1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa ostopalvelusopimuksessa. Painopistealueet vuonna 2016 ovat: - pien- ja yksinyrittäjien aktivointi yhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen - yritysten liiketoimintaedellytysten, omistajavaihdosten ja kasvun tukeminen - uusien yrityshankkeiden edistäminen - alueen suurhankkeiden mahdollisuuksien hyödyntäminen - kaupungin strategian mukaisten kärkihankkeiden edistäminen ja toteuttaminen - Centrian / TKI- toiminnan ja kaupungin välinen yhteistyö - yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttaa ja kehittää kuntamarkkinointia ja edistää uuden yritystoiminnan sijoittumista kaupunkiin Kaupungin ja YTEK Oy:n välinen ostopalvelusopimus (185.000 euroa) palvelujen tuottamisesta sisältää myös hankkeiden kuntarahoitusosuudet ja YTEK Oy:n yritysrahoitusosuudet. Vuonna 2016 ostopalvelusopimus mahdollistaa hankkeiden kuntarahoitusta seuraavasti: - RAJATON / Yritysten liiketoiminnan ja liikeideoiden uudistumisen, kasvun ja muutosvaiheiden hallinta Taloudellisten resurssien puitteissa muiden yrityslähtöisten kehittämishankkeiden kuntarahoituksesta päätetään tapauskohtaisesti. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016: - uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 5 kpl - teknologiakyläympäristön työpaikkojen nettolisäys yhteensä 15 kpl - vuokrattavien tilojen käyttöaste 100 % - Rajaton-hankkeessa mukana 55 yritystä Ylivieskassa - nykyisten henkilöresurssien (4) turvaaminen - yritysten tarvitsemien toimitilaratkaisujen edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 30.6.2016: - uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 1 kpl - työpaikkojen nettolisäys 7 kpl - vuokrattavien tilojen käyttöaste 97 % - Rajaton hankkeessa mukana 60 yritystä Ylivieskassa - Yrittäjärinki- hankkeen toimenpiteiden piirissä (coaching, tuntityörinki, työpajat) 167 osallistujaa - henkilöresurssit 4 henkilöä - loppuvuodesta vapautuvien tilojen osalta neuvoteltu nykyisten vuokralaisten kanssa tilajärjestelyistä toiminnan mahdollisesti laajentuessa ja neuvoteltu uusien toimijoiden sijoittumisesta teknologiakylään Arvio vuoden 2016 tuloksesta Vuoden 2016 taloudellinen tulos tulee olemaan arvion mukaan tyydyttävä. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan hieman edellisestä vuodesta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YLIVIESKAN VUOKRA-ASUNNOT OY Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy on 100-prosenttisesti kaupungin omistama yhtiö, jolle kaupunki on luovuttanut vuokra-asuntojen hallinnan ja vuokra-asuntojen rakennuttamisen. Tavoitteet vuodelle 2016: - Asuntojen kysyntä ja tarjonta pidetään tasapainossa. - Asuntokanta pidetään hyvässä kunnossa ja yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kaikki kulut voidaan kattaa tulorahoituksella. - Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 90 % Toteutuminen tilanteessa 30.6.2016 ja arvio 31.12.2016: - Yksiöiden ja pienten kaksioiden kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Kerrostalojen isot asunnot, 3h+k ja 2h + k tarjonta ylittää kysynnän. - Opiskelija soluasuntojen tarjonta ylittää kysynnän. Soluasuntojen kysyntä, johtuen vähentyvästä opiskelijamäärästä, laskemaan päin. Opiskelija yksiöissä kysyntä ja tarjonta tasapainossa. - Asunnot pidetty hyvässä kunnossa remontoimalla asunnot vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä tarvittaessa. - Kiinteistöjen korjaukset keskittyivät mm. parvekkeiden ja parvekerakenteiden, ikkunoiden ja ovien sekä julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin huoneistokorjauksien lisäksi
3 - Kulut on katettu tulorahoituksella. - Yhtiön asuntojen käyttöaste 88,9 %, sisältäen opiskelija-asunnot ja remonttia odottavat asunnot - Asuntojen kysyntä pysynee samalla tasolla ja käyttöasteen voi olettaa myös pysyvän samalla tasolla. Muut taloustavoitteet konserniyhteisöille 2016 ja tavoitteiden toteutuminen 30.6.2016 Tavoite vuodelle 2016: Ylivieskan Vuokra- YTEK Oy Ylivieskan Teolli- Vieskan Teolli- Vieskan liikelaitosasunnot Oy suuskiinteistöt Oy suustalo Oy kuntayhtymä Käyttökate-% 40,0 20,0 40,0 20,0 30,0 Omavaraisuus-% 30,0 40,0 20,0 40,0 30,0 Toteutuminen 30.6.2016: Käyttökate-% 35,8 41,1 84,3-82,2 68,5 Omavaraisuus-% 43,3 54,2 15,8 65,5 35,3
4 KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA 1.1.-30.6.2016 TULOSLASKELMA Ylivieskan Vuokraasunnot Oy YTEK Oy Tuotot yhteensä 1 582 065 457 596 Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 Kulut yhteensä -1 015 743-269 666 Liikevoitto/-tappio 566 322 187 930 Rahoitustuotot ja -kulut -28 099-1 338 Muut erät -4-657 Voitto/tappio ennen poistoja, tilin- 538 219 185 935 päätössiirtoja ja veroja Poistot (kirjatut / arvio) -217 615 kirjatut -60 000 arvio Tilikauden voitto/tappio 320 604 125 935 Tulosmuutos 06.2016 / 06.2015-8 739 115 917 TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) 11 959 381 2 921 759 Saamiset 78 674 585 Rahat ja sijoitukset 901 080 49 922 Vastaavaa yhteensä 12 939 135 2 972 266 Osake-, osuus- ja rahastopääoma 1 682 994 1 409 914 Edell. tilikauden voitto/tappio 3 598 058 16 198 Tilikauden voitto/tappio 320 604 185 935 Tilinpäätössiirtojen kertymä (varaukset) 0 0 Pitkäaikainen vieras pääoma 6 698 744 1 145 000 Lyhytaikainen vieras pääoma 638 735 215 219 Vastattavaa yhteensä 12 939 135 2 972 266 TUNNUSLUVUT 30.6.2016 Käyttökate-% 35,80 41,07 Omavaraisuus- % 43,29 54,24 Velka- % 113,50 81,25 Maksuvalmius QR 1,53 0,23 Vertailu 2016 / 2015: TUNNUSLUVUT 30.6.2015 Käyttökate-% 37,32 23,79 Omavaraisuus- % 39,15 49,30 Velka- % 137,64 105,62 Maksuvalmius QR 1,66-0,23
5 KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA 1.1.-30.6.2016 TULOSLASKELMA Ylivieskan Teolli- Vieskan Teolli- Vieskan liikelaitossuuskiinteistöt Oy suustalo Oy kuntayhtymä Tuotot yhteensä 94 738 20 994 1 198 309 Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 0 Kulut yhteensä -14 860-38 247-377 536 Käyttökate 79 878-17 253 820 773 Rahoitustuotot ja -kulut -7 512 9 383-32 544 Muut erät -569 0 0 Voitto/tappio ennen poistoja, 71 797-7 870 788 229 tilinpäätössiirtoja ja veroja (Vuosikate) Poistot (kirjatut / arvio) -58 594 kirjatut -3 000 arvio -363 344 kirjatut Tilikauden voitto/tappio 13 203-10 870 424 886 Tulosmuutos 06.2016 / 06.2015 13 653-12 966 190 292 TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) 1 780 446 312 506 15 116 666 Saamiset 1 138 889 189 918 Rahat ja sijoitukset 405 343 25 978 1 168 920 Vastaavaa yhteensä 2 186 927 339 373 16 475 504 Osake-, osuus- ja rahastopääoma 328 385 207 742 1 653 607 Edell. tilikauden voitto/tappio 4 242 22 352 3 740 139 Tilikauden voitto/tappio 13 203-7 870 424 886 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 823 469 113 993 7 288 893 Lyhytaikainen vieras pääoma 17 628 3 156 3 367 979 Vastattavaa yhteensä 2 186 927 339 373 16 475 504 TUNNUSLUVUT 30.6.2016 Käyttökate-% 84,31-82,18 68,49 Omavaraisuus- % 15,81 65,48 35,32 Velka- % 414,83 40,63 159,80 Maksuvalmius QR 23,06 8,51 0,40 Vertailu 2016 / 2015: TUNNUSLUVUT 30.6.2015 Käyttökate-% 78,29-2,73 56,01 Omavaraisuus- % 14,81 62,70 33,78 Velka- % 471,19 33,38 162,54 Maksuvalmius QR 26,82 6,31 0,52
6 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate-% Käyttökate x 100 Tuotot yhteensä Omavaraisuus-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Velka- % Vieras pääoma - saamiset, rahat ja sijoitukset x 100 Oma pääoma Maksuvalmius QR Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras po - saadut ennakkomaksut Yritystutkimuksen neuvottelukunnan ohjeelliset arvot eri tunnusluvuille: 1. Käyttökatteen tulisi olla teollisuus 10-25 % seuraavissa rajoissa kauppa 2-10 % palvelu 5-15 % 2. Omavaraisuus-% > 40 % hyvä 20-40 % tyydyttävä < 20 % heikko 3. Velka- % < 40 % hyvä 40-80 % tyydyttävä > 80 % heikko 4. Maksuvalmius QR (Quick Ratio) > 1,0 hyvä 0,5-0,9 tyydyttävä < 0,5 heikko Eri toimialoilla toimivilla yrityksillä/yhteisöillä on erilaiset ohjearvot. Esim.yritys tai yhteisö, joka toimii hyvin vakaalla ja suhdanteista riippumattomalla toimialalla tulee toimeen alhaisella omavaraisuusasteella ja korkeallakin velkaprosentilla.