Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan myyntituotot 80.000 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 8.896,98 14.399 9.020 3.897,66 27,1 Muut suoritteiden myyntituotot 8.896,98 14.399 9.020 3.897,66 27,1 Myyntituotot 8.896,98 14.399 80.000 9.020 3.897,66 27,1 TOIMINTATUOTOT 8.896,98 14.399 80.000 9.020 3.897,66 27,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kokouspalkkiot -2.002,50-2.500-80.000-2.000-247,50 9,9 4001 Asiantuntijapalkkiot -14,89-30,23-100,0 4002 Ansionmenetyskorvaukset -150,92-729 -400-97,17 13,3 Maksetut palkat ja palkkiot -2.168,31-3.229-80.000-2.400-374,90 11,6 Palkat ja palkkiot -2.168,31-3.229-80.000-2.400-374,90 11,6 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -29,14-150 -100-23,03 15,4 Eläkekulut -29,14-150 -100-23,03 15,4 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -3,14-20 -20-2,06 10,3 Muut henkilösivukulut -3,14-20 -20-2,06 10,3 Henkilösivukulut -32,28-170 -120-25,09 14,8
Saarijärven kaupunki Sivu 2 Henkilöstökulut -2.200,59-3.399-80.000-2.520-399,99 11,8 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4341 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2.000-781,98 39,1 4342 ICT-palvelut -300 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -487,00-2.000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -945,74-3.000-1.500-699,75 23,3 4411 Ravitsemispalvelut -468,50-800 -500-216,76 27,1 4421 Virkamatkat ja päivärahat muut -1.435,28-1.000-1.000-364,94 36,5 4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h -83,33 4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m -1.291,77-2.400-1.500 4470 Muut palvelut -1.183,53-1.300-568,55 43,7 Muiden palvelujen ostot -5.895,15-10.800-6.500-2.631,98 24,4 Palvelujen ostot -5.895,15-10.800-6.500-2.631,98 24,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -786,32-100 -720,58 720,6 4580 Kalusto -488,00-100,0 4600 Muu materiaali -14,92-100 Ostot tilikauden aikana -801,24-200 -1.208,58 604,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -801,24-200 -1.208,58 604,3 TOIMINTAKULUT -8.896,98-14.399-80.000-9.020-4.240,55 29,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0-342,89-100,0 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytykset 8930 Vyörytysmenot -2.270,63 Vyörytykset -2.270,63 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18080 23%/24%:n alv palautuskelpoise -963,60-597,93-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 3 18087 13%/14%:n alv palautuskelpoise -40,63-30,35-100,0 18088 9%/10%:n alv palautuskelpoiset -3,55 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -1.007,78-628,28-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -3.278,41-628,28-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.278,41 0 0-971,17-100,0 065141 JÄTEHUOLTO/VIRANOMAISTOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 73.767,86 65.601 56.239 28.593,72 43,6 Muut suoritteiden myyntituotot 73.767,86 65.601 56.239 28.593,72 43,6 Myyntituotot 73.767,86 65.601 56.239 28.593,72 43,6 TOIMINTATUOTOT 73.767,86 65.601 56.239 28.593,72 43,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4005 Palkat -16.052,66-44.361-37.703-2.792,12 6,3 4010 Perhevapaat -18.799,63-14.826,87-100,0 4011 Vuosilomansijaisten palkat -992,85-100,0 Maksetut palkat ja palkkiot -34.852,29-44.361-37.703-18.611,84 42,0 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -5.684,81 Jaksotetut palkat ja palkkiot -5.684,81 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor 6.444,80 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 6.444,80 Palkat ja palkkiot -34.092,30-44.361-37.703-18.611,84 42,0
Saarijärven kaupunki Sivu 4 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -5.994,54-7.742-3.182,63 41,1 4116 Varhe-maksut/palkkaperusteine -239,42-402 -167,48 41,7 Eläkekulut -6.233,96-8.144-3.350,11 41,1 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -698,59-877 -7.944-394,58 45,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -989,64-1.265-645,85 51,1 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -227,01-188 -77,96 41,5 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -20,93-27 -11,17 41,4 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -1.353,72 Muut henkilösivukulut -3.289,89-2.357-7.944-1.129,56 47,9 Henkilösivukulut -9.523,85-10.501-7.944-4.479,67 42,7 Henkilöstökulut -43.616,15-54.862-45.647-23.091,51 42,1 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 43401 Sisäiset toimistopalvelut -20.004,00-3.404,00-100,0 4342 ICT-palvelut -300-94,33-100,0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -0,76 4361 Telepalvelut (ei käytössä 1.4. -254,16-300 4410 Majoituspalvelut 1,67 4420 Virkamatkat ja päivärahat henk -277,58-2.000-1.000-38,70 1,9 4421 Virkamatkat ja päivärahat muut -49,00 4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h -979,39-1.000-2.000-338,18 33,8 4440 Koulutuspalvelut -800 4470 Muut palvelut -29,79-800 Muiden palvelujen ostot -21.593,01-4.100-4.100-3.875,21 94,5 Palvelujen ostot -21.593,01-4.100-4.100-3.875,21 94,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -2.217,80-3.500-3.500-1.136,90 32,5
Saarijärven kaupunki Sivu 5 4510 Kirjallisuus -38,47-39 -41-40,47 103,8 Ostot tilikauden aikana -2.256,27-3.539-3.541-1.177,37 33,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.256,27-3.539-3.541-1.177,37 33,3 Muut toimintakulut Vuokrat 48201 Sisäiset vuokrat -5.865,84-3.100-2.951-2.950,50 95,2 Vuokrat -5.865,84-3.100-2.951-2.950,50 95,2 Muut toimintakulut -5.865,84-3.100-2.951-2.950,50 95,2 TOIMINTAKULUT -73.331,27-65.601-56.239-31.094,59 47,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 436,59 0 0-2.500,87-100,0 LASKENNALLISET ERÄT Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18080 23%/24%:n alv palautuskelpoise -222,31-295,89-100,0 18087 13%/14%:n alv palautuskelpoise -0,61 18088 9%/10%:n alv palautuskelpoiset -20,06-27,71-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -242,98-323,60-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -242,98-323,60-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 193,61 0 0-2.824,47-100,0 Yhteensä KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan myyntituotot 80.000 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 82.664,84 80.000 65.259 32.491,38 40,6 Muut suoritteiden myyntituotot 82.664,84 80.000 65.259 32.491,38 40,6
Saarijärven kaupunki Sivu 6 Myyntituotot 82.664,84 80.000 80.000 65.259 32.491,38 40,6 TOIMINTATUOTOT 82.664,84 80.000 80.000 65.259 32.491,38 40,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kokouspalkkiot -2.002,50-2.500-80.000-2.000-247,50 9,9 4001 Asiantuntijapalkkiot -14,89-30,23-100,0 4002 Ansionmenetyskorvaukset -150,92-729 -400-97,17 13,3 4005 Palkat -16.052,66-44.361-37.703-2.792,12 6,3 4010 Perhevapaat -18.799,63-14.826,87-100,0 4011 Vuosilomansijaisten palkat -992,85-100,0 Maksetut palkat ja palkkiot -37.020,60-47.590-80.000-40.103-18.986,74 39,9 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -5.684,81 Jaksotetut palkat ja palkkiot -5.684,81 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor 6.444,80 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 6.444,80 Palkat ja palkkiot -36.260,61-47.590-80.000-40.103-18.986,74 39,9 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -6.023,68-7.892-100 -3.205,66 40,6 4116 Varhe-maksut/palkkaperusteine -239,42-402 -167,48 41,7 Eläkekulut -6.263,10-8.294-100 -3.373,14 40,7 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -701,73-897 -7.964-396,64 44,2 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -989,64-1.265-645,85 51,1 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -227,01-188 -77,96 41,5 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -20,93-27 -11,17 41,4
Saarijärven kaupunki Sivu 7 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -1.353,72 Muut henkilösivukulut -3.293,03-2.377-7.964-1.131,62 47,6 Henkilösivukulut -9.556,13-10.671-8.064-4.504,76 42,2 Henkilöstökulut -45.816,74-58.261-80.000-48.167-23.491,50 40,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 43401 Sisäiset toimistopalvelut -20.004,00-3.404,00-100,0 4341 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2.000-781,98 39,1 4342 ICT-palvelut -300-300 -94,33 31,4 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -487,00-2.000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -946,50-3.000-1.500-699,75 23,3 4361 Telepalvelut (ei käytössä 1.4. -254,16-300 4410 Majoituspalvelut 1,67 4411 Ravitsemispalvelut -468,50-800 -500-216,76 27,1 4420 Virkamatkat ja päivärahat henk -277,58-2.000-1.000-38,70 1,9 4421 Virkamatkat ja päivärahat muut -1.484,28-1.000-1.000-364,94 36,5 4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h -1.062,72-1.000-2.000-338,18 33,8 4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m -1.291,77-2.400-1.500 4440 Koulutuspalvelut -800 4470 Muut palvelut -1.213,32-1.300-800 -568,55 43,7 Muiden palvelujen ostot -27.488,16-14.900-10.600-6.507,19 43,7 Palvelujen ostot -27.488,16-14.900-10.600-6.507,19 43,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -3.004,12-3.600-3.500-1.857,48 51,6 4510 Kirjallisuus -38,47-39 -41-40,47 103,8 4580 Kalusto -488,00-100,0 4600 Muu materiaali -14,92-100 Ostot tilikauden aikana -3.057,51-3.739-3.541-2.385,95 63,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.057,51-3.739-3.541-2.385,95 63,8 Muut toimintakulut
Saarijärven kaupunki Sivu 8 Vuokrat 48201 Sisäiset vuokrat -5.865,84-3.100-2.951-2.950,50 95,2 Vuokrat -5.865,84-3.100-2.951-2.950,50 95,2 Muut toimintakulut -5.865,84-3.100-2.951-2.950,50 95,2 TOIMINTAKULUT -82.228,25-80.000-80.000-65.259-35.335,14 44,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 436,59 0 0-2.843,76-100,0 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytykset 8930 Vyörytysmenot -2.270,63 Vyörytykset -2.270,63 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18080 23%/24%:n alv palautuskelpoise -1.185,91-893,82-100,0 18087 13%/14%:n alv palautuskelpoise -41,24-30,35-100,0 18088 9%/10%:n alv palautuskelpoiset -23,61-27,71-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -1.250,76-951,88-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -3.521,39-951,88-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.084,80 0 0-3.795,64-100,0