Toimintakertomus Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Rakennukset: vuokra Lukumäärä Rakennustyyppi Tilavuus Asuntopinta-ala Valmistumisvuosi Huoneistot Y-tunnus Kunta Kaupunginosa/kylä Kortteli Tontti/tila Kaupparekisteri 16 533,4 m2 3 kpl kerrostalo 28 410 m3 6469.50 m2 1969 102 kpl 0157020-8 837 237 3826 0002-M 22.11.1968/194.140 HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.05.2014. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain määräämät asiat. Päätettiin rahastoida lainaosuussuoritukset lainanlyhennysrahastoon. Päätettiin hankkia taloyhtiöön vastikerahoitteinen Elisa talolaajakaista ja kaapelitelevisio. Liittymien kuukausikustannukset katetaan erillisillä laajakaista- ja kaapelitelevisiovastikkeella. Päätettiin ottaa huoneisto A2 yhtiön hallintaan kolmen vuoden ajaksi maksamattomien yhtiövastikkeiden vuoksi. 23.9.2014 järjestettiin ylimääräinen yhtiökokous jossa päätettiin perua A2 huoneiston haltuunotto osakkaan maksettua vastikerästit. HALLITUS Santamäki Jouni Holmstedt Liisa Tuominen Juhani Koskinen Paavo Rauhala Tuija Jokinen Mika Ridell Sylvi pj 01.01.2014-31.12.2014 jäs. 01.01.2014-31.12.2014 jäs. 01.01.2014-31.12.2014 jäs. 01.01.2014-31.12.2014 jäs. 01.01.2014-31.12.2014 vjäs. 01.01.2014-31.12.2014 vjäs. 01.01.2014-31.12.2014 Hallitus kokoontui tilikaudella 11 kertaa. TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT Varsinainen tilintarkastaja Jorma Nuutinen HTM päävastuullinen Antti-Jussi Penttilä HTM ISÄNNÖITSIJÄ Sakari Sillanpää Lännen Isännöintipalvelu Oy KIINTEISTÖNHUOLTO Lännen Kiinteistöpalvelu Oy Sivu 1 (31)
Toimintakertomus SIIVOUS Lännen Kiinteistöpalvelu Oy PALKAT Palkat Ei palkkoja Palkkiot 3460.00 VASTIKKEET 1.1.-31.5. 1.6.-31.12. Hoitovastike /os 0.1600 0.1600 Povastike 1 ikkuna /os 0.0065 0.0084 Povastike 2 parveke /os 0.0120 0.0108 Povastike 3 julkisivu /os 0.0100 0.0095 Povastike 4 LVISR-korj 0.1655 0.1455 MAKSUVALMIUS On ollut hyvä. LAINAT 4826747.96 TALOUSARVIOVERTAILU On toimintakertomuksen liitteenä. VAKUUTUKSET Lähivakuutus Täysarvovakuutus CF-etu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Tilikauden aikana oli käynnissä vuoden 2012 lopussa alkanut LVISR remontti, joka valmistui aikataulussa kevättalvella 2015. Remontissa uusittiin taloyhtiön käyttövesi ja viemäriputket vanhojen putkistojen tilalle. Huoneistojen ja yhteistilojen märkätilat uusittiin. Taloyhtiön sähkö- antenni-ja tietoliikennekaapeloinnit uusittiin. Kaikkien talojen vesikatot uusittiin ja korkeaan taloon asennettiin ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenottolaitteisto. Taloyhtiön yhteistilat ja piha-alueet saneerattiin. Korkean talon A-C portaikkojen hissit uusittiin ns. läpikäveltäviksi. Porrashuoneiden sisäänkäynnit muutettiin esteettömiksi. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Taloyhtiössä on kaikki suuret remontit tehty, eikä suuria korjaushankkeita ole lähivuosina näköpiirissä. PYSYVÄT RASITTEET JA KIINNITYKSET Kiinnitykset yhteensä 6 408 900. Tarkempi erittely liitetiedoissa. Kiinteistöä rasittaa Tampereen kaupungin vuokrasopimus. Vuokra-aika päätttyy 14.11.2028. Sivu 2 1311 EL
Toimintakertomus KULUTUSTIEDOT 2014 2013 2012 2011 2010 Lämmönkulutus kwh/m3/v 41.04 45.64 46.31 43.38 47.74 Vedenkulutus l/hlö/vrk 99 112 119 125 129 Sähkönkulutus kwh/m3/v 3.64 4.88 5.24 4.71 4.87 OSAKESIIRROT Seuraavien huoneistojen kohdalle tehtiin siirtomerkintä. A8 B 27 B 35 C 60 E 72 197 AT1 AT2 AT 3 AT4 ATS HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 0.78 kirjataan vapaan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta. LIITTEET Vastikelaskelmat Talousarviovertailu Sivu 3(31)
As Oy Virontörmänkatu Vastikelaskelma Hoitovastike Hoitovastikkeet Hoitovastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Omaisuuden myyntituotot Nostetut lainat Hoitovastikkeet yhteensä Hoitokulut Hoitokulut Korkokulut Aktivoidut hankinnat ja menot Hoitokulut yhteensä Yhteensä Ylijäämä/alijäämä Edellisten tilikausien jäämä Siirtyvä ylijäämä/alijäämä 326 366.16 11 780.50 3 110.20 37 700.00 262 500.00 641 456.86-339 698.29-917.03-2 006 721.25-2 347 336.57-1 705 879.71 2 558 614.36 852 734.65 Pääomavastike 1 ikkuna Pääomapuolen tulot Pääomavastikkeet Pääomapuolen tulot yhteensä Pääomapuolen menot Lainan lyhennykset Korkokulut Muut rahoituskulut Pääomapuolen menot yhteensä Yhteensä Ylijäämä/alijäämä Edellisten tilikausien jäämä Siirtyvä ylijäämä/alijäämä 3 974.02 3 974.02-3 996.72-63.36-10.10-4 070.18-96.16 99.14 2.98 Pääomavastike 2 parveke Pääomapuolen tulot Pääomavastikkeet Pääomapuolen tulot yhteensä Pääomapuolen menot Lainan lyhennykset Korkokulut Muut rahoituskulut Pääomapuolen menot yhteensä Yhteensä Ylijäämä/alijäämä Edellisten tilikausien jäämä Siirtyvä ylijäämä/alijäämä 5 640.72 5 640.72-5 702.44-90.56-10.10-5 803.10-162.38 164.79 2.41 Sivu 4 (31) (f k
As Oy Virontörmänkatu Vastikelaskelma Pääomavastike 3 julkisivuremontti Pääomapuolen tulot Lainaosuusuoritukset 653.05 Pääomavastikkeet 5 837.66 Pääomapuolen tulot yhteensä 6 490.71 Pääomapuolen menot Muut rahoituskulut -10.00 Korkokulut -147.46 Lainan lyhennykset -7 075.00 Pääomapuolen menot yhteensä -7 232.46 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä -741.75 Edellisten tilikausien jäämä 526.61 Siirtyvä ylijäämä/alijäämä -215.14 Pääomavastike 4 LVISR remontti Pääomapuolen tulot Pääomavastikkeet Korkotuotot Pääomapuolen tulot yhteensä Pääomapuolen menot Lainan lyhennykset Korkokulut Muut rahoituskulut Pääomapuolen menot yhteensä Yhteensä Ylijäämä/alijäämä Edellisten tilikausien jäämä Siirtyvä ylijäämä/alijäämä 312 133.68 21 469.90 333 603.58-198 620.68-108 961.22-9.00-307 590.90 26 012.68 18 600.28 44 612.96 Pääomavastike 5 P ääomavastiketulot Pääomavastiketulot yhteensä Pääomapuolen menot Lyhennykset Korot Muut rahoituskulut Pääomapuolen menot yhteensä Yhteensä Ylijäämä/alijäämä Edellisten tilikausien jäämä Siirtyvä ylijäämä/alijäämä 0.00-17 500.00-2 459.94-665.00-20 624.94-20 624.94 0.00-20 624.94 Sivu 5 (31) 6V
As Oy Virontörmänkatu Vastikelaskelma Tarkistus kirjanpitoon Hoitovastike yhteensä Pääomavastike 1 ikkuna yhteensä Pääomavastike 2 parveke yhteensä Pääomavastike 3 julkisivuremontti yhteensä Pääomavastike 4 LVISR remontti yhteensä Pääomavastike 5 yhteensä Kaikki yhteensä 852 734.65 2.98 2.41-215.14 44 612.96-20 624.94 876 512.92 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Taseen rahoitusasema 966 529.50 966 529.50-90 016.58-90 016.58 876 512.92 Sivu 6 (31) Öc
Talousarviovertailu Kuluva vuosi Kuluva arvio Erotus Kiinteistön tuotot Hoitovastikkeet 326366.16 326383.20-17.04 Vuokrat 11780.50 10524.00 1256.50 Käyttökorvaukset 3110.20 5184.00-2073.80 Muut kiinteistön tuotot 2500.00-2500.00 Kiinteistön tuotot yhteensä 341256.86 344591.20-3334.34 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut -3460.00-4000.00 540.00 Hallinto -39270.06-40920.00 1649.94 Käyttö- ja huolto -20622.30-20000.00-622.30 Ulkoalueiden hoito -15870.23-17350.00 1479.77 Siivous -23099.59-24250.00 1150.41 Lämmitys -90154.57-106508.00 16353.43 Vesi- ja jätevesi -21216.10-27500.00 6283.90 Sähkö -12578.11-24150.00 11571.89 Jätehuolto -8747.84-9450.00 702.16 Vahinkovakuutukset -5954.47-5000.00-954.47 Vuokrat -21463.96-21850.00 386.04 Kiinteistövero -14906.86-14300.00-606.86 Korjaukset -2068895.27-30000.00-2038895.27./. Aktivoitu taseeseen 2006721.25 2006721.25 Muut hoitokulut -180.18-200.00 19.82 Kiinteistön hoitokulut yhteensä -339698.29-345478.00 5779.71 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 1558.57-886.80 2445.37 Sivu 7 (31)
Tuloslaskelma Kiinteistön tuotot Hoitovastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot Kiinteistön tuotot yhteensä 010114-311214 326366.16 11780.50 3110.20 341256.86 010113-311213 323321.23 15103.32 3531.20 6080.23 348035.98 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Käyttö- ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi- ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset./. Saadut korvaukset./. Aktivoitu taseeseen Muut hoitokulut Kiinteistön hoitokulut yhteensä KÄYTTÖKATE/HOITOKATE -3460.00-2820.00-39270.06-35814.98-20622.30-18296.44-15870.23-15774.93-23099.59-22835.67-90154.57-97771.08-21216.10-23726.70-12578.11-18421.00-8747.84-8566.68-5954.47-7026.10-21463.96-21202.20-14906.86-12636.03-2068895.27-2385493.12 41819.49 2006721.25 2197495.00-180.18-69.99-339698.29-431140.43 1558.57-83104.45 Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Pääomavastikkeet Lainaosuussuoritukset./. Rahastoidut osuudet Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 21469.90 63009.01 327586.08 132009.98 653.05 1201.17-653.05-1214.93-112639.57-111864.25-704.20-33.20 235712.21 83107.78 237270.78 3.33 Satunnaiset erät VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 237270.78 3.33 Tilinpäätössiirrot Vapaaeht. varausten muutos -237270.00 Tilinpäätössiirrot yhteensä -237270.00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO.78 3.33 Sivu 8 (31)
Tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ *** SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet SIJOITUKSET YHTEENSÄ *** PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 27212.67 1269840.04 10871.01 3939406.21 5247329.93 4778.22 4778.22 5252108.15 27212.67 961030.00 10871.01 2241495.00 3240608.68 4778.22 4778.22 3245386.90 VAIHTUVAT VASTAAVAT LYHYTAIKAISET SAAMISET Saamiset kiinteistön tuotoista Siirtosaamiset SAAMISET YHTEENSÄ *** 11989.78 5536.58 1640.25 16220.72 13630.03 21757.30 RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET 952899.47 2689006.55 RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ *** 952899.47 2689006.55 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ *** 966529.50 2710763.85 VASTAAVAA 6218637.65 5956150.75 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ * TILINPÄÄTÖSSIIRT.KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset TILINPÄÄTÖSSIIRT.KERTYMÄ YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ *** LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ *** VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ** VASTATTAVAA -286590.55-281714.78-2667.46-92824.23-57332.54-735708.06-735055.01 50520.51 50523.84 -.78-3.33-1064603.11-1026249.28-237270.00-237270.00-4577238.68-4582380.08-4577238.68-4582380.08-249509.28-214762.72-4310.02-4540.79-85589.34-128123.79-117.22-94.09-339525.86-347521.39-4916764.54-4929901.47-6218637.65-5956150.75 Sivu 9 (31)
Liitetiedot LIITETIEDOT Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Pysyvistä vastaavista on tehty taseeseen hankintameno vähennettynä poistoilla, jotka on tehty ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Rahoitusomaisuus on arvostettu nimellisarvoon. Tilinpäätöksen luvut ovat vertailukelpoiset edellisen tilikauden lukuihin. Oma pääoma Tilik.alussa Muutos Tilik.lopussa Sidottu oma pääoma Osakepääoma -284382.24-2208.31-286590.55 Rakennusrahasto -57332.54-35491.69-92824.23 Sidottu oma pääoma yht. -341714.78-37700.00-379414.78 Vapaa oma pääoma Muut rahastot -735055.01-653.05-735708.06 Ed. tilik. voitto/tappio 50520.51 0.00 50520.51 Tilik. voitto/tappio 0.00-0.78-0.78 Vapaa oma pääoma yht. -684534.50-653.83-685188.33 Oma pääoma yhteensä -1026249.28-38353.83-1064603.11 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Taloyhtiöllä on kiinnityksiä seuravasti: Panttikirjat n:ot 3940-3943 168.200 /kpl, n:o 3944 84.100 Tampereen Seudun Osuuspankissa N:ot 558-559, 561,563-569 100.000/kpl ja n:o 570 652.000 Suomen Hypoteekkiyhdistyksessä Yhteensä 6 408 900 Kiinteistöä rasittaa Tampereen kaupungin vuokrasopimus. Vuokra-aika päättyy 14.11.2028. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Yhtiöllä on Virontörmän Lämpö Oy:n osakkeita 2841 kpl ja Tampereen Seudun Osuuspankin jäsenosuus 84.09. Sivu 10(31)
Liitetiedot HENKILÖSTÖ Tilikauden aikana ei yhtiön palveluksessa ole ollut henkilökuntaa. KIRJANPITOKIRJAT Tositepäiväkirja ja -pääkirja CD-tallenteena sisältäen skannatut ostolaskut Huoneistoreskontra ja tiliotteet CD-tallenteena Tasekirja sidottuna TOSITELAJIT Kirjanpito, tositteet 1-472 Reskontra, tositteet 1001-1024 Sivu 11 (31)
Liitetiedot TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Tampere 07.04.2015 Liisa Hotmstedt jäs. Tuija Rauhala jäs. Sakari Sillanpää isäim. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Tampere. / 2015 Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy Jorma Nuutinen HTM Sivu 12(31) L
TILINTARKASTUSKERTOMUS As Oy Virontörmänkatu 8:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet As Oy Virontörmänkatu 8:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja isännöitsijän vastuu Hallitus ja isännöitsijä vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja isännöitsijä siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja ovatko hallituksen jäsenet tai isännöitsijä rikkoneet asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä taikka syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on virheestä tai väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen kannalta merkittävää sisäistä valvontaa mutta ei siinä tarkoituksessa, että annettaisiin lausunto sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa ja laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamien arvioiden kohtuullisuutta. Olemme toteuttaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tampereella 6. päivänä toukokuuta 2015 Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy Jorma Nuutinen HTM Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy Pyhäjärvenkatu 5 B, 4. kerros 33200 Tampere puh. 03 254 0399 Y-tunnus 0691554-3 Kotipaikka Tampere www.hooteem.fi Hooteem Tl LINTARKASTUSYHTEISÖ OY