s. 1/8 Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA 30.6.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2014-30.6.2015 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 6 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset 7 Tilinpäätösmerkintä 7 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, 7 tositelajeista ja niiden säilytystavoista Tase-erittelyt 8 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) eli 30.6.2025 asti Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Rotary Internationalin piiri 1390 ry Yhteystiedot: Suomen Rotarytoimisto y-tunnus: 1874191-5 Iso Roobertinkatu 9 C 17 rek.nro: 153.336 00120 Helsinki
s. 2/8 ROTARY INTERNATIONALIN PIIRI 1390 RY TOIMINTAKERTOMUS Y-tunnus 1874191-5 Tilikausi 1.7.2014 30.6.2015 Yleistä Yhdistys toimii Rotary Internationalin sääntöjen mukaisena piirinä (District 1390) ja samalla Suomen yhdistyslain mukaisena suomalaisena yhteisönä. Piiri ohjaa ja avustaa piirin rotaryklubeja Rotary Internationalin sääntöjen ja yhdistyskokouksen hyväksymien sääntöjen sekä vuosikokouksen vahvistamassa piirin toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa piirin rotarytoiminnalle asetettujen tavoitteiden puitteissa. Piirineuvosto Tilintarkastajat Piirin piirineuvoston (hallitus) muodostivat tilikaudella puheenjohtajana DG Matti Poikolainen ja jäseninä varakuvernööri, PDG Kari Itkonen, PDG Niko Niemi, IPDG Helge Saarinen, DGE Raili Töntsi ja DGN Pekka Tähtinen. Piirineuvoston sihteerinä toimi PAG Jorma Sovinen Piirineuvoston kokouksia oli 5. Piirin varsinaisina tilintarkastajina toimivat Jouni Vanhala, KHT ja Harri Saarinen, HTM, Helsinki City-West Rk ja varatilintarkastajina Juhani Selinheimo, KHT, Tikkurilan Rk ja Elina Laitinen, KHT, Kuopio-Veljmies Rk. Rotary Internationalin presidenttinä toimi RIP Gary Huang. Rotaryvuoden teemana oli Rotary Näkyväksi (Light Up Rotary). Piirin Rotary Fun Day järjestettiin Särkänniemen Elämyspuistossa 8.8.2014. Piirin lahjoitukset Rotarysäätiölle (Rotary Foundation) olivat 54 668 USD. Sen lisäksi lahjoitimme piirimme DDF-varoista poliokeräykseen 10 000 USD. Rotarysäätiön World Fund lisäsi lahjoitukseen 5000 USD ja Melinda ja Bill Gates säätiö 30 000 USD, jolloin lahjoituksemme kokonaisvaikutus poliokeräykseen oli 45 000 USD. Piiri otti osaa myös Nepalin maanjäristyskatastrofin avustustyöhön RI Presidentti Gary Huangin vetoomuksen mukaisesti. Piiri hankki 10 ShelterBox-hätämajoitustelttaa Shelter Boxyhdistykseltä. Samalla piiri haastoi piirimme klubit ja muutkin Suomen piirit mukaan keräykseen. Kokonaisapuna Suomesta lähtikin yli 80 hätämajoitustelttaa. Piirin syyskokous pidettiin 4.10.2014, piirineuvottelu (piirin kevätkokous) pidettiin 14.3.2015 PETSin yhteydessä ja piirikonferenssi 11. - 12.4.2015. Kokoukset pidettiin Ylöjärvellä koulutuskeskus Valossa. Piirin toiminta ja hallinto on kuvattu yksityiskohtaisesti erillisessä vuosikertomuksessa. Talous Piirin toteutuneet bruttotulot olivat 150 204,61 euroa talousarvion ollessa 151 300 euroa. Piirin toteutuneet bruttomenot olivat 155 562,81 euroa talousarvion ollessa 157 300 euroa ja bruttotulos -5 358,20 euroa talousarvion ollessa -6 000 euroa. Piirin tilikauden talous muodostui 5 358,20 euroa alijäämäiseksi talousarvion ollessa 6 000 euroa alijäämäinen. Alijäämän kattaminen Piirineuvosto esittää tilikauden alijäämän - 5 358,20 euroa kattamista edellisten tilikausien ylijäämästä. Ylöjärvellä, 5.9.2015 Matti Poikolainen IPDG Piirineuvoston valtuuttamana
s. 3/8 PIIRI 1390 - TASE VASTAAVAA 30.6.2015 30.6.2014 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset DGE-ennakot 906,61 0,00 DGN-ennakot 0,00 584,00 Siirtosaamiset 0,00 304,78 Saamiset yhteensä 906,61 888,78 Rahat ja pankkisaamiset Nordea FI13 1574 3000 0157 66 37725,66 21377,36 MA-tili OP FI28 5680 0060 5512 45 0,00 80000,00 MA-tili Aktia FI74 4503 0050 1478 04 50000,00 0,00 NV-tili FI08 4213 0010 0215 95 528,87 597,73 Krookus-tili FI12 1838 3000 0228 30 604,54 0,00 Piirin DSG-varat FI91 1146 3001 0600 42 20,96 6,52 88880,03 101981,61 VASTAAVAA YHTEENSÄ 89786,64 102870,39 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Oma pääoma; alkusaldo 1.7. 37311,77 37311,77 Oma pääoma; loppusaldo 30.6. 37311,77 37311,77 Piirirahasto; alkusaldo 1.7. 35000,00 32000,00 Vähennys; ShelterBox Tuki Ry -7500,00 0,00 Lisäys; ed.tilikauden ylijäämästä 3500,00 3000,00 Piirirahasto; loppusaldo 30.6. 31000,00 35000,00 ED.TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ed. tilikauden yli-/alijäämä; alkusaldo 1.7. 23074,40 22245,49 Lisäys; ed.tilikauden yli-/alijäämä 7258,67 3828,91 Vähennys;ed.tk:n ylijäämästä piirirahastoon -3500,00-3000,00 Ed. tilikauden yli-/alijäämä;loppusaldo 30.6. 26833,07 23074,40 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilikauden yli-/alijäämä -5358,20 7258,67-5358,20 7258,67 OMA PÄÄOMA yhteensä 30.6. 89786,64 102644,84 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Siirtovelat 0,00 225,55 VIERAS PÄÄOMA yhteensä 0,00 225,55 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 89786,64 102870,39
s. 4/8 PIIRI 1390 - TULOSLASKELMA TUOTOT Varsinainen toiminta DSG-tuotot 1.7.2014-30.6.2015 7026,99 1.7.2013-30.6.2014 2340,11 Klubimaksut 107162,50 106324,50 PETS-presidentit / klubeilta 7560,00 10965,00 RDBF / klubeilta 4320,00 4394,00 Afganistan Polio+ 15120,00 15379,00 Muut tuotot 160,00 40,00 Satunnaiset tuotot, lahjoitukset 6095,47 0,00 Nuorisovaihto;oma tili / tuotot 1950,63 3522,86 TUOTOT YHTEENSÄ 149395,59 142965,47 KOULUTUSKULUT Matkakulut -892,50-183,17 PETS ja piirineuvottelu -2136,86-3033,40 AG-koulutus/Fin -1126,40 0,00 Koulutuskulut yhteensä -4155,76-3216,57 PIIRIN KULUT Piirikonferenssi -13448,29-10609,85 Piirikokous -3498,64-3344,20 PETS-presidentit / kulut -4510,01-5254,92 RI-kongressi -5955,84-4859,55 GETS- ja RI-instituutti -4311,01-4090,46 VTT 0,00-13,52 Nuorisovaihto;oma tili / kulut -2019,49-2984,39 NV-piirin rahoitus -849,32-590,00 Stipendit -3000,00-1000,00 Piirineuvosto -1644,81-2259,95 RDBF / kulut -4318,00-4394,00 Afganistan Polio+ / kulut -15120,00-15379,00 DSG-kulut -7012,55-2356,40 Kunniamerkit -200,00-200,00 Huomionosoitukset & lahjat 2,95-823,05 Kuvernööri- ja AG-ketjut -109,42-159,42 Muut piirinprojektit -8093,07 0,00 Piirin hallintokulut -1230,92-819,80 Toimistokulut, ei RI -50,00 0,00 IT-kulut -412,50-252,50 AG-kulut -3347,12-3323,46 RYLA-kulut -1000,00 0,00 Jäsenrekisterin ylläpito -1107,50-1140,50 Kirjanpito -780,00-528,00 Sekalaiset kulut -641,73-256,55 Muiden piirivirkailijoiden kulut -843,00-183,69 TRF-kulut -1146,10-868,23 Klubien vuosijuhlat -165,30-195,50 Muut klubivierailut, ei RI 0,00-258,00 Piirin kulut yhteensä -84811,67-66144,94
s. 5/8 PIIRIN MAKSUT SR:lle Matrikkeli -6652,60-6798,30 Rotary Norden -19314,00-19737,00 Nuorisovaihto -8798,60-8991,30 SR-vuosimaksu -28756,40-28289,70 Tietojärjestelmät -3004,40-3070,20 Piirin maksut SR:lle yhteensä -66526,00-66886,50 RAHOITUSTOIMINTA Korkotuotot 809,02 608,60 Pankkikulut -69,38-67,39 Rahoitustoiminta yhteensä 739,64 541,21 Tilikauden yli-/alijäämä yhteensä - 5 358,20 7 258,67
s. 6/8 Liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kulujen kohdistus toiminnanaloille Toiminnanaloille on kohdistettu toiminnanalan erilliskulut. Yhteiskulut on esitetty yhtenä eränä kunkin toiminnanalan viimeisenä ryhmänä. Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä ja kulut 2015 2014 lkm / hlöä - - Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset Ei pantteja eikä kiinnityksiä.
s. 7/8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitus ssa päivänä kuuta 2015 Matti Poikolainen DG 2014-2015 Piirineuvoston puheenjohtaja Kari Itkonen Piirineuvoston jäsen, talouskomitean pj. Niko Niemi Piirineuvoston jäsen Helge Saarinen Piirineuvoston jäsen Raili Töntsi Piirineuvoston jäsen Pekka Tähtinen Piirineuvoston jäsen Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä päivänä kuuta 2015 Jouni Vanhala, KHT Harri Saarinen, HTM Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja tieto niiden säilytystavoista ATK-päiväkirjat ATK-pääkirjat Tasekirja Pankki- ja tilinpäätöstositteet Käteiskassatositteet paperitulosteina paperitulosteina erikseen sidottuna paperitositteina paperitositteina
s. 8/8 TASE-ERITTELY 30.6.2015 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Tili 1730 / DGE-ennakot R. Töntsi;GETS,Instituutti 8.14/RI-korv 906,61 Yhteensä saamiset 30.6. 906,61 Rahat ja pankkisaamiset Tili 1900 / Nordea FI13 1574 3000 0157 66 37 725,66 Tili 1928 / MA-tili Aktia FI74 4503 0050 1478 04 50 000,00 Tili 1930 / NV FI08 4213 0010 0215 95 528,87 Tili 1931 / Krookus FI12 1838 3000 0228 30 604,54 Tili 1935 / Piirin DSG-varat 20,96 Yhteensä rahat ja pankkisaamiset 30.6. 88 880,03 Tase-erittelyn laati 25.8.2015 Suomen Rotary Ry / Jaana Hertell-Amokrane