen vaikutti oleellisesti rakennushankkeiden (Pesäkuusenkatu 1:n, Wärttinäasuntojen sekä Jampankiven palveluasuntojen) takapainotteinen lainojen ja avustusten nostoajankohta. Pesäkuusenkatu 1:n lainapäätöstä haettiin vuoden 2009 puolella, koska valtion käynnistysavustus nousi 10.000,00 :sta 15.000,00 :oon vuonna 2009. Aktivoidut hankinnat 5.713.288,01 Tilikauden aikana nostetut lainat - 3.510.000,00 Rahoitettu tulorahoituksella 2.203.288,01 Taseen loppusumma oli 73.642.593,68 Mestariasuntojen tavoitteena on tasapainottaa Järvenpään asuntotuotantoa ja rakentaa noin 500 uutta vuokra-asuntoa vuoteen 2015 mennessä. Mestariasunnoissa on linjattu tulevaa asuntojen tarvetta ja laadittu alustava asunto-ohjelma vuoteen 2015 saakka. Asunto-ohjelma sisältää palveluasuntojen ja vuokra-asuntojen rakentamisen. Osa vanhoista vuokra-asunnoista jalostetaan palveluasuntokäyttöön. Mestariasuntojen käyttöaste oli tilikauden lopussa 99,98 % ja tulevaisuus näyttää tältä osin valoisalta. Lainojen peruskorkotaso on laskenut, mutta samaan aikaan pankit kohottavat lainojen marginaaleja. Talousmarkkinat ovat sekavat ja talouden taantuma tuo uusia haasteita myös vuokra-asumiseen. Asuntohakemusten määrä tulee kasvamaan ja asukkaiden maksukyky tulee heikentymään työttömyyden myötä. Suuremmat perusparannukset kustannetaan valtion tukemilla korkotukilainoilla. Korkotuen erityisavustusta tullaan käyttämään myös erityishankkeiden rahoittamisessa. Yhtiön talous ja maksuvalmius on hyvä. 1 14
1 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 LIIKEVAIHTO Vuokrat 9 355 891,02 8 843 086,68 Käyttökorvaukset 56 118,19 52 973,21 Suoritettava arvonlisävero - 41 335,24-22 442,35 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 9 370 673,97 8 873 617,54 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT 196 940,87 200 729,36 Henkilöstökulut - 367 952,02-443 196,81 Poistot ja arvonalentumiset - 2 361 283,42-1 911 474,92 Kiinteistön hoitokulut Hallinto - 342 492,79-214 644,36 Käyttö ja huolto - 440 925,25-385 916,49 Ulkoalueiden huolto - 214 630,27-136 147,70 Siivous - 294 578,49-274 664,36 Lämmitys - 883 644,36-895 543,22 Vesi ja jätevesi - 397 414,42-376 677,47 Sähkö - 261 579,68-213 580,26 Jätehuolto - 272 974,95-221 724,72 Vakuutukset - 75 839,76-67 261,83 Vuokrat - 107 726,44-68 974,02 Kiinteistövero - 206 950,70-194 384,10 Korjaukset - 813 472,83-750 478,21 Muut hoitokulut - 64 383,92-84 505,99 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT. - 4 376 613,86-3 884 502,73 Luottotappiot - 42 279,95-11 318,07 Muut kiinteistön kulut - 67 790,58-74 400,22 LIIKEVOITTO 2 351 695,01 2 749 454,15 Rahoitustuotot ja-kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 37 795,95 43 926,54 Korko- ja muut rahoituskulut - 2 767 352,36-2 489 201,04 RAHOITUSTUOT. JA KULUT YHT. - 2 729 556,41-2 445 274,50 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA - 377 861,40 304 179,65 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vap.eht. varausten muutos 377 858,27-304 179,65 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -3,13 0,00 15
TASE VASTAAVAA 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 425 317,97 267 082,53 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 425 317,97 267 082,53 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 6 383 614,14 6 372 868,14 Rakennukset ja rakennelmat 62 753 961,03 62 018 124,30 Koneet ja kalusto 193 400,53 187 780,62 Muut aineelliset hyödykkeet 202 702,85 73 384,05 Enn.maksut ja muut keskener.hankinnat 2 675 983,59 263 735,88 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 72 209 662,14 69 015 892,99 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 622 102,01 260 000,00 Muut saamiset 34 509,59 16 085,83 Sijoitukset yhteensä 656 611,60 276 085,83 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 73 291 591,71 69 559 061,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Saamiset kiinteistön tuotoista 116 321,81 133 137,79 Lainasaamiset 15 590,03 Siirtosaamiset 160 131,44 230 173,48 Muut saamiset 5 017,95 Lyhytaikainen yhteensä 281 471,20 378 901,30 Rahat ja pankkisaamiset 69 530,77 1 539 586,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 351 001,97 1 918 488,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ 73 642 593,68 71 477 549,52 1 16
1 TASE V A S T A T T A V A A 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 119 809,02 1 119 809,02 Vararahasto 2 145 701,74 2 145 701,74 Tilikauden voitto/tappio -3,13 0,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 265 507,63 3 265 510,76 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset 2 084 932,94 2 462 791,21 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 57 855 152,95 56 820 523,66 Muut velat 5 011 309,52 5 016 355,16 Pitkäaikainen vieras pääoma 62 866 462,47 61 836 878,82 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 2 691 621,68 1 984 945,82 Tetriäärilainat 2 522,82 Lainat julkis.yht. 565 030,68 Saadut ennakot 205 633,85 179 784,03 Ostovelat, lyhytaikaiset 348 883,25 404 296,53 Muut velat 448 916,76 455 505,83 Siirtovelat 1 163 081,60 887 836,52 Lyhytaikainen vieras pääoma 5 425 690,64 3 912 368,73 VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ 68 292 153,11 65 749 247,55 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 73 642 593,68 71 477 549,52 17
RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 Liikevoitto 2 351 695,01 2 749 454,15 Oikaisut liikevoittoon 2 361 283,42 1 911 474,92 Käyttöpääoman muutos 1 491 619,08 1 232 500,02 Maksetut korot ja maksut - 2 767 352,36-2 489 201,04 Saadut osingot Saadut korot 37 795,95 34 095,21 Maksetut verot Fuusioidut asuintalovar.- fuusiotappio Liiketoiminnan rahavirta 3 475 041,10 3 438 323,26 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin - 5 868 240,01-4 573 623,07 Investointiavustukset 154 952,00 483 678,00 Investointien fuusiolisäys Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Myönnetyt lainat - 18 423,76-634,40 Investoinnit muihin sijoituksiin - 362 102,01-260 000,00 Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista 12 990,78 Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta - 6 093 813,78-4 337 588,69 Rahoituksen rahavirta Osakeanti 260 000,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 510 000,00 3 848 227,00 Lainojen fuusiolisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - 2 361 283,42-1 911 474,92 Maksetut osingot Saadut maksut ja osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta 2 196 752,08 Rahavarojen muutos - 1 470 056,10 1 297 486,65 Rahavarat 1.1. 1 539 586,87 242 100,22 Rahavarat 31.12. 69 530,77 1 539 586,87 Rahavarojen muutos - 1 470 056,10 1 297 486,65 1 18 Käyttöpääoman muutos: Lyh.aik. liikesaamisten lisäys -/väh. + 97 430,10 1 114 627,21 Lyhyaikaisten velkojen lisäys 1 394 188,98 117 872,81 1 491 619,08 1 232 500,02
20