TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011
SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE... 6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 8 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT... 13 2
TOIMINTAKERTOMUS Toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Yhtiö hallitsee Uudenkaupungin kaupungin Sorvakon kaupunginosaan rakennettua golfkenttäaluetta. Pelikausi alkoi huhtikuun loppupuolella ja päättyi marraskuun alulla. Kentällä pelattiin yli 14 000 kierrosta, joista noin 3 500 vieraspelaajien toimesta. Vakka-Suomen Golf Oy:n ja Uudenkaupungin Golfklubi ry:n yhteistyökumppaniverkosto vahvistui edelliskauteen verrattuna, mutta samanaikaisesta henkilöstö- ja materiaalikulujen noususta johtuen pysyimme taloudellisesti edellisen kauden tasolla. Yhteistyökumppaniverkoston ylläpito ja kehittäminen sekä johdonmukainen kulukuri ovat keskeisiä tehtäviä myös tulevaisuudessa. Yhteistyö laajeni ja vahvistui edelleen Proshop -toimintaa hoitavan Pyörä Nurmi Oy:n kanssa. Seurapromme Yrjö Honkasalo vastasi yhteistyössä Pyörä-Nurmen kanssa proshopmyymälän valikoimasta ja edustavuudesta. Yhteistyötä tullaan edelleen jatkamaan ja kehittämään. Osakepääoma Yhtiöllä on kaikkiaan 415 osaketta, joista maksetaan vuotuinen hoitovastike: B-osakkeita 314 kpl C-osakkeita 82 kpl D-osakkeita 19 kpl Vastikkeet Kaudella 2010 siirryttiin aikaisemman hoitovastikemaksun sijasta erillisiin hoito- ja rahoitusvastikemaksuihin. Osakkeenomistajille määriteltiin osakekohtainen lainaosuus, jolloin syntyi mahdollisuus maksaa lainaosuus myös kerralla pois. Osakas vapautui näin maksamasta em. rahoitusvastiketta. Lainaosuuden maksamismahdollisuus annetaan osakkaille joka kevät vastikelaskutuksen yhteydessä. Kausien 2010 ja 2011 aikana lainaosuus maksettiin kaikkiaan 46 osakkeesta, joista lainanlyhennystä kertyi kaikkiaan 87 461,90 euroa, lisäksi lainaa lyhennettiin kassavaroista 40 000 euroa per kausi. Lainan lyhennystä tullaan jatkamaan samalla periaatteella myös lähitulevaisuudessa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kentän kehittämistä ja reuna-alueiden siistimistä pelaajien tarpeet silmällä pitäen jatketaan. Hallinto Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on ollut Juha-Pekka Nieminen ja hallituksen jäseninä ovat toimineet Marjatta Keihäskoski, Jarmo K. Lahtinen, Timo Hakala, Mika Nissilä, Juhani 3
Rautaheimo, Simo Rosendahl ja Kari Vainio. Uoti Hämäläinen toimii yhtiön toimitusjohtajana. Hän on myös Uudenkaupungin Golfklubi ry:n toiminnanjohtaja. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on Pekka Ajanko, HTM. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 11 950,1e kirjataan tilille Edellisten tilikausien voitto(tappio) ja ettei osinkoa jaeta. 4
TULOSLASKELMA 1.1.2011 1.1.2010 Rahayksikkö EURO - 31.12.2011-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 413 728,44 402 793,01 Liiketoiminnan muut tuotot 13 453,88 13 683,08 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -23 191,42-19 955,23 Ulkopuoliset palvelut -8 889,42-11 052,96-32 080,84-31 008,19 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -113 729,57-102 174,80 Henkilösivukulut Eläkekulut -18 036,59-15 999,65 Muut henkilösivukulut -5 109,38-3 614,90-136 875,54-121 789,35 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -97 116,74-98 370,93-97 116,74-98 370,93 Liiketoiminnan muut kulut -131 893,12-128 032,10 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 29 216,08 37 275,52 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 30,00 30,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 97,67 229,94 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -17 393,60-17 870,78-17 265,93-17 610,84 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 11 950,15 19 664,68 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 11 950,15 19 664,68 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 11 950,15 19 664,68 5
TASE Rahayksikkö EURO 31.12.2011 31.12.2010 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 12 170,46 14 383,28 12 170,46 14 383,28 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 13 888,93 13 888,93 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut 111 486,05 117 700,23 Koneet ja kalusto 109 962,00 95 269,08 Muut aineelliset hyödykkeet 1 287 005,19 1 334 277,85 1 522 342,17 1 561 136,09 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 504,56 504,56 504,56 504,56 1 535 017,19 1 576 023,93 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Lainasaamiset 7 990,52 5 535,52 Muut saamiset 542,07 895,09 Siirtosaamiset 1 407,19 737,60 9 939,78 7 168,21 Rahat ja pankkisaamiset 111 273,59 99 231,50 121 213,37 106 399,71 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 656 230,56 1 682 423,64 6
Rahayksikkö EURO 31.12.2011 31.12.2010 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 643 500,00 643 500,00 643 500,00 643 500,00 Ylikurssirahasto 283 721,29 283 721,29 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 87 461,90 50 592,10 87 461,90 50 592,10 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -25 801,49-45 466,17 Tilikauden voitto (tappio) 11 950,15 19 664,68 1 000 831,85 952 011,90 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 593 381,92 669 879,52 593 381,92 669 879,52 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 40 000,00 40 000,00 Ostovelat 679,14 4 621,46 Muut velat 1 954,92 1 775,65 Siirtovelat 19 382,73 14 135,11 62 016,79 60 532,22 655 398,71 730 411,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 656 230,56 1 682 423,64 7
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LAADINTAPERIAATTEET Käyttöomaisuuden arvostus ja poistomenetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisin poistoin. Menojäännöksestä tehtävät poistot ovat: Rakennukset 30 vuotta tasapoisto Kenttärakenteet 15-40 vuotta tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta tasapoisto Työkoneet 6 vuotta Muut koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Aktivoidut korot 10 vuotta tasapoisto Vaihto-omaisuuden arvostus Yhtiöllä ei ole vaihto-omaisuutta. TULOSLAKELMAN LIITETIEDOT Pakolliset varaukset Pakollisia varauksia ei ole tehty tällä tai aikaisemmilla tilikausilla. Henkilöstö 2011 2010 Toimihenkilöt 1 1 Työntekijät, keskimäärin 3,9 3,6 Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioita. 8
TASEEN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Käyttöomaisuus Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo 1.1. 117 700,23 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Sumupoisto 6 214,18 Kirjanpitoarvo 31.12. 111 486,05 Kenttärakenteet Kirjanpitoarvo 1.1. 1 334 277,85 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Sumupoisto 47 272,66 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 287 005,19 Kentänhoitokalusto Kirjanpitoarvo 1.1. 83 885,33 Lisäykset 42 730,00 Vähennykset 0,00 Sumupoisto 35 226,14 Kirjanpitoarvo 31.12. 91 389,19 Kalusto Kirjanpitoarvo 1.1. 8 365,42 Lisäykset 13 380,00 Vähennykset 0,00 Sumupoisto 5 436,36 Kirjanpitoarvo 31.12. 16 309,06 Konttori- ja ATK-laitteet ja muu kalusto Kirjanpitoarvo 1.1. 3 018,33 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Sumupoisto 754,58 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 263,75 Aktivoidut korot Kirjanpitoarvo 1.1. 14 383,28 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Sumupoisto 2 212,82 Kirjanpitoarvo 31.12. 12 170,46 9
Sijoitukset Osakkeet Vakka-Suomen Puhelin Oy 3 kpl 504,56 e Oman pääoman muutokset 2011 2010 Osakepääoma 1.1. 643 500,00 643 500,00 Uusmerkintä 0,00 0,00 Osakepääoma 31.12. 643 500,00 643 500,00 Ylikurssirahasto 1.1. 283 721,29 283 721,29 Ylikurssirahaston muutos 0,00 0,00 Ylikurssirahasto 31.12. 283 721,29 283 721,29 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 50 592,10 0,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 87 461,90 50 592,10 Tulos edellisiltä tilikausilta -25 801,49-45 466,17 Tilikauden tulos 11 950,15 19 664,68 Oma pääoma 31.12 1 000 831,85 952 011,90 Vakka-Suomen Golf Oy:n kaupparekisteriin 31.12.2011 merkitty osakepääoma on: Osakelaji Kpl Nimellisarvo Yhteensä A 80 1 300,00 104 000,00 B 314 1 300,00 408 200,00 C 82 1 300,00 106 600,00 D 19 1 300,00 24 700,00 Yhteensä 495 643 500,00 Voitonjakokelpoiset varat Voitonjakokelpoisia varoja ei ole. Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 2011 2010 V-S Osuuspankki 433 000,00 510 000,00 10
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuutena on 1 000 000,00 e kiinteistökiinnitys seuraaviin kohteeseen: Laitostunnus 895-464-1-10-L25. Vuokraoikeus Uusikaupunki I-nimiseen tilaan Rno 1:0, Uusikaupunki sekä vuokra-alueella sijaitsevat vuokralaisen omistamat rakennukset. Laitostunnus 895-467-1-625-L1. Vuokraoikeus Ruskeakallio nimiseen tilaan RN:o 1:625, Vanhakartano, Uusikaupunki sekä vuokra-alueella sijaitsevat vuokralaisen omistamat rakennukset. Lainat rahoituslaitoksilta 2011 2010 V-S Osuuspankki 633 381,92 709 879,52 11
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Uudessakaupungissa helmikuun 14. päivänä 2012 Juha-Pekka Nieminen Marjatta Keihäskoski Jarmo K. Lahtinen hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen Timo Hakala Juhani Rautaheimo Kari Vainio hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Mika Nissilä hallituksen jäsen Simo Rosendahl hallituksen jäsen Uoti Hämäläinen toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Uudessakaupungissa maaliskuun päivänä 2012 Pekka Ajanko, HTM 12
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT Kirjanpitokirjat Päiväkirja ATK-tulosteina Pääkirja ATK-tulosteina Tasekirja Erikseen sidottuna Tase-erittelyt Tasekirjaan sidottuna Tositelajit ja niiden säilyttämistapa Kassatositteet Paperitositteina Alv-kirjaukset Tilinpäätösviennit Paperitositteina 13