Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Ennust Ennust Ennust LIIKEVAIHTO Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = budjetti; katkoviiva = ennuste TULOSLASKELMA - SYYSKUU 2010 1209 KUM. 0910 KUM. 0910 KUM BUD. Ero in Vuosi Muuttuva Ennuste Toteumaarvio% 3000 Tuotemyynti 164 245 172 826 120 275 52 550 149 313 182 312 122 3010 Lisätuotemyynti 79 670 30 857 79 291-48 434 72 427 88 434 122 3020 Koulutusmyynti 17 287 26 958 9 840 17 118 15 715 19 188 122 3030 Kurssimyynti 18 810 11 340 11 194 146 17 100 20 879 122 3060 Vuokramyynti 428 038 492 042 470 614 21 428 389 125 475 122 122 3500 Myynnin alennukset 22% 0 LIIKEVAIHTO 708 049 734 022 691 214 42 808 643 681 785 935 122 Ostot tilikauden aikana -10 272-14 274-6 728-7 546-9 338-10 580 113 Ulkopuoliset palvelut -2 975 0-3 064 3 064-2 704-3 064 113 Muut muuttuvat kulut -52 846-42 743-33 613-9 129-48 042-54 431 113 MYYNTIKATE 641 957 677 005 647 809 29 197 583 597 717 860 123 Kiinteät henkilöstökulut -337 784-287 554-237 363-50 191-307 077-345 661 113 Muut kiinteät kulut -119 600-100 263-78 298-21 965-108 727-117 208 108 KÄYTTÖKATE 184 573 289 188 332 147-42 960 167 793 254 991 152 Poistot ja arvonalennukset -7 34-6 672-7 193 108 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 177 233 289 188 332 147-42 960 161 121 247 798 154 Rahoitustuotot ja kulut 37 804 1 517 146 1 372 34 367 37 029 108 V/T EN VAR. JA VEROJA 215 037 290 705 332 293-41 588 195 488 284 827 146 Välittömät verot -32 631-26 095-25 727-367 -29 664-31 978 108 VOITTO (-TAPPIO) 182 406 264 610 306 566-41 955 165 824 252 849 152
Yritys Oy ( YRITYS (YR) ) 1.1.2009-31.12.2009 37 RULLAAVA BUDJETTI, 22.2.2010 14 0000 14 0000 12 0000 12 0000 1000 1000 8 0000 8 0000 6 0000 6 0000 4 0000 4 0000 2 0000 2 0000 1008 1108 1208 0109 0209 0309 0409 0509 0609 0709 0809 0909 Rullaav Rullaav Rullaav Rullaav Rullaav Rullaav Rullaav Rullaav Rullaav Rullaav Rullaav Rullaav -2 0000-2 0000 LIIKEVAIHTO MYYNTIKATE KÄYTTÖKATE Pylväs = Rullaava viimeiset 12 kk TULOSLASKELMA - SYYSKUU 2009 SYYSKUU 2008 edellinen rullaava 12kk SYYSKUU 2009 kuluva rullaava 12kk SYYSKUU 2010 BUD tuleva rullaava 12 kk 3000 Tuotemyynti 2 889 068 27.9% 4 151 510 33.2% 2 981 292 28.4% 3010 Lisätuotemyynti 1 247 663 12.1% 618 026 4.9% 1 259 500 12.0% 3020 Koulutusmyynti 546 407 5.3% 1 170 126 9.4% 571 730 5.5% 3030 Kurssimyynti 214 250 2.1% 238 609 1.9% 223 682 2.1% 3060 Vuokramyynti 5 441 095 52.6% 6 311 773 50.5% 5 445 792 52.0% 3500 Myynnin alennukset 22% % -11 0% % LIIKEVAIHTO 10 338 482 100.0% 12 4932 100.0% 10 481 996 100.0% Ostot tilikauden aikana -222 140-2.1% -402 908-3.2% -229 745-2.2% Ulkopuoliset palvelut -56 136-0.5% % -56 136-0.5% Muut muuttuvat kulut -678 120-6.6% -793 219-6.4% -701 279-6.7% MYYNTIKATE 9 382 085 90.7% 11 293 906 90.4% 9 494 835 90.6% Kiinteät henkilöstökulut -6 269 655-60.6% -7 491 673-60.0% -6 453 265-61.6% Muut kiinteät kulut -1 937 458-18.7% -2 180 928-17.5% -1 993 585-19.0% KÄYTTÖKATE 1 174 972 11.4% 1 621 305 13.0% 1 047 985 10.0% Poistot ja arvonalennukset -97 509-0.9% -107 260-0.9% -107 260-1.0% LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 077 463 10.4% 1 514 045 12.1% 940 725 9.0% Rahoitustuotot ja kulut 368 450 3.6% 418 650 3.4% 405 129 3.9% V/T EN VAR. JA VEROJA 1 445 913 14.0% 1 932 695 15.5% 1 345 854 12.8% Välittömät verot -628 996-6.1% -637 123-5.1% -640 228-6.1% VOITTO (-TAPPIO) 816 917 7.9% 1 295 572 10.4% 705 626 6.7%
Oy Yritys Ab 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 5 - Projektit - erivuosilla, 6.4.2012 KATESEURANTA - SYYSKUU 2010 1210 KUM BUD. 1211 KUM BUD. Summa HKI - Projekti 10 LIIKEVAIHTO 138 249 139 494 277 743 100.0% Ostot tilikauden aikana -2 321-2 208-4 529-1.6% Ulkopuoliset palvelut -562-535 -1 098-0.4% Muut muuttuvat kulut -10 363-9 860-20 223-7.3% MYYNTIKATE 125 002 126 891 251 893 90.7% Kiinteät henkilöstökulut -63 888-66 803-130 691-47.1% Muut kiinteät kulut -21 249-19 297-40 546-14.6% KÄYTTÖKATE 39 866 40 790 80 656 29.0% Poistot ja arvonalennukset -1 439-1 306-2 745-1.0% LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 38 427 39 484 77 911 28.1% HKI - Projekti 20 LIIKEVAIHTO 69 167 69 790 138 957 100.0% Ostot tilikauden aikana -2 312-2 200-4 512-3.2% Ulkopuoliset palvelut -486-462 -948-0.7% Muut muuttuvat kulut -5 682-5 406-11 089-8.0% MYYNTIKATE 60 687 61 722 122 408 88.1% Kiinteät henkilöstökulut -67 671-70 682-138 352-99.6% Muut kiinteät kulut -17 712-16 086-33 798-24.3% KÄYTTÖKATE -24 696-25 046-49 742-35.8% Poistot ja arvonalennukset -1 859-1 688-3 547-2.6% LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -26 555-26 734-53 289-38.3% HKI - Projekti 30 LIIKEVAIHTO 45 254 45 662 90 915 100.0% Ostot tilikauden aikana -3 687-3 508-7 195-7.9% Ulkopuoliset palvelut -777-739 -1 516-1.7% Muut muuttuvat kulut -6 787-6 457-13 244-14.6% MYYNTIKATE 34 004 34 957 68 961 75.9% Kiinteät henkilöstökulut -34 727-36 670-71 397-78.5% Muut kiinteät kulut -18 252-16 576-34 828-38.3% KÄYTTÖKATE -18 976-18 288-37 264-41.0% Poistot ja arvonalennukset -654-594 -1 247-1.4% LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -19 630-18 882-38 512-42.4%
Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2011-31.12.2011 46 Toteuma ja koko vuosi, 5.4.2012 12 0000 12 0000 1000 1000 8 0000 8 0000 6 0000 6 0000 4 0000 4 0000 2 0000 2 0000 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0911 1011 1111 1211 KUM. KUM. KUM. LIIKEVAIHTO Tumma pylväs = kuluva tilikausi; Haalea pylväs= TULOSLASKELMA JA TASE - MAALISKUU 2011 0111 KK. 0211 KK. 0311 KK. 0411 KK BUD. 0511 KK BUD. 0611 KK BUD. 0711 KK BUD. 0811 KK BUD. 0911 KK BUD. 1011 KK BUD. 1111 KK BUD. 1211 KK BUD. Summa LIIKEVAIHTO 3 134 684 527 151 253 729 1 282 618 1 181 253 601 833 5 295 833 420 495 508 791 1 104 698 539 434 1 255 983 16 106 503 Ostot tilikauden aikana -12 749-44 000-26 840-2 276 0-152 692-26 887-6 371 0-143 107-414 922 Ulkopuoliset palvelut -29 620-57 936-87 556 Muut muuttuvat kulut -36 417-101 130-47 600-106 533-64 688-191 090-24 160-41 366-98 937-131 284-118 685-162 782-1 124 670 MYYNTIKATE 3 085 518 382 021 179 289 1 173 809 1 086 945 200 115 5 244 787 372 759 409 854 973 414 420 749 9594 14 479 354 Kiinteät henkilöstökulut -1 631 150-512 927-470 520-954 411-764 973-1 205 807-725 196-867 323-886 620-1 109 412-1 111 894-1 546 809-11 787 043 Muut kiinteät kulut -173 646-185 992-183 220-183 014-248 147-326 130-175 801-197 374-257 969-345 334-297 662-268 799-2 843 088 KÄYTTÖKATE 1 280 722-316 898-474 451 36 384 73 825-1 331 822 4 343 790-691 939-734 736-481 331-988 808-865 513-150 777 Poistot ja arvonalennukset 0-160 561-160 561 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 280 722-316 898-474 451 36 384 73 825-1 331 822 4 343 790-691 939-734 736-481 331-988 808-1 026 075-311 338 Rahoitustuotot ja kulut 547 339 1 137 84 1 463 0 1 198 0-471 133 0 643 231 647 662 V/T EN VAR. JA VEROJA 1 281 269-316 559-473 313 36 468 75 288-1 331 822 4 344 988-691 939-735 207-481 198-988 808-382 844 336 324 Välittömät verot 0-64 196-64 196-84 966-84 486-84 862-84 638-84 432-84 901-84 825-85 217-13 744-820 463 VOITTO (-TAPPIO) 1 281 269-380 755-537 510-48 498-9 198-1 416 684 4 260 350-776 370-820 108-566 023-1 074 025-396 588-484 139
Oy Yritys Ab ( Osasto REN (39) ) 1.1.2011-31.12.2011 BUD - 9 - budjetti vs budjetti 2, 5.4.2012 8 000 8 000 4 000 4 000 0111 KK. 0211 KK. 0311 KK. 0411 Ennuste 0511 Ennuste 0611 Ennuste 0711 Ennuste 0811 Ennuste 0911 Ennuste 1011 Ennuste 1111 Ennuste 1211 Ennuste -4 000-4 000-8 000-8 000 LIIKEVAIHTO Pylväs = Ennusteen ero budjettiin BUDJETIN JA USTEEN VERTAILU - MAALISKUU 2011 01-2011 02-2011 03-2011 04-2011 05-2011 06-2011 07-2011 08-2011 09-2011 10-2011 11-2011 12-2011 Summa BUDJETTI LIIKEVAIHTO 254 001 21 162 2 664 35 110 38 236-7 396 304 894 24 408 23 256 22 587 11 938 21 338 752 199 Ostot tilikauden aikana -1 117-3 856-2 352-8 046-2 615-9 99-7 551-35 527 Muut muuttuvat kulut -3 269-8 593-4 251-5 061-6 123-10 381-615 -3 345-5 717-7 531-6 637-8 982-70 506 MYYNTIKATE 249 614 8 714-3 939 349 32 113-25 823 301 664 11 073 17 539 15 056 5 301 4 805 646 166 Kiinteät henkilöstökulut -81 305-30 764-29 318-34 864-31 936-30 823-31 699-27 939-30 203-36 840-36 817-46 832-449 339 Muut kiinteät kulut -5 808-7 632-8 616-6 373-7 177-6 550-3 401-4 263-5 448-6 680-5 860-5 171-72 980 KÄYTTÖKATE 162 501-29 682-41 873-11 187-6 999-63 196 266 564-21 128-18 111-28 464-37 377-47 198 123 847 USTE LIIKEVAIHTO 246 603 20 546 2 586 35 498 38 449-7 264 311 530 24 573 23 450 22 739 12 036 21 453 752 199 Ostot tilikauden aikana -1 140-3 934-2 40 0-8 004-2 601-9 937 0-7 511-35 527 Muut muuttuvat kulut -3 336-8 768-4 338-5 031-6 086-10 319-612 -3 325-5 681-7 487-6 597-8 927-70 506 MYYNTIKATE 242 127 7 843-4 152 30 467 32 363-25 587 308 318 11 312 17 768 15 252 5 439 5 015 646 166 Kiinteät henkilöstökulut -78 178-29 580-28 190-35 159-32 257-31 148-32 903-28 395-30 380-37 148-37 144-48 858-449 339 Muut kiinteät kulut -6 526-8 575-9 681-6 040-6 822-6 145-3 057-3 888-5 225-6 334-5 708-4 979-72 980 KÄYTTÖKATE 157 422-30 313-42 023-10 731-6 715-62 879 272 358-20 971-17 837-28 229-37 413-48 822 123 847 Ero budjettiin LIIKEVAIHTO -7 398-616 -78 387 213 131 6 636 165 193 152 98 115 0 Ostot tilikauden aikana -23-79 -48 43 14 53 0 4 Muut muuttuvat kulut -67-175 -87 30 37 62 4 20 36 44 40 55 0 MYYNTIKATE -7 488-870 -212 418 250 236 6 654 239 229 196 138 21 Kiinteät henkilöstökulut 3 127 1 183 1 128-295 -321-324 -1 204-456 -178-307 -326-2 026 0 Muut kiinteät kulut -718-943 -1 065 333 355 405 344 375 223 347 152 192 0 KÄYTTÖKATE -5 078-630 -150 456 284 317 5 794 157 275 235-36 -1 624 0
Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - Kassavirtaennuste - Budjetin perusteella, 6.4.2012 2 8000 2 8000 2 4000 2 4000 2 0000 2 0000 1 6000 1 6000 1 2000 1 2000 8000 8000 4000 4000 TAM 2010 HEL 2010 MAA 2010 HUH 2010 TOU 2010 KES 2010 HEI 2010 ELO 2010 SYY 2010 LOK 2010 MAR 2010 JOU 2010 RAHAVARAT KASSAVIRTAUSTE - SYYSKUU 2010 TAM 2010 HEL 2010 MAA 2010 HUH 2010 TOU 2010 KES 2010 HEI 2010 ELO 2010 SYY 2010 LOK 2010 MAR 2010 JOU 2010 Liiketoiminta Tulorahoitus Liikevoitto ilman poistoja 1 280 722-316 898-474 451 13 490 187 727-690 695 2 923 084 87 157 8 155-248 380-548 373-462 025 Rahoitustuotot 547 339 1 137 2 213 1 166 0 11 823 127 0 395 360 Rahoituskulut 0-1 574-477 -82 Satunnaiset erät Verot 0-64 196-64 196-64 196-64 196-64 196-64 196-64 196-64 196-56 260-56 260-8 561 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+) 11 106 70 362 114-35 484 6 714-21 364-287 113 107 131-32 579 0 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) 9 604 0 Lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) 93 981-40 723-443 13 361-569 5 917 277 316-5 781-26 744 0 Liiketoiminnan kassavirta 1 395 960-351 116-537 839-72 190 130 365-770 338 2 849 090 124 311-103 542-304 513-604 633-75 308 Investoinnit -1 735 97 10 1 237 2 641 43 387 154 39 126-105 114 Kassavirta ennen rahoitusta 1 394 225-351 019-537 829-70 952 133 006-726 951 2 849 244 124 350-103 416-304 513-604 633-180 422 Rahoitus Talletukset, lisäys (-), vähennys (+) -148 997 36 409 113 25 741 0-26 597 0-96 164 41 728 0 Pitkäaikaisten lainat, lisäys (+), vähennys (-) 1 971 77-1 495-354 1 803 13 072-5 399 6 398 0 Lyhytaikaiset lainat, lisäys(+), vähennys(-) Saadut ennakkomaksut, lisäys(+), vähennys(-) Maksetut osingot 0-29 535 0-1 731 429 Maksettu osakeanti Laskelman muk. rahavarojen lisäys (+), vähennys (-) 1 247 199-343 375-537 716-46 707 132 653-751 745 2 862 316 22 786-55 290-304 513-604 633-1 911 851 Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 142 971 Rahavarat (kassa + pankkitilit), loppusaldo 1 390 170 1 046 796 509 079 462 372 595 025-156 720 2 705 597 2 728 383 2 673 093 2 368 580 1 763 947-147 904
Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 8 - oletus- Tileittäin, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Ennust Ennust Ennust LIIKEVAIHTO VOITTO (TAPPIO) Pylväs = Toteumat; viiva = seuraava budjetti; katkoviiva = kuluva budjetti BUDJETTIVERTAILU - KATTEET 2011 2010 MUUTOS Tilinpäätös 2009 Tilik. alusta 09-2010 Viimeiset 12kk 3000 Tuotemyynti 2000 182 312 17 688 164 245 172 826 228 714 3010 Lisätuotemyynti 89 230 88 434 797 79 670 30 857 39 093 3020 Koulutusmyynti 87 543 19 188 68 354 17 287 26 958 35 380 3030 Kurssimyynti 21 067 20 879 188 18 810 11 340 265 3060 Vuokramyynti 479 402 475 122 4 280 428 038 492 042 496 104 Myyntituotot 877 243 785 935 91 308 708 049 734 022 819 356 3500 Myynnin alennukset 22% Myynnin oikaisuerät LIIKEVAIHTO 877 243 785 935 91 308 708 049 734 022 819 356 4000 Ostot 22% -166-10 580 514-10 272-14 274-18 014 Ostot tilikauden aikana -166-10 580 514-10 272-14 274-18 014 4480 Vuokrattu työvoima 22% -2 915-3 064 149-2 975 Ulkopuoliset palvelut -2 915-3 064 149-2 975 4750 Muut matkakulut 22 % -265-279 14-271 -108-257 4751 Matkakulut 17% (muku) -12-13 1-13 0-10 4752 Matkakulut alv 8 % -4 056-4 262 207-4 138-2 704-3 839 4754 Matkakulut (muku) -257-270 13-262 -82-110 4764 Kilometrikorvaukset (muku) -41 630-43 754 2 124-42 480-35 469-52 265 4774 Pv-rahat ja ateriakorvaukset (muku) -5 568-5 852 284-5 682-4 380-6 473 Muut muuttuvat kulut -51 789-54 431 2 642-52 846-42 743-62 954 Muuttuvat kulut yhteensä -64 771-68 075 3 305-66 092-57 016-80 968 MYYNTIKATE 812 472 717 860 94 612 641 957 677 005 738 388 5000 Työntekijäpalkat -305 853-294 419-11 434-285 844-243 261-323 846 5330 Lomapalkkojen jaksotus -6 376-6 137-238 -5 958 2 039-879 5430 Puhelinedut -666-641 -25-622 -488-670 5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset 579 557 22 541 5800 Palkat omistajat -2 710-2 609-101 -2 533-1 330-1 957 5990 Luontoisetujen vastatili 1 997 1 922 75 1 866 1 505 2 049 Palkat ja palkkiot -313 029-301 327-11 702-292 550-241 535-325 302 6100 YEL-maksut -4 540-4 159-382 -4 243-2 886-3 939 6130 TEL-maksut -50 221-50 150-71 -51 174-45 313-64 519 6140 Työntekijäin TEL-maksut 181 9 233 848 9 421 6 951 9 432 6170 TaEL-maksut -106-97 -9-94 28-31 Eläkekulut -44 787-45 173 386-46 090-41 220-59 057 6300 Sotu-maksut -4 588-2 380-2 208-2 428-1 917-2 558 6390 Sotu-maksujen jaksotus -1 424-1 304-120 -1 331 495-97 6391 Sos.kulut bonuspalkoista 7 947 7 278 668 7 427 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -7 340-238 -7 102-243 -165-294 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 262-4 820-443 -4 918-3 724-6 330 6420 Työntek. työttömyysvakuutusmaksut 313 287 26 293 269 346 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut -265-243 -22-248 -441-573 6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaeht) -1 248-1 143-105 -1 167-120 -729
Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) BUD - 8 - oletus- Tileittäin, 6.4.2012 sivu 2 2011 2010 MUUTOS Tilinpäätös 2009 Tilik. alusta 09-2010 Viimeiset 12kk 6590 Henkilövakuutusmaksujen jaks. 3 714 3 402 312 3 471 804 804 Muut henkilösivukulut -8 154 839-8 993 856-4 799-9 429 Henkilöstökulut yhteensä -365 969-345 661-20 308-337 784-287 554-393 788 7000 Henkilökunnan koulutus 22% -248-273 25-279 -4-4 7010 Sis.palaverit ja henkilök.juhlat 22% -768-845 78-862 -1 506-1 820 7011 Sis.palaverit ja henkilök.juhlat 17% -54-54 7012 Sis.palaverit ja henkilök.juhlat 8% -161-161 7014 Sis.palaverit ja henkilök.juhlat -341-341 7024 Virkistys- ja harrastustoiminta -841-926 85-945 -556-828 7054 Työterveyshuolto -193-213 20-217 -911-911 7070 Henkilökunnan ruokailu 22% -355-391 36-399 -166-316 7074 Henkilökunnan ruokailu/lounassetelit -949-1 045 96-1 066-794 -1 248 7110 Kahvitarvikkeet 22% -320-352 32-359 -354-550 7111 Kahvitarvikkeet 17% -520-573 53-585 -399-509 7140 Henkilöstön hankintakulut 22% -158-174 16-177 0-102 7170 Muut henkilösivukulut 22% -22-22 7174 Muut henkilösivukulut -2 741-3 018 277-3 08-3 080 Vapaaehtoiset henkilösivukulut -7 093-7 810 717-7 970-5 268-9 945 7230 Toimitilavuokrat 22% -36 446-40 131 3 686-40 950-34 309-45 715 7270 Autotalli- ja autopaikkavuokrat 22% -625-689 63-703 -2 255-2 749 7274 Autotalli- ja autopaikkavuokrat -1 703-1 875 172-1 913-1 166-1 624 7310 Muut vuokrat/vastikkeet 22% -2 357-2 595 238-2 648-2 030-2 456 7360 Siivous ja puhtaanapito 22% -842-928 85-947 -561-732 7390 Sähkö ja kaasu 22% -45-50 5-51 -174-97 Vuokrat -42 018-46 267 4 249-47 212-40 495-53 373 7520 Ajoneuvovuokrat 22% -21-21 7534 Ajoneuvojen polttoaineet -3-4 0-4 -4-4 Ajoneuvokulut -3-4 0-4 -25-25 7670 Atk-laitehuollot, korj. ja asennuks. 22% -7-7 1-7 7690 Pienhankinnat alv 22 % -5 141-5 661 520-5 776-3 909-4 167 7694 Atk-laitteiden pienhankinnat -2 267-2 496 229-2 547 0-2 284 7700 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut 22% -3 812-4 197 385-4 283-4 316-4 316 7704 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut -3-4 0-4 -141-144 ATK-laite ja -ohjelmistokulut -11 229-12 365 1 136-12 617-8 365-10 910 7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 22% -6 342-6 984 641-7 126-602 -2 269 7754 Koneiden ja kaluston pienhank. -1 304-1 436 132-1 465-235 -359 Muut kone- ja kalustokulut -7 647-8 420 773-8 592-837 -2 628 7854 Paikoituskulut -1-1 0-1 Matkakulut -1-1 0-1 7964 Edustuslahjat -32-36 3-36 0-36 7994 Muut edustuskulut -118-130 12-133 -96-96 Edustuskulut -151-166 15-169 -96-133 8050 Mainoskulut alv 22 % -10 449-11 506 1 057-11 741-22 612-31 002 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22% -993-1 093 100-1 116-888 -1 536 8140 Muut mainoskulut 22% -80-88 8-9 -90 8150 Markkinointitilaisuudet 22% -72-80 7-81 -1 109-1 191 8154 Markkinointitilaisuudet -510-510 8251 Suhdetoimintakulut 17 % -4-4 0-4 0-4 8284 Lahjoitukset -329-362 33-37 0 Markkinointikulut -11 928-13 134 1 206-13 402-25 119-34 333 8380 Kirjanpitopalvelut alv 22 % -6 128-6 748 620-6 885-5 090-6 835 8390 Tilintarkastuspalvelut 22 % -474-522 48-532 -538-538 8410 Hallintopalvelut alv 22 % -3 100-3 413 313-3 483-1 182-3 049 8420 Perintä- ja luottotietopalvelut 22% -212-233 21-238 -130-161 8424 Perintä- ja luottotietopalvelut 86 94-9 96 Hallintopalvelut -9 828-10 822 994-11 043-6 939-10 582 8452 Kirjat 8% -40-44 4-45 -29-29 8464 Lehdet -10-11 1-12 8470 Tietopalvelut 22% -515-515 8480 Jäsenmaksut 22% -1 125-1 125 8484 Jäsenmaksut -679-748 69-763 -694-1 457 8500 Puhelinkulut 22% -2 426-2 672 245-2 726-1 838-2 770 8504 Puhelinkulut -451-496 46-506 -244-423 8520 Atk-ohjelmat ialv -48-53 5-54 0-54 8530 Datasiirtokulut 22% -70-77 7-78 -80-159 8540 Posti- ja lähettikulut 22% -2 365-2 604 239-2 657-2 506-3 127 8544 Posti- ja lähettikulut -3-3 0-3 -1-4 8560 Rahaliikenteen kulut 22% -30-30 8564 Rahaliikenteen kulut -339-373 34-381 -207-267 8594 Esinevakuutukset -23-26 2-26 -66-13 8620 Toimistotarvikkeet 22% -5 196-5 722 525-5 838-4 521-5 866 8630 Lomakkeet ja painatuskulut 22% -545-545 8650 Kokous- ja neuvottelukulut 22% -1 290-1 421 131-1 450-670 -1 438 8651 Kokous- ja neuvottelukulut 17% -18-20 2-20 -3-3 8654 Kokous- ja neuvottelukulut -6-6 Muut hallintokulut -12 960-14 270 1 310-14 561-13 082-17 832
Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) BUD - 8 - oletus- Tileittäin, 6.4.2012 sivu 3 2011 2010 MUUTOS Tilinpäätös 2009 Tilik. alusta 09-2010 Viimeiset 12kk 8754 Veronkorotukset, vähennyskelpoiset -66-73 7-75 0-24 8760 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 22% -2 595-2 858 262-2 916 8764 Muut vähennyskelpoiset liikekulut -876-965 89-985 -36-166 8774 Veron korotukset, väh.kelvottomat -48-53 5-54 0-17 Muut liikekulut -3 586-3 949 363-4 029-36 -206 Liiketoiminnan muut kulut -106 444-117 208 10 764-119 600-100 263-139 967 Kiinteät kulut yhteensä -472 413-462 869-9 544-457 384-387 818-533 755 KÄYTTÖKATE 3459 254 991 85 068 184 573 289 188 204 633 6870 Poisto koneista ja kalustosta -6 532-7 193 661-7 34-7 340 Poistot ja arvonalennukset -6 532-7 193 661-7 34-7 340 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 333 527 247 798 85 729 177 233 289 188 197 293 9170 Korkotuotot myyntisaamisista 223 245-23 262 0 174 9220 Korkotuotot pankkisaamisista 1 232 1 357-125 1 385 24 1 405 9250 Muut korkotuotot 65 72-7 8 0 9280 Muut tuotot rah.arvopapereista 32 116 35 364-3 248 36 085 1 627 37 713 Muut korko- ja rahoitustuotot 33 637 37 038-3 401 37 813 1 651 39 293 Rahoitustuotot 33 637 37 038-3 401 37 813 1 651 39 293 9470 Korkokulut rahoitusyhtiölainoista -3-3 0-3 9490 Korkokulut ostoveloista -5-6 1-6 -134-139 Korkokulut ja muut rahoituskulut -8-9 1-9 -134-139 Rahoituskulut -8-9 1-9 -134-139 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 33 628 37 029-3 401 37 804 1 517 39 153 V/T EN VAR. JA VEROJA 367 155 284 827 82 328 215 037 290 705 236 446 9900 Ennakkoverot -26 345-29 009 2 664-29 601-26 095-29 443 9940 Tilikauden verojaksotus -2 696-2 969 273-3 03-3 030 Tuloverot -29 041-31 978 2 937-32 631-26 095-32 473 VOITTO (-TAPPIO) 338 114 252 849 85 265 182 406 264 610 203 973
Oy Yritys Ab ( 0910 KUM. ) 1.1.2010-31.12.2010 47 Matkakulut Bud ja Ennuste, 6.4.2012 MATKAKULUT Vasen ympyrä = toteuma Oikea ympyrä = budjetti MATKAKULUT - SYYSKUU 2010 Toteuma Ero budjettiin Ennuste vs. ennuste Osasto TEK (10) 4750 Muut matkakulut 22 % -108-126 18-122 -4 4751 Matkakulut 17% (muku) 0-3 3-3 0 4752 Matkakulut alv 8 % -2 704-3 094 390-3 004-90 4754 Matkakulut (muku) -82-241 159-234 -7 4764 Kilometrikorvaukset (muku) -35 469-26 454-9 015-25 684-771 4774 Pv-rahat ja ateriakorvaukset (muku) -4 380-3 695-684 -3 588-108 Muut muuttuvat kulut -42 743-33 613-9 129-32 634-979 Osasto TKR (12) 4750 Muut matkakulut 22 % -129-151 22-147 -4 4751 Matkakulut 17% (muku) 0-2 2-2 0 4752 Matkakulut alv 8 % -819-937 118-910 -27 4754 Matkakulut (muku) -123-361 238-351 -11 4764 Kilometrikorvaukset (muku) -20 628-15 385-5 243-14 937-448 4774 Pv-rahat ja ateriakorvaukset (muku) -2 869-2 421-448 -2 351-71 Muut muuttuvat kulut -24 569-19 257-5 311-18 697-561 Osasto PMT (14) 4750 Muut matkakulut 22 % -146-170 24-165 -5 4751 Matkakulut 17% (muku) 0-3 3-3 0 4752 Matkakulut alv 8 % -7 456-8 531 1 075-8 283-248 4754 Matkakulut (muku) -162-477 315-463 -14 4764 Kilometrikorvaukset (muku) -13 584-10 131-3 453-9 836-295 4774 Pv-rahat ja ateriakorvaukset (muku) -4 682-3 950-731 -3 835-115 Muut muuttuvat kulut -26 030-23 263-2 767-22 586-678 Osasto TMP (17) 4750 Muut matkakulut 22 % -302-352 50-342 -10 4751 Matkakulut 17% (muku) 0-1 1-1 0 4752 Matkakulut alv 8 % -2 868-3 281 413-3 186-96 4754 Matkakulut (muku) -57-167 110-162 -5 4764 Kilometrikorvaukset (muku) -23 898-17 824-6 074-17 305-519 4774 Pv-rahat ja ateriakorvaukset (muku) -2 668-2 251-417 -2 186-66 Muut muuttuvat kulut -29 792-23 877-5 916-23 181-695