T A S E K I R J A K E H I T Y S Y H T E I S T Y Ö N P A L V E L U K E S K U S K E P A R Y 31.12.2005
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Myyntituotot Osallistumismaksut Julkinen rahoitus Muut tuotot TUOTOT 139 800,08 40 075,02 83 570,00 22 228,00 30 842,20 152 106,92 108 237,49 31 985,47 362 449,77 246 395,41 Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset Palkat Pakolliset sosiaalivakuutukset Vapaaehtoiset sosiaalimenot Rekrytointi Henkilöstön kehittäminen Kustannusten korvaukset Matkakulut Ajoneuvokulut Vuokrat Tilojen ylläpito Koneet, laitteet ja kalusto Tiedotus- ja julkaisukulut Koulutus-, osto- ja asiantuntijapalvelut Kokous- ja seminaarikulut Sisäiset veloitukset -354 490,17-1 976 048,16-382 102,28-129 103,58-22 173,58-37 012,98-59 960,67-261 980,41-66 285,06-538 189,63-163 937,54-150 371,50-405 800,18-290 015,83-130 745,13-16,00-486 246,21-1 844 839,23-350 795,40-88 504,46-17 383,05-58 596,02-55 500,58-233 493,66-51 859,14-361 656,70-133 677,13-174 816,69-298 518,78-221 774,40-130 176,62 0,00 Toimistokulut Muut toimintakulut -228 023,65-203 409,30-89 207,19-116 061,05 KULUT VARSINAINEN TOIMINTA TUOTTO/KULUJÄÄMÄ JÄSENMAKSUT Jäsenmaksutuotot TUOTTO/KULUJÄÄMÄ RAHOITUSTOIMINTA Korko- ja osinkotuotot YLEISAVUSTUKSET Toiminta-avustus TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 285 463,54-4 827 308,42-4 923 013,77-4 580 913,01-4 923 013,77-4 580 913,01 23 830,00 22 815,00-4 899 183,77-4 558 098,01 15 031,58 13 367,35 4 907 982,19 4 570 433,66 23 830,00 25 703,00
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus Kepa ry Tase 31.12.2005 VASTAAVAA 31.12.2005 31.12.2004 PYSYVÄT VASTAAVAT KAYTTÖOMAISUUS JA ARVOPAPERIT Puhelinosakkeet 770,30 770,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 2 625,68 5 149,13 444 610,23 469 321,28 8 409,83 16 361,49 455 645,74 490 831,90 RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA YHTEENSÄ 533 788,58 626 957,12 989 434,32 1 117 789,02 990 204,62 1 118 559,32 VASTATTAVAA 31.12.2005 31.12.2004 OMA PÄÄOMA Ed. tilikausien tulos Tilikauden tulos 79 549,66 53 846,66 23 830,00 25 703,00 103 379,66 79 549,66 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat 160 021,43 255 443,82 55 874,74 85 431,79 452 911,23 464 687,72 218 017,56 233 446,33 886 824,96 1 039 009,66 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 990 204,62 1 118 559,32
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Liitetiedot HENKILÖSTÖKULUT 2005 2004 Verolliset palkat Verottomat palkat Paikallisten työtekijöiden palkat Palkat yhteensä Eläkekulut Muut henkilösivukulut 1 474 017,15 230 523,20 271 507,66 1 976 048,01 270 433,90 111 668,38 1 323 221,63 251 431,93 270 185,67 1 844 839,23 256 539,68 94 255,72 Henkilöstokulut yhteensä 2 358 150,29 2 195 634,63 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ VUODEN LOPUSSA Helsinki 47 52 Kenttä, lähetetyt 9 11 Kenttä, paikalta palkatut 31 29 87 92 SIIRTOVELAT Lomapalkkavelat sos.kuluineen 192 271,76 182 630,39 Kotiinpaluurahat Muut siirtovelat 22 141,63 3 104,55 39 766,37 11 549,19 217 517,94 233 945,95 VAKUUDET Vuokratakuu 62 650,68 62 650,68 Takuuvuokrat 1 814,00 496,20 Leasing-vastuut Tilikaudella 2006 maksettavat Myöhemmin maksettavat Vuokravastuu 46 441,66 78 340,91 33 370,44 80 705,42 79 812,10 159 046,33 575 952,00 863 928,00
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT VARSINAINEN TOIMINTA KUMPPANUUSOHJELMA AASIA 2005 2004 Insist/Indonesia 27,43 360,61-99 089,72-91 608,64-99 062,29-91 248,03 Thaimaa 0,00 0,00-76 842,56-76 842,56 AFRIKKA Mosambik Sambia Tansania 11 222,89 2 830,00-524 635,60-495 006,70-513 412,71-492 176,70 15 607,95 11 921,89-481 673,54-435 212,38-466 065,59-423 290,49 1 295,56 1 252,60-162 574,48-148 464,47-161 278,92-147 211,87 LATINALAINEN AMERIKKA Nicaragua Kumppanuusohjelma yhteensä 2 591,73 4 939,15-361 166,79-400 546,42-358 575,06-395 607,27 30 745,56 21 304,25-1 629 140,13-1 647 681,17-1 598 394,57-1 626 376,92
TOIMINTA SUOMESSA VAIKUTTAMISTIIMI Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset Ruokakampanja 0,00 392,00-109 887,64-20 986,25-109 887,64-20 594,25 Talouspolitiikka 480,00 420,00-10 427,80-5 699,08-9 947,80-5 279,08 Muu vaikuttaminen 0,00 1 028,53-65 195,21-87 287,79-65 195,21-86 259,26 Palkat ja palkkiot -193 693,76-167 480,62 Tiimin kehittäminen -370,50-476,15-194 064,26-167 956,77 480,00 1 840,53-379 574,91-281 929,89-379 094,91-280 089,36 VERKOSTOTIIMI ETVO Palkat ja palkkiot Sivarit 4 830,00 3 460,00-47 698,67-37 221,37-39 758,66-54 785,39-10 229,11-7 859,53-92 856,44-96 406,29 4 830,00 3 460,00-97 686,44-99 866,29-92 856,44-96 406,29 KVK 0,00 0,00 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 152 106,92-101 932,00-59 035,00-8 860,08 AEPF
30 842,20 0,00-16 054,74 0,00 Palkat ja palkkiot -14 787,46 0,00 0,00 0,00 Tiimin yhteiset tuotot Tiimin kehittäminen -60 648,51-248,24 2 402,50-12 515,77-1 244,40 Palkat ja palkkiot -167 980,49-92 653,75-228 877,24-104 011,42 30 842,20 154 509,42-259 719,44-267 380,92-228 877,24-112 871,50 NETTITIIMI/JULKAISUTIIMI Kepan lehdet ja julkaisut 0,00-22 024,67-22 024,67 Tiedotus ym.kulut -40 148,78-53 947,37-40 148,78-53 947,37 Palkat ja palkkiot Sivarit Tiimin kehittäminen -94 573,86-9 926,06-210,10-149 415,56-9 701,64-482,20-104 710,02-159 599,40-144 858,80-235 571,44-144 858,80-235 571,44 KUMPPANITIIMI Palkat ja palkkiot Sivari 103 407,86 5 295,00-347 480,41-229 035,27-91 248,74-115 696,34-9 783,25-7 658,84 103 407,86 5 295,00-448 512,40-352 390,45-345 104,54-347 095,45 RESURSSITIIMI Tutkimus-, selvitys- ja julkaisutoiminta 3 329,65 2 313,16-58 346,09-49 632,60-55 016,44-47 319,44
Kirjasto ja tietopalvelut Palkat ja palkkiot Sivarit Tiimin kehittäminen -34 403,02-133 890,86-13 132,89-255,00-46 086,05-159 178,48-11 192,11-788,45-181 681,77-217 245,09 3 329,65 2 313,16-240 027,86-266 877,69-236 698,21-264 564,53 KOULUTUS- JA NEUVONTATIIMI Järjestökoulutus 9 893,00 11 875,36-62 144,91-45 542,48-52 251,91-33 667,12 Tiimin kehittäminen -475,50-340,00 Palkat ja palkkiot -241 625,95-186 105,49-242 101,45-186 445,49 9 893,00 11 875,36-304 246,36-231 987,97-294 353,36-220 112,61 MAAILMA KYLÄSSÄ -TIIMI Maailma kylässä/mahd.tori Palkat ja palkkiot Sivarit 93 166,44 14 447,46-285 531,06-71 058,61-78 924,37-77 064,60-9 425,84-11 519,35 93 166,44 14 447,46-373 881,27-159 642,56-280 714,83-145 195,10 KESKUSHALLINTO JOHTOTIIMI Henkilöstön kehittäminen -90,00-3 866,54 Muut kulut Palkat (ja hallituksen palkkiot) -68 291,95-179 881,31-70 455,87-174 265,27-248 263,26-248 587,68 TALOUSTIIMI 3 960,00 /kurssiero 40 021,96 Tiimin kehittäminen -140,20 Muut kulut Palkat ja palkkiot -16 315,82-41 732,42-97 366,33-151 272,38
3 960,00-73 800,39-193 004,80-69 840,39-193 004,80 IT-TIIMI Tiimin kehittäminen 12 294,00-129,50-280,55 IT-menot/muut kulut Palkat ja palkkiot Sivarit HALLINTOTIIMI -102 909,35-76 499,32-105 690,66-98 907,10-9 926,81-7 237,53-218 656,32-182 924,50-206 362,32-182 924,50 Tiimin kehittäminen -176 881,27-323,08-211 613,20 Hallintotiimin palkat ja palkkiot Sivarit -196 284,24-6 859,45-118 270,82-11 858,93-380 348,04-341 742,95 Toimitilat Toimiston käyttömenot Vuokrat -189 171,92-106 721,16-297 576,00-198 494,01 Myynti ym.tuotot 69 501,06 18 766,23 Hallintotiimi yhteensä Toiminta Suomessa yhteensä 69 501,06 18 766,23-867 095,96-646 958,12-797 594,90-628 191,89 331 704,21 212 507,16-3 656 323,41-3 167 122,31-3 324 619,20-2 954 615,15 Varsinainen toiminta yhteensä Tulot Menot 362 449,77 233 811,41-5 285 463,54-4 814 803,48-4 923 013,77-4 580 992,07
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Tase-erittely 31.12.2005 VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA ARVOPAPERIT 1440 Puhelinosakkeet Elisa Communications Oyj, 150 kpl Euro 770,30 LYHYTAIKAISET SAAMISET 1510 Myyntisaamiset 2003 MK 53 Suomi-Zimbabwe-Seura 130,00 MK 117 Union Latina 130,00 2004 ML 648 Afganistanilaisten Yhdistys Helsingissä 151,56 ML 926 Afganistanilaisten Yhdistys Helsingissä 58,33 ML 705 Alfalex Oy 50,00 ML 24 Angos ry 50,00 ML 50 Angos ry 56,00 ML 81 Angos ry 50,00 ML 646 Harawazi-Kurdistan ry 12,65 ML 4 Helanen Tarja 15,00 ML 931 Jäppilä Mauri 4,95 ML 791 Keskitalo Riikka 20,00 ML 710 Paasonen Henna 33,00 ML 754 Paasonen Henna 33,00 ML 114 Rautionmaa Heidi 50,00 ML 56 Tsatsa Anna 20,00 2005 ML 1070 Afganistanilaisten Yhdistys Helsingissä 34,40 ML 820 Afganistanilaisten Yhdistys Helsingissä 124,25 ML 1077 Ahonen Hanna 10,00 ML 762 Andersson Ragnar 550,00 ML 764 Andersson Ragnar 50,00 ML 1130 Antila Leena 10,00 ML 1144 Arosilta Anna 33,00 ML 832 Bojang Kati 34,00 ML 1116 Callow Tony 67,00 ML 1090 Emmaus Jokioinen 17,00 ML 1146 Emmaus Jokioinen 33,00 ML 1150 Fida International ry 33,00 ML 382 Floman Kaj 25,00 ML 826 Floman Kaj 50,00 ML 1071 Haagan Taideseura 43,00 ML 1113 Hokkanen Tiina 67,00 ML 1147 Hokkanen Tiina 33,00 ML 917 Hussein Mohamed Abdirahim 25,00 ML 1149 Interpedia ry 33,00
ML 1153 Interpedia ry 33,00 ML 1120 Invalidiliitto 33,00 ML 1091 Karppi Anu 17,00 ML 1102 Klemetti Miira 33,00 ML 1097 Korpela Heikki 17,00 ML 1076 Koskinen Soile 10,00 ML 1143 Kylväjä 33,00 ML 1079 Käkönen Mira 10,00 ML 854 Lehtinen Laura 17,00 ML 971 Lehto Marko 39,00 ML 1145 Mannerheimin Lastensuojelul./Satak prj. 33,00 ML 843 Mero Minna 29,00 ML 1152 Mäkelä Pia 33,00 ML 1129 Mäkelä Veera 10,00 ML 1080 Rantanen Ville 10,00 ML 1148 Romppanen mari 67,00 ML 1154 Soljasalo Sini 33,00 ML 1061 Suomen One World- portaaliyhdistys -70,27 ML 1106 Suomen One World- portaaliyhdistys 16,81 ML 1142 Tolonen Tuovi 33,00 ML 1131 Ulkoasiainministeriö 20,00 ML 1114 Yli-Koivisto Maija 33,00 2 625,68 MUUT SAAMISET 1610 Ennakkomaksut/Helsinki PA 276 KOY Toppilan Lippulaiva/takuuvuokra 250,00 PA 383 Indonesia, Myrttinen vuokraennakko 2006 100,00 MU 73 Hyvinkään Keh.maayhdistys/Lindstedt 145,31 MU 85 Hyvinkään Keh.maayhdistys/Mankila 100,40 KA 12 Sini Kuvaja/matkaennakko 50,00 PA 452 PA 458 Nomad Studio/matkaennakko Sini Kuvaja/matkaennakko 1 770,00 200,00 KT 18 Morogoro, vuokraennakko 2006 3 154,41 5 770,12 1620 Projektiennakot, Mosambik 190 340,58 1622 Projektiennakot, Mosambik MZM 413,45 1630 Projektiennakot, Nicaragua 144 615,44 1640 Projektiennakot, Sambia 771,47 336 140,94 1710 Muut saamiset/helsinki MU 86 If Vahinkovakuutus Oy 439,69 MU 87 Henki-Sampo 38,67 MU 87 Kela 929,50 MU 172 Kalle Sysikaski 100,00 MU 181 If Vahinkovakuutus Oy 628,19 MU 262 If Vahinkovakuutus Oy 106,78 MU 264 If Vahinkovakuutus Oy 940,69 MU 267 Kansainvälinen Musliminaisten Unioni 52,50 MU 358 If Vahinkovakuutus Oy 129,95 MU 359 If Vahinkovakuutus Oy 177,79
PA 91 Suomen One World 31,72 PA 425 Kela 161,80 PA 446 ASEM 1 004,75 PA 450 Ulkoasiainministeriö 9 183,32 PA 458 Johanna Eurakoski 94,03 PA 458 Maija Seppo 49,72 MU 93 YK-Liitto 64,44 MU 93 Kehys ry 19,33 MU 93 Suomen One World 12,89 MU 113 Kehys ry 278,15 MU 117 Suomen World Vision 86,79 MU 117 Helsingin Sanomat 480,00 MU 117 MU 117 MU 117 SN Brussels Airlines Travelzon Helsingin Yliopisto 1 250,00 1 000,00 2 283,48 MU 117 Anne Palm 22,00 MU 123 FIDIDA 224,88 MU 124 FIDIDA 306,49 MU 125 Abilis-säätiö 100,65 MU 128 Kehitysvammaliitto 194,57 MU 129 Kehitysvammaliitto 210,86 MU 130 Abilis-säätiö 297,63 MU 138 Sambia, käteiskassaero/p. Chileshe 30 392,81 51 294,07 Muut saamiset/kenttätoimistot 1720 Muut saamiset/mosambik USD 1722 Muut saamiset/mosambik MZM 1724 Ennakot, Pemba USD 1725 Ennakot, Pemba MZM 1730 Muut saamiset/nicaragua USD 1732 Muut saamiset/nicaragua Cordobas 1740 Muut saamiset/sambia 1760 Ennakkomaksut, Tansania 1770 Ennakkomaksut, Indonesia 1 547,62 9 244,86 1 862,21 5 334,99 2 107,32 6 136,50 2 536,28 20 382,53 402,69 1790 Lounassetelit 1 850,10 51 405,10 Muut saamiset yhteensä 444 610,23 Siirtosaamiset 1810 Siirtosaamiset/Helsinki MU 78 Nordea Rahoitus 3 189,22 MU 101 Nordea Järjestöpankki 665,42 PA 450 Sampo Rahoitus 1 342,91 PA 458 Sampo Rahoitus 356,27 PA 458 PA 469 Travelzon Saunalahti Group Oyj 1 227,16 130,51 MU 135 Sampo Pankki, korko 126,96 MU 356 Siirtosaamiset, Sambia 831,38 7 869,83 1850 Jäsenmaksusaamiset 2004
ML 440 Maahanmuuttajien Tuki ry 45,00 ML 455 Nusantara, Indonesian Youth Association 45,00 2005 ML 544 Afganistanilaisten Yhdistys Helsingissä 45,00 ML 562 Etiopialaisten Yhdistys Suomessa 45,00 ML 567 Finnish Forum For South Asia-Finnfsa 45,00 ML 581 Järvenpään Maailmankauppayhdistys 45,00 ML 632 Powwe r ry- Proud of who we are 45,00 ML 640 Saha ry 45,00 ML 460 Sinervä Sirpa/kannatusjäsen 45,00 ML 644 Sool Sanaag and Hawd Dev.Assoc. 45,00 ML 658 Suomen Ogadenilaisten yhdistys ry 45,00 ML 699 Viittakiven Tuki ry. 45,00 540,00 Siirtosaamiset yhteensä 8 409,83 RAHAT JA PANKKISAAMISET Kassa, Helsinki Kassa, Mosambik MZM 1 597,45 73,57 Kassa, Mosambik USD Kassa, Nicaragua Cord. 5,13 242,07 Kassa, Nicaragua USD 124,66 Kassa, Sambia Kw 25 324,81 Nordea 155530-108184 Nordea 155530-102955 Nordea 155530-108382 Sampo 800013-504108 Sampo 800011-60053 1 567,13 87 661,14 84 185,38 47 211,17 8,00 Sampo 800025-24828653 Sampo 800012-472612 Okopankki 554128-60902114 Standard Bank EUR 63 471,42 93 402,00 13 311,98 8 899,48 Standard Bank MZM 7 584,24 Standard Bank USD -4,32 Standard Bank NGO USD 1 815,72 Banexpo USD 368654-12-1 4 166,43 Banexpo Cord 368654-11-2 2 354,90 Banco Nacional de Desarollo 20 067,31 Barclays Bank C.A. 5512578 70 718,91 533 788,58 V A S T A T T A V A A LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA SAADUT ENNAKOT 2750 Valtionapuennakot MU 140 Ulkoasiainministeriö 97 461,63
2758 Muut ennakot MU 139 Ulkoasiainministeriö, AEPF 62 559,80 Saadut ennakot yhteensä 160 021,43 2760 OSTOVELAT MU 82 Alepa Töölöntori 184,86 MU 82 Arojen Jukka 28,52 MU 82 Berghäll Anna 298,40 MU 82 ETY-yhdistys - STETE:n tuki ry 26,28 MU 82 ETY-yhdistys - STETE:n tuki ry 71,44 MU 82 Fazer Amica 125,40 MU 82 Fillariläheti 28,45 MU 82 Finnet Com Oy 212,28 MU 82 Helsingin Sanomat 362,34 MU 82 Keski-Nisula Kaisa 49,10 MU 82 Kukkakauppa Floranna 108,50 MU 82 Lassila & Tikanoja Oyj 18,30 MU 82 Lassila & Tikanoja Oyj 56,12 MU 82 Maanpuolustusyhtiö MPY 50,00 MU 82 Mail & Print Partner Oy 643,62 MU 82 Observer Finland Oy 549,00 MU 82 Railo Mika 33,95 MU 82 Ravintola Full House 354,00 MU 82 Romar Anne 44,00 MU 82 Stockmann Oyj 170,89 MU 82 Stockmann Oyj 23,24 MU 82 Suomen Posti 233,98 MU 82 Suomen Posti 3 197,23 MU 82 MU 82 Timote Oy TIOBIC OY 1 518,40 9,90 MU 82 Töölö Gym Oy 85,00 MU 82 Uusimaa Oy 1 664,09 MU 82 Xerox Oy 85,26 MU 82 Yliopstopaino Kirjapaino 245,81 MU 82 Aronen Jukka 35,56 MU 82 Hautsalo Matti 157,21 MU 82 Hautsalo Matti 256,45 MU 82 Helsingin kaupungin opetusvirasto 192,67 MU 82 Lindström Oy 104,64 MU 82 MU 82 Mail & Print Partner Oy Teliasonera Finland Oyj 1 291,46 119,03 MU 87 Nordea pankki 130,20 MU 87 Nordea pankki 16,20 MU 87 Hjort Minna 170,90 MU 87 P. Vervest 322,90 MU 87 Onslow ry 542,81 MU 87 MU 87 Prettybit Software Oy Sampo-pankki 1 000,00 41,56 MU 87 Personec Oy 163,48 MU 87 Serveks Oy 349,97
MU 87 Lehtonen Kimmo 400,00 MU 87 Jyväskylän kehitysmaayhdistys 800,50 MU 87 Kiinteistö Oy URLUS 871,65 MU 87 Pohjola henkivakuutusyhtiö 3 006,71 MU 87 Helsingin yliopisto 3 335,00 MU 87 MU 87 Miktor Painotalo Oy Ernst & Young 6 894,95 195,20 MU 87 Tmi Palkkapaja 238,00 MU 87 Finnet Com Oy 916,05 MU 87 Mehiläinen Terveyspalvelut 2 185,41 MU 87 MU 87 Zona Sur, käännöspalvelut Lehtikuva Oy 1 502,06 813,74 MU 87 Saunalahti 21,26 MU 87 Oren Ginzburg 148,01 MU 87 Leif Salo Oy 2 318,00 MU 87 Leif Salo Oy 3 416,00 MU 87 Suomen Luonnonsuojeluliitto 750,00 MU 87 Suomen Luonnonsuojeluliitto 1 000,00 MU 87 Eurocard 1 616,75 MU 87 Museovirasto 100,00 MU 87 Tanssiyhdistys Mana'O Laka ry 350,00 MU 102 Timo Lappalainen 63,80 MU 102 Lauri Haapanen 31,52 MU 102 Timo Kovanen 123,92 46 471,93 MU 104 MU 131 Ostovelat, Nicaragua Ostovelat, Sambia Ostovelat yhteensä 5 086,04 4 316,77 9 402,81 55 874,74 MUUT VELAT Muut lyhytaikaiset velat/helsinki MU 112 M. Phiri keräys 1 371,99 MU 118 Nicaragua, eroraha USD 21446,92 18 179,97 MU 111 Zambia, eroraha 31 673,61 51 225,57 MU 351 MU 351 MU 351 MU 351 MU 350 MU 350 MU 356 Muut lyhytaik.velat/mosambik USD Muut lyhytaik.velat/mosambik MZM Mosambik, outstanding proj.advances NGO Bank account/mozambique Nigaragua, outstanding proj.advances NGO Bank account/nicaragua Muut lyhytaikaiset velat/sambia 6 831,56 7 289,87 190 754,03 3 116,25 144 615,44 20 067,31-10 292,65 MU 356 Zambia, outstanding project advances 771,47 PL 24 Ennakonpidätykset 33 956,13 PL 25 Sotumaksut 4 576,25 401 685,66 Muut lyhytaikaiset velat yhteensä 452 911,23 Siirtovelat PA 310 Susanne Ådahl 500,00
MU 98 Lomapalkkavelka, lähetetyt 11 706,24 MU 98 Lomapalkkavelka, lähetetyt, sotu 415,20 MU 98 Lomapalkkavelka, lähetetyt, tapaturma- ja tyött.v 346,70 MU 98 Lomapalkkavelka, lähetetyt, TEL 2 400,25 MU 103 Lomapalkkavelka, hallinto 144 709,21 MU 103 Lomapalkkavelka, hallinto, sotu 4 280,50 MU 103 MU 103 MU 103 Lomapalkkavelka, hallinto, tapaturmavak. Lomapalkkavelka, hallinto, työttömyysvak. Lomapalkkavelka, hallinto, TEL 1 186,62 2 626,47 24 600,57 MU 99 Kotiinpaluurahat 22 141,63 MU 108 TaEL 9,80 MU 114 Tapaturmavakuutus 70,28 MU 136 Työttömyysvakuutusmaksu, työnantajan 1 203,67 MU 116 Työttömyysvakuutusmaksu, palkansaajan 219,88 MU 137 Ilmarinen, TEL 2005 velka 1 100,92 ML 1100 Alv-velka 499,62 218 017,56 Helsingissä, maaliskuun 10. päivänä 2006 Tarja Rauanheimo Kirjanpitäjä
LISÄTIETOJA 31.12.2005 TASEESEEN Vuoden 2005 tilinpäätökseen muihin saamisiin sisältyy epävarma saaminen 30.392,81 euroa johtuen käteiskassavarojen ja kirjanpidon välisestä erosta. Lisäksi tilikauden päättymisen jälkeen maaliskuun 8. päivänä 2006 paljastui, että kenttätoimiston kassasta oli kadonnut käteistä rahaa noin 10.000 euron arvosta eikä kirjanpitäjää olla tavoitettu. Asiasta tehtiin rikosilmoitus Sambian poliisille, ja työn alla on myös selvitys mahdollisista aiemmista väärinkäytöksistä.
HALLITUKSEN JÄSENTEN ALLEKIRJOITUKSET Heidi Hautala, puheenjohtaja Terhi Nieminen-Mäkynen, 1. varapuheenjohtaja Seppo Kalliokoski, 2. varapuheenjohtaja Essak Batulo Kim Remitz Jonna Haapanen Mika Rönkkö Tuija Halmari Marja-Leena Salin Seppo Kallio Ritva Semi Anastasia Laitila Kalle Sysikaski Terhi Lindqvist Heini Utunen Timo Lappalainen, toiminnanjohtaja Anne Romar, hallintojohtaja Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsinki 24.4.2006
VARSINAISET KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Kassakirja Tasekirja ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-tulosteina Erikseen sidottuna APUKIRJAT Ostoreskontra Myyntireskontra ATK-tulosteina ATK-tulosteina