PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen Saapumispäivä Ankomstdag 30.07.2013 Yrityksen tiedot Företagets uppgifter Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2237990-4 Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod 01.01.2012-31.12.2012 Konsernitiedot Koncernuppgifter Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen Bokslutet omfattar ett koncernbokslut Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen Saapumispäivä Ankomstdag 22.05.2013 Yrityksen tiedot Företagets uppgifter Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2237990-4 Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod 01.01.2012-31.12.2012 Konsernitiedot Koncernuppgifter Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen Bokslutet omfattar ett koncernbokslut Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält
TASEKIRJA 31.12.2012
TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase 1-2 Tuloslaskelma 3 Liitetiedot 4 Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi 6 Allekirjoitukset 7 Tilinpäätösmerkintä 7 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 8 Tilintarkastuskertomus Tasekirja on säilytettävä 1.1.2023 saakka. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 1.1.2019 saakka. Tilinpäätöksen laatija: Yhtiön tiedot: Administer Oy Cochito Oy Itämerenkatu 5 Enegiakuja 3 00180 Helsinki 00180 Helsinki Y-tunnus: 0593027-4 Puh. (09) 4542 680 Fax. (09) 4542 6860 www.administer.fi administer@administer.fi
1 TASE 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 17.028,22 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 2.500,00 2.500,00 Yhteensä 19.528,22 2.500,00 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksistä 66.455,79 66.455,79 Yhteensä 66.455,79 66.455,79 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 85.984,01 68.955,79 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1.293.608,41 141.000,27 Lainasaamiset 0,00 450.000,00 Muut saamiset 35.984,50 10.800,00 Siirtosaamiset 465,65 7.657,03 Yhteensä 1.330.058,56 609.457,30 Rahat ja pankkisaamiset 185.952,09 40.917,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1.516.010,65 650.374,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1.601.994,66 719.330,68
2 TASE 31.12.2012 31.12.2011 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 5.000,00 5.000,00 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) -156.455,72-753.603,36 Tilikauden voitto (-tappio) 208.058,55 814.247,64 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 56.602,83 65.644,28 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 363.483,13 31.114,71 Velat saman konsernin yrityksille 1.116.961,05 49.436,24 Muut velat 23.710,85 550.850,26 Siirtovelat 41.236,80 22.285,19 Yhteensä 1.545.391,83 653.686,40 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1.545.391,83 653.686,40 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1.601.994,66 719.330,68
3 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 563.284,95 88.062,38 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 413.004,66 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -239.935,33-46.462,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -55.690,63 0,00 Muut henkilösivukulut -10.236,19-981,93 Yhteensä -305.862,15-47.443,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5.676,08 0,00 Yhteensä -5.676,08 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -139.668,19-406.149,40 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 112.078,53 47.473,71 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot konserniyrityksiltä 141.178,73 340.009,58 Luovutusvoitot osuuksista -8.000,00 449.877,79 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 48.991,85 1.250,01 Muilta 1.665,97 2,01 Yhteensä 50.657,82 1.252,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -57.126,23-3.000,00 Muille -4.491,64-12.742,42 Yhteensä -61.617,87-15.742,42 Yhteensä 122.218,68 775.396,97 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 234.297,21 822.870,68 Tuloverot -26.238,66-8.623,04 TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO 208.058,55 814.247,64
4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2012 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuushyödyke Poistomenetelmä/ -prosentti Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25 % TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Rahoitustuotot ja kulut 2012 2011 Osinkotuotot konserniyrityksiltä 141.178,73 340.009,58 Luovutusvoitot osuuksista -8.000,00 449.877,79 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 48.991,85 1.250,01 Muilta 1.665,97 2,01 Yhteensä 50.657,82 1.252,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -57.126,23-3.000,00 Muille -4.491,64-12.742,42 Yhteensä -61.617,87-15.742,42 Yhteensä 122.218,68 775.396,97 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Koneet ja kalusto 2012 2011 Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 0,00 55.799,56 Lisäykset 22.704,30 0,00 Vähennykset 0,00-55.799,56 Suunnitelman mukaiset poistot -5.676,08 0,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 17.028,22 0,00
5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2012 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely 2012 2011 Sidottu oma pääoma Osakepääoma Tilikauden alussa 5.000,00 5.000,00 Tilikauden lopussa 5.000,00 5.000,00 Sidottu oma pääoma yhteensä 5.000,00 5.000,00 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) 60.644,28 26.396,64 Tilikauden voitto (tappio) 208.058,55 814.247,64 Osingon jako -217.100,00-780.000,00 Kertyneet voittovarat 51.602,83 60.644,28 Vapaa oma pääoma yhteensä 51.602,83 60.644,28 Voitonjakokelpoiset varat 51.602,83 60.644,28 KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT TIEDOT Konsernitilinpäätös on yhdistelty konsernitilinpäätökseen voimassa olevan kirjanpitolain mukaisesti ja se on laadittu hankintamenomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränä. Konsernitilinpäätös on nähtävillä Cochito Oy:ssä osoitteessa Energiakuja 3, 00180 Helsinki. Saamiset konserniyrityksiltä 31.12.2012 31.12.2011 Myyntisaamiset 1.107.537,14 56.977,15 Siirtosaamiset 38.071,27 6.023,12 Lainasaamiset 148.000,00 78.000,00 Yhteensä 1.293.608,41 141.000,27 Velat konserniyrityksille 31.12.2012 31.12.2011 Muut velat 892.968,74 49.436,24 Siirtovelat 223.992,31 0,00 Yhteensä 1.116.961,05 49.436,24 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimusvastuut 2012 2011 Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 10.841,88 8.319,72 Myöhemmin erääntyvät 14.878,09 19.543,81 Yhteensä 25.719,97 27.863,53 Muut annetut vastuusitoumukset 2012 2011 Maksetut vuokravakuudet 35.984,50 10.800,00
6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2012 TIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ 2012 2011 Henkilöstön keskim. lukumäärä 4 - HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 51.602,83 euroa, joista tilikauden voitto on 208.058,55 euroa. Yhtiö on jakanut tilikauden aikana tilikauden tuloksesta ennakko-osinkoa 217,10 euroa osakkelta, yhteensä 217.100,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia ottaen huomioon OYL 13:2. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että loput voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan ja että lisäosinkoja ei jaeta.
7 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Helsinki /.2013 Pauli Hentunen Hallituksen puheenjohtaja Tommi Lindfors Toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki /.2013 Nexia Oy, KHT-yhteisö Juhani Loukusa KHT
8 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT 31.12.2012 KIRJANPITOKIRJAT Tasekirja ja tase-erittelyt Tililuettelo Päiväkirja Pääkirja Myyntireskontra Ostoreskontra sidottu cd-rom cd-rom cd-rom cd-rom cd-rom TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Laji Nro alkaen Säilyttämistapa LA Ostolaskut 1 paperitositteina ja cd-rom MY Myyntilaskut 10000 cd-rom T1 Pankkitositteet 30000 paperitositteina T2 Pankkitositteet 40000 paperitositteina Tiliotteet cd-rom PA Palkat 50000 paperitositteina MU Muut 60000 paperitositteina JA Jaksotukset 70000 paperitositteina