TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2027 asti
Sisällysluettelo Tilikausi 01.01.2018-31.12.2018 Sivu Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Liitetiedot 8-9 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilyttämistapa 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Tilinpäätöksen laatija: Ville Kärkkäinen Hallintojohtaja Torikatu 34 B 80100 JOENSUU
1 Pohjois-Karjalan Tietoteknikkakeskus Oy toimintakertomus 2018 Yleistä toiminnasta Vuosi 2018 oli :n kymmenes toimintavuosi. Vuoden 2018 aikana jatkettiin mm. seuraavia tietotekniikkaan ja tietojärjestelmiin liittyviä harmonisointi- ja kehittämistoimenpiteitä: Jatkettiin perustietotekniikan ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä Projektipalveluissa jatkettiin määrätietoista toimintamallin kehitystä, projektien arviointiin ja riskien hallintaan kiinnitettiin erityishuomioita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistointi Kanta-arkistoon projekti käynnistyi Liferayta käyttävien kuntatoimijoiden nettisivustojen päivitys uuteen versioon EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) toimeenpanoon valmistautuva koko maakunnan laajuinen projekti saatiin päätökseen Toimitusprojekti-konsepti otettiin onnistuneesti tuotantoon asiakkaiden muutostilanteissa Kuntien vanhojen Pro Consoma kantojen migraatio Kantapalvelujen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon Sähköisessä asioinnissa otettiin käyttöön uusia palveluja Toteutettiin suomi.fi palvelujen käyttöönotot Otettiin ensiaskeleet ohjelmistorobotiikassa Jatkettiin SOTE ja kunta-tietovaraston suunnittelua ja rakentamista tiedolla johtamisen tarpeisiin Asiakkuuden hoidossa vakiinnutettiin käyttöön työvälineenä SharePointilla toteutetut asiakkaiden työtilat, sekä tehtiin palvelupistesivustoa tunnetuksi. Hallittu muutoksenhallintaprosessi (Muha) vakiintui käyttöön PTTK Oy:llä Henkilöstötyytyväisyyttä saatiin parannettua Hankinta- kokoonpano ja toimitusketju on säilyttänyt yli 4,4:n keskiarvon tyytyväisyydessä nousseista toimitusmääristä huolimatta. Runkoverkon uudistus ja palveluverkkojen eriytys asiakasverkoista Käyntiosoite:Torikatu 34, 80100 Joensuu Vaihde 013 339 0000 Laskutusosoite: PL 191, 80101 Joensuu Y-tunnus 0582075-3 www.pttk.fi
2 Langattomien verkkojen yhdenmukaistaminen ja voimakas laajentuminen, sekä laiteriippumaton etäyhteysjärjestelmä jossa on täysi toimikortti tuki Otetiin käyttöön järjestelmällinen työasemien levyjen salaus Palvelinvirtualisointia tehostettiin edelleen, sekä 365 pilvipalveluiden ympäristösuunnittelu ja käyttöönoton valmistelut sekä käyttöönottoja Identiteetin hallinta ohjelmiston käytön tehostaminen, itsepalvelu toimintojen käyttöönotto Asiakastyytyväisyys nousi jälleen yli neljän mitattuna seitsemällä eri mittarilla Lisäksi isona suunnittelu- / toteuttamisprojektina jatketaan maakuntauudistuksen valmistelua. Osakkeet Yhtiöllä on osakkeita yhteensä 346 kappaletta, joiden nimellisarvo on noin 168,19 euroa. Yhtiön kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkailla on lunastusoikeus, jos osake vaihtaa omistajaa. Tilikauden päättyessä yhtiön osakkuudet ovat seuraavat: Osakkaan nimi osakkeiden lkm 31.12.2018 Joensuu 131 37,86 % P-K:n sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) 80 23,12 % Riveria 79 22,83 % Kitee 16 4,62 % Lieksa 11 3,18 % Ilomantsi 5 1,45 % Liperi 4 1,16 % Nurmes 4 1,16 % Rääkkylä 4 1,16 % Kontiolahti 2 0,58 % Tohmajärvi 2 0,58 % Valtimo 2 0,58 % Heinävesi 1 0,29 % Istekki Oy 1 0,29 % Juuka 1 0,29 % Outokumpu 1 0,29 % P-K:n maakuntaliitto 1 0,29 % Polvijärvi 1 0,29 % Yhteensä 346 100,00 % Käyntiosoite:Torikatu 34, 80100 Joensuu Vaihde 013 339 0000 Laskutusosoite: PL 191, 80101 Joensuu Y-tunnus 0582075-3 www.pttk.fi
3 Kehitystoiminta Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa. Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kari Alvila. Pääomalainat Yhtiöllä ei ollut tilikaudella 2018 pääomalainoja. Ulkomaiset sivuliikkeet Yhtiöllä ei ollut ulkomaisia sivuliikkeitä tilikaudella 2018. Lähipiirilainat Yhtiöllä ei ollut lähipiirilainoja, vastuita tai vastuusitoumuksia lähipiiriin kuuluville. Yhtiön henklöstö Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden keskimääräinen luku tilikaudella 2018 oli 122, 2017 oli 122 ja vuonna 2016 henkilöita oli keskimäärin 129 2018 2017 2016 Palkat ja palkkiot 4.733.246,78 4.803.438,86 5.210.358,41 Hallitus Yhtiökokouksen (19.4.2018) valitsemina hallituksen jäseninä/varajäseninä ovat toimineet Riitta Huurinainen/Juhani Junnilainen, Reetta-Leena Hiltunen /Asko Saatsi, Marko Jönhede / Arttu Pätäri, Urho Käyntiosoite:Torikatu 34, 80100 Joensuu Vaihde 013 339 0000 Laskutusosoite: PL 191, 80101 Joensuu Y-tunnus 0582075-3 www.pttk.fi
4 Mäenpää/ Esa Karvinen, Ilkka Naukkarinen/ Tero Oinonen, Eija Hämäläinen/ Vesa Karhapää ja Jukka Orenius/ Pellervo Hämäläinen. Yhtiökokouksen (15.3.2017) valitsemina hallituksen jäseninä/varajäseninä ovat toimineet Riitta Huurinainen/Rebekka Pilppula, Johanna Tähkiö/Asko Saatsi, Pentti Keskisalo/Anssi Törmälä, Urho Mäenpää/Pia Hiltunen, Ilkka Naukkarinen/Antti Turunen, Eija Hämäläinen/Olli Riikonen ja Pauliina Pietikäinen/Jukka Orenius. Hallituksen puheenjohtajana on tilikaudella 2018 toiminut Riitta Huurinainen. Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Ilkka Naukkarinen. Tilintarkastajat Varsinaisena tilintarkastajana on toimiut KPMG Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajina KHT Joni Tuomainen ja toisena tilintarkastajana HT, JHT Kaisa Lappalainen. Esitys voiton/tappion käsittelystä Hallitus esittää, että tilikauden 2018 voitto 6.497,80 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Arvio ja tunnusluvut asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 2018 2017 2016 Liikevaihto 26.204.283,48 26.122.076,39 26.135.796,12 Liikevoitto 13.513,23 33.281,36 12.954,23 Liikevoitto-% 0,05% 0,13% 0,05% Oman pääoman tuotto- % 0,75% 3,14% 1,22% Omavaraisuusaste 22,38% 17,67% 16,89% Käyntiosoite:Torikatu 34, 80100 Joensuu Vaihde 013 339 0000 Laskutusosoite: PL 191, 80101 Joensuu Y-tunnus 0582075-3 www.pttk.fi
5 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Yhtiön toiminta siirtyy liiketoimintasiirrolla 1.1.2019 alkaen kahdelle eri yhtiölle: In-House toiminnot Meidän IT ja talous Oy:lle, sekä Out-House toiminnot Efetta Oy:lle. Yhtiöllä ei tule olemaan liiketoimintaa ja se tullaan purkamaan tilikauden 2019 aikana. Käyntiosoite:Torikatu 34, 80100 Joensuu Vaihde 013 339 0000 Laskutusosoite: PL 191, 80101 Joensuu Y-tunnus 0582075-3 www.pttk.fi
Y-tunnus: 0582075-3 6 TULOSLASKELMA 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 L I I K E V A I H T O 26 204 283,48 26 122 076,39 Liiketoiminnan muut tuotot 81 997,91 22 879,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -18 942 896,28-18 864 906,56 Ulkopuoliset palvelut -15 326,94-16 197,25 Materiaalit ja palvelut yhteensä -18 958 223,22-18 881 103,81 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 733 246,78-4 803 438,86 Henkilösivukulut Eläkekulut -852 730,94-868 829,09 Muut henkilösivukulut -137 479,92-173 567,24 Henkilöstökulut yhteensä -5 723 457,64-5 845 835,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -27 729,59-16 138,71 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -27 729,59-16 138,71 Liiketoiminnan muut kulut -1 563 357,71-1 368 597,21 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 13 513,23 33 281,36 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rah.tuotot 711,88 156,77 Korkokulut ja muut rah.kul -7 852,81-4 531,37 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -7 140,93-4 374,60 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 6 372,30 28 906,76 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6 372,30 28 906,76 Tilinpäätössiirrot Tuloverot 125,50-2 012,26 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 6 497,80 26 894,50
Y-tunnus: 0582075-3 7 TASE V a s t a a v a a 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet 362 233,32 0,00 Sijoitukset 13 204,00 10 900,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 375 437,32 10 900,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 894 285,28 3 136 934,55 Muut saamiset 233 258,73 33 172,77 Siirtosaamiset 275 352,96 74 424,90 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 402 896,97 3 244 532,22 Rahat ja pankkisaamiset 1 091 862,82 1 601 027,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 494 759,79 4 845 559,62 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 3 870 197,11 4 856 459,62 TASE V a s t a t t a v a a 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 58 193,02 58 193,02 Vararahasto 119 770,74 119 770,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 678 402,23 651 507,73 Tilikauden voitto (tappio) 6 497,80 26 894,50 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 862 863,79 856 365,99 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 15 363,60 9 450,00 Ostovelat 1 823 960,97 2 727 179,58 Muut velat 121 570,57 196 662,21 Siirtovelat 1 046 438,18 1 066 801,84 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 007 333,32 4 000 093,63 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 007 333,32 4 000 093,63 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 3 870 197,11 4 856 459,62
Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu 8 LIITETIEDOT 31.12.2018 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2 ) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäispoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä. Hyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika ja -menetelmä Koneet ja kalusto n. 5-7 vuotta 25 % menojäännöspoisto Siirtyvät koneet, laitteet ja ohjelmistot 5 vuotta 5 vuoden tasapoisto ICT-laitteet n. 5-7 vuotta 25 % menojäännöspoisto TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2018 2017 Tietojärjestelmät-yksikkö 11 753 159,58 11 563 848,35 Infra-yksikkö 14 451 123,90 14 558 228,04 Yhteensä 26 204 283,48 26 122 076,39 Korkotuottojen ja - kulujen yhteismäärä 2018 2017 Korkotuotot 711,88 156,77 Korkomenot -7 852,81-4 531,37 Yhteensä -7 140,93-4 374,60 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien liitetiedot 2018 2017 Aineelliset hyödykkeet 01.01. 0,00 16 138,71 Lisäykset 389 962,91 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Menojäännös ennen poistoa 389 962,91 16 138,71 Tilikauden poisto -27 729,59-16 138,71 Aineelliset hyödykkeet 31.12. 362 233,32 0,00 Muut osakkeet 01.01. 10 900,00 7 000,00 Lisäykset 2 304,00 3 900,00 Muut osakkeet 31.12. 13 204,00 10 900,00
Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät 2018 2017 9 Sosiaalikulujaksotukset 12 537,98 90,39 Muut menoennakot 232 397,58 74 334,51 Muut siirtosaamiset 30 417,40 0,00 Yhteensä 275 352,96 74 424,90 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman tase-eräkohtainen muutosten erittely Oma pääoma 2018 2017 Osakepääoma 01.01. 58 193,02 58 193,02 Vararahasto 01.01. 119 770,74 119 770,74 Vararahasto 31.12. 119 770,74 119 770,74 Edellisten tilikausien voitto 01.01. 678 402,23 651 507,73 Ed.tilikausien oman pääoman oikaisu 31.12. 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto 31.12. 678 402,23 651 507,73 Tilikauden voitto/tappio 6 497,80 26 894,50 Pääomalaina 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä 31.12. 862 863,79 856 365,99 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5 ) Edellisten tilikausien voitto/tappio 678 402,23 651 507,73 Tilikauden voitto/tappio 6 497,80 26 894,50 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 684 900,03 678 402,23 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2018 2017 Lomapalkat 966 904,41 968 643,28 Tuloverot 0,00 0,00 Muut menojäämät 13 537,20 28 474,80 Sosiaalikulujaksotukset 65 335,66 69 683,76 Muut siirtovelat 660,91 0,00 31.12. 1 046 438,18 1 066 801,84 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO Tililuotto Limiitti Limiitti Nordean tili 500 000,00 500 000,00 OP:n tili 1 000 000,00 500 000,00 Yhteensä 1 500 000,00 1 000 000,00 Leasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 31.12.2018 31.12.2017 2 526 844,65 2 868 153,61 2 566 915,17 2 942 110,73 Muut vastuut 31.12.2018 31.12.2017 Yrityskortti 3 650,20 2 215,87 TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT on allekirjoittanut Meidän IT ja talous Oy:n ja Efetta Oy:n osakkeiden merkintä asiakirjat, sekä liiketoimintasiirtosopimukset, joilla se sitoutuu liikkeenluovutukseen 1.1.2019. Osakemerkinnän hinta on Efetta Oy 65.856,00 euroa ja Meidän IT ja talous Oy 598.680,00 euroa. TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2018 2017 Lakisääteinen tilintarkastus 1 590,00 1 590,00 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 2018 2017 Palkat 4 722 361,78 4 794 278,86 Eläkekulut 852 730,94 868 829,09 Muut sivukulut 137 479,92 173 567,24 Yhteensä 5 723 457,64 5 845 835,19
Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu 10 KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Ostoreskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteina ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tositelajit 1001-1001 Avaava tase-tos. 101001-101478 Pankki-tos. sähk.muodossa 8000001-8006342 Ostolasku-tos. sähk.muodossa 8990001-8990272 Omaksut-tos. sähk.muodossa 19000001-50000017 Myyntilasku-tos. sähk.muodossa 10001-10090 Muistio-tos. sähk.muodossa Populus: 100001-100015 Palkat-tos. sähk.muodossa Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.
11 Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Joensuu 21.2.2019 Riitta Huurinainen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Kari Alvila Toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Joensuussa.. 2019 KPMG Oy Ab KPMG Oy Ab Tuomainen Joni KHT Lappalainen Kaisa HT, JHT