TASEKIRJA 31.12.2012 Y tunnus 1036087 8 Sepänkatu 4 Jyväskylän 40100 Jyväskylä seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Sepänkatu puh. 020 771 4, 40100 5600, Jyväskylä fax. 020 771 5694 puh. 020 771 5600, fax 020 771 5694 Y-tunnus Y tunnus 1036087-8 1036087 8
Sisällysluettelo Tilikausi 1.1. 31.12.2012 SIVUT Toimintakertomus, konserni ja emoyhtiö 1 5 Tase, konserni ja emoyhtiö 6 Tuloslaskelma, konserni ja emoyhtiö 7 Rahoituslaskelma, konserni ja emoyhtiö 8 Liitetiedot, konserni ja emoyhtiö 9 12 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus 13 Luettelo käytetyistä tilikirjoista 14 puh. 020 771 5600, fax 020 771 5694 Y-tunnus 1036087-8
1 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 Toimintaympäristö ja liiketoimintojen kehitys (myöhemmin Jykes) on Jyväskylän seudun neljän kunnan Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Uuraisten omistama, vuonna 1996 perustettu elinkeinoyhtiö. Jykesin toiminta-ajatuksena on kehittää Jyväskylän seudun ja ympäristökuntien yrityselämää ja elinkeinoyhteistyötä. Jykes luo mahdollisuuksia ja edellytyksiä kannattavan liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymiselle tarjoamalla asiantuntijuutta, tukea ja verkostoja seudun yrityksille. Jykes toteuttaa toiminta-ajatustaan tarjoamalla kasvu-, kehittämis- ja kansainvälistymispalveluita sekä yritysten neuvontapalveluita omistajakunnissa sijaitseville pk-yrityksille sekä rajoitetusti yhteistyökuntien yrityksille. Lisäksi Jykes tarjoaa aktiivisesti liiketoimintamahdollisuuksia verkostojensa kautta seudun yrityksille. Jykes on aktiivinen liiketoimintaympäristön kehittäjä Jyväskylän seudulla. on Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Uuraisten omistama elinkeinoyhtiö. Jyväskylän omistusosuus on 80,13%, Laukaan omistusosuus on 12,8%, Muuramen kunnan 4,92% ja Uuraisten kunnan omistusosuus on 2,15%. Yhteistyökuntia olivat vuonna 2012 Petäjävesi ja Toivakka. Yhteistyösopimukset päättyivät 31.12.2012. Yhtiössä on samanlajisia osakkeita nimellisarvoltaan 1 681,88 (ei tarkka arvo), yhteensä 1 117 kappaletta. Jykesin liikevaihto oli kertomusvuonna 8,3 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa v. 2011). Jykes muodostaa konsernin Jyväskylä Innovation Oy:n kanssa, josta Jykes omistaa 76 %. Jykes-konsernin tilikauden liikevaihto oli 9,3 miljoonaa euroa. Jyväskylä Innovation Oy:n toinen omistaja on Technopolis Oyj 24 %:n osuudella. Jykes kuuluu puolestaan tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän kaupunki. Jykesin omistajat Jyväskylän kaupunki, Laukaa, Muurame ja Uurainen ostivat Jykesiltä elinkeinopalveluja kertomusvuoden aikana 5,6 miljoonalla eurolla eli omistajakuntien osuus Jykesin liikevaihdosta oli 67 %. Jykesin omien asiantuntijapalvelujen myynnistä kertyi 1,3 miljoonaa euroa. EU:sta ja muista julkisista lähteistä saatiin hankerahoitusta yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Yhteistyökunnat Petäjävesi ja Toivakka ostivat Jykesiltä elinkeinopalveluja yhteensä 71 520 eurolla. Jykesin ostosopimusten perusteella yhteistyöorganisaatioilta ja tytäryhtiöiltä toteutuneiden ostopalvelujen arvo oli 1,5 miljoonaa euroa, mikä oli 26 % Jykesin omistajakuntien rahoituksesta vuonna 2012. Henkilöstökulujen määrä vuonna 2012 oli 2,8 miljoonaa euroa, eli 50 % omistajakuntien kehittämisrahoituksesta ja 33,5 % liikevaihdosta. Jyväskylän seudun seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykes Oy Sepänkatu Puh. +358 204, 77140100 5600, fax Jyväskylä +358 20 771 5695 puh. Sepänkatu 020 4, 771 40100 5600, Jyväskylä, fax 020 www.jykes.fi 771 5694 Y-tunnus: 1036087-8
2 2 Yhtiö on käyttänyt edellisten tilikausien aikana kertyneitä voittovaroja muun muassa Jyväskylän seudun myynti- ja markkinointihankkeeseen sekä Jyvsectec- hankkeeseen, joka jatkuu vuonna 2013. Lisäksi voittovaroja on käytetty Midinvest Oy:n uusmerkintään 98.724 euroa. Strategisesti merkittävät toimet ja hankkeet Maakunnan yhteistyöryhmän perustaman Yritysten kehittämisen johtoryhmän aloitteesta Keski-Suomen ELY-keskus, Jykes ja kehittämisyhtiö Witas sopivat alkuvuodesta 2012 uuden Kasvu- ja kehittämispalvelun (myöhemmin KAKE) käynnistämisestä. Palvelu koostuu kehittämistuesta ja henkilöstön koulutuspalvelusta, joita tuetaan noin 50% julkisella rahalla. Kehittämistuella Jykes tarjoaa asiantuntija-apua pk-yritysten merkittävien kehittämisponnistelujen valmisteluun. Henkilöstön koulutuspalvelulla tuetaan yritysten henkilöstön osaamisen parantamista ja työhyvinvoinnin edistämistä. ELY-keskus ilmoitti tavoitteekseen pilotoida KAKE -hankkeella TEM:lle uutta toimintamallia, joka onnistuessaan voisi laajentua koskemaan koko maata. Jykes vastaa palvelussa kehittämispalveluiden tarjoamisesta eteläisen Keski-Suomen alueella (Jyväskylän seutu, Keuruu, Joutsa, Jämsä ja Äänekoski) sekä koulutuspalveluista koko maakunnassa. Kasvu- ja kehittämispalvelun toiminta käynnistyi 1.4.2012 ja sen tuella käynnistyi vuoden aikana 37 kehittämishanketta volyymiltaan 390,000 euroa ja 56 koulutushanketta volyymiltaan 290,000 euroa. Hankkeen ensimmäisen vuoden tavoitteet toteutuivat erinomaisesti eteläisen Keski-Suomen kehittämishankkeiden ja koko maakunnan koulutushankkeiden osalta. Jyväskylän Yritystehtaan toiminta käynnistyi vuoden 2012 lopulla. Yritystehtaan tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa yritysten liiketoiminnan käynnistämistä ja selkiyttää toimijoiden rooleja esihautomo- ja hautomopalveluissa Jyväskylän seudulla. Toiminnassa ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä Innovation Oy / Protomo, Suomen Yrityskehitys Oy, Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. Palveluinnovaatiot, osaaminen ja yrittäjyys hyvinvointialalla -hanke käynnistyi 1.7.2012. Hankkeen tavoitteena on alan yrittäjyyden ja osaamisen kehittäminen, Klemmari-palvelun markkinointi sekä palvelusetelitoiminnan laajentaminen seudulliseksi. Hankkeen osarahoittajana on Keski-Suomen liitto. Seudun myynti- ja markkinointi- hankkeessa kontaktoitiin ja haettiin uusia Jyväskylän seudulle sijoittuvia yrityksiä. Hanke päättyi 31.8.2012, mutta toimintaa jatkettiin Jykesin omana toimintana. Sijoittumispalveluihin päätettiin strategian mukaisesti panostaa, minkä vuoksi 1.1.2013 käynnistyy hanke tukemaan lisäpanostuksia sijoittumispalveluihin. Vuoden 2012 aikana oli käynnissä noin 100 aktiivista myyntiprojektia. Vuonna 2012 saatiin 10 positiivista sijoittumispäätöstä, joiden työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan 71 uutta työpaikkaa. Jyväskylän seudun seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykes Oy Sepänkatu Puh. +358 20 771 4, 40100 5600, fax Jyväskylä +358 20 771 5695 puh. Sepänkatu 0204, 771 40100 5600, Jyväskylä, fax 020 www.jykes.fi 771 5694 Y-tunnus: 1036087-8
3 3 Jykes vastasi kertomusvuonna lentoliikenteen kansainvälisestä kehittämis- ja markkinointihankkeesta. Hankkeen tavoitteena oli tukea ja edistää Jyväskylän lentoyhteyksiä maailmalle. Hankkeen taustalla oli Finnairin ilmoitus Jyväskylä-Helsinki lentoreitin lopettamisesta 7.9.2011. Operoijaksi Jyväskylä-Helsinki reitille tuli Flybe 29.10.2011 alkaen ja Jyväskylä-Tallinna reitille Estonian Air 27.3.2012 alkaen. Lentoyhtiöiden markkinointia tuettiin muun muassa erilaisin markkinointiviestinnän toimin kansainvälisessä, valtakunnallisessa ja paikallisessa mediassa. Lisäksi organisoitiin lentokenttäkuljetus Jyväskylän keskustan ja Tikkakosken lentoaseman välillä. Tavoitteena oli lisätä lentomatkustuksen kiinnostusta seudulla sekä houkutella liike- ja vapaa-ajan matkailijoita lentoyhteyksin Jyväskylään. Toteutuneita kustannuksia hankkeesta muodostui kertomusvuoden aikana 517 887 euroa. Hanketta rahoitti merkittävimmällä summalla Jyväskylän kaupunki (350 000 euroa). Muita rahoittajia olivat: Keski-Suomen liitto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Uurainen, Äänekoski, Petäjävesi, Muurame, Laukaa, Toivakka. Seutumarkkinoinnissa toiminut Human Tech Center Finland -strateginen yhteenliittymä, päätettiin lakkauttaa 31.12.2012. Yhteenliittymässä olivat mukana Jyväskylän kaupunki, Jykes, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Äänekosken ja Jämsän kaupungit sekä Keski-Suomen liitto. Seudun elinkeinomarkkinoinnin järjestäminen osana koko Jyväskylän seudun yhteismarkkinoinnin kokonaisuutta organisoidaan uudelleen kevään 2013 aikana. Jykes on luonteeltaan välittäjäorganisaatio eikä sillä ole omaa merkittävää t&k - toimintaa. Yhtiö ei maksa tulospalkkioita. Liikevaihto Henkilöstö Tulos Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 38 vakituista ja 11 määräaikaista henkilöä. 475 437,21 euroa. Tunnusluvut Tunnusluku Konserni 2012 Konserni 2011 Konserni 2010 Emoyhtiö 2012 Emoyhtiö 2011 Emoyhtiö 2010 Liikevaihto (milj. ) 9,3 9,1 9,7 8,3 7,8 8,3 Liiketulos (milj. ) 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 Omistajakuntien 67 % 61 % 59 % 67 % 71 % 68 % kuntarahoituksen osuus lv:stä Omavaraisuusaste 67,6 % 57,6 % 56,2 % 78,4 % 68,6 % 68,4 % Oma pääoman tuotto 18,5 % - 20,9 % -16,0 % 16,8 % -13,3 % -12,1 % Henkilöstö keskimäärin 65 67 68 49 50 53 Palkat ja palkkiot (milj. ) 3,1 3,4 3,2 2,3 2,4 2,3 Jykes Oy Sepänkatu Puh. +358 204, 77140100 5600, fax Jyväskylä +358 20 771 5695 puh. Sepänkatu 020 4, 771 40100 5600, Jyväskylä, fax 020 www.jykes.fi 771 5694 Y-tunnus: 1036087-8
4 4 Tulevaisuuden näkymät Jykes vastaa tulevana vuonna omistajakuntiensa elinkeinopoliittisten linjausten toteuttamisesta, elinkeinoyhteistyöstä sekä tarjoaa neuvontapalveluita sekä kasvu-, kehittämis- ja kansainvälistymispalveluita omistajakunnissa sijaitseville pk-yrityksille. Yhteistyösopimusten päätyttyä vuoden 2012 loppuun, Jykes keskittää palvelunsa entistä tehokkaammin omistajakuntien yritysasiakkaille. Jykes johtaa ja hallinnoi maakunnallista klusterikehittämistyötä vuoden 2013 loppuun saakka. Jykes toteuttaa 1.1.2013 alkaen kaksivuotisen Pietarista elinvoimaa hankkeen, jonka tavoitteena on tehdä Keski-Suomen elinkeinoelämää ja alueen osaamista tunnetuksi Pietarissa. Hankkeen avulla etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia Keski-Suomen alueen yrityksille verkostoitumalla Pietarin alueella toimivien suomalaisten, kansainvälisten sekä venäläisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Pietarin toimistolle palkataan kevään 2013 aikana yhteysjohtaja/ -päällikkö edistämään keskisuomalaisten yritysten yhteyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Pietarin alueella. Sijoittumispalveluiden parantamiseksi ja lisäresurssien saamiseksi käynnistyy 1.1.2013 alkaen Sijoittumispalveluilla lisää yrityksiä ja työpaikkoja -hanke, jossa kootaan yhteen yrityssijoittumisen kannalta tärkeät toimijat ja kehitetään alueen sijoittumispalvelumalli. Tämä tukee niin sijoittuvia yrityksiä kuin alueen toimijoita sijoittuvien yritysten neuvonnassa. Hankkeeseen palkataan yhteyspäällikkö kehittämään sijoittumispalvelumallia ja toteuttamaan sitä. Jykes on keskeisessä roolissa Jyväskylän kasvusopimuksen ja INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelman valmistelussa. Päätökset kasvusopimuksen ja INKA innovatiiviset kaupungit ohjelmaan valittavista kaupungeista tulevat vuoden 2013 aikana. Jykes myös on mukana tulevana vuonna Jyväskylän kaupungin asettamassa Kilpailukyky- ja elinkeinopoliittisessa työryhmässä (KELPO). Jyväskylä Innovation Oy:n tulevaisuuteen sisältyy epävarmuutta johtuen Osaamiskeskusohjelman päättymisestä 31.12.2013. Tulevaisuuden epävarmuustekijänä voidaan myös pitää mahdollista kuntarahoituksen niukkenemista, mikä johtuu kuntien vaikeasta taloustilanteesta. Emoyhtiön vuoden 2013 liikevaihdoksi on budjetoitu 7 386 000 euroa. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Tilikauden tulos on 475 437,21 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja että tilikauden voitto kirjataan voittovarojen tilille eikä osinkoa jaeta. Jyväskylän seudun seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykes Oy Sepänkatu Puh. +358 20 771 4, 40100 5600, fax Jyväskylä +358 20 771 5695 puh. Sepänkatu 0204, 771 40100 5600, Jyväskylä, fax 020 www.jykes.fi 771 5694 Y-tunnus: 1036087-8
5 5 Hallinto ja organisaatio Hallitus Hallitus kokoontui 11 kertaa tilikauden aikana. Henkilön nimen perässä oleva luku kertoo henkilön osallistumiskerrat kokouksiin. Laitinen Reijo, hallituksen puheenjohtaja, Jyväskylä (11) Kettunen Sami, hallituksen varapuheenjohtaja, Jyväskylä, 31.3.2012 asti (3) Selin Pirkko, hallituksen varapuheenjohtaja, Jyväskylä, 1.4.2012 alkaen (8) Kuntien edustajat: Kalmari Leena, hammashoitaja, Laukaa (9) Stenman-Kässi Liisa, agrologi, Uurainen (10) Takala Pauliina, palvelutalon johtaja, Muurame (11) Virkkunen Henna, hallinto- ja kuntaministeri, Jyväskylä (5) Fredrikson Timo, Jyväskylä (10) Yritysten edustajat: Kähärä Sami, toimitusjohtaja, Jyväskylä (9) Pirttiaho Tuulikirsikka, toimitusjohtaja, Jyväskylä (9) Kovala Timo, toimitusjohtaja, Jyväskylä, 31.3.2012 asti (3) Tukiainen Petrikki, toimitusjohtaja, Jyväskylä, 1.4.2012 alkaen (8) Hallituksen sihteerinä toimi Risto Kinnunen. Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Johtoryhmä Ari Hiltunen, toimitusjohtaja, pj Olli Patrikainen, johtaja, teknologiateollisuus Risto Kinnunen, johtaja, palveluala, toimitusjohtajan sijainen Satu Freyberg, johtaja, kansainvälistymispalvelut Johanna Niinikoski, talous ja henkilöstöpäällikkö Taija Lappeteläinen, markkinointipäällikkö Veli-Pekka Heikkinen, toimitusjohtaja, Jyväskylä Innovation Oy Tilintarkastaja KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Pertti Keskinen Jyväskylän seudun seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykes Oy Sepänkatu Puh. +358 20 4, 77140100 5600, fax Jyväskylä +358 20 771 5695 puh. Sepänkatu 020 4, 771 40100 5600, Jyväskylä, fax 020 www.jykes.fi 771 5694 Y-tunnus: 1036087-8
6 6 TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 33 141,47 44 188,62 33 141,47 44 188,62 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 33 141,47 44 188,62 33 141,47 44 188,62 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 40 974,36 40 974,36 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 167 520,39 128 433,74 1 007 981,36 1 007 981,36 Osakkeet ja osuudet 201 150,66 102 426,66 201 150,66 102 426,66 Sijoitukset yhteensä 368 671,05 230 860,40 1 250 106,38 1 151 382,38 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 401 812,52 275 049,02 1 283 247,85 1 195 571,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1 002 407,55 1 505 799,52 979 393,04 1 468 844,59 Lainasaamiset 782 659,65 925 210,56 497 139,95 888 388,65 Muut saamiset 347 731,92 46 146,68 451 397,05 24 016,83 Siirtosaamiset 1 059 865,30 1 014 601,89 708 436,63 412 017,90 Lyhytaikaiset yhteensä 3 192 664,42 3 491 758,65 2 636 366,67 2 793 267,97 Rahat ja pankkisaamiset 11 975,15 22 762,12 91,23 10 652,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 3 204 639,57 3 514 520,77 2 636 457,90 2 803 920,22 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 606 452,09 3 789 569,79 3 919 705,75 3 999 491,22 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 878 659,13 1 878 659,13 1 878 659,13 1 878 659,13 Edellisten tilikausien voitto/tappio 122 042,54 598 379,97 714 940,55 1 083 659,16 Muutokset osakkuusyhtiöiden omassa po:ssa 1 049,30 Tilikauden voitto/tappio 409 479,30 475 288,13 475 437,21 368 718,61 531 521,84 122 042,54 1 190 377,76 714 940,55 Oma pääoma yhteensä 2 410 180,97 2 000 701,67 3 069 036,89 2 593 599,68 VÄHEMMISTÖN OSUUS 23 514,30 19 979,93 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 39 848,73 282 477,81 217 070,97 Ostovelat 259 668,92 367 379,30 225 407,17 330 322,19 Muut velat 86 012,69 305 551,76 60 549,23 273 240,63 Siirtovelat 787 226,48 813 479,32 564 712,46 585 257,75 Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 1 172 756,82 1 768 888,19 850 668,86 1 405 891,54 Vieras pääoma yhteensä 1 172 756,82 1 768 888,19 850 668,86 1 405 891,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 606 452,09 3 789 569,79 3 919 705,75 3 999 491,22 Jykes Oy Sepänkatu 4, 4, 40100 Jyväskylä Jyväskylä puh. 020 771 771 5600, 5600, fax 020 fax 771 0205694 771 5694 Y-tunnus Y tunnus 1036087 8 1036087-8
7 7 TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 9 267 494,80 9 070 202,97 8 270 026,98 7 758 541,01 Liiketoiminnan muut tuotot 5 450,00 1 850,00 Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut 2 965 850,61 3 184 998,82 3 466 250,60 3 685 669,37 Materiaalit ja palvelut yht. 2 965 850,61 3 184 998,82 3 466 250,60 3 685 669,37 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 122 902,32 3 375 665,34 2 269 335,27 2 432 117,52 Eläkekulut 568 182,17 613 751,43 424 468,45 463 139,93 Henkilösivukulut 124 112,26 141 379,21 84 307,43 97 002,71 Henkilöstökulut yht. 3 815 196,75 4 130 795,98 2 778 111,15 2 992 260,16 Poistot ja arvonalentumiset Muista aineettomista hyödykkeistä Koneista ja kalustosta 11 047,15 14 858,57 11 047,15 14 729,53 Poistot ja arvonalentumiset yht. 11 047,15 14 858,57 11 047,15 14 729,53 Liiketoiminnan muut kulut 2 095 835,50 2 080 231,87 1 538 258,92 1 444 439,87 LIIKEVOITTO/TAPPIO 385 014,79 340 682,27 478 209,16 378 557,92 Rahoitustuotot ja kulut Osuudet osakkuusyritysten tuloksista 39 086,65 135 175,28 Muut korko ja rahoitustuotot Korkotuotot 3 334,97 12 995,27 242,95 9 866,99 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut 8 951,75 3 092,83 3 014,90 27,68 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, 418 484,66 465 955,11 475 437,21 368 718,61 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 418 484,66 465 955,11 475 437,21 368 718,61 Tuloverot 5 470,99 6 705,94 VÄHEMMISTÖ OSUUS 3 534,37 2 627,08 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 409 479,30 475 288,13 475 437,21 368 718,61 Jyväskylän seudun seudun kehittämisyhtiö kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykes Oy Sepänkatu 4, 40100 4, 40100 Jyväskylä Jyväskylä puh. 020 020 7715 771 600, 5600, fax. 020 fax 771 020 5694 771 5694 Y-tunnus Y tunnus 1036087 8 1036087-8
8 8 RAHOITUSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 418 484,66 465 955,11 475 437,21 368 718,61 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot 11 047,15 14 858,57 11 047,15 14 729,53 Rahoitustuotot ja kulut 5 616,78 9 902,44 2 771,95 9 866,99 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Liiketoiminnan muut tuotot /my.voitot muista sijoituksista) Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 39 086,65 135 175,28 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 396 061,94 325 823,70 483 712,41 363 856,07 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.( )/väh.(+) 295 508,63 751 537,12 156 901,30 479 909,80 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+)/väh.( ) 595 885,23 411 024,73 555 222,68 110 627,63 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 95 685,34 14 688,69 85 391,03 5 426,10 Maksetut/Saadut korot muista liiketoiminnan rahoituskuluista 5 616,78 9 902,44 2 771,95 9 866,99 Maksetut/Saadut välittömät verot 2 131,53 8 613,19 0,00 3 585,60 Muut satunnaiset tuotot (Confennia lopputilitys) Liiketoiminnan rahavirta (A) 87 937,03 15 977,94 88 162,98 11 707,49 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0,00 11 233,18 0,00 11 416,50 Investoinnit muihin sijoituksiin 98 724,00 98 724,00 Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta (B) 98 724,00 11 233,18 98 724,00 11 416,50 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti tytäryhtiöissä, vähemmistön osuus Omien osakkeiden hankkiminen Omien osakkeiden myynti Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta C Rahavarojen muutos (A+B+C) lis.(+) /väh.( ) 10 786,97 4 744,76 10 561,02 290,99 Rahavarat tilikauden alussa 22 762,12 18 017,36 10 652,25 10 361,26 Rahavarat tilikauden lopussa 11 975,15 22 762,12 91,23 10 652,25 10 786,97 4 744,76 10 561,02 290,99 Jyväskylän seudun kehittämsiyhtiö Jykes Oy puh. 020 020 771 771 5600, 5600, fax 020 fax 771 020 5694 771 5694 Y-tunnus Y-tunnut 136087-8 1036087-8
9 9 LIITETIEDOT 31.12.2012 on Jyväskylän kaupungin tytäryhtiö, omistusosuus on 80,13 %. Konsernitilinpäätös on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouskeskusliikelaitoksesta osoitteessa: Heikinkatu 3 B, 40100 Jyväskylä. EMOYHTIÖN OSAKKAAT 2012 % 2011 % Jyväskylän kaupunki 1 505 281,92 80,13 1 505 281,92 80,13 Laukaan kunta 240 508,73 12,80 240 508,73 12,80 Muuramen kunta 92 503,36 4,92 92 503,36 4,92 Uuraisten kunta 40 365,12 2,15 40 365,12 2,15 Osakepääoma 1 878 659,13 100,00 1 878 659,13 100,00 Tytäryhtiöt: Jykes Sankt Petersburg ZAO, kotipaikka Pietari, omistusosuus on 100 % Jyväskylä Innovation Oy, kotipaikka Jyväskylä, omistusosuus 76 % KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni ja osakkuusyritykset. Tytäryhtiöt ovat itse perustettuja, eikä näin ollen osakkeiden eliminoinnista ole aiheutunut konserniaktiivaa eikä konsernireserviä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta ja esitetty omana eränään. Muuntoeroja ei ole, koska kaikki yhtiöt ovat tehneet tilinpäätöksensä euromääräisinä. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. Konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäisen kerran tilikaudelta 2007. LIIKEVAIHTO Konserni Emoyhtiö Liikevaihdon jakautuminen 2012 % 2011 % 2012 % 2011 Myynti omistajakunnille 5 574 609 60 5 495 526 61 5 574 609 67 5 495 526 Yhteistyökunnat 71 520 1 70 712 1 71 520 1 70 712 AKO ja KOKO ohjelmat 2 204 508 2 0 204 508 Liikevaihto kunnille yht. 5 646 129 63 5 770 746 64 5 646 129 68 5 770 746 EU ja muu julkinen rahoitus 2 187 939 24 2 480 985 27 1 290 014 16 1 286 576 Asiantuntijapalvelujen myynti 1 433 426 15 818 472 9 1 333 883 16 701 219 Yhteensä 3 621 365 39 3 299 457 36 2 623 898 32 1 987 795 Liikevaihto yhteensä 9 267 495 102 9 070 203 100 8 270 027 100 7 758 541 HENKILÖSTÖ Konserni Emoyhtiö 2012 2011 2012 2011 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Vakituiset 51 55 38 38 Määräaikaiset 14 12 11 12 Yhteensä 65 67 49 50 Emoyhtiössä ryhmäeläkevakuutus on otettu kahdelle henkilölle. Konserni Emoyhtiö 2012 2011 2012 2011 Maksetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen: Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 336 513 327 187 225 484 213 371 Tilintarkastajien palkkiot: Tilintarkastus 5 277 7 748 3 085 4 313 puh. 020 771 5600, fax 020 771 5694 Y-tunnus 1036087-8
10 10 LIITETIEDOT 31.12.2012 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Konserni Emoyhtiö POISTOT 2012 2011 2012 2011 Suunnitelmanmukaiset poistot Aineelliset hyödykkeet 11 047,15 14 858,57 11 047,15 14 729,53 11 047,15 14 858,57 11 047,15 14 729,53 Emoyhtiön arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet menojäännöspoistoin vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Emoyhtiön poistosuunnitelma: Aineettomat hyödykkeet, atk ohjelmat Aineelliset hyödykkeet, koneet ja kalusto Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. 5 vuoden tasapoisto 25 % menojäännöksestä Konsernin poistoperiaatteet ovat olennaisilta osin samat kuin emoyhtiön. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Konserni Emoyhtiö Hankintameno tilikauden alussa 44 188,62 47 814,01 44 188,62 47 501,65 Lisäykset tilikaudella 11 699,42 11 699,42 Vähennykset tilikaudella 466,24 282,92 Yhteensä 44 188,62 59 047,19 44 188,62 58 918,15 Tilikauden poisto 11 047,15 14 858,57 11 047,15 14 729,53 Hankintameno tilikauden lopussa 33 141,47 44 188,62 33 141,47 44 188,62 Sepänkatu Jyväskylän seudun 4, kehittämisyhtiö 40100 Jyväskylä Jykes Oy puh. 020 771 5600, fax 020 771 5694 puh. 020 7715 600, fax 020 771 5694 Y-tunnus 1036087-8 1036087-8
11 11 LIITETIEDOT 31.12.2012 SAAMISET JA VELAT Konserni Emoyhtiö 2012 2011 2012 2011 Myyntisaamiset 1 002 407,55 1 505 799,52 978 882,93 1 450 279,88 Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 510,11 18 564,71 Lainasaamiset 782 659,65 925 210,56 497 139,95 888 388,65 Siirtosaamiset 1 059 865,30 1 014 601,89 708 436,63 412 017,90 Hankesaamiset 852 257,05 916 845,35 519 091,82 324 090,03 Hankesaamiset, konserni 6 475,57 Vakuutussaatavat 70 800,03 70 800,03 Alv saatava 94 698,34 3 585,60 94 698,34 3 585,60 Muut siirtosaamiset 42 109,88 94 170,94 17 370,87 84 342,27 Muut saamiset 347 731,92 46 146,68 289 037,05 24 016,83 Muut saamiset, konserni 162 360,00 Saamiset yhteensä 3 192 664,42 3 491 758,65 2 636 366,67 2 793 267,97 Ostovelat 259 668,92 367 379,30 225 407,17 269 680,77 Ostovelat saman konsernin yrityksille 60 641,42 Saadut tuloennakot 39 848,73 282 477,81 217 070,97 Muut lyhytaikaiset velat 86 012,69 305 551,76 60 549,23 273 240,63 Alv velka 212 318,11 212 318,11 Muut lyhytaikaiset velat 86 012,69 93 233,65 60 549,23 60 922,52 Siirtovelat 787 226,22 813 479,32 564 712,46 585 257,75 Palkat sosiaalikuluineen 534 042,17 595 425,32 389 991,66 451 587,87 Hankejaksotukset 237 009,92 104 425,88 171 342,80 97 849,88 Muut siirtovelat 16 174,13 113 628,12 3 378,00 35 820,00 Velat yhteensä 1 172 756,56 1 768 888,19 850 668,86 1 405 891,54 OMA PÄÄOMA Konserni Emoyhtiö 2012 2011 2012 2011 Oman pääoman muutokset Osakepääoma 1.1. 1 878 659,13 1 878 659,13 1 878 659,13 1 878 659,13 Osakepääoma 31.12. 1 878 659,13 1 878 659,13 1 878 659,13 1 878 659,13 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1. 122 042,54 598 379,97 714 940,55 1 083 659,16 Muutokset osakkuusyhtiöiden omassa pääomassa 1 049,30 Tilikauden voitto/tappio 409 479,30 475 288,13 475 437,21 368 718,61 Voitonjakokelpoiset varat 531 521,84 122 042,54 1 190 377,76 714 940,55 Oma pääoma yhteensä 31.12. 2 410 180,97 2 000 701,67 3 069 036,89 2 593 599,68 VASTUUSITOUMUKSET Taseeseen sisältymättömät leasingvastuut Tilikauden 2013 vastuut 53 382,58 54 563,81 34 595,99 32 778,68 Tilikausien 2014 2016 vastuut 42 809,44 60 192,66 34 725,79 35 332,49 Yhteensä 96 192,02 114 756,47 69 321,78 68 111,17 Annetut vakuudet Takuuvuokra 1 364,25 1 391,14 1 364,25 1 391,14 Sepänkatu Jyväskylän seudun 4, kehittämisyhtiö 40100 Jyväskylä Jykes Oy puh. 020 771 5600, fax 020 771 5694 puh. 020 7715 600, fax 020 771 5694 Y-tunnus 1036087-8 1036087-8
12 12 LIITETIEDOT 31.12.2012 Omistukset muissa yrityksissä Osakkeita Omistus Kirjanpitoarvo Oma Tilikauden kpl osuus % pääoma voitto/tappio Osuudet saman konsernin yrityksissä Tytäryhtiö Jykes Sankt Petersburg ZAO, Pietari 4 100,00 2 366,36 4 804,24 755,76 Jyväskylä Innovation Oy, Jyväskylä 3800 76,00 38 608,00 97 976,26 14 726,55 Osuudet omistusyhteisyrityksissä Osakkuusyhteisöt Jyväskylän Kongressikeskus Oy, Jyväskylä 502 29,20 507 981,36 2 862 050,14 104 749,13 JyväsSeed Fund Oy, Jyväskylä 520 43,33 500 000,00 1 081 069,55 19 616,67 Sijoitusten tasearvo yhteensä 1 048 955,72 puh. 020 020 771 771 5600, 5600, fax 020 fax 771020 5694771 5694 Y-tunnus 1036087-8
13 puh. 020 771 5600, fax 020 771 5694 Y-tunnus 1036087-8
14 LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat Konserni Konsernin tuloslaskelma ja tase sekä konserniviennit erillisinä excell tulosteina Emoyhtiö Päiväkirja atk tulosteena Pääkirja atk tulosteena Tuloslaskelma ja tase atk tulosteena Tasekirja sidottuna kirjana Tase erittelyt sidottuna kirjana Tositelajit ja tositteiden säilytystapa Kirjanpito: kassatositteet Kirjanpito: pankkitositteet Kirjanpito: muistiotositteet Kirjanpito: tilisiirtotositteet Kirjanpidon sisäinen laskenta:fullcost tositteet Palkanlaskenta:palkkatositteet Ostoreskontra: laskut manuaalimaksut maksut Myyntireskontra: laskut suoritukset automaattiset suoritukset 000460/400000 sarja paperitositteina 000460/600000 sarja paperitositteina 000460/100000 sarja paperitositteina 000241/000000 sarja paperitositteina 000010/000000 sarja paperitositteina 000310/000000 sarja paperitositteina 000210/000000 sarja paperitositteina 000231/000000 sarja paperitositteena 000232/000000 sarja paperitositteina 000110/000000 sarja paperitositteina 000131/000000 sarja paperitositteina 000132/000000 sarja paperitositteina Sepänkatu 4, 4, 40100 40100 Jyväskylä Jyväskylä puh. 020 7715 771600, 5600, fax 020 fax 771 0205694 771 5694 Y-tunnus 1036087-8