Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 20.02.2018 05:51:36 19001902YMP YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Myyntituotot 2.741.930,00 2.229.855,54-512.074,46 Maksutuotot 1.871.060,00 1.328.495,11-542.564,89 Tuet ja avustukset 127.000,00 34.865,77-92.134,23 Vuokratuotot 19.918.190,00 20.233.731,69 315.541,69 Muut toimintatuotot 357.100,00 433.145,76 76.045,76 Toimintatuotot 25.015.280,00 24.260.093,87-755.186,13 370000 Valmistus omaan käyttöön 910.404,00 102.707,31-807.696,69 370001 Valmistus omaan käyttöön 2 653.594,77 653.594,77 Valmistus omaan käyttöön 910.404,00 756.302,08-154.101,92 Henkilöstökulut -8.401.883,34-7.905.552,87 496.330,47 Palvelujen ostot -6.799.177,86-6.568.226,49 230.951,37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6.504.380,00-6.084.926,99 419.453,01 Avustukset -618.300,00-579.270,93 39.029,07 Vuokrakulut -5.174.484,76-5.379.945,41-205.460,65 Muut toimintakulut -203.661,43-89.228,76 114.432,67 Toimintakulut -27.701.887,39-26.607.151,45 1.094.735,94 TOIMINKATE -1.776.203,39-1.590.755,50 185.447,89 19001902TKENH Tekninen hallinto Myyntituotot 138.858,61 138.858,61 Maksutuotot 283.750,00-283.750,00 Tuet ja avustukset 100.000,00-100.000,00 Toimintatuotot 383.750,00 138.858,61-244.891,39 Henkilöstökulut -214.374,81-262.722,73-48.347,92 Palvelujen ostot -325.030,00-406.545,11-81.515,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16.320,00-47.549,59-31.229,59 Avustukset -450.000,00-458.070,81-8.070,81 Vuokrakulut -31.480,00-47.417,65-15.937,65 Muut toimintakulut -14.500,00-49.607,44-35.107,44 Toimintakulut -1.051.704,81-1.271.913,33-220.208,52 TOIMINKATE -667.954,81-1.133.054,72-465.099,91 19001902MK Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaisto Myyntituotot 596.800,00 552.903,77-43.896,23 Maksutuotot 428.130,00 443.774,09 15.644,09 Vuokratuotot 2.446.000,00 2.500.983,05 54.983,05 Muut toimintatuotot 282.000,00 261.950,09-20.049,91 Toimintatuotot 3.752.930,00 3.759.611,00 6.681,00 370000 Valmistus omaan käyttöön 120.000,00-120.000,00 370001 Valmistus omaan käyttöön 2 85.029,68 85.029,68 Valmistus omaan käyttöön 120.000,00 85.029,68-34.970,32 Henkilöstökulut -2.037.014,88-1.869.937,07 167.077,81 Palvelujen ostot -602.227,86-565.833,08 36.394,78 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40.460,00-44.135,62-3.675,62 Vuokrakulut -160.074,76-173.318,39-13.243,63 Muut toimintakulut -7.501,43-26.726,20-19.224,77 Toimintakulut -2.847.278,93-2.679.950,36 167.328,57 TOIMINKATE 1.025.651,07 1.164.690,32 139.039,25 19001902KUNNT Kunnallistekniikka ja liikunta Myyntituotot 1.330.880,00 647.547,65-683.332,35 Maksutuotot 1.159.180,00 884.721,02-274.458,98 Tuet ja avustukset 22.000,00 31.388,02 9.388,02 Vuokratuotot 660.770,00 1.270.002,48 609.232,48 Muut toimintatuotot 67.600,00 167.934,42 100.334,42 Toimintatuotot 3.240.430,00 3.001.593,59-238.836,41 370000 Valmistus omaan käyttöön 555.404,00 74.948,07-480.455,93 20.02.2018 12:25:12 Sivu 1 / 5
19001902KUNNT Kunnallistekniikka ja liikunta 370001 Valmistus omaan käyttöön 2 353.391,67 353.391,67 Valmistus omaan käyttöön 555.404,00 428.339,74-127.064,26 Henkilöstökulut -3.754.016,63-3.405.478,97 348.537,66 Palvelujen ostot -3.215.630,00-2.904.306,37 311.323,63 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.288.960,00-1.279.763,47 9.196,53 Avustukset -168.300,00-121.200,12 47.099,88 Vuokrakulut -3.352.340,00-3.465.412,69-113.072,69 Muut toimintakulut -88.620,00 16.520,21 105.140,21 Toimintakulut -11.867.866,63-11.159.641,41 708.225,22 TOIMINKATE -8.072.032,63-7.729.708,08 342.324,55 19001902KATU Katu ja puisto Myyntituotot 1.182.420,00 611.838,44-570.581,56 Tuet ja avustukset 5.000,00 7.553,19 2.553,19 Vuokratuotot 396.370,00 938.762,40 542.392,40 Muut toimintatuotot 45.000,00 159.114,35 114.114,35 Toimintatuotot 1.628.790,00 1.717.268,38 88.478,38 370000 Valmistus omaan käyttöön 395.000,00 74.948,07-320.051,93 370001 Valmistus omaan käyttöön 2 258.187,92 258.187,92 Valmistus omaan käyttöön 395.000,00 333.135,99-61.864,01 Henkilöstökulut -1.567.301,44-1.501.723,61 65.577,83 Palvelujen ostot -1.993.940,00-1.589.441,28 404.498,72 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -940.010,00-959.093,56-19.083,56 Vuokrakulut -768.040,00-854.442,33-86.402,33 Muut toimintakulut -66.020,00 31.797,35 97.817,35 Toimintakulut -5.335.311,44-4.872.903,43 462.408,01 TOIMINKATE -3.311.521,44-2.822.499,06 489.022,38 19001902LIIK Liikunta Myyntituotot 148.460,00 35.709,21-112.750,79 Maksutuotot 1.159.180,00 884.721,02-274.458,98 Tuet ja avustukset 17.000,00 23.834,83 6.834,83 Vuokratuotot 264.400,00 331.240,08 66.840,08 Muut toimintatuotot 22.600,00 8.820,07-13.779,93 Toimintatuotot 1.611.640,00 1.284.325,21-327.314,79 Henkilöstökulut -1.484.066,45-1.341.997,14 142.069,31 Palvelujen ostot -1.211.790,00-1.308.380,47-96.590,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -348.950,00-319.425,91 29.524,09 Avustukset -168.300,00-121.200,12 47.099,88 Vuokrakulut -2.570.670,00-2.596.923,79-26.253,79 Muut toimintakulut -22.600,00-12.198,44 10.401,56 Toimintakulut -5.806.376,45-5.700.125,87 106.250,58 TOIMINKATE -4.194.736,45-4.415.800,66-221.064,21 19001902LIIK2 Liikuntapalvelut Myyntituotot 1.362,89 1.362,89 Tuet ja avustukset 1.000,00 1.000,00 Vuokratuotot 7.034,23 7.034,23 Toimintatuotot 9.397,12 9.397,12 Henkilöstökulut -106.880,62-91.560,12 15.320,50 Palvelujen ostot -50.400,00-85.579,62-35.179,62 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.400,00-773,57 1.626,43 Avustukset -168.300,00-104.264,64 64.035,36 Vuokrakulut -6.740,00-2.057,70 4.682,30 Muut toimintakulut -5.000,00-2.405,00 2.595,00 Toimintakulut -339.720,62-286.640,65 53.079,97 TOIMINKATE -339.720,62-277.243,53 62.477,09 19001902ULKOL Ulkoliikuntapaikat Myyntituotot 36.700,00 13.378,41-23.321,59 Maksutuotot 200,00-200,00 Tuet ja avustukset 10.000,00 2.400,00-7.600,00 20.02.2018 12:25:12 Sivu 2 / 5
19001902ULKOL Ulkoliikuntapaikat Vuokratuotot 8.000,00 23.992,03 15.992,03 Muut toimintatuotot 1.000,00 7.086,45 6.086,45 Toimintatuotot 55.900,00 46.856,89-9.043,11 Henkilöstökulut -501.374,87-484.751,16 16.623,71 Palvelujen ostot -180.010,00-216.801,06-36.791,06 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -113.450,00-144.898,66-31.448,66 Avustukset -16.935,48-16.935,48 Vuokrakulut -341.170,00-350.993,22-9.823,22 Muut toimintakulut -3.200,00-5.555,42-2.355,42 Toimintakulut -1.139.204,87-1.219.935,00-80.730,13 TOIMINKATE -1.083.304,87-1.173.078,11-89.773,24 19001902SISLI Sisäliikuntapaikat Myyntituotot 101.760,00 20.514,20-81.245,80 Maksutuotot 1.093.980,00 862.998,97-230.981,03 Vuokratuotot 251.400,00 235.302,24-16.097,76 Muut toimintatuotot 21.600,00 10,00-21.590,00 Toimintatuotot 1.468.740,00 1.118.825,41-349.914,59 Henkilöstökulut -726.726,59-640.332,33 86.394,26 Palvelujen ostot -923.800,00-925.046,28-1.246,28 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -167.150,00-104.903,70 62.246,30 Vuokrakulut -2.197.420,00-2.211.008,31-13.588,31 Muut toimintakulut -13.000,00-2.461,16 10.538,84 Toimintakulut -4.028.096,59-3.883.751,78 144.344,81 TOIMINKATE -2.559.356,59-2.764.926,37-205.569,78 1900/190254520 Kaukavesi Myyntituotot 86.030,00 10.698,11-75.331,89 Maksutuotot 1.077.740,00 860.318,86-217.421,14 Vuokratuotot 4.350,00 8.178,68 3.828,68 Muut toimintatuotot 10,00 10,00 Toimintatuotot 1.168.120,00 879.205,65-288.914,35 Henkilöstökulut -389.147,64-324.706,19 64.441,45 Palvelujen ostot -661.250,00-641.852,61 19.397,39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -114.100,00-75.795,20 38.304,80 Vuokrakulut -1.310.700,00-1.321.648,00-10.948,00 Muut toimintakulut -11.000,00-1.692,52 9.307,48 Toimintakulut -2.486.197,64-2.365.694,52 120.503,12 TOIMINKATE -1.318.077,64-1.486.488,87-168.411,23 1900/190254521 Kajaanihalli Myyntituotot 795,32 795,32 Maksutuotot 137,48 137,48 Vuokratuotot 151.950,00 138.857,12-13.092,88 Muut toimintatuotot 21.600,00-21.600,00 Toimintatuotot 173.550,00 139.789,92-33.760,08 Henkilöstökulut -185.751,21-163.971,10 21.780,11 Palvelujen ostot -108.110,00-130.524,37-22.414,37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18.300,00-10.480,51 7.819,49 Vuokrakulut -328.650,00-331.041,24-2.391,24 Muut toimintakulut -1.500,00-435,36 1.064,64 Toimintakulut -642.311,21-636.452,58 5.858,63 TOIMINKATE -468.761,21-496.662,66-27.901,45 1900/190254522 Jäähalli Myyntituotot 12.180,00 2.891,93-9.288,07 Vuokratuotot 83.600,00 73.485,70-10.114,30 Toimintatuotot 95.780,00 76.377,63-19.402,37 Henkilöstökulut -147.199,57-147.844,91-645,34 Palvelujen ostot -68.150,00-60.033,95 8.116,05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26.100,00-11.956,28 14.143,72 Vuokrakulut -401.590,00-402.279,61-689,61 20.02.2018 12:25:12 Sivu 3 / 5
1900/190254522 Jäähalli Muut toimintakulut -400,00-253,45 146,55 Toimintakulut -643.439,57-622.368,20 21.071,37 TOIMINKATE -547.659,57-545.990,57 1.669,00 1900/190254523 Vuolijoki-Otanmäki alue Maksutuotot 16.240,00 2.542,63-13.697,37 Vuokratuotot 3.000,00 14.780,74 11.780,74 Toimintatuotot 19.240,00 17.323,37-1.916,63 Henkilöstökulut -2.776,89-2.285,89 491,00 Palvelujen ostot -70.330,00-72.705,43-2.375,43 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.500,00-5.748,24-1.248,24 Vuokrakulut -132.960,00-132.562,44 397,56 Muut toimintakulut -79,83-79,83 Toimintakulut -210.566,89-213.381,83-2.814,94 TOIMINKATE -191.326,89-196.058,46-4.731,57 1900/190254524 Muut liikuntalaitokset Myyntituotot 3.550,00 6.128,84 2.578,84 Vuokratuotot 8.500,00-8.500,00 Toimintatuotot 12.050,00 6.128,84-5.921,16 Henkilöstökulut -1.851,28-1.524,24 327,04 Palvelujen ostot -15.960,00-19.929,92-3.969,92 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.150,00-923,47 3.226,53 Vuokrakulut -23.520,00-23.477,02 42,98 Muut toimintakulut -100,00 100,00 Toimintakulut -45.581,28-45.854,65-273,37 TOIMINKATE -33.531,28-39.725,81-6.194,53 19001902VIRK Ulkoilu- ja virkistysalueet Myyntituotot 10.000,00 453,71-9.546,29 Maksutuotot 65.000,00 21.722,05-43.277,95 Tuet ja avustukset 7.000,00 20.434,83 13.434,83 Vuokratuotot 5.000,00 64.911,58 59.911,58 Muut toimintatuotot 1.723,62 1.723,62 Toimintatuotot 87.000,00 109.245,79 22.245,79 Henkilöstökulut -149.084,37-125.353,53 23.730,84 Palvelujen ostot -57.580,00-80.953,51-23.373,51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -65.950,00-68.849,98-2.899,98 Vuokrakulut -25.340,00-32.864,56-7.524,56 Muut toimintakulut -1.400,00-1.776,86-376,86 Toimintakulut -299.354,37-309.798,44-10.444,07 TOIMINKATE -212.354,37-200.552,65 11.801,72 19001902RAKE Rakennuttaminen 370000 Valmistus omaan käyttöön 160.404,00-160.404,00 370001 Valmistus omaan käyttöön 2 95.203,75 95.203,75 Valmistus omaan käyttöön 160.404,00 95.203,75-65.200,25 Henkilöstökulut -119.988,74-99.930,62 20.058,12 Palvelujen ostot -9.900,00-6.484,62 3.415,38 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.244,00-1.244,00 Vuokrakulut -13.630,00-14.046,57-416,57 Muut toimintakulut -3.078,70-3.078,70 Toimintakulut -143.518,74-124.784,51 18.734,23 TOIMINKATE 16.885,26-29.580,76-46.466,02 19001902KTYHT Kunnallistekniikka yhteiset Henkilöstökulut -582.660,00-461.827,60 120.832,40 Toimintakulut -582.660,00-461.827,60 120.832,40 TOIMINKATE -582.660,00-461.827,60 120.832,40 19001902TILAT Tilakeskus Myyntituotot 814.250,00 890.545,51 76.295,51 Tuet ja avustukset 5.000,00 3.477,75-1.522,25 Vuokratuotot 16.811.420,00 16.462.746,16-348.673,84 Muut toimintatuotot 7.500,00 3.261,25-4.238,75 Toimintatuotot 17.638.170,00 17.360.030,67-278.139,33 20.02.2018 12:25:12 Sivu 4 / 5
19001902TILAT Tilakeskus 370000 Valmistus omaan käyttöön 235.000,00 27.759,24-207.240,76 370001 Valmistus omaan käyttöön 2 215.173,42 215.173,42 Valmistus omaan käyttöön 235.000,00 242.932,66 7.932,66 Henkilöstökulut -2.396.477,02-2.367.414,10 29.062,92 Palvelujen ostot -2.656.290,00-2.691.541,93-35.251,93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.158.640,00-4.713.478,31 445.161,69 Vuokrakulut -1.630.590,00-1.693.796,68-63.206,68 Muut toimintakulut -93.040,00-29.415,33 63.624,67 Toimintakulut -11.935.037,02-11.495.646,35 439.390,67 TOIMINKATE 5.938.132,98 6.107.316,98 169.184,00 20.02.2018 12:25:12 Sivu 5 / 5