H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6). Himos-lnfra Oy hyväksyttiin Himos-alueen yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi 1.1.2000 ja vesihuoltolain astuttua voimaan l.3.2001 nimitys muuttui vesihuoltolaitokseksi. Uusi yhtiöjärjestys tuli voimaan 11.1.2013. Yhtiön toimialana on vesihuollon ja muun yhdyskuntatekniikan järjestäminen ja hoitaminen Jämsän Himoksen matkailualueella. Toimintaansa varten yhtiö voi suunnitella, omistaa sekä rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolaitoksia ja vesihuollon johtoverkostoja. Lisäksi yhtiön toimialana on kaikki muu laillinen liiketoiminta. Kuluttajille toimitetaan keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaava määrä laatuvaatimukset täyttävää juomavettä ja jätevedet johdetaan jätevesiverkostojen sekä pumppaamojen kautta jätevesipuhdistamolle. Himos-lnfra Oy ostaa myymänsä veden Jämsän Vesi liikelaitokselta ja toimittaa vastaanottamansa jäteveden liikelaitoksen jätevedenpuhdistamolle. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa 31. 12.2019 asti. TOIMINTAKERTOMUS 2015 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Himos-lnfra Oy:n hallitus kokoontui kolme kertaa vuoden 2015 aikana. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii Mika Kyrö, hallituksen jäseninä toimivat Tarja Kuisma (Jämsän kaupunki/ tekninen johtaja), Heikki Rinnekangas, Markku Uusipaasto ja Ari Valkeinen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii oman työnsä ohella Katja Rissanen (Jämsän kaupunki/ kaupungininsinööri). Jämsän Vesi liikelaitoksen ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti yhtiö maksoi v. 2015 liikelaitokselle kulloinkin voimassa olevan vesihuoltotaksan käyttömaksua. Kertomusvuoden lopussa vesihuollon liittymissopimusasiakkaita oli 465 (v. 2014 451), talousvettä laskutettiin 49.359 m 3 (v. 2014 53.987 m 3 ) ja jätevettä laskutettiin 48.456 m 3 (v. 2014 52.776 m 3 ). Yhtiö maksaa ylävesisäiliöstä, jäteveden keskuspumppaamosta sekä näiden välisistä johtoyhteyksistä vuokraa Jämsän Vesi liikelaitokselle, vuokraan ei sisälly huolto- ja käyttökustannuksia, vaan ne yhtiö maksaa erikseen. Patalahden golfkentän alueen asemakaavan 1- vaiheen vesihuoltoverkostosta laitteineen on laadittu vuokrasopimus Jämsän kaupungin kanssa, yhtiö vastaa sopimuksen mukaisesti huolto- ja käyttökustannuksista. Yhtiön omistama vesi- ja jätevesiviemäriverkosto on pääosin hyväkuntoista, eikä suurempia peruskorjauksia ole ollut tarvetta suorittaa. Jämsän kaupunki käynnisti Himoksen alueen vesihuollon yleissuunnitelman päivittämisen yhteistyössä Himos-lnfra Oy:n ja Jämsän Vesi liikelaitoksen kanssa v. 2015 lopussa. Himoksen alueen vedenkulutukseen merkittävästi vaikuttavat kylpylän ja Ylähimoksen asemakaavat etenevät ja ne on huomioitava yleissuunnitelmassa. Ylähimoksen asemakaava-alueelle johtavista vesihuollon runkolinjoista laadittiin suunnitelmat.
H1 mos nfra Oy JÅMSÅ 2 Kertomusvuonna yhtiö vastasi kaupungin Himos-alueella omistamien maa-alueiden lyhytaikaisesta vuokraamisesta. Lisäksi yhtiö osallistuu kaikkeen Himos-alueella tapahtuvaan vesihuollon kehittämiseen yhteistyössä kaupungin ja Jämsän Vesi liikelaitoksen kanssa. Vesihuoltoverkoston rakentaminen uusille asemakaava-alueille toteutetaan maanomistajien kanssa asemakaavoituksen yhteydessä laadittaviin maankäyttösopimuksiin perustuen. Kertomusvuonna rakennettiin Lintuvuoren asemakaava-alueen vesihuoltoverkoston 1-vaihe, vesihuolto rakennettiin 15 tontille, maankäyttösopimusten mukaisen rakentamisen lisäksi alueella rakennettiin yhtiön toimesta runkolinjoja ja jätevedenpumppaamo. Yhteensä vesi huoltoverkostoa rakennettiin n. 280 m. Päivystyspalvelut ostetaan Jämsän Vesi liikelaitokselta. Yhtiön laskutus- ja kirjanpitopalveluista vastaa Jämsän Tilikeskus Oy. Talous Yhtiön tulorahoituksella tulee kattaa käyttötalous-, korjaus- ja mahdollisten uusinvestointien menot ja vastata toiminnallisesta maksuvalmiudesta. Liikevaihto muodostuu pääosin käyttöveden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksu n laskutuksesta asiakkailta. Laskutettava veden myynti oli tilikaudella 49.359 m 3 (n. 9 % vähemmän kuin vuonna 2014) ja laskutettu jätevesimäärä oli 48.456 m 3 (n. 8 % vähemmän kuin vuonna 2014). Tilikauden liikevaihto oli 400.7 41, 9 5 euroa, liikevaihto on 53.646 suurempi kuin talousarviossa asetettu tavoite. Tilikauden liikevaihtoon vaikutti Lintuvuoren asemakaava-alueelle maankäyttösopimusten perusteella rakennettu vesihuolto, jonka kustannukset laskutettiin maanomistajilta. Toimintakulut yhteensä olivat 1 O % pienemmät kuin talousarviossa. Toimintakate oli 136.331,93 euroa ja tilikauden voitto on 48.915, 12 euroa. Talousarvion mukainen tappio oli -35.228 euroa, joten tilikauden tulos oli arvioitua parempi. Liittymismaksuja saatiin tilikauden aikana 12.673,68 euroa. Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta ei palautuskelpoisia ja näin ollen ovat mukana tilikauden tuloksessa. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tilikautena on kirjattu 4.294,42 luottotappio. Tilikautena ei ole annettu eikä vastaanotettu vastuita tai vakuuksia. Yhtiön omaisuuteen ei ole haettu kiinnityksiä. OSAKEYHTIÖLAIN MUKAISET TOIMI NTAKERTOMUSTI EDOT Osakkeiden lukumäärä Osakkeita on 100 kpl. Osakkeet ovat kaikki samanlajisia. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 48.915, 12 kirjataan edellisten tilikausien voitto /tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
Himos-lnfra Oy VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ed. tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä Y-tunnus 1543389-6 31.12.2015 31.12.2014 100 000,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00 1 917 281,05 l 898 259,49 48 915,12 19 021,56 2 156 196,17 2 107 281,05 5 Vieras pääoma Pitkäaikainen Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen yhteensä 96 796,86 96 796,86 96 796,86 96 796,86 112 533,55 64 312,82 1 544,50 4 202,51 114 078,05 68 515,33 2 367 071,08 2 272 593,24-5 -
Himos-lnfra Oy TULOSLAS KELM A Y-tunnus 1543389-6 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 325 230,40 332 479,81 Muu vesihuolto 75 511,55 1 236,67 400 741,95 333 716,48 Liiketoiminnan muut tuotot 14 725,73 25 413,95 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana - 171 982,37-163 738,67 Ulkopuoliset palvelut - 306,30-512,34 Materiaalit ja palvelut yhteensä - 172 288,67-164 251,01 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot - 9 380,96-9 780,28 Eläkekulut - 1 437,69-1 397,03 Muut henkilösivukulut - 941,81-708,50 Henkilöstökulut yhteensä - 11 760,46-11 885,81 Poistot ja arvonalenturniset Suunnitelman mukaiset poistot - 87 804,88-78 793,97 Poistot ja arvonalenturniset yhteensä - 87 804,88-78 793,97 Liiketoiminnan muut kulut - 95 086,62-87 725,l l LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 48 527,05 16 474,53 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot /muilta 385,15 2 580,72 Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta 2,92-33,69 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 388,07 2 547,03 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERlÄ 48 915,12 19 021,56 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA 48 915,12 19 021,56 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 48 915,12 19 021,56-6 -