Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2010

Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2010 64. Toimintavuosi

Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Toimintavuosi 2010... 2 3 Organisaatio ja henkilöstö... 2 3.1 Yhtiön osakkaat... 3 3.2 Tilintarkastus... 3 3.3 Henkilöstö... 3 3.4 Hallitus... 3 4 Kiinteistöt... 4 5 Vesijohtoverkosto... 5 6 Veden hankinta... 5 6.1 Vedenottamot... 5 6.2 Vedenjakelu... 5 6.3 Veden käsittely... 6 7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä... 7 8 Talous... 8 8.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2010... 8 8.2 Tase 1.1. 31.12.2010... 9 8.3 Tilinpäätöksen liitetiedot... 9 9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle... 11 1

2 1 Yleistä Yhtiö perustettiin 26.1.1947 Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy-nimisenä ja 22.3.1968 yhtiökokouksen päätöksellä otettiin käyttöön yhtiön uusi toiminimi Saarijärven Vesihuolto Oy. Toimintavuosi 2010 oli 64. Saarijärven Vesihuolto Oy:n toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolain tarkoittamaa vesilaitoista Saarijärven kaupungin vahvistamalla toiminta-alueella. Yhtiön liikevaihto oli 494 960,02. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 175 750,80. 2 Toimintavuosi 2010 Merkittäviä investointeja olivat Kulhan vedenottamon, paineenkorotuksen ja vesisäiliön sekä vesijohdon rakentamisen aloittaminen kirkonkylän vedensaannin turvaamiseksi erityistilanteissa sekä vedentuotannon varmistaminen Vesiosuuskunta HKM:lle. Kaupungin viemärilaitoksen kanssa on toteutettu vesiverkoston kunnostusta ja laajentamista Kolkanlahdessa. Tilivuoden aikana investoinnit olivat 13 443. Kalustoon, mittareihin ja ATKohjelmiin 10 879. Kulhan verkostolinjan rakentaminen ja Lehtolantien vesijohto on kirjattu keskeneräisinä töinä arvoltaan 121 270. Kulhan investointiin saatiin ELY-keskuksen vesihuoltoavustus 40 000. Kulhan sähköliittymien kustannus oli 23 021. Kuva 1: Possutus, Kolkanlahti

3 3 Organisaatio ja henkilöstö 3.1 Yhtiön osakkaat Yhtiön osakepääoma on 9 855,81 (10 091,28 v. 1947 51). Yhtiöillä on 1172 osaketta. Osakkeet on litteroitu 10 kpl:seen A-sarjaksi 770 kpl ja yhden osakkeen B-sarjaksi 402 kpl. Osakkaita on yhteensä 119. Saarijärven kaupungin osuus osakepääomasta on noin 36 %. 3.2 Tilintarkastus Tilintarkastajina ovat toimineet JHTT, HTM Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja ekonomi, HTM Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Seppo Lindholm ja KHT Reijo Korpela, molemmat Jyväskylästä. 3.3 Henkilöstö Toimintavuonna 2010 Saarijärven Vesihuolto Oy:n henkilöstöstö henkilövuosina oli seuraava: Yhtiön johto 0,5 henkilötyövuotta Toimistotyöt 0,6 henkilötyövuotta Asennustyöt 2,0 henkilötyövuotta Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla 1.1. 31.12.2010 yhteensä 149 386,09. Henkilösivukulut olivat yhteensä 30 777,24. Saarijärven Vesihuolto Oy ja Saarijärven Kaukolämpö Oy ovat yhteistyössä toimien käyttäneet velotusperusteisesti toistensa henkilöstä päivystysjärjestelyissä ja muutenkin aina tarpeen mukaan. Yhtiöiden henkilökunnan kokonaismäärä on 7 vakinaista henkilöä ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-4 tilapäistä henkilöä. 3.4 Hallitus Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Jäsenet: Markku Tukia Satu Autiosalo Jorma Launonen Harri Lehtinen Pekka Mattila Jarmo Nyrönen Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Kimmo Puolamäki 5.10.2010 saakka. Toimitusjohtajan tehtäviä hoitivat hallituksen puheenjohtaja Markku Tukia ja llituksen

jäsen Harri Lehtinen yhdessä 5.10. 30.11.2010 välisen ajan. Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut 1.12.2010 alkaen Maija Lehtonen. Joulukuun kokouksessa sihteerinä toimi Taina Kaihlanen. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 107 pöytäkirjaan merkittyä asiaa. 4 Kuva 2: Organisaatio rakenne 4 Kiinteistöt Saarijärven Vesihuolto Oy:n omistamia kiinteistöjä ovat toimisto ja varikkohalli sekä ulkovarasto osoitteessa Sara-ahontie 2, 43100 Saarijärvi.

5 5 Vesijohtoverkosto Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven Vesihuolto Oy. Yhtiön vesijohtoverkostoon on liitetty vuoden 2010 lopussa 1905 kiinteistöä, 7000 asukasta, joista tilapäisiä käyttäjiä noin 500. 6 Veden hankinta 6.1 Vedenottamot Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen ja Mannilan ottamot ovat kaikki pohjavedenottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan harjuun tekopohjavedeksi. Vedenottamoiden sallitut ottomäärät vuorokaudessa ovat seuraavat: Ahvenlammen ottamo 247 m 3 /d Syrjäharjun ottamo 424 m 3 /d Voudinniemien ottamo 299 m 3 /d Kopanniemen ottamo 183 m 3 /d Mannilan ottamo 149 m 3 /d Pohjavedenottamoiden yhteenlaskettu suurin sallittu vedenottomäärä on merkittävästi otettuja määriä korkeampi. Säästeliäällä vedenottotavalla on voitu varmistaa pohjaveden hyvä riittävyys ja korkea laatu. Kulhan pohjavesiottamo on suunniteltu otettavaksi käyttöön keväällä 2011, sallittu ottomäärä 250 m 3 /d. Kuva 3: Kolkanrinteen liitäntä

6 6.2 Vedenjakelu Vesijohtoverkostoa on noin 235 km. Asiakaskiinteistöjä on liittyneenä 1905 ja toiminta-alueen liittymisprosentti on n. 90 %. Vuotuinen veden myynti kuluttajille ja vesiosuuskunnille on yhteensä 440 000 m3. Tukkuvettä myydään neljälle vettä jakelevalle vesiosuuskunnalle. Saarijärven Vesihuolto Oy:n käytössä on kaksi vesisäiliötä, joiden yhteistilavuus on 1500 m 3. Jakelu toimii lähes normaalisti, vaikka jokin vedenottamoista olisikin tilapäisesti poissa käytöstä sähkökatkon, laiterikon tai muun vastaavan syyn takia. Syrjäharjun pumppaamon toiminta on varmistettu pitempien sähkökatkoksien varalle varavoimakoneella. Kuva 4: Vesijohdon ja paineviemärin asennus

7 6.3 Veden käsittely Saarijärven Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoilla lukuun ottamatta Syrjäharjun ottamoa on automaattinen natriumlipeäliuoksen annostelulaitteisto käyttöveden ph-asteen nostamiseksi. Syrjäharjun ottamolla ph:n nosto tapahtuu kalkkikiven avulla. Lipeäliuoksen annostelu tapahtuu suhteessa veden virtausmäärän. Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipumpun toiminta keskeytyy ph-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy ph-tason saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen. 7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Uuden tilivuoden 2011 talousarvio perustuu entisen suuruiselle perusmaksutulolle ja entiselle veden myyntihinnalle 1,13 /m 3 ( alv. 23 %), 0,92 /m 3 (alv. 0 %). Investoinnit on rahoitettu kassavaroilla ja tulorahoituksella. Uusia lainoja ei ole nostettu. Vuonna 2011 toteutuvia investointeja ovat: Kulhan vedenottamon, ylävesisäiliön ja verkoston rakentaminen, Palavasalmen rantapengerryksen täytön aiheuttamana, vesijohtolinjojen muutostyöt. Lisäksi yhtiö varautuu yhteistyössä kaupungin viemärilaitoksen kanssa toteuttamaan yhdyskuntatekniikan vesijohtoverkoston osalta Kotiniemen alueelle ja toimimaan yhteistyössä vesiverkoston kunnostuskohteissa kaupungin viemärilaitoksen johtotyömailla. Toiminta sisältää asiakaspalvelun uusissa kohteissa sekä olemassa olevan verkoston huolto- ja ylläpitotoiminnot. Yhtiö on suunnitelmissaan varautunut yli kuntarajojen ulottuviin alueellisiin vesihuollon projekteihin ja vesiosuuskuntien käyttö- ja ylläpitopalvelujen järjestämiseen. Yhtenä haasteena on osaavan ja monipuolisten henkilöstöresurssien riittävyys, jolla varmistetaan verkoston ja vedenottamoiden toimintavarmuus sekä suunniteltujen investointihankkeiden toteutus.

8 8 Talous 8.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2010 2010 2009 LIIKEVAIHTO 494 960,02 502 579,64 Valmistus omaan käyttöön 177 402,75 59 095,04 Liiketoiminnan muut tuotot 6 000,00 6 000,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikk. Ja tavarat -41 308,30-21 896,93 Varaston muutos 7 171,63 34 499,14 Ulkopuoliset palvelut -184 153,20-48 790,21 Materiaalit ja palvelut yhteensä -218 289,87-36 188,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -149 886,09-146 935,19 Henkilösivukulut Eläkekulut -27 242,77-26 000,00 Muut henkilösivukulut -3 534,47-8 241,00 Henkilösivukulut yhteensä -30 777,24-34 241,50 Henkilöstökulut yhteensä -180 663,33-181 176,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -175 750,80 174 043,90 Liiketoiminnan muut kulut -172 630,42-180 941,54 LIIKEVOITTO(TAPPIO) -68 971,65-4 675,45 Rahoitustuotot ja kulut 4 316,62 9 799,55 Voitto(tappio)ennen satunnaisia eriä -64 655,03 5 124,10 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto(tappio) ennen tp-siirtoja ja veroja -64 655,03 5 124,10 Tilinpäätössiirrot(poistoerot) 0,00 0,00 Voitto(tappio)tulos ennen veroja -64 655,03 5 124,10 Tuloverot -2 658,53-17 706,73 TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) -67 313,56-12 582,63

9 8.2 Tase 1.1. 31.12.2010 2010 2009 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 9 326,38 10 965,60 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 103 655,27 103 655,27 Rakennukset ja rakennelmat 153 378,85 182 249,49 Vesijohtoverkosto 554 484,34 661 096,81 Koneet ja kalusto 62 881,15 75 893,95 Muut aineelliset hyödykkeet 43 885,58 22 108,54 Keskeneräiset hankinnat 161 483,94 39 220,62 Aineelliset hyödykeet yhteensä 1 079 769,13 1 084 224,68 Pysyvät vastaavat 1 089 095,51 1 095 190,28 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 110 961,20 103 789,57 Lyhytaikaiset saamiset 29 970,18 25 858,10 Myyntisaamiset 1 734,12 1 895,45 Siirtosaamiset 56 454,78 6 464,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 94 147,05 56 681,59 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 280,00 280,00 Rahat ja pankkisaamiset 787 049,71 880 552,73 Vaihtuvat vastaavat 992 437,96 1 041 303,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 081 533,47 2 136 494,17 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 9 855,81 9 855,81 Ylikurssirahasto 235,47 235,47 Liittymismaksurahasto 1 755 966,38 Edell.tilik.voitto(tappio) 2 015 463,21 272 079,46 Tilik.voitto(tappio) -67 313,56-12 582,63 Oma pääoma 1 958 240,93 2 025 554,49 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 1 681,87 Muut pitkäaikaiset velat 12 535,07 12 725,10 Pitkäaikainen yhteensä 12 535,07 14 406,97 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 681,87 3 363,76 Ostovelat 54 257,08 48 991,53 Muut velat 54 429,10 43 305,40 Siirtovelat 389,42 872,02 Lyhytaikainen yhteensä 110 757,47 96 532,71 Vieras pääoma 123 292,54 110 939,68 VASTATTAVAA 2 081 533,47 2 136 494,17

10 8.3 Tilinpäätöksen liitetiedot Liikevaihto 2010 2009 Käyttöveden myynti sekä asennustoiminta -Vesi- ja perusmaksutulot 442 816,79 415 863,30 - Tarvikkeet, asennukset, korjaukset, huollot 24 162,20 39 477,91 - Vesimittareiden vuokratulot 1 132,35 1 158,92 - Liittymismaksut 26 848,68 46079,51 Yhteensä 494 960,02 502 579,64 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat 1999 2000 2009 Aineettomat oikeudet 0 v 5 v 5 v Muut pitkävaikutteiset menot 17 kk 5 v 5 v Rakennukset ja rakennelmat 16 v 20 v 20 v Vesijohtoverkko -2000 12 v 12 v 12 v Vesijohtoverkko -2007 15 v 15 v 15 v Vesijohtoverkko 2008-0 v 30 v 30 v Veden mittauslaitteet 3 v 5 v 8 v Vedenottamoiden koneet ja laitteet 6 v 8 v 8 v Vesihuoltolaitosten automaatio 0 v 7 v 8 v Asennustoiminnan koneet ja kalusto 4 v 8 v 8 v Kuljetuskalusto 0 v 5 v 8 v Toimistokalusto ja -koneet 0 v 5 v 8 v Muut aineelliset hyödykkeet 0 v 5 v 8 v Oman pääoman muutokset 01.01.2010 31.12.2010 Osakepääoma 9 855,81 9 955,81 Ylikurssirahasto 235,47 235,47 Sidottu oma pääoma 10 091,28 10 091,28 Edellisten tilikausien ylijäämä 2 015 463,21 Tilikauden tappio 67 313,56- Vapaa oma pääoma 2 015 463,21 1 948 149,65 Oma pääoma yhteensä 2 025 554,49 1 958 240,93

Ylijäämä edellisiltä vuosilta sekä tilikauden tappio, yhteensä 1.948.149,65, eivät ole voitonjakokelpoisia yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaisesti. 11 9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa.

12

13