ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013
SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... - 8 LIITETIEDOT 10 ALLEKIRJOITUKSET.-, 1.0 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 10 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 2
TOIMINTAKERTOMUS YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Rakennukset: oma Lukumäärä Rakennustyyppi Tilavuus Asuntopinta-ala Valmistumisvuosi Huoneistot Y-tunnus Kunta Kaupunginosa/kylä Kortteli Tontti/tila Kaupparekisteri 8550 5 Rivitalo 5240,0 m3 1538,0 m2 1977-1979 26 1833635-4 Joensuu Kiihtelys Tiensivu RN:o 13:3 4.6.2003 HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.6.2013. Kokouksessa käsiteltiin osa yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Samassa kokouksessa päätettlln jatkokokouksesta 5.7.2013. Jatkokokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat HALLITUS Tykkyläinen Jari Harju Keijo Popov Boris Huikuri Kimmo Piipponen Johanna pj jäsen jäsen jäsen varajäsen 01.01.2013-14.6.2013 01.01.2013-14.6.2013 01.01.2013-14.6.2013 01.01.2013-14.6.2013 01.01.2013-14.6.2013 Hallituksen kokouksista ei ole tietoa. Hakkarainen Ritva Kettunen Raimo Anjala Linda Hietanen Erkki Hallitus kokoontui 3 kertaa. pj jäsen jäsen varajäsen 5.7.2013-31.12.2013 5.7.2013-31.12.2013 5.7.2013-31.12.2013 5.7.2013-31.12.2013 ISÄNNÖiTSIJÄ TOIMINNANTARKASTAJAT Johanna Piipponen Tuula Pieviläinen Ernst & Young Oy / Pesonen Kalja, KHT varsinainen tilintarkastaja 01.01.2013-14.06.2013 05.07.2013-31.12.2013 KIINTEISTÖHUOLTO JA SIIVOUS L T Metsäurakointi Ky, kiinteistön hoito Koneurakointi Keijo Eronen, konelumityöt PALKAT Tilikaudella ei maksettu palkkoja eikä palkkioita. VASTIKKEET Hoitovastike eur/m2/kk 01.01.2012-31.12.2013 Vesimaksut eur/hlö/kk 01.01.2013-31.12.2013 3,60 20,00 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 3
MAKSUVALMI US HOITOLAINAT Heikko. Op Kiihtelysvaara 33.684,00. VAKUUTUKSET Pohjola Kiinteistön täysarvovakuutus OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Yhtiökokous 14.6.2013 on päätti selvittää hallituksen toiminnan ajalta 1.6.2012-14.6.2013. Hallitus ei tuonut yhtiökokouksen käsiteltäväksi allekirjoitettua tilinpäätöstä vuodelta 2012, eikä tilinpäätöstä ollut tilintarkastettu. Hallitus vapautettiin tehtävästään luottamuspulan vuoksi välittömästi yhtiökokouksessa 14.6.2013. Taloyhtiölle valittiin uusi hallitus jatkokokouksessa 5.7.2013. Tilikauden aikana vaihtuneen hallituksen työskentelyä on vaikeuttanut edellisen hallituksen yhteistyöhaluttomuus asiakirjojen luovuttamisessa uudelle hallitukselle. Tilikauden jälkeen on asiaa käsitelty käräjäoikeudessa, jossa on päädytty sovintosopimukseen asiakirjojen luovutuksen osalta. Tästä huolimatta taloyhtiön kappaleita sopimuksista kiinteistönhoidon ja lumiurakoinnin osalta ei saatu. Yhtiökokouksen jatkokokouksessa 5.7.2013 valittu hallitus laati tilinpäätöksen vuodelta 2012 saatuaan haltuunsa taloyhtiön asiapaperit ja kirjanpitoaineiston syystalvella 2014. Vuoden 2012 tilinpäätös käsiteltiin ja vahvistettiin yhtiökokouksessa 18.1.2015. Talousarvioon nähden saavutettiin parempi tulos. Talousarvio tehtiin arviolta, koska edellisen vuoden tilinpäätöstä ei voitu käyttää pohjana. Öljyä on toimitettu joulukuussa 10 327 litraa ja tämän toimittaja laskuttaa vuonna 2014. Talousrakennuksen yleisten tilojen ja saunan siivous on toteutettu osakkaiden toimesta. Öljypoltin on puhdistettu tilikauden aikana kerran nuohoojan toimesta. Tulevana vuonna taloyhtiössä tehdään vain tarvittavia ja kiireellisiä korjauksia suurempien vahinkojen estämiseksi. KULUTUSTIEDOT Öljyä litra/v Vedenkulutus m3/v Sähkönkulutus kwh/v 2013 30921 1550 24037 2012 41856 1462 44817 2011 40699 1513 22660 2010 43203 1625 19838 2009 46003 1616 18567 2008 38354 2010 19210 HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 9,80 kirjataan vapaan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta. HALLITUS LIITTEET Vastikelaskelmat Talousarviovertailu TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 4
VASTIKERAHOITUSLASKELMA HOITOVASTIKKEET JA -KULUT HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Käyttökorvaukset Lainan nosto Hoitotuotot yhteensä HOITOKULUT Hoitokulut Korkokulut Luotollisen shekkitilin muutos Lainan lyhennykset Hoitokulut yhteensä HOITOVASTIKEYLl/ALlJÄÄMÄ EDELLISTEN TILlKAUSIEN HOITOVASTIKEYLl/ALlJÄÄMÄ INVESTOINNIT RAKENNUKSIIN SIIRTYVÄ HOITOVASTIKEYLl/ALlJAAMÄ 66441,60 9969,20 0,00 76410,80-49241,54-1 364,26 0,00-18576,00-69181,80 7229,00 38346,13 45575,13 RAHOITUSVASTIKKEET JA -KULUT EDELLISTEN TILlKAUSIEN PÄÄOMAVASTIKEYLl/ALlJÄÄMÄ SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEYLIIALlJÄÄMÄ 109,57 109,57 KOKONAISJAAMÄ 45684,70 TARKISTUS KIRJANPITOON Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma Taseen rahoitusasema 50967,00-5282,30 45684,70 Asunto Oy Kiihtelyksen Kotikulma Y-twmus 1833635-4 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 5
TULOS LASKELMA Kiinteistön tuotot Vasitkkeet Kulutusperusteiset vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Yhteensä 1.1.-31.12.2013 66441,60 7880,00 1 248,00 841,20 76410,80 1.1.-31.12.2012 122597,04 6395,00 1118,00 818,80 130928,84 Kiinteistön hoitokulut Hallinto Käyttö- ja huoltopalvelut Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset Pienkalusto Muut hoitokulut Yhteensä KÄYTTÖKATE/HOITOKATE -1 227,00-251,72-2313,65 0,00-28176,20-5627,41-3827,50-1 957,23-2801,90-2539,38-161,30-108,74-234,51-49226,54 27184,26-14837,30-4689,94-2929,50-505,20-44 945,33-5439,19-4122,15-2011,16-2549,52-2537,16-7193,09 0,00-261,56-92021,10 38907,74 Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Yhteensä -9422,74-542,46-9965,20-9815,35-723,28-10538,63 Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut Muut rahoituskulut Yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -1 364,26-15,00-1 379,26 15839,80-4063,30-2316,00-6379,30 21 989,81 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILlNPÄÄTÖSSIIR. VER. JA 15839,80 21 989,81 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Yhteensä -15830,00-15830,00-21 980,00-21 980,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 9,80 9,81 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 6
TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 31.12.2013 31.12.2012 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1485,00 1485,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1485,00 1 485,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 7182,00 7182,00 Rakennukset ja rakennelmat 226145,65 235568,39 Koneet ja kalusto 1 627,36 2169,82 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 234955,01 244920,21 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 236440,01 246405,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 47618,81 45799,30 Muut saamiset 1443,40 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 49062,21 45799,30 Rahat ja pankkisaamiset Op Kiihtelysvaara 1904,79 15992,78 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 1 904,79 15992,78 VAIHTUVAT VASTAAVA YHTEENSÄ 50967,00 61 792,08 VASTAAVAA 287407,01 308197,29 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 115 350,00 115350,00 Lainanlyhennysrahasto 95181,29 95181,29 Edellisten tilikausien voitto -2630,38-2640,19 Tilikauden voitto I tappio 9,80 9,81 - OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 207910,71 207900,91 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset 40530,00 24700,00 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 40530,00 24700,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 33684,00 52260,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 5282,30 23336,38 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5282,30 75596,38 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 38966,30 75596,38 VASTATTAVAA 287407,01 308197,29 Asunto Oy Kiihtelyksen Kotikulma V-tunnus 1833635-4 TILINPÄÄTÖS 3l.12.2013 7
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskeva liitetiedot 1. Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon. 2. Tilikaudella tehtiin verotuksessa hyväksyttävät maksimi poistot. 3. Tilikaudelta tehtiin asuintalovaraus tulevia korjauksia varten 4. Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoiset tämän tilikauden tietojen kanssa. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 1. Tuloslaskelman laadinnassa on noudatettu bruttokirjausperiaatetta. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Perustamismenot Hankintameno 1.1. Hankintameno 31.12. Maa- ja veisalueet Hankintameno 1.1. Hankintameno 31.12. Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. - poistot Hankintameno 31.12. Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. - poistot Hankintameno 31.12. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12. Lainanlyhennysrahasto 1.1. Lainanlyhennysrahasto 31.12. Edellisten tilikausien voitto / tappio 1.1 Tilikauden voitto / tappio Voittovarat yhteensä 31.12. 2013 1485,00 1485,00 7182,00 7182,00 235568,39-9422,74 226145,65 2169,82-542,46 1 627,36 2013 115350,00 115350,00 95181,29 95181,29-2630,38 9,80-2620,58 2012 1485,00 1485,00 7182,00 7182,00 245383,74-9815,35 235568,39 2893,10-723,28 2169,82 2012 115350,00 115350,00 95181,29 95181,29-2640,19-0,68-2640,87 Oma pääoma yhteensä 207910,71 207890,42 Tilinpäätössiirtojen kertymä Asuintalovaraus vuosi 2011 2.720,00 Asuintalovaraus vuosi 2012 21.980,00 Asuintalovaraus vuosi 2013 15.830,00 Vakuudet ja vastuusitoumukset Yhtiöllä on hoitolaina 60.000,00, Kiihtelysvaaran Osuuspankista. Pääoma 31.12.2013 oli 33.684,00 Panttikirja, 200.000,00, lainan vakuutena Kiihtelysvaaran Osuuspankki Panttikirja, 31.955,71, yhtiön hallussa TILINPÄÄTÖS 3l.12.2013 8
TALOUSARVIOVERTAILU 2013 Toteutunut Talousarvio Tot% 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2013 Kiinteistön tuotot Vastikkeet 66441,60 66441,60 100,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 7880,00 6880,00 114,53 Vuokrat 1248,00 1 118,00 111,63 Käyttökorvaukset 841,20 800,00 105,15 Yhteensä 76410,80 75239,60 101,56 Kiinteistön hoitokulut Hallinto -1 227,00-6000,00 20,45 Käyttö- ja huoltopalvelut -251,72-2400,00 10,49 Ulkoalueiden hoito -2313,65-4000,00 57,84 Siivous 0,00-1 000,00 0,00 Lämmitys -28176,20-45000,00 62,61 Vesi ja jätevesi -5627,41-5500,00 102,32 Sähkö -3827,50-3450,00 110,94 Jätehuolto -1 957,23-1 900,00 103,01 Vahinkovakuutukset -2801,90-2600,00 107,77 Kiinteistövero -2539,38-2550,00 99,58 Korjaukset -161,30-439,60 36,69 Pienkalusto -108,74 000 108,74 Yhteensä -49226,54-74839,60 65,78 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 27184,26 400,00 6796,07 Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista -9422,74 0,00 0,00 Koneista ja kalustosta -542,46 0,00 0,00 Yhteensä -10538,63 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut -1 364.26-400,00 341,07 Yhteensä -1 379,26-400,00 344,82 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 9,80 0,00 0,00 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 9
LIITETIEDOT Käytetyt kirjanpitokirjat: päivä- ja pää kirjat, ATK-tulosteina tasekirja, sidottuna kirjana tase-erittelyt, sidottuna kirjana vastikeseuranta, sidottuna kirjana ALLEKIRJOITUKSET Kiihtelysvaarassa, 27. päivänä tammikuuta 2015 Hallitus Ritva Hakkarainen Linda Anjala 1 Erkki Hietanen Tuula Pieviläinen, isännöitsijä TILlNP ÄÄ TÖSMERKINT Ä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. I _J_~~_.r_<~_,~_'['_l, ),c''l. päivänä 7lJ;W kuuta 2015 Asunto Oy Kiihtelyksen Kotikulma V-tunnus 1833635-4 TILINPÄÄTÖS 3l.12.2013 10