KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TILIKAUDEN TAPAHTUMAT Vuosi 2008 oli KENET Oy:n kolmas tilivuosi ja toinen varsinainen toimintavuosi. Yhtiö on osa Kokkolan kaupungin energialiiketoimintaa ja harjoittaa sähkönsiirtotoimintaa Energiamarkkinaviraston vahvistamalla vastuualueellaan. Yhtiö jatkoi toimintaansa harjoittamalla jakeluverkkotoimintaa Energiamarkkinavirastolta saamansa verkkoluvan perusteella Kokkolan Energialta vuokraamassaan jakeluverkostossa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa Kokkolan kaupungin jakeluverkossa, jäljempänä sähkölaitosverkko, ja Ykspihlajassa entisellä Kemiran teollisuusalueella, jäljempänä teollisuusverkko. Yhtiö vastaanotti sähköä yhteensä 411 gigawattituntia (vuonna 2007 405 GWh, muutosta 1,6 %), josta 293 gigawattituntia sähkölaitosverkkoon (288 GWh, +1,8 %) ja 119 gigawattituntia teollisuusverkkoon (117 GWh, +1,4 %). Sähkölaitosverkon sääkorjattu energia kasvoi 1,9 prosenttia (2,6 %). Koko verkostossa siirtohäviöt ja mittauserot olivat 13 gigawattituntia (11 GWh). Kuluttajille toimitettiin sähköä jakeluverkossa 280 gigawattituntia (278 GWh) ja teollisuusverkossa 118 gigawattituntia (116 GWh). Vuoden 2008 lopussa verkkoon liitettynä oli 20 629 kuluttajaa (v. 2007 20 449). Uusia liittymiä liitettiin verkkoon 130 kappaletta (v. 2007 166 kpl ja v. 2006 222 kpl). Uusien liittyjien määrän väheneminen ja verkon kulutuksen kasvun hidastuminen indikoivat taloudellisen aktiviteetin hiljenemistä jakelualueella. Yhtiö toimii Kokkolan Energialta vuokratuissa toimitiloissa ja ostaa Kokkolan Energialta hallinto- ja laskutuspalveluita. Verkon kunnossapito- ja käyttöpalveluita sekä osa varallaolopalvelusta ostetaan Kokkolan Energialta ja muilta palvelun tarjoajilta. Yhtiö myy verkostoinvestointien suunnitteluun liittyviä palveluita Kokkolan Energialle. Tilivuoden aikana yhtiö jatkoi automaattisen mittarin lukuun perustuvan mittaus- ja tietojärjestelmän rakentamista. Vuoden 2008 lopussa noin neljällekymmenelle prosentille kuluttajista oli asennettu automaattisen mittarinluennan edellyttämä mittalaite.
TALOUS Yhtiön liikevaihto oli 7 009 tuhatta euroa (vuonna 2007 7 568 tuhatta euroa), josta sähkösiirron osuus oli 6 776 tuhatta euroa (6 411) ja työlaskutuksen ja muun myynnin osuus 233 tuhatta euroa (1 157). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 472 tuhatta euroa (404). Tilikauden tulos on 350 tuhatta euroa (153). Tilikauden investoinnit olivat 526 tuhatta euroa (845). Tunnusluvut 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 Liikevaihto (euroa) 7 009 480,66 7 567 511,98 Liikevoitto (euroa) 459 765,19 342 188,51 Osuus liikevaihdosta 6,56 % 4,52 % Oman pääoman tuotto 42,21 % 60,81 % Omavaraisuusaste 13,53 % 7,52 % OSAKKEET Yhtiössä on tuhat kappaletta nimellisarvoltaan 200 euron suuruista yhtäläistä osaketta. Kaikki osakkeet omistaa Kokkolan kaupunki. Tilivuoden aikana osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia. YHTIÖKOKOUKSET Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2008 Kokkolassa. HALLINTO TILINTARKASTAJAT Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallitukseen ovat kuuluneet Jarmo Nissi puheenjohtajana, Kaijsa Kouvo varapuheenjohtajana sekä Tapio Keskikuru ja Petri Kokko jäseninä. Yhtiön toimitusjohtajana toimi dipl. ins. Petri Kokko. Yhtiön tilintarkastajana toimi Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab ja sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana JHTT Asko Vanhatupa. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 13 (14) henkilöä. Yhtiö maksoi palkkoja ja palkkioita 482 tuhatta euroa (496). YMPÄRISTÖASIAT Yhtiön toimintaan ei sisälly olennaisia ympäristöriskejä eikä yhtiöllä ole meneillään ympäristöasioihin liittyviä lupa- tai oikeusprosesseja.
VIREILLÄ OLEVAT OIKEUDELLISET ASIAT TUTKIMUS JA KEHITYS RISKIEN HALLINTA Yhtiö sai 14.11.2008 Energiamarkkinavirastolta päätöksen valvontajakson 2005 2007 kohtuullisesta ja toteutuneesta tuotosta. Vuosin 2005 ja 2006 osalta päätös oli ennakoidun mukainen ja yhtiö tyytyy viraston laskelmiin näiden vuosien osalta. Vuoden 2007 osalta virasto katsoo, että yhtiö on perinyt merkittävää ylituottoa, vaikka yhtiön näkemyksen mukaan kyseiseltä vuodelta on kertynyt alituottoa. Viraston ja yhtiön näkemysten ero on suuruudeltaan noin 0,9 miljoonaa euroa. Koska yhtiön pyrkimykset saada asia korjatuksi viraston omalla päätöksellä eivät valitusajan kuluessa johtaneet tulokseen, yhtiö jätti asiasta valituksen markkinaoikeuteen 19.12.2008. Prosessin kestoksi arvioidaan yhdestä kahteen vuoteen. Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta on vähäistä ja liittyy läheisesti sen oman toiminnan suunnitteluprosessiin eikä ole sellaisena päivittäisestä toiminnasta erotettavissa. Yhtiö alistuu toiminnassaan sekä fyysiselle että taloudellisille riskeille. Merkittäviä fyysisiä riskejä yhtiön toiminnalle voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri laitevaurio sähköasemalla tai poikkeuksellista sääolosuhteista johtuva laaja verkkohäiriö. Näihin sähkölaitostoiminnan fyysisiin riskeihin yhtiö varautuu toiminnallisesti mm. ylläpitämällä henkilöstön varallaolojärjestelmää ja suunnitelmia poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Merkittävimmän taloudellisen riskin yhtiön toiminnalle aiheuttaa Energiamarkkinaviraston säätelemä korkein sallittu tuottotaso. On mahdollista, että suurin viranomaisen sallima tuottotaso jää niin alhaiseksi, että yhtiön on vaikea täyttää velvollisuutensa jakeluverkonhaltijana ja että yhtiön kannattavuus alenee.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Yhtiö jatkaa automaattisen mittarinluennan laajentamista niin, että kaikki kuluttajat ovat luennan piirissä vuoden 2010 loppuun mennessä. Hanke rahoitetaan pitkällä tähtäimellä yhtiölle maksettavilla liittymismaksuilla, mutta lähimpien vuosien osalta yhtiö tarvitsee ulkopuolista lainarahoitusta hankkeen rahoittamiseksi. Yhtiön noudattamassa tariffihinnoittelussa noudatetaan yhtiön hallituksen tekemää periaatepäätöstä siirtotariffien kustannusvastaavuuden vaiheittaisesta parantamisesta lähimpien vuosien aikana. Edellä kuvatun vireillä olevan markkinaoikeusprosessin lopputulos määrittelee yhtiön mahdollisuudet kehittää jakeluverkkotoimintaansa nykyaikaisen yhteiskunnan edellyttämällä laatutasolla. Yhtiön vapaa oma pääoma on 31. päivänä joulukuuta 2008 502 883,88 euroa (31.12.2007 153 333,58), josta tilikauden tulos on 349 550,30 euroa (31.12.2008 153 029 euroa). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.
Tuloslaskelma 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2008 2007 LIIKEVAIHTO 7 009 480,66 7 567 511,98 Liiketoiminnan muut tuotot 1 065,58 2 039,35 Materiaalit ja palvelut - 5 579 770,23-6 279 786,32 Henkilöstökulut - 587 253,05-592 360,50 Poistot ja arvonalentumiset - 135 230,52-108 953,63 Liiketoiminnan muut kulut - 248 527,25-246 262,37 LIIKETULOS 459 765,19 342 188,51 Rahoitustuotot ja -kulut 12 600,08 62 341,43 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 472 365,27 404 529,94 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) - - 197 732,90 Tuloverot - 122 814,97-53 767,23 TILIKAUDEN TULOS 349 550,30 153 029,81
Tase Vastaavaa 31.12.2008 31.12.2007 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 476 163,20 535 683,60 Aineelliset hyödykkeet 1 389 059,01 939 231,27 1 865 222,21 1 474 914,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 2 136 014,00 2 900 744,86 Rahat ja pankkisaamiset 44 801,17 286 902,99 2 180 815,17 3 187 647,85 4 046 037,38 4 662 562,72 Vastattavaa 31.12.2008 31.12.2007 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 200 000,00 200 000,00 Ylikurssirahasto 300 000,00 300 000,00 Edellisten tilikausien tulos 153 333,58 303,77 Tilikauden tulos 349 550,30 153 029,81 1 002 883,88 653 333,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 197 732,90 197 732,90 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 622 831,04 317 651,04 Lyhytaikainen vieras pääoma 2 222 589,56 3 493 845,20 2 845 420,60 3 811 496,24 4 046 037,38 4 662 562,72
Tilinpäätöksen allekirjoitukset Hallituksen esitys yhtiön vuosituloksen kirjaamiseksi: Yhtiön tulos tilikaudelta on 349 550,30 euroa ja voitonjakokelpoiset varat 31.12.08 ovat 502 883,88 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle että osinkoa ei jaeta. Kokkolassa päivänä kuuta 2009 Nissi Jarmo Kouvo Kajsa Keskikuru Tapio puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen Kokko Petri hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kokkolassa päivänä kuuta 2009 Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Vanhatupa Asko JHTT