Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.4.2019 klo 14.00 Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiön osakerekisteriin viimeistään 1.4.2019. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 22.4.2019 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Yhtiökokousilmoittautuminen Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere tai sähköpostilla katinkullanyhtiot@holidayclub.fi. Asiakirjat Ilmoittautumisen tulisi olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla asiamies edustaa osakkeenomistajaa, pyydetään toimittamaan yhtiölle kokousjärjestelyjen vuoksi ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Äänestyslippujen jako alkaa kokouspäivänä 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista kokoustilojen aulassa. Sisäänpääsy kokoushuoneeseen alkaa äänestysliput noutaneille osakkeenomistajille 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat osakkeenomistajan nähtävissä Katinkullassa yllämainitussa osoitteessa 1.4.2019 alkaen. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle ja ne julkaistaan internetsivulla www.katinkullanosakasklubi.fi, sekä www.holidayclub.fi/isannointi 1.4.2019 ja lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouspaikalla. Ehdotus voittovarojen käyttämiseksi Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön päättyneen tilikauden tulos siirretään voitto-/tappio-tilille ja ettei osinkoa jaeta.
Esityslista Varsinainen yhtiökokous 25.4.2019 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 2.4.2019 osakerekisteriin merkittyihin osoitteisiin. 4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti, 2.4.2019 25.4.2019 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 31.12.2018 8. Esitellään tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio - 170 735,12 jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 2000 / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 3000 / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan 12. Käsitellään talousarvio kuluvalle vuodelle sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen ja arvonlisäverovastikkeen suurus viikosta n:o 1 lähtien. 13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut viisi jäsentä. 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Päätetään kylpylän pukutilojen ja saunamaailman remontoimisesta ja rahoituksesta. Hallituksen esitys kokouskutsun liitteenä (liite). 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
1 y-tunnus 0846440-8 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2018-31.12.2018 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistaman rakennuksen valmistumisvuosi on 1991 ja sen kuutiotilavuus on 104.342 m3. Rakennus sijaitsee omalla tontilla Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä tontilla 2.293. Tontin pinta-ala on noin 2,77 hehtaaria. Tontin kiinteistötunnus on 765-401-2-353. Yhtiökokoukset :n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2018. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 17 :n määräämät asiat. Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Silja Komulainen KHT. KHT Simo Salonen toimi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ylimääräisenä tilintarkastajana keskittyen Katinkullan yhtiöiden välisiin sopimuksiin antaen niistä erillisen lausunnon. Yhtiön johto 1.1.2018 yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Riku Rauhala ja jäseninä Timo Rantala, Seppo Juurikko, Petteri Virranta ja Pirppa Taljavirta. Hallitus kokoontui tilikauden aikana neljä (4) kertaa. Toimitusjohtajana toiminut Ilpo Antikainen. Ilpo Antikainen on siirtynyt uusiin tehtäviin 31.12.2018, Holiday Club Resorts on palkannut hänen seuraajakseen Ville Valtasen Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti: Palveluntarjoaja Palvelu Lisätiedot Holiday Club Resorts Oy Kirjanpito, vastaanotto-, nuorisopalvelut Osakasrekisteri, isännöinti- ja toimitusjohtajapalvelut Holiday Club Resorts Oy Huolto-, keila-, ja kylpyläpalvelut Holiday Club Resorts Oy Kiinteistöhuolto Lahti Energia Oy Sähkön toimitus Loiste Energia Oy Sähkön siirto Comforta Oy Pesulapalvelut Sol-Palvelut Oy Siivouspalvelut Securitas Oy Vartiointi ja kameravalvonta T:mi Pekka Jansa Polttopuutoimitukset
2 y-tunnus 0846440-8 Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus sekä irtaimistovakuutus Fenniassa. Korjaukset ja huolto Huoltoviikolla suoritettiin korkeatasoisen laadun säilyttämiseksi tarvittavat ylläpitokorjaukset ja hankinnat. Suunnittelemattomina korjauksina jouduttiin tekemään lämmönvaihtimen uusiminen ja yökerhossa sattuneen viemärivuodon seurauksena sattuneen vesivahingon korjaustyöt Kustannuksia näistä koitui yhtiölle n. 60.000,00 euroa. Tilikaudella toteutettiin Kylpylän pukutilojen ja saunojen remontti, kustannukset remontista 1.650.824,09 Toiminta ja talous Kylpylässä vieraili 245 621 kävijää. Kansainvälinen vaihtojärjestelmä RCI on myöntänyt Katinkullalle kaksikymmentä seitsemänkertaa peräkkäin ainoana Suomessa Gold Crown Resort- arvon. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut. 2018 2017 2016 Yhtiövastikkeet 3439207,54 3.439.227,88 3.431.488,61 Myyntituotot 236209,87 228.724,73 233.816,39 Muut tuotot 27961,94 32.832,32 46.527,10 Hoitokulut 3.368.315,04 3.252.234,49 3.245.536,21 Kulutustiedot 2018 2017 2016 2015 Kaukolämmön kulutus laskutettu kulut MWh 4.361,60 4.011,79 3.296,72 3.240,20 Vesi m3 52.048,9 40.416,9 31.423,0 36.713,1 Sähkö kwh 3.687,2 3.916.263 3.764.667 3.726.102 Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja rakennuksista 379.379,56, koneista ja kalustosta 23.290,92 ja pitkävaikutteisista menoista 78.856,35. Muut osakkeet Yhtiön rahoituslainojen yhteismäärä tilikauden lopussa oli 2.311.052,62 euroa Tilikaudella kirjattujen ja palautuneiden luottotappioiden yhteismäärä oli 24.246,31 euroa. vuonna 2018 26.817.55 euroa. 31.12.2018 yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.
3 y-tunnus 0846440-8 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikaudella toteutettiin kylpylän pukutilojen ja saunojen remontti. Remontti valmistui joulukuussa 2018. Yhtiökokous päätti hankkia suunnatusti omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkussipesältä avoimia vastikesaatavia vastaan. Parkkipaikalle asennettiin sähköautojen latauspisteitä 6 kpl Tilikauden aikana asenntettiin aurinkosähköjärjestelmä, joka alkoi tuottamaan sähköä toukokuussa. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Kiinteistö Oy sopi Vapon kanssa 10 vuoden sopimuksen energian toimittamisesta, joten suunnitelmaa vesistölämmön vaihtimen hankkimisesta ei toistaiseksi viedä eteenpäin. Arvio toiminnan tulevasta kehityksestä Yhtiön toiminta on vakiintunut. Kylpylän pukutilojen saunojen takuutarkastuksia ja korjauksia suoritetaan vuoden 2019 aikana Isännöinti ja huolto valmistelevat 5-10 vuoden PTS-suunnitelmaa Suunnitelmallisilla korjauksilla pyritään siihen etteivät yksittäisen tilikauden korjauskustannukset kasva kohtuuttomiksi Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden tulos - 170.735,12 tappiollinen. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. hallitus
Y-tunnus 0846440-8 4 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 2018 Hoitotuotot Hoitovastikkeet 3439207,54 Käyttökorvaukset 27961,94 Muut kiinteistön tuotot 236209,87 Korkotuotot 2544,95 Luottotappiot ja oik.erät (+/-) -26817,55 Tuotot yhteensä 3679106,75 Hoitokulut Hoitokulut 3304315,41 Korkokulut 63999,63 Aktivoidut hankinnat 1663240,69 Lainojen lyhennykset 190000,00 Hoitokulut yhteensä 5221555,73 Hoitojäämä tilikaudelta -1542448,98 Luottolimiitin käytön lisäys/vähennys -249786,22 Lainojen nostot 1700000,00 Hoitojäämä tilikaudelta -92235,20 Ed.tilikausien hoitojäämät 152133,16 Siirtyvä hoitoylijäämä 59897,96 Tarkistus kirjanpitoon Hoito yli/alijäämä 59897,96 Yhteensä 59897,96 Rahoitusomaisuus 909471,97 Lyhytaikainen vieras pääoma -1208521,39 Lainojen seur.tk:n lyhennykset 358947,38 Taseen rahoitusasema 59897,96 Alv-vastikelaskelma 2018 2017 2016 2015 2014 2013 F-osakkaiden vastikkeista tilitetty alv 75435,40 75435,36 75435,36 73271,80 73271,80 71327,22 F-osakkeiden osuus alv-vähennyksistä -99714,94-70110,87-63901,97-64391,49-92721,19-78133,03 = tilikauden vastikejäämä -24279,54 5324,49 11533,39 8880,31-19449,39-6805,81 +/- Ed. tk:n kokonaisjäämä Kokonaisjäämä -39804,29-45128,78-56662,17-65542,48-46093,09-39287,28 = kokonaisjäämä +/- -64083,83-39804,29-45128,78-56662,17-65542,48-46093,09 Ostot ovat luonteeltaan yleiskuluja ja kohdistuvat siis tasaisesti eri myynteihin, jolloin on perusteltua katsoa, että vähennyksistä kohdistuu F-osakkeille yhtä suuri osa kuin niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikista arvonlisäverollisista myyntituotoista on Tuloslaskelman mukaan yhtiöllä on ollut liikevaihtoa ja liiketoiminnan muita tuottoja yhteensä 3.698.435,28 euroa. F-osakkeiden yhtiövastikkeiden 314.314,16 euroa suhteellinen osuus tästä on 0,084985. Tämän suhdeluvun mukainen osuus em. arvonlisäverovähennysten kokonaismäärästä on 99.714,94 euroa, ja tämä määrä otetaan laskelmassa huomioon.
Y-tunnus 0846440-8 5 TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio Toteuma Ero 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 TUOTOT Hoitovastikkeet 3439000,00 3439207,54 207,54 Käyttökorvaukset 40000,00 27961,94-12038,06 Muut kiinteistön tuotot 234000,00 236209,87 2209,87 TUOTOT YHTEENSÄ 3713000,00 3703379,35-9620,65 Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista -349000,00-379379,56-30379,56 Koneista ja kalustosta -21000,00-23290,92-2290,92 Muista pitkävaikutteisista menoista -79000,00-78856,35 143,65 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -449000,00-481526,83-32526,83 KULUT Kiinteistön hoitokulut Ostot -2000,00-2510,35-510,35 Henkilöstökulut -8000,00-12139,98-4139,98 Vuokrat -70000,00-64614,20 5385,80 Matkat, edustus -8000,00-4122,76 3877,24 Markkinointi -30000,00-39714,66-9714,66 Koneiden huolto -15000,00-6167,18 8832,82 Kaluston korjaus ja huolto -50000,00-36088,35 13911,65 Muut käyttö ja ylläpitokulut -150000,00-153084,82-3084,82 Rakennusten tekniset laitteiden korjaus -40000,00-18327,16 21672,84 Sähkö -400000,00-379224,05 20775,95 Lämmitys -330000,00-321441,89 8558,11 Vesi ja jätevesi -100000,00-125665,40-25665,40 Kiinteistövero -100000,00-92192,85 7807,15 Kiinteistö korjaus ja huolto -100000,00-281366,17-181366,17 Vartiointi -45000,00-37955,17 7044,83 Ulkoalueiden hoito -55000,00-57345,32-2345,32 Jätehuolto -35000,00-31855,06 3144,94 Muut kiinteistöjen kulut -50000,00-42702,13 7297,87 Ajoneuvokulut 0,00-13265,41-13265,41 Ostetut hallinto ja vastaanottopalvelut -301000,00-300783,48 216,52 Laskutetut palkat, (huolto-, keila-, kylpylä- ja siivouspalvelut) -1150000,00-1157033,64-7033,64 Isännöintikulut -48000,00-48964,56-964,56 Muut liiketoiminnan kulut -150000,00-104568,37 45431,63 Kiinteistön hoitokulut yhteensä -3237000,00-3331132,96-94132,96 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 27 000,00-109 280,44-103 753,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2000,00 2544,95 544,95 Korkokulut + lainanlyhennykset 0,00-56862,74-56862,74 Muut rahoituskulut -2000,00-7136,89-5136,89 Voitto(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 27 000,00-170 735,12-197 735,12 Tilikauden voitto (tappio) 27 000,00-170 735,12-197 735,12
Y-tunnus 0846440-8 6 TULOSLASKELMA liite 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 Liikevaihto 1 3 682 510,40 3 679 826,86 Liiketoiminnan muut tuotot 2 20 868,95 20 958,07 Materiaalit ja palvelut 3-2510,35-2508,00 Henkilöstökulut 4-8556,04-6519,83 Poistot ja arvonalentumiset 5-481526,83-448501,93 Kiinteistön muut kulut 6-3320066,57-3213623,13 Liikevoitto (tappio) -109 280,44 29 632,04 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 2544,95 2526,79 Korkokulut 7-63999,63-54082,98 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -61454,68-51556,19 Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -170 735,12-21 924,15 Tilikauden voitto/tappio -170 735,12-21 924,15
Y-tunnus 0846440-8 7 TASE liite 31.12.2018 31.12.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 8 1307997,66 1386854,01 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1307997,66 1386854,01 Aineelliset hyödykkeet 9 Maa-alueet 413419,28 413419,28 Rakennukset ja rakennelmat 16560006,16 15288561,63 Koneet ja kalusto 165496,81 176371,13 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 17138922,25 15878352,04 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 18 446 919,91 17 265 206,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 10 Vastikesaamiset 250885,67 294121,72 Siirtosaamiset 258109,18 194600,28 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 508994,85 488722,00 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 400477,12 23796,96 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 400477,12 23796,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 909 471,97 512 518,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 356 391,88 17 777 725,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 11 Osakepääoma 8279,88 8279,88 Rakennusrahasto 18972799,85 18972799,85 Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto 4012,28 4012,28 Edellisten tilikausien voitto(tappio) -2977539,02-2955614,87 Tilikauden tappio -170735,12-21924,15 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 15836817,87 16007552,99 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 2311052,62 1219786,22 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2311052,62 1219786,22 Lyhytaikainen vieras pääoma 12 Lainat rahoituslaitoksilta 358947,38 190000,00 Ostovelat 842534,50 355762,10 Muut velat 0,00 4,24 Siirtovelat 7039,51 4619,46 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1208521,39 550385,80 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 519 574,01 1 770 172,02 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 356 391,88 17 777 725,01
KATINKULLAN PALLOHALLI OY teur Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2017 2018 2018 2019 Kiinteistön tuotot Hoitovastikkeet 3439 3439 3439 3639 Käyttökorvaukset 33 40 28 40 Korko ja osinkotuotot 2 2 2 2 Muut kiinteistön tuotot 229 234 235 231 3703 3715 3704 3912 Kiinteistön hoitokulut Ostot 2 2 2 2 Henkilöstökulut 10 8 9 8 Vuokrat 63 70 65 70 Matkakulut 6 8 4 8 Markkinointikulut 34 30 40 35 Koneiden huolto 16 15 13 15 Kaluston korjaus ja huolto 48 50 36 50 Muut käyttö ja ylläpitokulut 141 150 159 150 Rakennusten teknisten laitteiden korjaus 42 40 18 50 Sähkö 386 400 379 380 Lämmitys 318 330 321 330 Vesi 117 100 126 130 Kiinteistövero 94 100 92 100 Kiinteistön korjaus ja huolto 183 100 281 200 Vartiointi 42 45 40 45 Ulkoalueiden hoito 37 55 57 55 Jätehuolto 25 35 32 35 Muut kiinteistöjen hoitokulut 56 50 43 60 Ostetut hallinto ja vastaanottopalvelut 297 301 300 301 Laskutetut palkat 1143 1150 1157 1160 Isännöinti 48 48 49 48 Muut liiketoiminnan kulut 115 150 105 150 KÄYTTÖKATE 480 478 376 530 Poistot ja arvonalentumiset 449 449 482 449 Korkokulut + lainanlyhennykset 215 210 57 415 Muut rahoituskulut 7 2 7 2 VOITTO ( TAPPIO) ennen satunnaisia eriä -191-183 -171-336 Satunnaiset erät VOITTO ENNEN VEROJA -191-183 -171-336 Verot VOITTO ( TAPPIO ) -191-183 -171-336
KATINKULLAN PALLOHALLI OY Kylpylä-, harraste- ja liiketilavastikkeet 2020 eur Tyyppi Osake kpl Vastike Vastike netto Vastike tuotot yhteensä Vastike tuotot yhteensä netto Kylpylä vk 2 7344 75,84 68,95 556 995,04 506 359,18 Kylpylä vk 4 2958 151,65 137,86 448 568,98 407 790,03 Kylpylä vk 6 2142 227,49 206,81 487 282,70 442 984,32 Kylpylä vk 8 1428 303,29 275,72 433 101,09 393 728,30 Kylpylä ka 3 150 2 047,32 1 861,20 307 098,63 279 180,60 Kylpylä ka 1 222 682,43 620,39 151 498,95 137 726,33 Tennis vk 3672 86,97 79,07 319 359,91 290 327,22 Tennis ka 168 646,13 587,39 108 549,49 98 681,37 Sulkapallo vk 3060 50,63 46,03 154 930,27 140 845,71 Sulkapallo ka 140 376,26 342,06 52 676,57 47 887,80 Squash vk 4896 53,30 48,45 260 956,35 237 233,07 Squash ka 112 396,01 360,01 44 353,41 40 321,28 Keilailu vk 3672 63,36 57,60 232 659,27 211 508,45 Keilailu ka 168 470,75 427,95 79 085,57 71 895,98 F-sarja 3349 10,26 8,28 412 395,97 332 577,40 YHTEENSÄ 33481 4 049 512,19 3 639 047,02 G-sarja 5947 39428