Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011
2
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 235 022,65 31 962,00 Muut saamiset 0,00 235 022,65 202 956,85 234 918,85 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0,00 300,17 Tavarat 16 794,11 16 794,11 11 827,65 12 127,82 Saamiset Lyhytaikaiset Siirtosaamiset 100,00 9 105,09 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 6 955,29 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 17 399,22 17 546,45 Vastaavaa yhteensä 276 598,64 274 150,22 3
Tase 2011 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Vastattavaa Oma pääoma Muut rahastot 277 028,71 277 028,71 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -6 289,24-4 868,22 Tilikauden voitto (tappio) 1 000,42-1 421,02 Vieras pääoma Lyhytaikainen Muut velat 468,75 354,77 Siirtovelat 4 390,00 4 858,75 3 055,98 3 410,75 Vastattavaa yhteensä 276 598,64 274 150,22 4
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tuloslaskelma 2011 Tuotot 25 368,76 25 537,29 Kulut Henkilöstökulut -1 990,11-2 356,45 Poistot -124,64-150,68 Muut kulut -36 207,93-38 322,68-39 446,44-41 953,57 Tuotto- / kulujäämä -12 953,92-16 416,28 Varainhankinta Tuotot 17 156,88 20 395,92 Kulut Henkilöstökulut -1 999,03-2 538,94 Muut kulut -11 294,14-13 293,17-12 326,61-14 865,55 Tuotto- / kulujäämä -9 090,21-10 885,91 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 8 115,49 11 051,02 Kulut -384,86 7 730,63-4 446,13 6 604,89 Tuotto- / kulujäämä -1 359,58-4 281,02 Yleisavustukset 2 360,00 2 860,00 Tilikauden tulos 1 000,42-1 421,02 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 000,42-1 421,02 5
6
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvät vastaavat sekä tavarat ja saamiset on arvostettu hankintamenoonsa tai sitä alempaan käypään arvoon. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Kustannuspaikkakohtainen erittely 0 Yleishallinto -6 643,25-7 406,18 Tuotot 84,42 9,55 Kulut -6 635,81-7 415,73 Varainhankinta Tuotot 85,37 0,00 Kulut -179,60 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 2,37 0,00 1 Viestintä -684,09-5,17 Tuotot 314,39 784,63 Kulut -998,48-789,80 2 Kyyhkynen -3 079,94-5 492,98 Tuotot 1 586,96 1 358,92 Kulut -4 666,90-6 851,90 10 Opintoasiat -169,66-71,13 Kulut -169,66-71,13 11 Työllisyysasiat 426,14-186,40 Tuotot 1 109,36 0,00 Kulut -683,22-186,40 12 Kansainväliset asiat -60,21-229,27 Kulut -60,21-236,13 Tuotot 0,00 6,86 20 Fuksitoiminta -541,75-1 396,66 Kulut -541,75-1 396,66 7
Liitetiedot Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 21 Projektiasiat -269,13 19,09 Tuotot 297,00 185,00 Kulut -566,13-165,91 22 Kulttuuriasiat 1 428,15 307,97 Tuotot 3 205,50 2 732,75 Kulut -1 777,35-2 424,78 23 Liikunta-asiat -757,39-405,58 Tuotot 302,50 230,50 Kulut -1 059,89-636,08 24 Spiritualiteettiasiat -235,00-272,42 Kulut -235,00-272,42 30 Vuosijuhla -687,80-450,79 Tuotot 5 585,00 7 120,00 Kulut -6 272,80-7 570,79 31 Opintomatkat -307,96-417,18 Tuotot 12 774,13 12 024,90 Kulut -13 082,09-12 442,08 32 Isännistö ja emännistö -2 290,25-1 251,52 Tuotot 63,50 1 826,90 Kulut -1 359,04-3 078,42 Varainhankinta Tuotot 1 070,44 0,00 Kulut -2 065,15 0,00 33 Luottamusoppilaat -2,50 0,00 Kulut -2,50 0,00 34 Kerhot -165,85-56,43 Kulut -165,85-56,43 38 Muu toiminta 0,00 300,00 Tuotot 46,00 875,00 Kulut -46,00-575,00 39 Tuotevälitys -4 954,00-2 512,46 Varainhankinta Tuotot 6 094,42 9 954,60 Kulut -11 048,42-12 467,06 80 Stipendirahasto 0,00 0,00 90 Varainhankinta 19 994,91 18 106,09 Varainhankinta 8
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Liitetiedot Tuotot 9 906,65 19 874,62 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 8 113,12 0,00 Kulut -384,86-4 628,53 Yleisavustukset - 2 360,00 2 860,00 Yhteensä 1 000,42-1 421,02 Poistosuunnitelma Suunnitelman mukainen poisto on hyödykkeiden osalta 25 % menojäännösarvosta. Yhteismäärät korkotuotoista Korkotuotot 1 585,30 11 051,02 Yhteensä 1 585,30 11 051,02 Liiketoiminnan tuloslaskelma Liikevaihto 6 432,36 10 848,32 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -14 045,97-8 596,37 Varastojen muutos 5 543,79-2 569,48 Ulkopuoliset palvelut 0,00-130,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 502,18-11 295,85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 454,50-1 785,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -334,98-477,77 Muut henkilösivukulut -29,95-93,77 Henkilöstökulut yhteensä -1 819,43-2 356,54 Liiketoiminnan muut kulut -1 581,96-1 243,20 Liikevoitto (-tappio) -5 471,21-4 047,27 Tuloverot 0,00-321,06 Tilikauden voitto (-tappio) -5 471,21-4 368,33 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Koneiden ja laitteiden poistamaton hankintameno Yhteensä 327,37 452,01 9
Liitetiedot Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Korkojaksotukset 0,00 7 496,99 Opintomatka-avustus 0,00 1 500,00 Vakuutusmaksuja 100,00 108,10 Yhteensä 100,00 9 105,09 Pysyvien vastaavien muutokset Aineelliset hyödykkeet 2011 2010 Koneet ja kalusto Poistamaton hankintameno 1.1. 1 010,83 1 010,83 Kertyneet poistot 1.1. -558,82-408,14 Tilikauden poistot -124,64-150,68 Koneet ja kalusto 31.12. 327,37 452,01 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 327,37 452,01 Arvopaperien markkina-arvo Sijoitusten ja rahoitusarvopaperien yhteenlaskettu markkina-arvo on 233 132,56, mikä alittaa aktivoidun hankintamenon 8 845,38:lla. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset Muut rahastot 2011 2010 Käyttörahasto Avaus 1.1. 277 028,71 277 028,71 Päätös 31.12. 277 028,71 277 028,71 Muut rahastot 31.12. 277 028,71 277 028,71 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Kyyhkysen kuluja 0,00 3 013,44 Pankin palvelumaksuja 0,00 42,54 Haalariavustuksia 3 850,00 0,00 Opintomatkamaksujen palautuksia 540,00 0,00 Yhteensä 4 390,00 3 055,98 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 10
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Liitetiedot Henkilökunnan lukumäärä 2011 2010 2009 Toimistohenkilökunta 1 1 1 Yhteensä 1 1 1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 159,00 3 570,00 Eläkekulut 669,95 955,54 Muut henkilösivukulut 160,19 187,45 Yhteensä 3 989,14 4 712,99 11
12
Allekirjoitukset Hallitus Olemme käsitelleet tilinpäätöksen ja hyväksymme sen allekirjoituksellamme. Tilinpäätösmerkintä Tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. 13
14
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Kirjanpitokirjat Tasekirja Päiväkirja Pääkirja Sidottu ATK-tuloste ATK-tuloste Tositelajit ja niiden säilytystavat Kassa 01/01-09 Paperitositteina Nordea 02/01-12 Paperitositteina OKO -247306 03/01-03 Paperitositteina Sampo -78969429 04/01-01 Paperitositteina Nordea -120396 / Op-matkat 05/01-12 Paperitositteina Nordnet-tili 06/01-01 Paperitositteina Nordea -114117 / haalaritili 07/01-02 Paperitositteina Verotili 08/02-11 Paperitositteina Muut 09/01-01 Paperitositteina 15