TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit ja säilyttämistapa 8 Tilinpäätöksen allekirjoitus 8 Tilinpäätösmerkintä 8 Kotipaikka: Porvoo 1
TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana Yhtiö on perustettu vuonna 1963, joten vuosi 2016 on yhtiön 53. toimintavuosi. Vuoden 2016 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana pumpattiin raakavettä yhteensä 5 865 997 m 3 Neste Oyj:lle, mikä on n. 9 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2000-luvulla keskimäärin ja 5 % enemmän kuin viime vuonna. Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus suoritettiin 6.9.2016 ja laitteiston todettiin täyttävän normien edellyttämän sähköturvallisuustason. Seuraava tarkastus on 10 vuoden kuluttua. 6 000 5749 5722 5850 5589 5754 5345 4905 4900 4655 5042 5481 5733 5581 5866 5172 5 000 4788 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Pumpattu vesi QIII, 1000 m3 Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö pumppaa vettä osakkailleen omakustannushintaan eikä näin ollen tuota tulosta. Arvioitu pumpattavan veden määrä vuonna 2016 on 7,7 Mm 3, mikä on hieman normaalia enemmän. Vuoden 2016 toimintaan ei ole suunniteltu mitään normaalista poikeavaa. Omistus Yhtiön omistavat Porvoon kaupunki ja Neste Oyj. Porvoon kaupunki omistaa 21 osaketta eli 60 % ja Neste Oyj 14 osaketta eli 40 %. Hallinto Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin 8.3.2016, valittiin erovuorossa olllut hallituksen jäsen Juha-Pekka Siltala uudelleen. Sirpa Lonkan tilalle valittiin Jussi Hintikka. Hallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä Leo Rautanen (pj), Jussi Hintikka, Pekka Malin, Juha-Pekka Siltala ja Anne Sjöström sekä varajäseninä Matti Haapakoski, Teuvo Makkonen ja Simo Pokela. Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tilintarkastajaksi valittiin yhtiökokouksessa 8.3.2016 tilintarkastusyhteisöpricewaterhousecoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen. Henkilöstö Toimikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut kaksi henkilöä (oto). Toimitusjohtajana on ollut Kjell Tallberg ja teknisenä asiantuntijana Teuvo Makkonen. Juha Sihvonen on nimetty uudeksi sähkölaitteiston käytön johtajaksi 10.5.2016 alkaen. Kotipaikka: Porvoo 2
TULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2016 1.1.-30.9.2015 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Tot Tot Ennuste Tot LIIKEVAIHTO 180 601 178 306 231 900 237 244 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja palvelut Veden osto 42 874 42 874 54 590 57 165 Sähkön osto 101 852 96 659 130 000 127 549 Ostot yhteensä tilikauden aikana 144 726 139 532 184 590 184 714 Liiketoiminnan muut kulut 5 250 5 115 7 360 8 587 Materiaalit ja palvelut yhteensä -149 975-144 648-191 950-193 301 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 16 680 16 680 21 500 21 480 Eläkekulut 2 469 2 984 3 350 3 891 Muut henkilösivukulut 827 567 900 678 Henkilöstökulut yhteensä -19 976-20 231-25 750-26 049 Poistot ja arvonalentumiset Poistot EVL mukaan 10 650 13 425 14 200 17 895 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -10 650-13 425-14 200-17 895 LIIKEVOITTO -1 2 0-1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 1 0 1 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0-3 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1-2 0 1 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 0 0 0 0 Välittömät verot 0 0 0 0 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0 0 0 0 Kotipaikka: Porvoo 3
TASE VASTAAVAA 2016-09-30 2015-09-30 2016-12-31 2015-12-31 Ennuste PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet 26 974 26 974 26 974 26 974 Rakennukset ja rakennelmat 124 283 127 496 123 483 126 683 Koneet ja kalusto 35 663 47 571 32 913 43 913 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 186 921 202 041 183 371 197 571 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset 28 668 29 203 28 000 35 080 Siirtosaamiset 0 0 0 0 ALV-saatavat 0 0 1 200 1 219 Rahat ja pankkisaamiset 33 691 18 910 10 061 16 599 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 62 359 48 113 39 261 52 899 VASTAAVAA YHTEENSÄ 249 280 250 154,49 222 632 250 470 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma 58 866 58 866 58 866 58 866 Muut rahastot Vararahasto 13 241 13 241 13 241 13 241 SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 72 107 72 107 72 107 72 107 Edellisten tilikauden tulos 74 925 78 425 74 925 78 425 Tilikauden tulos 0 0 0 0 VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 74 925 78 425 74 925 78 425 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 147 032 150 532 147 032 150 532 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Osakaslainat 85 000 85 000 61 000 85 000 Pitkäaikainen yhteensä 85 000 85 000 61 000 85 000 Lyhytaikainen Ostovelat 12 717 12 259 14 000 14 397 Siirtovelat 1 303 949 600 540 ALV-velat 3 228 1 414 0 0 Lyhytaikainen yhteensä 17 248 14 622 14 600 14 937 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 102 248 99 622 75 600 99 937 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 249 280 250 154 222 632 250 470 0,00 0,00 0,00 0,00 Kotipaikka: Porvoo 4
RAHOITUSLASKELMA 1.1-30.9.2016 1.1-31.12.2016 Enn Liiketappio/ voitto -1 0 Poistot 10 650 14 200 Rahoituserät yhteensä 1 0 Satunnaiset erät 0 0 Verot 0 0 Tulorahoitus yhteensä 10 650 14 200 Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 7 631 7 100 + = väh ; - = lis Lyhytaik. korottomien velkojen muutos 2 311-337 + = lis ; - = väh Käyttöpääoman muutos yhteensä 9 942 6 762 LIIKETOMINNAN KASSAVIRTA YHTEENSÄ 20 592 20 962 Pysyvien vastaavien investoinnit 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0 0 INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ 0 0 Kassavirta ennen rahoitusta 20 592 20 962 Pitkäaikaisten velkojen muutos 0-24 000 + = lis ; - = väh Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 + = lis ; - = väh Osingonjako -3 500-3 500 Osakepääoman muutos 0 0 RAHOITUKSEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ -3 500-27 500 Kassavirta rahoituksen jälkeen 17 092-6 538 Likvidit varat tilikauden alussa 16 599 16 599 Likvidit varat tilikauden lopussa 33 691 10 061 Likvidien varojen muutos 17 092-6 538 0,00 0,00 Kotipaikka: Porvoo 5
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (KirjanpitoA) TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaateet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai-menojäännöspoistoa vastaavaa määrä. Hyödyke arvioitu pitoaika, v Rakennukset ja rakennelmat 30 Patorakenteet 40 Koneet ja kalusto 15 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoituskulujen yhteismäärät Lainan korkokulut 0 0 Yhteensä 0 0 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely 30.9.2016 31.12.2016 Enn OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1 58 866 58 866 Lisäykset tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikaudella 0 0 Osakepääoma 31.12. 58 866 58 866 Vararahasto 1.1. 13 241 13 241 Lisäykset tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikaudella 0 0 Vararahasto 31.12. 13 241 13 241 Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12. 72 107 72 107 Edellisten tilikausien voitto 1.1. 78 425 78 425 Osingonjako -3 500-3 500 Tilikauden voitto / tappio 0 0 Vapaa oma pääoma yhteensä 30.9. / 31.12. 74 925 74 925 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 147 032 147 032 Kotipaikka: Porvoo 6
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain Kaikki lainat ja muut velat on saatu ilman vakuuksia. Vieraan pääoman erittely Velan määrä Annetut pantit Annetut kiinnitykset Muut vakuudet Lainat omistajilta Porvoon kaupunki 51 000 Neste Oyj 34 000 Ostovelat 12 717 Siirtovelat 1 303 ALV-velat 3 228 Eläkevastuut Yhtiön henkilökunnan lakisääteiset eläkevastuut on hoidettu vakuutusyhtiössä. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät Tilikauden aikana yhtiön palveluksesa oli keskimäärin kaksi henkilöä, toimitusjohtaja ja tekninen asiantuntija. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot Toimitusjohtajan palkat 7 740,00 Hallituksen jäsenten palkkiot ja korvaukset 450,00 LASKELMA OYL 13:5 :N JAKOKELPOISESTA VAPAASTA OMASTA PÄÄOMASTA Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12.2015 78 425,40 Maksetut osingot QI/2016 3 500,00 Tilikauden voitto 0,00 Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä 30.9.2016 74 925,40 KIRJANPITOKIRJAT Tililuettelo ATK-päiväkirja ATK-pääkirja Tilikohtainen tuloslaskelma ja tase per 30.09.2016 ATK-tulosteena Kotipaikka: Porvoo 7
TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Kassa-, myynti-, osto-, palkka- ja muistiotositteet ovat kaikki paperitositteina ja samaa tositesarjaa, tositenumerot 1-95. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Porvoossa 10.10.2016 Leo Rautanen Jussi Hintikka Pekka Malin hallituksen pj. hallituksen vars. jäsen hallituksen vars. jäsen Juha-Pekka Siltala Anne Sjöström Kjell Tallberg hallituksen vars. jäsen hallituksen vars. jäsen toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Välitilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu. Kotipaikka: Porvoo 8