Kiinteistö Oy Lapinniemi V KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi V -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kokouskutsun liitteenä on toimintakertomus, tuloslaskelma, tase sekä talousarvioesitykset vuosille 2017 ja 2018, sekä tilintarkastuskertomus. Täydellisemmät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta Holiday Club Isännöinnin toimistossa klo 9-16, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokousjärjestelyjä varten 23.6.2017 mennessä! isannointi@holidayclub.fi tai Holiday Club Isännöinti / yhtiökokous, PL 618, 33101 Tampere tai puh: 03068 70200, FAX: 03068 70227. Pyydetään ilmoittamaan yhtiön nimi ja numero sekä osallistujien nimet. TERVETULOA, HALLITUS ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3 Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Merkinnät Yhtiön osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 13.6.2017-23.6.2017 välisen ajan. 6 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 7 Tilintarkastuskertomus 8 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9 Tilikauden tuloksen käyttäminen 10 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet. 12 Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2018 13 Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (Yhtiöjärjestys: 3-7 jäsentä). 14 Hallituksen jäsenten valinta 15 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 16 Kokouksen päättäminen. 17 Muut asiat Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALTAKIRJA Valtuutan/mme edustamaan ja käyttämään äänioikeutta omistamamme osakkeen/osakkeiden numero/t osalta Kiinteistö Oy Lapinniemi V -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.6.2017.,..2017 Nimetylle henkilölle osoitettu valtakirja on oltava, mikäli osakkeet ovat yhteisomistuksessa, kaikki osakkaat eivät tule kokoukseen ja osakas haluaa käyttää äänioikeuttaan (koskee myös puolisoita).
Kiinteistö Oy Lapinniemi V 3 y-tunnus 0917961-7 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 HOITOVASTIKETUOTOT Kokonaisvastikkeet 61 636,05 Muut tuotot 530,00 Korkotuotot 49,11 62 215,16 HOITOVASTIKEKULUT Palkat ja palkkiot 2 366,32 Henkilösivukulut 6,33 Kiinteistön hoitokulut 57 740,82 Korkokulut 1,71 60 115,18 Tilikauden hoitovastikeyli/alijäämä 2 099,98 Edell. tilikausien yli/alijäämä 31 872,47 Siirtyvä hoitovastikeyli/alijäämä yhteensä 33 972,45 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus 35 757,45 Lyhytaikainen vieras pääoma 1 785,00 33 972,45
Kiinteistö Oy Lapinniemi V 4 y-tunnus 0917961-7 TALOUSARVIOVERTAILU 2016 2016 2015 Budjetti Toteutunut erotus Toteutunut LIIKEVAIHTO Kokonaisvastikkeet 61 636,00 61 636,05-0,05 61 636,05 Ylimääräinen vastike 0,00 0,00 0,00 61 636,05 Viikko 53 0,00 0,00 0,00 1 208,55 Muut tuotot 0,00 530,00-530,00 360,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 61 636,00 62 166,05-530,05 124 840,65 POISTOT Rakennukset ja rakennelmat 0,00 27,06-27,06 33,82 Muut pitkävaikutteiset menot 3 060,00 3 272,37-212,37 4 810,94 POISTOT YHTEENSÄ 3 060,00 3 299,43-239,43 4 844,76 HOITOKULUT Palkat ja palkkiot 1 840,00 2 366,32-526,32 2 595,00 Henkilösivukulut 0,00 6,33-6,33 2,26 Yhtiökokouskulut 500,00 444,12 55,88 610,36 Hallituksen kokouskulut 800,00 840,46-40,46 861,57 Isännöinti 3 010,00 2 537,96 472,04 2 537,96 Tilintarkastus 370,00 322,40 47,60 310,00 Perintäkulut 150,00 119,67 30,33 151,33 Postikulut 590,00 117,16 472,84 780,87 Pankkikulut 120,00 165,10-45,10 141,16 Muut hallinnon kulut 300,00 85,00 215,00 94,32 Huolto 1 180,00 1 144,61 35,39 1 124,04 Vastaanottopalvelut 2 790,00 2 597,40 192,60 2 665,95 Pientarvikkeet 1 590,00 1 308,74 281,26 1 344,16 Pienkalusto 450,00 207,49 242,51 398,60 Siivous 11 790,00 12 775,97-985,97 12 537,37 Pesulakulut 2 960,00 2 684,41 275,59 2 530,03 Sähkö 2 710,00 2219,47 490,53 2 245,03 Vakuutukset 170,00 157,08 12,92 152,21 Vastikkeet Koy Lap. Kehräämö 25 540,00 26 494,56-954,56 99 953,71 Vastikkeet Koy Lap. Pysäköintitalo 846,00 846,00 0,00 846,00 Kiinteistökorjaukset 0,00 1 311,03-1 311,03 772,38 Kaluston korjaukset 0,00 525,56-525,56 137,33 Osakastoiminnat 780,00 730,87 49,13 773,22 Muut kulut 90,00 105,76-15,76 347,2 HOITOKULUT YHTEENSÄ 58 576,00 60 113,47-1 537,47 133 912,06 LIIKEVOITTO / TAPPIO 0,00-1 246,85 1 246,85-13 916,17 Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 49,11-49,11 94,20 Muut korko- ja rahoituskulut 0,00 1,71-1,71 3,99 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 0,00-1 199,45 1 199,45-13 825,96
Kiinteistö Oy Lapinniemi V 5 y-tunnus 0917961-7 TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO Kokonaisvastikkeet 61 636,05 61 636,05 Ylimääräinen vastike 0,00 61 636,05 Viikko 53 0,00 1 208,55 Muut tuotot 530,00 360,00 62 166,05 124 840,65 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2 366,32 2 595,00 Muut henkilöstökulut 6,33 2,26 2 372,65 2 597,26 Poistot ja arvonalentumiset Poistot rakennelmista 27,06 33,82 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 3 272,37 4 810,94 3 299,43 4 844,76 Kiinteistön hoitokulut Hallinto 4 631,87 5 487,57 Käyttö ja huolto 5 258,24 5 532,75 Siivous 15 460,38 15 067,40 Sähkö 2 219,47 2 245,03 Vahinkovakuutukset 157,08 152,21 Vastikkeet 27 340,56 100 799,71 Korjaukset 1 836,59 909,71 Muut hoitokulut 836,63 1 120,42 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 57 740,82 131 314,80 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 246,85-13 916,17 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 49,11 94,20 Korkokulut 1,71 3,99 47,40 90,21 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -1 199,45-13 825,96
Kiinteistö Oy Lapinniemi V 6 y-tunnus 0917961-7 TASE 31.12.2016 31.12.2015 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 108,24 135,30 Koneet ja kalusto 81 830,70 81 830,70 Taide-esineet 1 780,00 1 780,00 Muut aineelliset hyödykkeet 19 544,88 22 817,25 103 263,82 106 563,25 Pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet 569 484,32 569 484,32 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 672 748,14 676 047,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Yhtiövastikesaamiset 4 226,53 5 688,01 Siirtosaamiset 35,00 607,62 4 261,53 6 295,63 Rahat ja pankkisaamiset 31 495,92 27 105,82 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 35 757,45 33 401,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ 708 505,59 709 449,02 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 9 360,00 9 360,00 Rakennusrahasto 713 371,24 713 371,24 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 52 462,17 52 462,17 Edellisten tilikausien tulos -67 273,37-53 447,41 Tilikauden tulos -1 199,45-13 825,96 706 720,59 707 920,04 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat 1 507,67 1 460,06 Muut lyhytaikaiset velat 277,33 28,00 Siirtovelat 0,00 40,92 Lyhytaikainen yhteensä 1 785,00 1 528,98 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 785,00 1 528,98 VASTATTAVAA YHtEENSÄ 708 505,59 709 449,02
Kiinteistö Oy Lapinniemi V TALOUSARVIOEHDOTUS Talousarvio 2018 Talousarvio 2017 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2016 1.1. - 31.12.2018 Vastiketuotot Vastikkeet 70 879,00 70 879,00 61 636,00 61 636,05 Muut tuotot ja saadut korvaukset 530,00 Viikon 53 vastiketuotto Ylimääräinen tasoitusvastike v 2015 Tuotot yhteensä 70 879,00 70 879,00 61 636,00 62 166,05 Ylläpitokulut Kokouspalkkiot 1 840,00 1 840,00 1 840,00 2 366,32 Henkilövakuutukset 7,00 3,00 6,33 Yhtiökokouskulut 490,00 670,00 500,00 444,12 Hallituksen kulut 800,00 800,00 800,00 840,46 Isännöintipalvelut 3 330,00 3 050,00 3 010,00 2 537,96 Tilintarkastus 350,00 340,00 370,00 322,40 Perintäkulut 300,00 300,00 150,00 119,67 Posti-/kopio- /konttoritarv.k 130,00 840,00 590,00 117,16 Pankkikulut 180,00 160,00 120,00 165,10 Muut hallinnon kulut 300,00 300,00 300,00 85,00 Huoltotyöt 1 240,00 1 210,00 1 180,00 1 144,61 Vastaanotto 2 920,00 2 850,00 2 790,00 2 597,40 Pientarvikkeet 1 510,00 1 550,00 1 590,00 1 308,74 Pienkalusto, sisustus, ym. 450,00 450,00 450,00 207,49 Viikkosiivous 13 030,00 12 790,00 11 790,00 12 775,97 Pesulakulut 2 820,00 2 660,00 2 960,00 2 684,41 Sähkö 2 440,00 2 470,00 2 710,00 2 219,47 Vahinkovakuutukset, irtaimisto 170,00 170,00 170,00 157,08 Vastike Koy Ln. Kehräämö 33 600,00 33 600,00 25 540,00 26 494,56 Vastike Koy Ln. Pys. talo 846,00 846,00 846,00 846,00 Kiinteistökorjaukset 1 311,03 Kaluston hankinta, korjaukset, huolto 525,56 Osakastoiminnat 780,00 830,00 780,00 730,87 Korkokulut 1,71 Korkotuotot -49,11 Muut kustannukset 286,00 90,00 90,00 105,76 Korjauskuluvaraus/poisto 3 060,00 3 060,00 3 060,00 3 299,43 Kulut yhteensä 70 879,00 70 879,00 61 636,00 63 365,50 Vastike v 2014-2017 v 2018 Vastike-ehdotus / osake 40 43 138 kokonaisala m2 98,5 116,5 106,0 alakerta m2 68,0 84,5 71,5 kokonaisvuodepaikat kpl 6 6 6 kiinteät vuodepaikat kpl 4 4 4 Vastike v. 2014 359,49 391,75 366,33 Vastike v. 2015 x 2 387,95 424,83 395,77 Vastike v. 2016 387,95 424,83 395,77 Vastike v. 2017 443,65 492,18 453,95 Vastike-ehdotus v 2018 443,65 492,18 453,95