Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71 4.922,29 61,1 Muut suoritteiden myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71 4.922,29 61,1 Myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71 4.922,29 61,1 TOIMINTATUOTOT 12.659 12.659 7.736,71 4.922,29 61,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kokouspalkkiot -2.500-2.500-2.002,50-497,50 80,1 4001 Asiantuntijapalkkiot -14,89 14,89-100,0 4002 Ansionmenetyskorvaukset -729-729 -150,92-578,08 20,7 Maksetut palkat ja palkkiot -3.229-3.229-2.168,31-1.060,69 67,2 Palkat ja palkkiot -3.229-3.229-2.168,31-1.060,69 67,2 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -150-150 -29,14-120,86 19,4 Eläkekulut -150-150 -29,14-120,86 19,4 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -20-20 -3,14-16,86 15,7 Muut henkilösivukulut -20-20 -3,14-16,86 15,7 Henkilösivukulut -170-170 -32,28-137,72 19,0 Henkilöstökulut -3.399-3.399-2.200,59-1.198,41 64,7 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot
Saarijärven kaupunki Sivu 2 4350 Painatukset ja ilmoitukset -487,00 487,00-100,0 4360 Postituskulut -3.000-3.000-945,74-2.054,26 31,5 4411 Ravitsemispalvelut -1.300-1.300-468,50-831,50 36,0 4421 Virkamatkat ja päivärahat muut -1.000-1.000-1.435,28 435,28 143,5 4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h -83,33 83,33-100,0 4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m -2.400-2.400-1.291,77-1.108,23 53,8 4470 Muut palvelut -1.300-1.300-1.183,53-116,47 91,0 Muiden palvelujen ostot -9.000-9.000-5.895,15-3.104,85 65,5 Palvelujen ostot -9.000-9.000-5.895,15-3.104,85 65,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -130-130 -786,32 656,32 604,9 4600 Muu materiaali -130-130 -14,92-115,08 11,5 Ostot tilikauden aikana -260-260 -801,24 541,24 308,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -260-260 -801,24 541,24 308,2 TOIMINTAKULUT -12.659-12.659-8.896,98-3.762,02 70,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-1.160,27 1.160,27-100,0 LASKENNALLISET ERÄT Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18080 23%/24%:n alv palautuskelpoise -963,60 963,60-100,0 18087 13%/14%:n alv palautuskelpoise -40,63 40,63-100,0 18088 9%/10%:n alv palautuskelpoiset -3,55 3,55-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -1.007,78 1.007,78-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -1.007,78 1.007,78-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-2.168,05 2.168,05-100,0 065141 JÄTEHUOLTO/VIRANOMAISTOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT
Saarijärven kaupunki Sivu 3 Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 83.097 83.097 66.283,91 16.813,09 79,8 Muut suoritteiden myyntituotot 83.097 83.097 66.283,91 16.813,09 79,8 Myyntituotot 83.097 83.097 66.283,91 16.813,09 79,8 TOIMINTATUOTOT 83.097 83.097 66.283,91 16.813,09 79,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4005 Palkat -42.177-42.177-16.052,66-26.124,34 38,1 4010 Perhevapaat -18.799,63 18.799,63-100,0 Maksetut palkat ja palkkiot -42.177-42.177-34.852,29-7.324,71 82,6 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6.038,38 6.038,38-100,0 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6.038,38 6.038,38-100,0 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor 6.444,80-6.444,80-100,0 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 6.444,80-6.444,80-100,0 Palkat ja palkkiot -42.177-42.177-34.445,87-7.731,13 81,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -7.742-7.742-5.994,54-1.747,46 77,4 4116 Varhe-maksut/palkkaperusteine -376-376 -239,42-136,58 63,7 Eläkekulut -8.118-8.118-6.233,96-1.884,04 76,8 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -732-732 -698,59-33,41 95,4 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1.046-1.046-989,64-56,36 94,6 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -158-158 -227,01 69,01 143,7 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -22-22 -20,93-1,07 95,1
Saarijärven kaupunki Sivu 4 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -1.436,74 1.436,74-100,0 Muut henkilösivukulut -1.958-1.958-3.372,91 1.414,91 172,3 Henkilösivukulut -10.076-10.076-9.606,87-469,13 95,3 Henkilöstökulut -52.253-52.253-44.052,74-8.200,26 84,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 43401 Sisäiset toimistopalvelut -20.006-20.006-20.004,00-2,00 100,0 4360 Postituskulut -0,76 0,76-100,0 4361 Telepalvelut -300-300 -254,16-45,84 84,7 4410 Majoituspalvelut 1,67-1,67-100,0 4420 Virkamatkat ja päivärahat henk -2.000-2.000-277,58-1.722,42 13,9 4421 Virkamatkat ja päivärahat muut -49,00 49,00-100,0 4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h -1.000-1.000-979,39-20,61 97,9 4440 Koulutuspalvelut -1.000-1.000-1.000,00 4470 Muut palvelut -1.000-1.000-29,79-970,21 3,0 Muiden palvelujen ostot -25.306-25.306-21.593,01-3.712,99 85,3 Palvelujen ostot -25.306-25.306-21.593,01-3.712,99 85,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -3.000-3.000-2.217,80-782,20 73,9 4510 Kirjallisuus -38-38 -38,47 0,47 101,2 Ostot tilikauden aikana -3.038-3.038-2.256,27-781,73 74,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.038-3.038-2.256,27-781,73 74,3 Muut toimintakulut Vuokrat 48201 Sisäiset vuokrat -2.500-2.500-5.865,84 3.365,84 234,6 Vuokrat -2.500-2.500-5.865,84 3.365,84 234,6 Muut toimintakulut -2.500-2.500-5.865,84 3.365,84 234,6 TOIMINTAKULUT -83.097-83.097-73.767,86-9.329,14 88,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-7.483,95 7.483,95-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 5 LASKENNALLISET ERÄT Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18080 23%/24%:n alv palautuskelpoise -222,31 222,31-100,0 18087 13%/14%:n alv palautuskelpoise -0,61 0,61-100,0 18088 9%/10%:n alv palautuskelpoiset -20,06 20,06-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -242,98 242,98-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -242,98 242,98-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-7.726,93 7.726,93-100,0 Yhteensä KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 95.756 95.756 74.020,62 21.735,38 77,3 Muut suoritteiden myyntituotot 95.756 95.756 74.020,62 21.735,38 77,3 Myyntituotot 95.756 95.756 74.020,62 21.735,38 77,3 TOIMINTATUOTOT 95.756 95.756 74.020,62 21.735,38 77,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kokouspalkkiot -2.500-2.500-2.002,50-497,50 80,1 4001 Asiantuntijapalkkiot -14,89 14,89-100,0 4002 Ansionmenetyskorvaukset -729-729 -150,92-578,08 20,7 4005 Palkat -42.177-42.177-16.052,66-26.124,34 38,1 4010 Perhevapaat -18.799,63 18.799,63-100,0 Maksetut palkat ja palkkiot -45.406-45.406-37.020,60-8.385,40 81,5 Jaksotetut palkat ja palkkiot
Saarijärven kaupunki Sivu 6 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6.038,38 6.038,38-100,0 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6.038,38 6.038,38-100,0 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor 6.444,80-6.444,80-100,0 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 6.444,80-6.444,80-100,0 Palkat ja palkkiot -45.406-45.406-36.614,18-8.791,82 80,6 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -7.892-7.892-6.023,68-1.868,32 76,3 4116 Varhe-maksut/palkkaperusteine -376-376 -239,42-136,58 63,7 Eläkekulut -8.268-8.268-6.263,10-2.004,90 75,8 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -752-752 -701,73-50,27 93,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1.046-1.046-989,64-56,36 94,6 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -158-158 -227,01 69,01 143,7 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -22-22 -20,93-1,07 95,1 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -1.436,74 1.436,74-100,0 Muut henkilösivukulut -1.978-1.978-3.376,05 1.398,05 170,7 Henkilösivukulut -10.246-10.246-9.639,15-606,85 94,1 Henkilöstökulut -55.652-55.652-46.253,33-9.398,67 83,1 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 43401 Sisäiset toimistopalvelut -20.006-20.006-20.004,00-2,00 100,0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -487,00 487,00-100,0 4360 Postituskulut -3.000-3.000-946,50-2.053,50 31,6 4361 Telepalvelut -300-300 -254,16-45,84 84,7 4410 Majoituspalvelut 1,67-1,67-100,0 4411 Ravitsemispalvelut -1.300-1.300-468,50-831,50 36,0 4420 Virkamatkat ja päivärahat henk -2.000-2.000-277,58-1.722,42 13,9 4421 Virkamatkat ja päivärahat muut -1.000-1.000-1.484,28 484,28 148,4 4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h -1.000-1.000-1.062,72 62,72 106,3
Saarijärven kaupunki Sivu 7 4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m -2.400-2.400-1.291,77-1.108,23 53,8 4440 Koulutuspalvelut -1.000-1.000-1.000,00 4470 Muut palvelut -2.300-2.300-1.213,32-1.086,68 52,8 Muiden palvelujen ostot -34.306-34.306-27.488,16-6.817,84 80,1 Palvelujen ostot -34.306-34.306-27.488,16-6.817,84 80,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -3.130-3.130-3.004,12-125,88 96,0 4510 Kirjallisuus -38-38 -38,47 0,47 101,2 4600 Muu materiaali -130-130 -14,92-115,08 11,5 Ostot tilikauden aikana -3.298-3.298-3.057,51-240,49 92,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.298-3.298-3.057,51-240,49 92,7 Muut toimintakulut Vuokrat 48201 Sisäiset vuokrat -2.500-2.500-5.865,84 3.365,84 234,6 Vuokrat -2.500-2.500-5.865,84 3.365,84 234,6 Muut toimintakulut -2.500-2.500-5.865,84 3.365,84 234,6 TOIMINTAKULUT -95.756-95.756-82.664,84-13.091,16 86,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-8.644,22 8.644,22-100,0 LASKENNALLISET ERÄT Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18080 23%/24%:n alv palautuskelpoise -1.185,91 1.185,91-100,0 18087 13%/14%:n alv palautuskelpoise -41,24 41,24-100,0 18088 9%/10%:n alv palautuskelpoiset -23,61 23,61-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -1.250,76 1.250,76-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -1.250,76 1.250,76-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-9.894,98 9.894,98-100,0