HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 HKLjk 10.11.2015
Osavuosikatsaus 1 (9) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.9.2015 Toimintaympäristö ja toiminta Kuluneen neljänneksen aikana metroliikenteessä aloitettiin kaluston huollon ja kunnossapidon sekä ratainfrastruktuurin huollon ja korjauksen toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojekti. Lisäksi liikennöintitoiminnallisuus lisätään tämän yhteydessä toiminnanohjausjärjestelmään automaattimetroprojektin purun vuoksi omana kokonaisuutenaan. Selviteltävänä ovat lisäksi muut, automaattimetron purun vuoksi toteutettavat hankkeet, jotka tähtäävät liikenteen sujuvuuteen länsimetron aloittaessa elokuussa 2016. M300 junahankinta toteutuu aikataulun mukaan. Testiajoja ei ole saatu toteutettua tarpeeksi ja niitä joudutaan nopeuttamaan loppuvuonna. Metron suoritteet ovat olleet odotettuja; 11 181 749 linjakilometriä, 20 232 vaunupäivää sekä 62 443 linjatuntia. Luotettavuus on ollut kaiken kaikkiaan olosuhteet huomioiden erittäin hyvällä tasolla. Matkustajamäärä on ollut 46,6 miljoonaa. Tuottavuuden parantaminen ja mittaus Vuoden 2015 kolmannella kvartaalilla metroliikenteessä on keskitytty toimintaympäristön normaaliksi saattamiseen metrojunien automatisointiprojektin päättämisen vuoksi sekä tehostamaan edelleen toimintoja. Lisäksi metroliikenne osallistuu aktiivisesti organisaatiomuutoksen valmistelutoimenpiteisiin. Liikevaihto ja tulos HKL-Metroliikenteen raportointikauden (1.1-30.9.2015) liikevaihto on 22,55 milj. euroa. Liikevaihto on laskenut hieman edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden (-4,7 %). Tämä selittyy metroliikenteen uusien säilytyshallien vuokrakäsittelyn muutoksesta. Vuositasolla liikevaihdon muutokseksi ennustetaan -1,2 %. Tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on -0,49 milj. euroa, joka on hieman budjetoitua parempi. Edellä mainittu johtuu osaltaan vuokrien kirjanpitokäsittelyn muuttumisella sekä sillä, että länsimetroon varautuminen on lisännyt odotetusti kustannuksia (mm. henkilöstökulut sekä kone- ja laitehankinnat), joita vastaavia tuloja saadaan vasta siinä vaiheessa kun länsimetro aloittaa liikennöinnin.
Osavuosikatsaus 2 (9) Investoinnit Investointien toteutumaennuste on 38,8 milj. euroa, joka pääosin on varattu uuden junakaluston hankintaan. Rahoitus HKL-Metroliikenteen kassavarat ovat -13,2 milj. euroa 30.9.2015. (31.12.2014: 7,2). Vuoden 2015 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdystili) ennustetaan olevan -28,8 milj. euroa. HKL-Metroliikenne ei nosta uutta lainaa vuonna 2015. Vuodelle 2015 suunniteltu lainannosto siirtyy alkuvuoteen 2016. Vastuusitoumukset HKL-Metroliikenteen lainat kaupungilta ovat 5,3 milj. euroa 30.9.2015. Raportointijaksolla ei ole nostettu uutta ulkoista lainaa. Henkilöstö HKL-Metroliikenteen palveluksessa oli 30.9.2015 yhteensä 258 henkilöä, vuotta aiemmin 261. Raportointikauden keskimääräinen henkilöstömäärä on 265 (2014: 266). Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-syyskuussa 10.277.045,54 euroa (2014: 10.194.137,06 euroa). Merkittävät tapahtumat liikelaitoksen toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät HKL:n organisaatio muuttuu 1.1.2016 alkaen. Erillinen HKL-Metroliikenne lakkaa olemasta. LIITTEET Liite 1: Tuloslaskelmaennuste Liite 2: Tuloslaskelma Liite 3: Tase Liite 4: Rahoituslaskelmaennuste Liite 5: Investoinnit Liite 6: Tunnusluvut Liite 7: Tunnuslukujen laskentaperusteet
Osavuosikatsaus 3 (9) LIITE 1 TULOSLASKELMAENNUSTE KOKO VUOSI Tilinpäätös 2014 Tulosbudjetti 2015 Ennuste 2015 Liikevaihto 31 791 31 982 31 401 Valmistus omaan käyttöön 174 0 154 Liiketoiminnan muut tuotot 2 148 1 208 1 506 Aineet, tarvikkeet -3 368-3 711-3 815 Palveluostot -3 594-3 309-3 126 Henkilöstökulut -14 167-13 915-13 889 Poistot -4 191-3 904-3 783 Muut kulut -5 430-5 920-5 919 Liikevoitto 3 362 2 431 2 530 Rahoituskulut -3 021-3 027-3 017 Voitto ennen satunnaiseriä 342-596 -487 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 342-596 -487 Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) 343 596 527 Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+) -166 0-41 Tilikauden voitto/tappio 519 0 0
Osavuosikatsaus 4 (9) LIITE 2 TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.9 2015 2014 Liikevaihto 22 546 23 658 Valmistus omaan käyttöön 154 136 Liiketoiminnan muut tuotot 1 239 1 553 Aineet, tarvikkeet -2 137-2 375 Palveluostot -2 299-2 328 Henkilöstökulut -10 277-10 194 Poistot -2 832-3 131 Muut kulut -4 439-4 057 Liikevoitto/-tappio 1 955 3 262 Rahoituskulut -2 255-2 265 Voitto ennen satunnaiseriä -300 997 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja -300 997 Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) 378 384 Tilikauden voitto/tappio 79 1 381
Osavuosikatsaus 5 (9) TASE LIITE 3 VASTAAVAA Ennuste Tase 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 649 134 Aineelliset hyödykkeet 84 327 49 852 Sijoitukset 3 3 Pysyvät vastaavat yhteensä 84 979 49 989 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1 422 1 422 Saamiset 3 386 10 582 Rahat ja pankkisaamiset 6 8 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 814 12 013 VASTAAVAA YHTEENSÄ 89 793 62 002 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 33 155 33 155 Ed.tilikausien voitto/tappio 9 392 8 872 Tilikauden voitto/tappio 0 519 Oma pääoma yhteensä 42 547 42 547 POISTOERO 2 353 2 880 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 5 438 5 397 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 4 312 4 791 Lyhytaikainen 35 144 6 386 Vieras pääoma yhteensä 39 455 11 177 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 89 793 62 002
Osavuosikatsaus 6 (9) RAHOITUSLASKELMAENNUSTE Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tilinpäätös 2014 Tulosbudjetti 2015 Ennuste 2015 Tulorahoitus Liikevoitto 3 362 2 431 2 530 Poistot 4 191 3 904 3 783 Rahoitustuotot ja -kulut -3 021-3 027-3 017 Investoinnit -8 717-58 033-38 773 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -4 185-54 725-35 477 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset -479 49 521-479 Muut maksuvalmiuden muutokset 4 655 5 204 35 954 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 4 176 54 725 35 475 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa 01.01. 17 17 8 Kassavarat tilikauden lopussa 31.12. 8 17 6 LIITE 4
Osavuosikatsaus 7 (9) LIITE 5 KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT, 1000 Toteutunut Ennuste Tulosbudjetti 31.9.2015 2015 2015 Aineettomat oikeudet 65 515 600 Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet 23 302 36 075 54 138 Metrovaunujen vaihto-osat 920 1 225 1 875 Liikkuvat työkoneet 145 221 420 Muut koneet ja kalusto 113 688 915 Atk-laitteet 25 50 85 Yhteensä 24 569 38 773 58 033
Osavuosikatsaus 8 (9) TUNNUSLUVUT Ennuste 2015 Tilinpäätös 2014 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto (1 000 ) 31 401 31 791 Liikevaihto/henkilö 113,9 120,2 Liikevaihdon muutos % -1,2 1,4 Investoinnit (1 000 ) 38 773 8 717 Taseen loppusumma (1 000 ) 89 793 62 002 Henkilöstökulut (1 000 ) 13 889 14 167 Henkilöstökulut liikevaihdosta % 44,2 44,6 Henkilöstö keskimäärin 276 264 KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO Oman pääoman tuotto-% 5,0 6,6 Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,6 6,0 Liikevoitto (1 000 ) 2530,2 3362,4 Liikevoitto - % 8,1 10,6 MAKSUVALMIUS Quick ratio 0,1 1,7 Current ratio 0,1 1,9 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 56,1 82,0 LIITE 6
Osavuosikatsaus 9 (9) LIITE 7 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto / henkilö (1 000 ) Liikevaihto / Henkilöstö keskimäärin Liikevaihdon muutos, % 100 x Liikevaihdon muutos / Liikevaihto edellisellä kaudella Henkilöstökulut liikevaihdosta % 100 x Liikevaihto kaudella KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO Oman pääoman tuotto, % 100 x (Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ vapaehtoiset varaukset ja poistoerot(keskimäärin tilikaudella)) Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Liikevoitto, % 100 x Liikeylijäämä / Liikevaihto MAKSUVALMIUS Quick ratio (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainenvieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste, % 100 x Oikaistu oma pääoma / (Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut)