VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 91,47 % -8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -9,63 % OSAKESERTIFIKAATIT Suomi Autocall 2020 9 FI4000125448 20.2.2015 27.2.2020 86,96 % Suomi Autocall 2020 II 10 FI4000148184 27.3.2015 5.4.2020 93,69 % Euroopan Energiayhtiöt 2020 12 FI4000149992 29.4.2015 13.5.2020 72,39 % Sampo & UPM Autocall 2021 20 DE000CZ44MW5 7.1.2016 7.1.2021 80,51 % -13,04 % -6,31 % -27,61 % -19,49 % LUOTTOSERTIFIKAATIT Etelä-Eurooppa 2019 3 FI4000097092 2.7.2014 15.7.2019 91,80 % -8,20 % SIJOITUSWARRANTIT Etelä-Eurooppa 2017 2 DE000CZ37ZU5 11.7.2014 11.7.2017 248 EUR -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.2017 43 EUR -97,61 % Finvex Eurooppa 2017 5 FI4000111810 6.11.2014 20.11.2017 679 EUR -45,68 % Kehittyvät Markkinat 2018 7 DE000CZ372C7 7.1.2015 2.1.2018 1 EUR -99,93 % Oljy-yhtiöt 2018 8 DE000CZ372Q7 27.2.2015 27.2.2018 0 EUR -100,00 % Euroopan Vientiyhtiöt 2018 11 CH0275503768 24.4.2015 9.5.2018 80 EUR -94,22 % Allokaattori 2020 13 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 44 EUR -95,60 % Euroalue vs USA -Tuottoero 2018 15 DE000CZ44LN6 10.7.2015 10.7.2018 76 EUR -93,67 % Titaanit 2019 16 DE000CZ44LR7 18.9.2015 23.9.2019 489 EUR -57,45 % Retail Giants 2018 17 CH0291966841 25.9.2015 9.10.2018 1 480 EUR 21,34 % Healthcare Leaders 2018 18 DE000CZ44L51 30.10.2015 30.10.2018 234 EUR -82,70 % Internet of Everything 2018 19 DE000CZ44MN4 27.11.2015 27.11.2018 1 311 EUR -24,00 % Raaka-aineyhtiöt 2019 21 DE000CZ44M27 8.1.2016 8.1.2019 1 501 EUR 0,07 % Uusi Eurooppa 2019 22 DE000CZ44NF8 19.2.2016 19.2.2019 1 013 EUR -36,68 % Wallstreet Alpha 2020 23 DE000CZ44NQ5 7.1.2016 7.1.2021 1 155 EUR -20,60 %
Etelä-Eurooppa 2017 Sijoituswarrantti DE000CZ37ZU5 Liikkeeseenlaskupäivä 11.7.2014 Eräpäivä 11.7.2017 Lähtöarvo 27.6.2014 Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 27.12.2016 ja päättyen 27.6.2017 (7 havaintoa) S&P Southern Europe Low Volatility Indeksi 1 500 EUR Indeksin arvonkehitys 15% 1 5% -5% -1-15% 27.6.2014 27.12.2014 27.6.2015 27.12.2015 Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja Vipu 6,67 lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Lähtöarvo 161,046 että kerrotaan arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Indeksin arvo 160,616 Indeksin arvonkehitys -0,3 % 0 EUR 248 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -83,5 %
Etelä-Eurooppa 2019 Luottosertifikaatti FI4000097092 Danske Bank A/S Liikkeeseenlaskupäivä 2.7.2014 Eräpäivä 15.7.2019 Lähtöarvo 2.7.2014 Indeksi 100 % Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 20.6.2018 ja päättyen 20.6.2019 (13 havaintoa) S&P Southern Europe Low Volatility Indeksi 1 000 EUR Indeksin arvonkehitys 15% 1 5% -5% -1-15% 2.7.2014 2.1.2015 2.7.2015 2.1.2016 Lopullinen tuottokerroin 140 % Sijoituksen takaisinmaksu eräpäivänä = Tuotto-osa + Pääoman palautusosa Lähtöarvo 161,488 Tuotto-osan arvo on indeksin kehitys kerrottuna tuottokertoimella. Pääoman palautusosan arvoon vaikuttaa luottovastuutapahtumien Indeksin arvo 160,616 määrä itraxx Crossover sarjan 21 yhtiöissä. Jokainen luotto- Indeksin arvonkehitys -0,5 % vastuutapahtuma vähentää nimellispääomaa noin 1,67 % -yksiköllä. Luottovastuutapahtumat 2 98,3 % 91,8 % Muutos Merkintähinnasta (%) -8,2 %
Kiina vs USA tuottoero 2017 Sijoituswarrantti DE000CZ371A3 Liikkeeseenlaskupäivä 19.9.2014 Eräpäivä 3.10.2017 Lähtöarvo 19.9.2014 Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 20.3.2017 ja päättyen 19.9.2017 (7 havaintoa) Indeksit Kiina: Hang Seng China Enterprises, USA: S&P 500 1 800 EUR 4 3 2 1-1 -2-3 19.9.2014 19.2.2015 19.7.2015 19.12.2015 19.5.2016 Kiinan kehitys USA:n kehitys Tuottoero Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu Kiinan ja USA:n osakemarkki- Vipu 5,56 noiden tuottoeron ja tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo Lähtöarvo, Kiina 10783,33 Lähtöarvo, USA 2010,4 lasketaan siten, että kerrotaan tuottoero tuottokertoimella ja nimel- Indeksin arvo, Kiina 8303,58 Indeksin arvo, USA 2052,32 lisarvolla. Mikäli tuottoero on nolla tai negatiivinen, warrantti Indeksin kehitys, Kiina -23,0 % Indeksin kehitys, USA 2,1 % erääntyy arvottomana. Tuottoero huomioidaan tuotonlaskennassa 70 %:iin asti. Tuottoero -25,1 % 0 EUR 43 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -97,6 %
Finvex Eurooppa 2017 Sijoituswarrantti FI4000111810 Evli Pankki Oyj Liikkeeseenlaskupäivä 6.11.2014 Eräpäivä 20.11.2017 Lähtöarvo 6.11.2014 Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 6.5.2017 ja päättyen 6.11.2017 (7 havaintoa) Indeksi Finvex Sustainable Efficient Europe 30 1 250 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja lopullisen Vipu 8,00 tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, että kerrotaan Lähtöarvo 2260,002 arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli arvonkehitys on nolla Indeksin arvo 2461,77 Indeksin arvonkehitys 8,9 % 893 EUR tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 3 2 1 Indeksin arvonkehitys -1 6.11.2014 6.3.2015 6.7.2015 6.11.2015 6.3.2016 679 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -45,7 %
Finvex Eurooppa 2019 Osakeobligaatio FI4000111828 Evli Pankki Oyj Liikkeeseenlaskupäivä 6.11.2014 Eräpäivä 20.11.2019 Lähtöarvo 6.11.2014 Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 6.11.2018 ja päättyen 6.11.2019 (13 havaintoa) Indeksi Finvex Sustainable Efficient Europe 30 100 % Pääoman palautus 90 % 1 000 EUR Indeksin arvonkehitys 3 2 1-1 6.11.2014 6.3.2015 6.7.2015 6.11.2015 6.3.2016 Lopullinen tuottokerroin 120 % Osakeobligaation erääntymisarvo eräpäivänä on indeksin kehitys kerrottuna Lähtöarvo 2260,002 tuottokertoimella ja lisättynä pääoman palautuksella (90 % nimellispääomasta). Indeksin arvo 2461,77 Indeksin arvonkehitys 8,9 % 100,71 % 91,47 % Muutos Merkintähinnasta (%) -8,53 %
Kehittyvät Markkinat 2018 Sijoituswarrantti DE000CZ372C7 Liikkeeseenlaskupäivä 7.1.2015 Eräpäivä 2.1.2018 Osakeindeksin ja valuutan lähtöarvo 19.12.2014 Osakeindeksin loppuarvo Valuutan loppuarvo 19.12.2017 Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 19.6.2017 ja päättyen 19.12.2017 (7 havaintoa) S&P Emerging Market Select Low Vol Indeksi 1 400 EUR Lopullinen tuottokerroin 92 % Warrantin erääntymisarvo lasketaan siten, että indeksin ehtojen mukainen Vipu 6,57 kehitys kerrotaan tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Indeksin ehtojen mukainen Osakeindeksin lähtöarvo 2501,46 kehitys lasketaan siten, että osakeindeksin arvonkehitys kerrotaan valuuttakurssin Valuutan lähtöarvo (USD/EUR) 0,81 kehityksellä. Osakeindeksin arvonkehitys on prosentuaalinen muutos lähtöarvon Osakeindeksin arvo 2186,105 ja loppuarvon välillä. Valuuttakurssin kehitys lasketaan prosentuaalisena Valuutan arvo (USD/EUR) 0,89 muutoksena USDEUR -valuuttakurssin (yhden dollarin arvo euroina) lähtöarvon Indeksin ehtojen mukainen kehitys -13,79 % ja loppuarvon välillä. Mikäli indeksin ehtojen mukainen kehitys on nolla tai 0 EUR negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 1 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -99,93 % 1-1 -2 Indeksin ehtojen mukainen arvonkehitys -3 19.12.2014 19.5.2015 19.10.2015 19.3.2016
Öljy-yhtiöt 2018 Sijoituswarrantti DE000CZ372Q7 Liikkeeseenlaskupäivä 27.2.2015 Eräpäivä 27.2.2018 Lähtöarvo 13.2.2015 Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 14.8.2017 ja päättyen 13.12.2018 (7 havaintoa) BP Plc, ConocoPhillips, Eni SpA, Kinder Morgan Inc, NationalOilwell Varco Inc, Repsol SA, Royal Dutch Shell PLC, Statoil ASA, Total SA & The Williams Companies Inc. 1 500 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen ja lopullisen Vipu 6,67 tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, että kerrotaan osakekorin arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla Osakekorin arvonkehitys -30,4 % tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 0 EUR Osakekorin arvonkehitys 5% -5% -1-15% -2-25% -3-35% -4-45% 13.2.2015 13.6.2015 13.10.2015 13.2.2016 0 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -100,0 %
Suomi Autocall 2020 Osakesertifikaatti FI4000125448 UBS AG Liikkeeseenlaskupäivä 20.2.2015 Eräpäivä Lähtöarvo 13.2.2015 10 pankkipäivää viimeisestä tarkastelupäivästä Tarkastelupäivät 13.8.2015, 15.2.2016, 15.8.2016, 13.2.2017, 14.8.2017, Kohdeyritykset 100 % 13.2.2018, 13.8.2018, 13.2.2019, 13.8.2019, 13.2.2020 Metso Oyj, Neste Oil Oyj 1 000 EUR Metson ja Neste Oil:n osakkeiden arvonkehitykset 4 3 2 1-1 -2-3 -4 13.2.2015 13.6.2015 Metso Oyj 13.10.2015 13.2.2016 Neste Oil Oyj JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU Lopullinen kuponki 5,5 % Sijoitus maksaa puolivuosittain 5,5 % kupongin, mikäli kumpikaan kohdeyritys ei ole laskenut yli 40 % Metso Oyj lähtöarvostaan (kuponkiraja) tarkastelupäivänä. Tuote erääntyy ennenaikaisesti, mikäli molemmat Lähtöarvo (autocallraja) 27,70 kohdeyritykset ovat yli lähtöarvonsa (autocallraja) tarkastelupäivänä. Mikäli tuote ei ole erääntynyt Kuponkiraja 16,62 ennenaikaisesti ennen viimeistä tarkastelupäivää, tuote erääntyy eräpäivänä: Mikäli kummankaan 20.5.2016 20,48 kohdeyrityksen osake ei ole laskenut yli 40 % viimeisenä tarkastelupäivänä, maksetaan 5,5 % kuponki Neste Oil Oyj ja nimellispääoma 100 %. Mikäli heikommin kehittyneen kohdeyrityksen osake on laskenut yli 40 % Lähtöarvo (autocallraja) 22,12 lähtötasostaan viimeisenä tarkastelupäivänä, kuponkia ei makseta ja sijoittajalle palautettavasta Kuponkiraja 13,272 pääomasta vähennetään heikommin kehittyneen osakkeen laskun verran. Tuotteessa on 20.5.2016 28,85 muistikuponki: Mikäli kuponki jää joltakin puolivuotisjaksolta maksamatta, maksetaan maksamatta jääneet kupongit takautuvasti kuponkiehdon täytyttyä jonakin tarkastelupäivänä. 86,96 % Muutos Merkintähinnasta (%) -13,04 %
Suomi Autocall 2020 II Osakesertifikaatti FI4000148184 UBS AG Liikkeeseenlaskupäivä 27.3.2015 Eräpäivä Lähtöarvo 20.3.2015 10 pankkipäivää viimeisestä tarkastelupäivästä Tarkastelupäivät 22.6.2015, 21.9.2015, 21.12.2015, 21.3.2016, 20.6.2016, Osakekori (tasapainot) 100 % 20.9.2016, 20.12.2016, 20.3.2017, 20.6.2017, 20.9.2017, 20.12.2017, 20.3.2018, 20.6.2018, 20.9.2018, 20.12.2018 20.3.2019, 20.6.2019, 20.9.2019, 20.12.2019, 20.3.2020 Nokian Renkaat Oyj, Outotec Oyj & YIT Oyj 1 000 EUR JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU Lopullinen kuponki 2,25 % Sijoitus maksaa neljännesvuosittain 2,25 % kupongin, mikäli osakekori ei ole laskenut yli 30 % Lähtöarvot 20.3.2015: lähtötasostaan (kuponkiraja) tarkastelupäivänä. Tuote erääntyy ennenaikaisesti aikaisintaan Nokian Renkaat Oyj 27,93 ensimmäisen vuoden kohdalla, mikäli osakekori on vähintään lähtösasollaan tarkastelupäivänä. Outotec Oyj 5,9 Mikäli tuote ei ole erääntynyt ennenaikaisesti ennen viimeistä tarkastelupäivää, tuote erääntyy YIT Oyj 5,08 eräpäivänä: Mikäli osakekori ei ole laskenut yli 30 % viimeisenä tarkastelupäivänä, maksetaan 2,25 % Osakekorin arvonkehitys kuponki ja nimellispääoma 100 %. Mikäli osakekori on laskenut yli 30 % lähtötasostaan 20.5.2016-3 % viimeisenä tarkastelupäivänä, kuponkia ei makseta ja sijoittajalle palautettavasta pääomasta Kuponkirarja -30 % vähennetään osakekorin laskun verran. Tuotteessa on muistikuponki: Mikäli kuponki jää joltakin 93,69 % Muutos Merkintähinnasta (%) -6,31 % puolivuotisjaksolta maksamatta, maksetaan maksamatta jääneet kupongit takautuvasti kuponkiehdon täytyttyä jonakin tarkastelupäivänä. 2 1-1 Osakekorin arvonkehitys -2 20.3.2015 20.6.2015 20.9.2015 20.12.2015 20.3.2016
Euroopan Vientiyhtiöt 2018 Sijoituswarrantti CH0275503768 UBS AG Liikkeeseenlaskupäivä 24.4.2015 Eräpäivä 9.5.2018 Lähtöarvo 24.4.2015 Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 24.10.2017 ja päättyen 24.4.2018 (7 havaintoa) Anheuser-Busch Inbev NV, BMW AG, Daimler AG, L'oreal SA, LVMH, Philips N.V., Sanofi, Schneider Electric, Siemens AG, Telefonica SA 1 380 EUR Lopullinen tuottokerroin 97 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen ja lopullisen Vipu 7,03 tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, että kerrotaan osakekorin arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla Osakekorin arvonkehitys -19,0 % tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 0 EUR 5% -5% -1-15% -2 Osakekorin arvonkehitys -25% 24.4.2015 24.8.2015 24.12.2015 24.4.2016 80 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -94,2 %
Euroopan Energiayhtiöt 2020 Osakesertifikaatti FI4000149992 Danske Bank A/S Liikkeeseenlaskupäivä 29.4.2015 Eräpäivä 13.5.2020 Lähtöarvo 29.4.2015 29.4.2020 Indeksi 100 % Stoxx Europe 600 Oil & Gas Index 1 000 EUR Indeksin arvonkehitys 5% -5% -1-15% -2-25% -3-35% 29.4.2015 29.7.2015 29.10.2015 29.1.2016 29.4.2016 Lopullinen tuottokerroin 200 % Osakesertifikaatin erääntymisarvo perustuu indeksin arvonkehitykseen. Indeksin arvonkehitys Lähtöarvo 336,57 lasketaan prosentuaalisena muutoksena lähtöarvon ja loppuarvon välillä. Mikäli indeksin arvonkehitys on positiivinen, sijoittajalle maksettava tuotto lasketaan kertomalla indeksin Indeksin arvo 272,42 arvonkehitys tuottokertoimella. Indeksin arvonkehitys huomioidaan 50 %:iin asti, joten suurin Indeksin arvonkehitys -19,1 % mahdollinen tuotto on 100 %. Tuoton lisäksi sijoittajalle palautetaan nimellispääoma 100 %. 100,00 % Mikäli indeksin arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, tuottoa ei makseta. Jos indeksi ei ole laskenut enempää kuin 30 %, palautetaan nimellispääoma 100 % kokonaisuudessaan. Jos indeksin arvo laskee enemmän kuin 30 %, vähennetään sijoittajalle palautettavasta pääomasta indeksin laskun verran. 72,39 % Muutos Merkintähinnasta (%) -27,61 %
Allokaattori 2020 Sijoituswarrantti DE000CZ44DX2 Liikkeeseenlaskupäivä 5.6.2015 Eräpäivä 5.6.2020 Lähtöarvo 22.5.2015 Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 22.5.2019 ja päättyen 22.5.2020 (13 havaintoa) Commerzbank Frontier 5 % Risk Control Excess Return 1 000 EUR Indeksin arvonkehitys 1% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 22.5.2015 22.8.2015 22.11.2015 22.2.2016 Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja Vipu 10,00 lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Lähtöarvo 240,42 että kerrotaan arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Indeksin arvo 226,28 Indeksin arvonkehitys -5,9 % 0 EUR 44 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -95,6 %
Allokaattori 2020 Sijoitusobligaatio FI4000153424 Liikkeeseenlaskupäivä 5.6.2015 Eräpäivä 5.6.2020 Lähtöarvo 22.5.2015 Indeksi 100 % Pääoman palautus 90 % Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 22.5.2019 ja päättyen 22.5.2020 (13 havaintoa) Commerzbank Frontier 5 % Risk Control Excess Return 1 000 EUR Indeksin arvonkehitys 1% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 22.5.2015 22.8.2015 22.11.2015 22.2.2016 Lopullinen tuottokerroin 126 % Sijoitusobligaation erääntymisarvo eräpäivänä on indeksin kehitys kerrottuna Lähtöarvo 240,42 tuottokertoimella ja lisättynä pääoman palautuksella (90 % nimellispääomasta). Indeksin arvo 226,28 Indeksin arvonkehitys -5,9 % 90,00 % 90,37 % Muutos Merkintähinnasta (%) -9,63 %
Euroalue vs USA tuottoero 2018 Sijoituswarrantti DE000CZ44LN6 Liikkeeseenlaskupäivä 10.7.2015 Eräpäivä 10.7.2018 Lähtöarvo 26.6.2015 26.6.2018 Indeksit Euroalue: Euro STOXX 50 -indeksi USA: S&P 500 -indeksi 1 200 EUR 5% -5% -1-15% -2-25% 26.6.2015 26.9.2015 26.12.2015 26.3.2016 Euroalueen kehitys USA:n kehitys Tuottoero Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu Euroalueen ja USA:n osake- Vipu 8,33 markkinoiden tuottoeron ja tuottokertoimen perusteella. Erääntymis- Lähtöarvo, Euroalue 3621,37 Lähtöarvo, USA 2101,49 arvo lasketaan siten, että kerrotaan tuottoero tuottokertoimella ja Indeksin arvo, Euroalue 2962,16 Indeksin arvo, USA 2052,32 nimellisarvolla. Mikäli tuottoero on nolla tai negatiivinen, warrantti Indeksin kehitys, Euroalue -18,2 % Indeksin kehitys, USA -2,3 % erääntyy arvottomana. Tuottoero -15,9 % 0 EUR 76 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -93,7 %
Titaanit 2019 Sijoituswarrantti DE000CZ44DX2 Liikkeeseenlaskupäivä 18.9.2015 Eräpäivä 23.9.2019 Lähtöarvo 9.9.2015 Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 11.3.2019 ja päättyen 9.9.2019 (7 havaintoa) Commerzbank Absolute Return Titans II Index 1 150 EUR Indeksin arvonkehitys 3% 2% 1% -1% -2% 9.9.2015 9.11.2015 9.1.2016 9.3.2016 9.5.2016 Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja Vipu 8,70 lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Lähtöarvo 98,02 että kerrotaan arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Indeksin arvo 97,74 Indeksin arvonkehitys -0,3 % 0 EUR 489 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -57,5 %
Retail Giants 2018 Sijoituswarrantti CH0291966841 UBS AG Liikkeeseenlaskupäivä 25.9.2015 Eräpäivä 9.10.2018 Lähtöarvo 25.9.2015 Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 26.3.2018 ja päättyen 25.9.2018 (7 havaintoa) AT&T Inc., Colgate palmolive, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark Corp, McDonald's Corp., The Coca-Cola Company, The Procter & Gamble Company, Wal-Mart Stores Inc. 1 220 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen, euron ja USA:n dollarin välisen Vipu 8,20 valuuttakurssikehityksen ja lopullisen tuottokertoimen perusteella. Mikäli osakekorin arvonkehitys on positiivinen, maksetaan warrantille tuottoa. Tällöin warrantin erääntymisarvo saadaan, kun Osakekorin arvonkehitys (valuutta- 16,3 % osakekorin arvonkehitys kerrotaan tuottokertoimella, nimellisarvolla sekä valuuttakurssikehityksellä. kurssikehitys huomioitu) 1 626 EUR Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 19% 14% 9% 4% Osakekorin arvonkehitys -1% 25.9.2015 25.11.2015 25.1.2016 25.3.2016 1 480 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) 21,3 %
Healthcare Leaders 2018 Sijoituswarrantti DE000CZ44L51 Liikkeeseenlaskupäivä 30.10.2015 Eräpäivä 30.10.2018 Lähtöarvo 16.10.2015 Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 16.4.2018 ja päättyen 16.10.2018 (7 havaintoa) Astrazeneca Plc, Bayer AG, Merck & Co Inc, Novartis AG, Novo Nordisk AS, Pfizer Inc, Roche Holding AG, Sanofi 1 350 EUR Osakekorin arvonkehitys 6% 2% -2% -6% -1-14% 16.10.2015 16.1.2016 16.4.2016 Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen ja lopullisen Vipu 7,41 tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, että kerrotaan osakekorin arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla Osakekorin arvonkehitys -8,1 % tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 0 EUR 234 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -82,7 %
Internet of Everything 2018 Sijoituswarrantti DE000CZ44MN4 Liikkeeseenlaskupäivä 27.11.2015 Eräpäivä 27.11.2018 Lähtöarvo 13.11.2015 Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 14.5.2018 ja päättyen 13.11.2018 (7 havaintoa) Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Cisco Systems Inc, General Electric, Intel Corp, Oracle Corp, Qualcomm Inc, Symantec Corp 1 725 EUR Osakekorin arvonkehitys 8% 4% -4% -8% -12% 13.11.2015 13.2.2016 13.5.2016 Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin arvonkehityksen, euron ja USA:n dollarin välisen Vipu 5,80 valuuttakurssikehityksen ja lopullisen tuottokertoimen perusteella. Mikäli osakekorin arvonkehitys on positiivinen, maksetaan warrantille tuottoa. Tällöin warrantin erääntymisarvo saadaan, kun Osakekorin arvonkehitys (valuutta- 0,4 % osakekorin arvonkehitys kerrotaan tuottokertoimella, nimellisarvolla sekä valuuttakurssikehityksellä. kurssikehitys huomioitu) Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. 37 EUR 1 311 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -24,0 %
Sampo & UPM Autocall 2021 Osakesertifikaatti DE000CZ44MW5 Liikkeeseenlaskupäivä 7.1.2016 Eräpäivä 7.1.2021 Lähtöarvo 17.12.2015 Tarkastelupäivät 17.6.2016, 19.12.2016, 19.6.2017, 18.12.2017, 18.6.2018, Kohdeyritykset 100 % 17.12.2018, 17.6.2019, 17.12.2019, 17.6.2020, 17.12.2020 Sampo Oyj, UPM Oyj 1 000 EUR Sammon ja UPM:n osakkeiden arvonkehitykset 1-1 -2-3 17.12.2015 17.2.2016 17.4.2016 Sampo Oyj, vasen UPM Oyj, oikea JA PÄÄOMAN TAKAMAKSU Lopullinen kuponki 8,0 % Mikäli molempien osakkeiden arvo on vähintään lähtötasolla puolivuosittaisena tarkastelupäivänä, Sampo Oyj maksetaan puolivuosittain kasvava tuotto sekä palautetaan nimellispääoma 100 % ennenaikaisena Lähtöarvo 47,24 erääntymispäivänä. Maksettava tuotto riippuu siten siitä milloin tuote erääntyy. Erääntymishetkestä 20.5.2016 39,72 riippuen tuotto on siten 8 % - 80 %. Mikäli tuote ei ole erääntynyt ennenaikaisesti tuote erääntyy eräpäivänä. Mikäli huonommin kehittynyt oske on vähintään lähtötasollaan viimeisenä UPM Oyj tarkastelupäivänä, maksetaan sijoittajalle 80 % tuotto ja palautetaan nimellispääoma 100 %. Lähtöarvo 17,55 Mikäli huonommin kehittynyt osake on alle lähtötason viimeisenä tarkastelupäivänä, mutta ei ole 20.5.2016 16,65 laskenut yli 40 % (turvapuskuri), tuottoa ei makseta ja sijoittajalle palautetaan nimellispääoma 100 %. Mikäli huonommin kehittynyt osake on laskenut yli 40 %, palautetaan sijoittajalle pääomaa seuraavan kaavan mukaan: (loppuarvo / lähtöarvo). 80,51 % Muutos Merkintähinnasta (%) -19,49 %
Raaka-aineyhtiöt 2019 Sijoituswarrantti DE000CZ44M27 Liikkeeseenlaskupäivä 8.1.2016 Eräpäivä 8.1.2019 Lähtöarvo 18.12.2015 Osakekori (tasapainot) Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 18.6.2018 ja päättyen 18.12.2018 (7 havaintoa) Anglo American plc, ArcelorMittal S.A., Billiton plc, Boliden AB, Glencore plc, Norsk Hydro ASA, Rio Tinto plc, Voelstapine AG 1 500 EUR Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu osakekorin Kehitys Tuotonlaskenta Vipu 6,67 arvonkehityksen ja lopullisen tuottokertoimen Anglo American 112,3 % 35,0 % perusteella. Osakekorin arvonkehitystä laskettaessa ArcelorMittal 38,5 % 35,0 % Osakekorin arvonkehitys 17,0 % kolmen parhaiten menestyneen osakkeen arvon- Billiton 12,5 % 12,5 % muutokset korvataan 35 prosentilla riippumatta siitä, Boliden 2,7 % 2,7 % 1 696 EUR miten niiden arvot todellisuudessa kehittyvät sijoitus- Glencore 58,4 % 35,0 % 1 501 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) 0,1 % -50 % 18.12.2015 18.2.2016 18.4.2016 aikana. Muiden osakkeiden kehitykset huomioidaan Norsk Hydro 5,0 % 5,0 % sellaisenaan. Mikäli osakekorin arvonkehitys on nolla Rio Tinto 3,9 % 3,9 % tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Voelstapine 6,6 % 6,6 % 150 % 100 % 50 % 0 % Osakekorin osakkeiden arvonkehitykset Anglo American ArcelorMittal Billiton Boliden Glencore Norsk Hydro Rio Tinto Voelstapine Keskiarvo 30,0 % 17,0 %
Uusi Eurooppa 2019 Sijoituswarrantti DE000CZ44NF8 Liikkeeseenlaskupäivä 19.2.2016 Eräpäivä 19.2.2019 Lähtöarvo 5.2.2016 Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 6.8.2018 ja päättyen 7.2.2019 (7 havaintoa) CECE Composite EUR Index 1 600 EUR Indeksin arvonkehitys 12% 8% 4% -4% 5.2.2016 5.3.2016 5.4.2016 5.5.2016 Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu indeksin arvonkehityksen ja Vipu 6,25 lopullisen tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo lasketaan siten, Lähtöarvo 1307,54 että kerrotaan arvonkehitys tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, warrantti erääntyy arvottomana. Indeksin arvo 1327,64 Indeksin arvonkehitys 1,5 % 154 EUR 1 013 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -36,7 %
Wallstreet Alpha 2020 Sijoituswarrantti DE000CZ44NQ5 Liikkeeseenlaskupäivä 5.4.2016 Eräpäivä 1.4.2020 Lähtöarvo 18.3.2016 Indeksi Keskiarvo kuukausittaisista havainnoista alkaen 18.3.2019 ja päättyen 18.3.2020 (13 havaintoa) Wallstreet Indeksi 1 455 EUR Indeksin arvonkehitys 2% -2% 18.3.2016 18.4.2016 18.5.2016 INDEKSIN NYKYINEN ALLOKAATIO Lopullinen tuottokerroin 100 % Warrantin tuotto eräpäivänä muodostuu Omaisuuslaji Paino Vipu 6,87 Wallstreet indeksin arvonkehityksen ja lopullisen Osakerahastot 47 % Lähtöarvo 100,00 tuottokertoimen perusteella. Erääntymisarvo Korkorahastot 40 % lasketaan siten, että kerrotaan arvonkehitys Vaihtoehtoiset sijoitukset 10 % Indeksin arvo 99,97 tuottokertoimella ja nimellisarvolla. Mikäli Käteinen 3 % Indeksin arvonkehitys 0,0 % arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, 0 EUR warrantti erääntyy arvottomana. Wallstreet indeksi on dynaaminen varainhoitoindeksi, jonka painoja voidaan muuttaa kuukausittain Wallstreet Asset Managementin näkemyksen mukaan. 1 155 EUR Muutos Merkintähinnasta (%) -20,6 %