Kokouskutsu Kiinteistö Oy Nilihonka c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Nilihongan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 7.6.2018 kello 12.00 alkaen Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-Aukio 2, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi käsitellään ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikausilla 2018 ja 2019, joka on suuruudeltaan 210 /viikko/osake/tilikausi. Ylimääräisillä vastikkeilla katetaan Koy Nilihongan osuus tontin ostamisesta Metsähallitukselta. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 15.5.2018-7.6.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 15 päivänä toukokuuta 2018 Kiinteistö Oy Nilihonka hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2017 31.12.2017 ja talousarvio 1.1.2019 31.12.2019 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Nilihonka- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 7.6.2018 klo 12.00,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Nilihonka Esityslista Varsinainen yhtiökokous 7.6.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 15.5.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 15.5.2018 7.6.2018 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 31.12.2017 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 8 741,08 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikaudella 2017 hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 100 /kokous ja hallituksen jäsenille 80 /kokous, matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan pois lukien päiväraha. Holiday Club Resorts Oy:n edustajalle ei ole maksettu kokouspalkkioita. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2019 31.12.2019 16. Käsitellään ylimääräisen vastikkeen periminen tilikausille 2018 ja 2019 Hallitus esittää yhtiökokoukselle 210 /viikko/osake/tilikausi ylimääräisen vastikkeen perimistä. Ylimääräisellä vastikkeella katetaan Koy Nilihongan osuus tontin ostamisesta Metsähallitukselta. 17. Muut esille tulevat asiat 18. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Nilihonka 3 Y-tunnus 2588829-6 VASTIKERAHOITUSLASKELMA PERUSVASTIKE Tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 Yhtiövastiketulot Peruvastikkeet 46 080,00 Ylimääräinen vastike 28 800,00 Korkotuotot 60,59 74 940,59 Kulut Palkkiot 180,00 Perusvastikekulut 45 931,90 Korkokulut 37,31 46 149,21 Perusvastikkeen hoitojäämä tilikaudelta 28 791,38 Ed.tilikausien hoitojäämät 16 412,08 Siirtyvä perusvastike hoitoyli/alijäämä 45 203,46 PALVELUVASTIKE Yhtiövastiketulot Palveluvastikkeet 27 492,00 Käyttökorvaukset 675,00 28 167,00 Kulut Palveluvastikekulut 28 928,27 28 928,27 Palveluvastikkeen hoitojäämä tilikaudelta -761,27 Ed.tilikausien hoitojäämät -28 925,81 Siirtyvä palveluvastike hoitoyli/alijäämä -29 687,08 Saatu osakepääoma 2013 2 500,00 Siirtyvä yli/alijäämä yhteensä 18 016,38 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus 23 896,16 Lyhytaikainen vieras pääoma 5 879,78 18 016,38
Kiinteistö Oy Nilihonka 4 Y-tunnus 2588829-6 BUDJETTIVERTAILU Budjetti Toteuma Ero Toteuma 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016 TUOTOT Perusvastikkeet 46 080,00 46 080,00 0,00 38 400,00 Palveluvastikkeet 24 964,00 27 492,00 2 528,00 15 386,00 Ylimääräinen vastike 29 400,00 28 800,00-600,00 19 200,00 Rahastointi, ylimääräinen vastike 0,00-7 000,00-7 000,00 0,00 Käyttökorvaukset 300,00 675,00 375,00 347,77 TUOTOT YHTEENSÄ 100 744,00 96 047,00-4 697,00 73 333,77 POISTOT Kalustosta 0,00 12 289,03 12 289,03 0,00 POISTOT YHTEENSÄ 0,00 12 289,03 12 289,03 0,00 Palkat ja palkkiot 0,00 180,00 180,00 0,00 HOITOKULUT Perusvastikekulut Hallituksen kulut 400,00 53,44-346,56 0,00 Yhtiökokouskulut 500,00 696,77 196,77 309,38 Isännöinti 5 600,00 5 361,48-238,52 5 333,79 Tilintarkastus 700,00 576,60-123,40 558,00 Perintäkulut 200,00 177,41-22,59 250,39 Postikulut 400,00 233,72-166,28 714,71 Pankkikulut 500,00 478,48-21,52 445,19 Muut hallinnon kulut 200,00 125,00-75,00 125,00 Pienkalusto 1 100,00 454,12-645,88 127,69 Huoltosopimus 3 100,00 3 160,32 60,32 3 120,72 Vastaanottopalvelut 3 100,00 3 160,32 60,32 3 060,84 Ulkoalueidenhoito 100,00 0,00-100,00 0,00 Vastikkeet ja vuokrat 19 500,00 19 657,44 157,44 19 332,48 Rahoitusvastikkeet 0,00 6 592,44 6 592,44 0,00 Vakuutus 50,00 30,87-19,13 22,51 Suursiivoukset 2 000,00 2 673,75 673,75 1 299,30 Kiinteistönkorjaus ja huolto 12 000,00 134,05-11 865,95 551,00 Kaluston korjaus ja huolto 1 500,00 1 820,79 320,79 1 280,44 Tiedottaminen/Osakaslehti 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 800,00 515,76-284,24 515,76 Muut kulut 300,00 29,14-270,86 0,00 Perusvastikekulut yhteensä 52 050,00 45 931,90-6 118,10 37 047,20 Palveluvastikekulut Kuluvat käyttötarvikkeet 2 200,00 817,85-1 382,15 1 557,69 Takkapuut ja nestekaasut 1 100,00 888,00-212,00 825,74 Siivous 15 500,00 15 894,46 394,46 14 870,08 Pesula 2 700,00 3 676,53 976,53 2 495,26 Vesi ja jätevesi 2 200,00 3 133,99 933,99 1 823,40 Sähkö 5 100,00 4 517,44-582,56 4 302,48 Palveluvastikekulut yhteensä 28 800,00 28 928,27 128,27 25 874,65 Tulot yhteensä 100 744,00 96 047,00-4 697,00 73 333,77 Kulut yhteensä 80 850,00 87 329,20 6 479,20 62 921,85 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 19 894,00 8 717,80-11 176,20 10 411,92 Korkotuotot 0,00 60,59 60,59 34,75 Korkokulut 0,00 37,31 37,31 313,02 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 19 894,00 8 741,08-11 152,92 10 133,65
Kiinteistö Oy Nilihonka 5 Y-tunnus 2588829-6 Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Perusvastikkeet 46 080,00 38 400,00 Palveluvastikkeet 27 492,00 15 386,00 Ylimääräinen vastike 28 800,00 19 200,00 Ylimääräinen vastike rahastointi -7 000,00 0,00 Käyttökorvaukset 675,00 347,77 Liikevaihto yhteensä 96 047,00 73 333,77 Poistot Koneet ja kalusto 12 289,03 0,00 Poistot yhteensä 12 289,03 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 180,00 0,00 Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto 7 702,90 7 736,46 Käyttö ja huolto 8 480,61 8 692,68 Siivous 22 244,74 18 664,64 Vesi ja jätevesi 3 133,99 1 823,40 Sähkö ja kaasu 4 517,44 4 302,48 Vahinkovakuutukset 30,87 22,51 Vuokrat 26 249,88 19 332,48 Korjaukset 1 954,84 1 831,44 Muut hoitokulut 544,90 515,76 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 74 860,17 62 921,85 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 8 717,80 10 411,92 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 60,59 34,75 Korkokulut 37,31 313,02 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VE 8 741,08 10 133,65 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 8 741,08 10 133,65
Kiinteistö Oy Nilihonka 6 Y-tunnus 2588829-6 TASE 31.12.2017 31.12.2016 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 36 867,07 49 156,10 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 36 867,07 49 156,10 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 134 264,30 1 134 264,30 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 171 131,37 1 183 420,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 6 115,79 2 255,53 Siirtosaamiset 1 580,64 347,77 Lyhytaikainen yhteensä 7 696,43 2 603,30 Saamiset yhteensä 7 696,43 2 603,30 Rahat ja pankkisaamiset 16 199,73 604,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 23 896,16 3 207,43 V A S T A A V A A 1 195 027,53 1 186 627,83 V A S T A T T A V A A Osakepääoma 2 500,00 2 500,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 190 420,40 1 183 420,40 Edellisten tilik.voitto (tappio) -12 513,73-22 647,38 Tilikauden voitto (tappio) 8 741,08 10 133,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 189 147,75 1 173 406,67 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 5 879,78 11 397,76 Muut lyhytaikaset velat 0,00 1 823,40 Lyhytaikainen yhteensä 5 879,78 13 221,16 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 879,78 13 221,16 V A S T A T T A V A A 1 195 027,53 1 186 627,83
Kiinteistö Oy Nilihonka Talousarvio 2017-2018 TUOTOT Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Toteutunut 1.1.2017-2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Talousarvio 1.1.2019-31.12.2019 Vastikkeet ja muut tuotot Perusvastikkeet 46 080,00 46 080,00 46 080,00 46 080,00 Palveluvastike (käyttöaste 82%) 24 964,00 27 492,00 24 964,00 24 964,00 Ylimääräinen vastike 29 400,00 28 800,00 40 320,00 40 320,00 Rahastointi,ylimääräinen vastike 0,00-7 000,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 300,00 675,00 500,00 500,00 Yhteensä 100 744,00 96 047,00 111 864,00 111 864,00 Poistot Kalustosta 0,00 12 289,03 Poistot yhteensä 12 289,03 Palkat ja palkkiot 0,00 180,00 KULUT Peruskulut Hallituksen kulut 400,00 53,44 400,00 400,00 Yhtiökokouskulut 500,00 696,77 500,00 500,00 Kirjanpito ja isännöinti 5 600,00 5 361,48 5 600,00 5 600,00 Tilintarkastus 700,00 576,60 800,00 800,00 Perintäkulut 200,00 177,41 400,00 400,00 Postikulut 400,00 233,72 400,00 400,00 Pankkikulut 500,00 478,48 500,00 500,00 Muut hallinnon kulut 200,00 125,00 200,00 200,00 Pienkalusto 1 100,00 454,12 1 000,00 1 000,00 Huoltosopimus 3 100,00 3 160,32 3 500,00 3 500,00 Vastaanottopalvelut 3 100,00 3 160,32 3 500,00 3 500,00 Ulkoalueidenhoito 100,00 0,00 200,00 200,00 Vastikkeet ja vuokrat 19 500,00 19 657,44 17 000,00 17 000,00 Rahoitusvastikkeet 0,00 6 592,44 0,00 0,00 Vakuutus 50,00 30,87 50,00 50,00 Suursiivous 2 000,00 2 673,75 2 000,00 2 000,00 Kiinteistönkorjaus ja huolto 12 000,00 134,05 2 000,00 2 000,00 Kaluston korjaus ja huolto 1 500,00 1 820,79 1 600,00 1 600,00 Tiedottaminen/Osakaslehti 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 800,00 515,76 800,00 700,00 Tontin Osto 38 750,00 38 750,00 Muut kulut 300,00 29,14 300,00 100,00 Perushoitokulut yhteensä 52 050,00 45 931,90 79 500,00 79 200,00 KÄYTTÖKULUT Kuluvat käyttötarvikkeet 2 200,00 817,85 2 200,00 2 200,00 Takkapuut ja kaasu 1 100,00 888,00 1 100,00 1 100,00 Siivouskulut 15 500,00 15 894,46 16 000,00 16 000,00 Pesulakulut 2 700,00 3 676,53 3 600,00 3 600,00 Vesi ja jätevesi 2 200,00 3 133,99 3 100,00 3 100,00 Sähkö 5 100,00 4 517,44 5 200,00 5 200,00 käyttökulut yhteensä 28 800,00 28 928,27 31 200,00 31 200,00 TUOTOT YHTEENSÄ 100 744,00 96 047,00 111 864,00 111 864,00 KULUT YHTEENSÄ 80 850,00 87 329,20 110 700,00 110 400,00 Liikevoitto (-tappio) 19 894,00 8 717,80 2 734,00-106,00 Korkotuotot 0,00 60,59 Korkokulut 0,00 37,31 Tilikauden voitto (-tappio) 19 894,00 8 741,08 1.1.2017-31.12.2017 PERUSVASTÍKE 240,00 PALVELUVASTIKE 158,00 YHTEENSÄ 398,00 VIIKKO/OSAKE YLIMÄÄRÄINEN VASTIKE 150,00 VIIKKO/OSAKE 1.1.2018-31.12.2018 PERUSVASTÍKE 240,00 PALVELUVASTIKE 158,00 YHTEENSÄ 398,00 VIIKKO/OSAKE YLIMÄÄRÄINEN VASTIKE 210,00 VIIKKO/OSAKE 1.1.2019-31.12.2019 PERUSVASTÍKE 240,00 PALVELUVASTIKE 158,00 YHTEENSÄ 398,00 VIIKKO/OSAKE YLIMÄÄRÄINEN VASTIKE 210,00 VIIKKO/OSAKE