11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot kiinteistöistä 7 065,00 999,99 35 325,00 999,99 35 324,52 3760 Vuokratuotot huoneistoista 11 874,91 999,99 32 428,53 999,99 29 686,58 Vuokratuotot 18 939,91 999,99 67 753,53 999,99 65 011,10 Muut tuotot 3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 50 989,76 999,99 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 18 939,91 999,99 118 743,29 999,99 65 011,10 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aine-, tarvike- ja tavaraostot 4000 Ostot -1 408,52-999,99-6 692,02-999,99 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työssäoloajan normaalipalkat 5000 Työntekijäpalkat -1 600,00-999,99-9 600,00-999,99-6 250,00 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut 6130 TyEL-maksut -814,39-999,99-653,25-999,99-1 139,40 6240 Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00-686,00 Eläkevakuutusmaksut -814,39-999,99-653,25-999,99-1 825,40 Eläkekulut -814,39-999,99-653,25-999,99-1 825,40 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut -33,92-999,99-203,52-999,99-130,00 Pakolliset vakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut 0,00 0,00-440,48-999,99-404,23 Muut henkilösivukulut -33,92-999,99-644,00-999,99-534,23 Henkilösivukulut -848,31-999,99-1 297,25-999,99-2 359,63 Henkilöstökulut -2 448,31-999,99-10 897,25-999,99-8 609,63 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Työvaatteet ja suojavälineet 7120 Työvaatteet 0,00 0,00-76,70-999,99 0,00 Toimitilakulut Vuokrat ja vastikkeet 7230 Toimitilavuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00-2 120,00 Hoitokulut 7410 Vahinkovakuutukset 0,00 0,00 0,00 0,00-649,89 7430 Korjaukset -947,84-999,99-947,84-999,99-2 530,00 Hoitokulut -947,84-999,99-947,84-999,99-3 179,89 Toimitilakulut -947,84-999,99-947,84-999,99-5 299,89 Ajoneuvokulut 7530 Ajoneuvojen polttoaine 0,00 0,00-462,05-999,99 0,00 7540 Ajoneuvojen huolto ja 0,00 0,00-435,48-999,99-1 271,20 korjaus 7550 Renkaat ja autotarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-520,00 7560 Ajoneuvojen julkiset maksut -257,00-999,99-560,54-999,99 0,00 7570 Ajoneuvovakuutukset 0,00 0,00-350,59-999,99-114,07 Ajoneuvokulut -257,00-999,99-1 808,66-999,99-1 905,27 Muut kone- ja kalustokulut 7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat 0,00 0,00-683,09-999,99 0,00 Matkakulut Matkaliput, majoitus ja muut matkak 7800 Matkaliput 0,00 0,00-81,09-999,99 0,00
11:12 13.06.2016 Sivu 2 7820 Hotelli- ym. majoitus 0,00 0,00-180,17-999,99-160,35 7850 Paikoituskulut 0,00 0,00-39,52-999,99 0,00 Matkaliput, majoitus ja muut matkak 0,00 0,00-300,78-999,99-160,35 Matkakulut 0,00 0,00-300,78-999,99-160,35 Edustuskulut 7960 Edustuslahjat 0,00 0,00-33,88-999,99 0,00 7990 Muut edustuskulut 0,00 0,00-161,60-999,99 0,00 Edustuskulut 0,00 0,00-195,48-999,99 0,00 Markkinointikulut Mainonta 8140 Muut mainoskulut 0,00 0,00 0,00 0,00-20,00 Hallintopalvelut 8380 Taloushallintopalvelut -204,00-999,99-1 749,00-999,99-1 347,00 8410 Laki- ja konsultointipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00-120,00 Hallintopalvelut -204,00-999,99-1 749,00-999,99-1 467,00 Muut hallintokulut Tiedonhankinta 8460 Lehdet 0,00 0,00-201,72-999,99-280,00 8480 Jäsenmaksut 0,00 0,00-18,00-999,99 0,00 8490 Muu tiedonhankinta 0,00 0,00-20,00-999,99-28,97 Tiedonhankinta 0,00 0,00-239,72-999,99-308,97 Tieto- ja rahaliikenne 8500 Puhelinkulut 0,00 0,00 0,00 0,00-31,99 8530 Datasiirtokulut 0,00 0,00 0,00 0,00-405,17 8540 Posti- ja lähettikulut 0,00 0,00 0,00 0,00-104,03 8560 Rahaliikenteen kulut -20,19-999,99-118,78-999,99-160,93 Tieto- ja rahaliikenne -20,19-999,99-118,78-999,99-702,12 Vakuutukset ja vahingonkorvaukset 8600 Muut vakuutukset -661,09-999,99-1 900,57-999,99 0,00 Toimistotarvikkeet 8620 Toimistotarvikkeet 0,00 0,00-7,23-999,99-81,22 Muut hallintokulut -681,28-999,99-2 266,30-999,99-1 092,31 Muut liikekulut Vähennyskelvottomat muut liikekulut 8770 Veronkorotukset, väh.kelvottomat 0,00 0,00-18,00-999,99 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -2 090,12-999,99-8 045,85-999,99-9 944,82 L I I K E V O I T T O / T A P P I O 12 992,96 999,99 93 108,17 999,99 58 216,65 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 9240 Palautettava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 yhteisö-/palautuskorko 9250 Muut korkotuotot 720,64 999,99 720,64 999,99 0,00 Muilta 720,64 999,99 720,64 999,99 0,77 Muut korko- ja rahoitustuotot 720,64 999,99 720,64 999,99 0,77 Rahoitustuotot 720,64 999,99 720,64 999,99 0,77 Rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 9460 Korkokulut -1 252,90-999,99-7 037,51-999,99-5 829,73 rahoituslaitoslainoista 9550 Muut korkokulut -1 167,15-999,99-5 836,23-999,99-5 727,18 9560 Lainojen hoitokulut 0,00 0,00 0,00 0,00-2,30 9610 Perimiskulut 0,00 0,00 0,00 0,00-161,20 9690 Muut rahoituskulut -422,42-999,99-8 326,25-999,99-2 090,11 Muille -2 842,47-999,99-21 199,99-999,99-13 810,52 Korkokulut ja muut rahoituskulut -2 842,47-999,99-21 199,99-999,99-13 810,52 Rahoituskulut -2 842,47-999,99-21 199,99-999,99-13 810,52 Rahoitustuotot ja -kulut -2 121,83-999,99-20 479,35-999,99-13 809,75 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 10 871,13 999,99 72 628,82 999,99 44 406,90 TULOS ENNEN TILINP.SIIRT. JA 10 871,13 999,99 72 628,82 999,99 44 406,90
TULOS ENNEN TILINP.SIIRT. JA VEROJA Tuloverot Tilik. ja aik. tilikausien verot 9900 Ennakkoverot -326,83-999,99-1 634,15-999,99 0,00 Tilikauden voitto/tappio 10 544,30 999,99 70 994,67 999,99 44 406,90 11:12 13.06.2016 Sivu 3
Helin Tilitoimisto Tase, evi touko -16 31.5.2016 Avaava tase 1.1.2016 11:13 13.06.2016 Sivu 1 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Omistuskiinteistöt 1101 Maa- ja vesialueet 274 800,00 274 800,00 Omistuskiinteistöt 274 800,00 274 800,00 Omistusrakennukset ja -rakennelmat 1121 Rakennukset 7% menojäännöspoisto 614 916,00 614 916,00 Omistusrakennukset ja -rakennelmat 614 916,00 614 916,00 Koneet ja kalusto 1161 Koneet ja laitteet 68 254,00 37 500,00 1171 Kuorma- ja pakettiautot 1 650,00 1 650,00 1173 Henkilöautot 5 336,00 1 836,00 1201 Kalusto ja muu irtain 4 987,50 1 687,50 Koneet ja kalusto 80 227,50 42 673,50 Aineelliset hyödykkeet 969 943,50 932 389,50 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1421 Osakkuusyritysten osakkeet 236 600,00 236 600,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 236 600,00 236 600,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1431 Pitkäaikaiset saamiset om.yhteysyr. 4 000,00 4 000,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 4 000,00 4 000,00 Muut saamiset 1471 Pitkäaikaiset lainasaamiset 531,65 531,65 Muut saamiset 531,65 531,65 Sijoitukset 241 131,65 241 131,65 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 211 075,15 1 173 521,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset 35 769,88 73 236,08 Myyntisaamiset 35 769,88 73 236,08 Muut saamiset 1779 Muut saamiset 700,64 700,64 Muut saamiset 700,64 700,64 Lyhytaikaiset saamiset 36 470,52 73 936,72 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 1920 Op -215570 4 562,35 904,05 1930 Nordea FI5718383000022020 19 669,73 26 303,06 Pankkisaamiset 24 232,08 27 207,11 Rahat ja pankkisaamiset 24 232,08 27 207,11 VAIHTUVAT VASTAAVAT 60 702,60 101 143,83 V a s t a a v a a 1 271 777,75 1 274 664,98
Helin Tilitoimisto Tase, evi touko -16 31.5.2016 Avaava tase 1.1.2016 11:13 13.06.2016 Sivu 2 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakeyhtiö Osakepääoma 2001 Osakepääoma 135 091,28 135 091,28 Osakepääoma 135 091,28 135 091,28 Osakeyhtiö 135 091,28 135 091,28 Yhteiset oman pääoman tilit Edellisen tilikauden voitto/tappio 2251 Ed.tilikausien voitto/tappio 66 751,32 35 592,09 Edellisen tilikauden voitto/tappio 66 751,32 35 592,09 Tilikauden voitto (tappio) 2371 Tilikauden voitto/tappio 70 994,67 31 159,23 Tilikauden voitto (tappio) 70 994,67 31 159,23 Yhteiset oman pääoman tilit 137 745,99 66 751,32 OMA PÄÄOMA 272 837,27 201 842,60 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2621 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina 1 688 166,67 694 166,67 Lainat rahoituslaitoksilta 688 166,67 694 166,67 Pitkäaikainen 688 166,67 694 166,67 Lyhytaikainen Pääomalainat 2801 Pääomalainat 300 000,00 300 000,00 Pääomalainat 300 000,00 300 000,00 Ostovelat 2871 Ostovelat 451,33 1 098,56 Ostovelat 451,33 1 098,56 Laskennalliset verovelat 2981 Laskennalliset verovelat 0,00 3 541,60 Laskennalliset verovelat 0,00 3 541,60 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 0,00 13 398,50 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 0,00 969,28 2932 TyEL-velka 0,00 404,16 2939 Arvonlisäverovelka 1 588,44 20 893,48 2941 Velat osakkaille -1 299,91 28 316,18 2949 Muut lyhytaikaiset velat 2 102,91 2 102,91 Muut velat 2 391,44 66 084,51 Tuloennakot 2959 Muut tuloennakot (siirtovelat) 7 931,04 7 931,04 Tuloennakot 7 931,04 7 931,04 Lyhytaikainen 310 773,81 378 655,71 VIERAS PÄÄOMA 998 940,48 1 072 822,38 V a s t a t t a v a a 1 271 777,75 1 274 664,98