Kiinteistö Oy Pyhänhovi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 03068 70200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Pyhänhovin osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.10.2018 kello 18.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna Asema-aukio 2, 00010 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 9.10.2018 30.10.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 9.päivänä lokakuuta 2018 Kiinteistö Oy Pyhänhovi hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017-30.6.2018, talousarvio 1.7.2019-30.6.2020 tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Pyhänhovi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 30.10.2018 klo 18.00,.päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Pyhänhovi Esityslista Varsinainen yhtiökokous 30.10.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 9.10.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere 9.10.2018 30.10.2018 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017 30.6.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 32,50 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-6) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeista päättäminen 1.7.2019 30.6.2020 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Pyhänhovi Sivu 1 T I L I K A U S I 1.7.2017 30.6.2018 YHTIÖN PERUSTIEDOT Yhtiön omistamat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Pyhänhovi nimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti: Osoite Kortekankaantie ja Kammintie, 98530 Pyhätunturi Lomahuoneistot 25 kpl Huoneistotunnus A1, A2, B3, B4, C5, C6, D7, D8, E9, E10, F11, F12, G13, G14, H15, H16, J17, J18, K19, L20, L21, M22, M23, N24 ja N25 Valmistunut 1990-1991 Huoneistojen pinta-ala 928,0 m ² Osakemäärä 1300 kpl Huoltoviikko 21 Viikko 53 Loma-asunnon viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös vko 53. Lämmitysmuoto sähkölämmitys Kunta Pelkoseniemi Kaupunginosa/kylä Pyhäjärvi Tila/tontti Oma tontti, Pyhänhovi Rno 2:170 Yhtiö perustettu 16.10.1989 Yhtiö rekisteröity 17.1.1990 Yleistä Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Pelkosenniemen kunnan Pyhäjärven kylässä sijaitsevaa Pyhänhovi-nimistä tilaa RN:o 2:170, sekä omistaa ja hallita tällä tilalla sijaitsevia lomarakennuksia, joissa asunnot ovat viikko-osakkeina omistajien käytössä. RCI- ja Interval International -lomanvaihtojärjestelmät Huoneistot on liitetty kansainvälisiin RCI- ja II lomanvaihtojärjestelmiin. Osakkeen hallintaoikeus Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada pysyvään hallintaansa yhtiön omistamat lomarakennukset niihin kuuluvine mukavuuksineen yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Kukin osake tuottaa numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain loma-asuntoa. Loma-asunnon viikottainen hallinta-aika alkaa edellisen viikon perjantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavan viikon perjantaina klo 11.00. Loma-asunnon viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös viikko numero 53. Jokaisessa asunossa on makuuparvi ja terassi. Jokaiseen huoneistoon kuuluu autopaikka ja autonlämmityspistorasia. Yhtiön välittömään hallintaan jää korttelin tonttialue sinne mahdollisesti rakennettavine rakennelmineen. HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous on pidetty 27.9.2017 Helsingissä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy KHT-yhteisö ja vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho.
Kiinteistö Oy Pyhänhovi Sivu 2 Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet 27.9.2017 asti Seppo Pykälä puheenjohtaja Aulis Lintunen varsinainen jäsen Riku Rauhala varsinainen jäsen 27.9.2017 alkaen Riku Rauhala Aulis Lintunen Mikko Toriseva puheenjohtaja varsinainen jäsen varsinainen jäsen Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi (2) kertaa. Toimitusjohtaja Kati Pätsin jäätyä äitiyslomalle 3.10.2017 yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Toni Oittinen. Henkilökunta / maksetut palkkiot Tilikautena ei yhtiön palveluksessa ollut yhtään henkilöä. Tilintarkastuspalkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita Palveluntarjoajat Siivouspalvelut Pesulapalvelut Vastaanottopalvelu Kiinteistöhuolto Kirjanpito, isännöinti- ja hallintopalvelut Pyhätunturin Tupa Ky Comforta Oy Hotelli Pyhätunturi Huoltokero Oy Holiday Club Isännöinti TALOUS JA VASTIKKEET Tilikaudella kerätyt vastikkeet Perusvastikkeet 32,0 m 2 : 159,38 /osake / viikko, 8 huoneistoa 65 027,04 4,98 /m 2 36,0 m 2 : 179,30 /osake / viikko, 12 huoneistoa 109 731,60 4,98 /m 2 48,0 m 2 : 239,07 /osake / viikko, 5 huoneistoa 60 962,85 4,98 /m 2 yhteensä: 235 721,49 Yhtiövastikkeet Yhtiökokous määrää vuosittain yhtiölle kokonaisvastikkeen suuruuden, minkä osakkeenomistajien on hallitsemistaan lomahuoneistoista yhtiölle suoritettava. Kokonaisvstikkeen suoritusperusteena on lomahuoneistojen huoneistoalojen suhde, joka jaetaan osakekohtaisesti siten, että kutakin osaketta kohden peritään vastike, joka on 1/51 osa sen lomahuoneiston vastikeesta, jonka hallintaan asianomainen osake oikeuttaa. Kokonaisvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kiinteistön ja huoneiston ylläpitokustannukset.
Kiinteistö Oy Pyhänhovi Sivu 3 Luottotappiot Tilikaudella 2017-2018 luottotappioita on kirjattu 544,19. Luottotappioiden palautuksia yhtiö sai kertomusvuonna 1.855,04. Lemmikkieläinkorvaukset Tilikaudella 2017-2018 KOY sai lemmikkieläinkorvauksia 350,00. Kulutustiedot 2017-2018 2016-2017 2016-2015 2014-2015 Käyttöaste 56 % 55 % 43 % 42 % Tuotot 235.721,49 235.896,06 237.395,61 235.721,49 Hoitokulut 197.552,56 189.695,17 231.238,82 194.532,65 Sähkönkulutus 279,9 MWh 275,9 MWh 259,4 MWh Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja yhteensä 39.354,66 edellisenä tilikautena poistoja tehtiin yhteensä 46.825,00. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 32 viikkoa, näistä on kertomusvuonna tullut vuokratuottoja 2.206,79 euroa. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on ollut kiinteistön täysarvo- ja irtaimistovakuutus Fennia- vahinkovakuutusyhtiössä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kertomusvuonna hankittiin uudet matot sekä vaihdettiin ulko-oviin uudet lukot. Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Sängyt tullaan uusimaan lähivuosina. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Yhtiö keskittyy huoneistojen laadun ja tason säilyttämiseen. Yhtiön talous on pysynyt vakaana, eika yhtiöllä ole ollut pitkäaikaisia lainoja. Tilikauden tulos Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 32,50 siirretään voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Kiinteistö Oy Pyhänhovi Hallitus
Kiinteistö Oy Pyhänhovi 4 Vastikejälkilaskelma 1.7.2017-30.6.2018 Perusvastikkeet 235 721,49 Käyttökorvaukset 350,00 Muut tuotot 5,10 Korkotuotot 812,97 Tuotot yhteensä 236 889,56 Hoitokulut Yhtiökokouskulut 2 574,10 Hallituksen kulut 116,66 Isännöinti 13 917,72 Tilintarkastus 868,00 Perintäkulut 1 230,51 Posti- ja kopiointikulut 1 038,18 Pankkikulut 633,47 Muut hallinnon kulut 85,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 101,01 Takkapuut 2 159,99 Pienkalusto 2 558,48 Huoltosopimus 3 395,00 Vastaanottopalvelu 6 768,74 Ulkoaluiden huolto 2 167,56 Tien ylläpitokulut 5 649,67 Siivous 49 436,00 Suursiivous 9 563,50 Pesula 11 218,79 Vesi ja jätevesi 9 204,29 Sähkö 39 967,72 Jätehuolto 5 917,19 Vakuutukset 1 565,47 Kiinteistövero 6 056,24 Kiinteistön korjaus ja huolto 3 899,89 Kaluston korjaus ja huolto 7 942,60 Kiinteistön korjaus aktivointi tas 4 430,94 Kaluston aktivointi taseeseen 8 730,97 Nuohous 0,00 Tiedottaminen 2 656,08 Latumaksut 3 172,88 Luottotappiot 544,19 Luottotappioiden palautukset -1 855,04 muut kulut -1,33 Korkokulut 14,84 Hoitokulut yhteensä 210 729,31 Yhteensä Hoitojäämä tilikaudelta 26 160,25 Edell.tk:n jäämä 80 748,02 Siirtyvä yli-/alijäämä 106 908,27 Tarkistus kirjanpitoon Hoitojäämä 106 908,27 Yhteensä 106 908,27 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus 116 677,38 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma -9 769,11 Taseen rahoitusasema 106 908,27 tark. 0,00
Kiinteistö Oy Pyhänhovi 5 TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio Toteuma Ero 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2017-30.6.2018 TUOTOT Vastikkeet 235 724,04 235 721,49-2,55 Käyttökorvaukset 0,00 350,00 350,00 Muut tuotot 0,00 5,10 5,10 TUOTOT YHTEENSÄ 235 724,04 236 076,59 352,55 POISTOT 0,00 39 354,66 39 354,66 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 2 700,00 2 574,10-125,90 Hallituksen kulut/kokouskulut 300,00 116,66-183,34 Kirjanpito ja isännöinti 15 400,00 13 917,72-1 482,28 Tilintarkastus 800,00 868,00 68,00 Perintäkulut 2 400,00 1 230,51-1 169,49 Posti- ja kopiointikulut 1 100,00 1 038,18-61,82 Pankkipalvelut 600,00 633,47 33,47 Muut hallinnon kulut 200,00 85,00-115,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 500,00 5 101,01-398,99 Takkapuut 2 500,00 2 159,99-340,01 Pienkalusto 1 800,00 2 558,48 758,48 Huoltosopimus 3 500,00 3 395,00-105,00 Vastaanottopavelut 6 000,00 6 768,74 768,74 Talvihoito 3 500,00 430,00-3 070,00 Ulkoalueiden hoito 2 500,00 7 387,23 4 887,23 Viikkosiivous 45 000,00 49 436,00 4 436,00 Suursiivous 12 500,00 9 563,50-2 936,50 Pesulakulut 13 100,00 11 218,79-1 881,21 Vesi- ja jätevesi 8 500,00 9 204,29 704,29 Sähkö 39 100,00 39 967,72 867,72 Jätehuolto 6 100,00 5 917,19-182,81 Vahinkovakuutukset 1 600,00 1 565,47-34,53 Kiinteistövero 6 300,00 6 056,24-243,76 Kiinteistön korjaus ja huolto 30 000,00 3 899,89-26 100,11 Kiinteistön korjaus ja huolto, aktivoitavat 0,00 4 430,94 4 430,94 Kaluston korjaus ja huolto 9 000,00 7 942,60-1 057,40 Nuohous 550,00 0,00-550,00 Kaluston korjaus aktivointi 5 000,00 8 730,97 3 730,97 Aktivoinnit taseeseen 0,00-13 161,91-13 161,91 Tiedottaminen/osakaslehtikulut 2 700,00 2 656,08-43,92 Pyöristyserot 0,00-1,33-1,33 Latumaksut 3 200,00 3 172,88-27,12 Luottotappiot 4 000,00 544,19-3 455,81 Luottotappiopalautukset 0,00-1 855,04-1 855,04 Muut kulut 500,00 0,00-500,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ 235 950,00 197 552,56-38 397,44 Hoitokate -225,96-830,63-604,67 Korkotuotot 500,00 812,97 312,97 Korkokulut -20,00 14,84 34,84 254,04-32,50-286,54
Kiinteistö Oy Pyhänhovi 6 TULOSLASKELMA liite 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017 Vastikkeet 235 721,49 235 720,81 Käyttökorvaukset 350,00 175,00 Muut tuotot 5,10 0,25 Liikevaihto 1 236 076,59 235 896,06 Poistot ja arvonalentumiset 2 39 354,66 46 825,00 Kiinteistön muut kulut Hallinto 20 463,64 21 526,85 Käyttö ja huolto 19 983,22 17 173,18 Ulkoalueiden huolto 7 817,23 4 714,00 Siivous 70 218,29 69 339,38 Vesi ja jätevesi 9 204,29 8 180,93 Sähkö 39 967,72 38 692,95 Jätehuolto 5 917,19 5 223,43 Vahinkovakuutukset 1 565,47 1 514,87 Kiinteistövero 6 056,24 6 143,56 Korjaukset 11 842,49 9 709,95 Muut hoitokulut 5 827,63 5 616,82 Luottotappiot -1 310,85 1 859,25 Muut kulut 0,00 0,00 Muut kulut yhteensä 197 552,56 189 695,17 Liikevoitto (tappio) -830,63-624,11 Rahoitustuotot ja -kulut 3 Korkotuotot 812,97 635,59 Korkokulut 14,84 10,78 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 798,13 624,81 Tilikauden voitto/tappio -32,50 0,70
eistö Oy Pyhänhovi 7 nnus 0826765-8 TASE liite 30.6.2018 30.6.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 4 Liittymismaksut 92 837,83 92 837,83 Aineelliset hyödykkeet 5 Maa-alueet 179 490,16 179 490,16 Rakennukset ja rakennelmat 1 317 978,34 1 340 444,92 Koneet ja kalusto 173 454,73 177 180,90 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 670 923,23 1 697 115,98 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 763 761,06 1 789 953,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 6 Myyntisaamiset 8 683,65 1 195,66 Siirtosaamiset 793,79 771,68 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 477,44 1 967,34 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 107 199,94 90 825,96 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 107 199,94 90 825,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 116 677,38 92 793,30 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 880 438,44 1 882 747,11 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 7 Osakepääoma 8 111,00 8 111,00 Rakennusrahasto 1 866 511,63 1 866 511,63 Edellisten tilikausien voitto(tappio) -3 920,80-3 921,50 Tilikauden voitto (tappio) -32,50 0,70 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 870 669,33 1 870 701,83 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 6 726,44 3 840,88 Siirtovelat 3 042,67 8 204,40 Lyhytaikainen vieras pääoma 8 9 769,11 12 045,28 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 880 438,44 1 882 747,11 TARK 0,00 0,00
Kiinteistö Oy Pyhänhovi Talousarvio Toteuma Talousarvio Talousarvio 1.7.17-30.6.18 1.7.17-30.6.18 1.7.18-30.6.19 1.7.19-30.6.20 KIINTEISTÖN TUOTOT Vastikkeet 235 724,04 235 721,49 235 724,04 235 724,04 Käyttökorvaukset 0,00 350,00 0,00 0,00 Muut tuotot 0,00 5,10 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ 235 724,04 236 076,59 235 724,04 235 724,04 POISTOT Tilikauden poistot 0,00 39 354,66 0,00 0,00 HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 2 700,00 2 574,10 2 800,00 2 800,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 300,00 116,66 400,00 400,00 Kirjanpito ja isännöinti 15 400,00 13 917,72 15 000,00 15 000,00 Tilintarkastus 800,00 868,00 850,00 900,00 Perintäkulut 2 400,00 1 230,51 2 500,00 2 500,00 Postikulut 1 100,00 1 038,18 1 200,00 1 200,00 Pankkikulut 600,00 633,47 700,00 700,00 Muut hallintokulut 200,00 85,00 200,00 200,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 500,00 5 101,01 5 700,00 5 700,00 Takkapuut 2 500,00 2 159,99 2 500,00 2 500,00 Pienkalusto 1 800,00 2 558,48 2 200,00 2 700,00 Huoltosopimus 3 500,00 3 395,00 3 600,00 3 600,00 Vastaanottopalvelu 6 000,00 6 768,74 6 100,00 6 800,00 Talvihoito 3 500,00 430,00 4 000,00 500,00 Ulkoalueiden hoito 2 500,00 7 387,23 5 000,00 7 500,00 Siivous 45 000,00 49 436,00 46 000,00 50 000,00 Suursiivous 12 500,00 9 563,50 13 000,00 13 000,00 Pesulakulut 13 100,00 11 218,79 13 500,00 13 500,00 Vesi ja jätevesi 8 500,00 9 204,29 8 700,00 9 300,00 Sähkö 39 100,00 39 967,72 40 000,00 40 500,00 Jätehuolto 6 100,00 5 917,19 6 000,00 6 200,00 Vakuutukset 1 600,00 1 565,47 1 650,00 1 650,00 Kiinteistövero 6 300,00 6 056,24 6 400,00 6 400,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 30 000,00 3 899,89 10 000,00 10 000,00 Kiinteistön korjaus, aktivoitavat 0,00 4 430,94 Kaluston korjaukset 9 000,00 7 942,60 6 000,00 8 000,00 Kaluston korjaus aktivointi 5 000,00 8 730,97 5 000,00 5 000,00 Aktivointi taseeseen 0,00-13 161,91 0,00 0,00 Nuohous 550,00 0,00 550,00 550,00 Tiedottaminen/osakaslehti 2 700,00 2 656,08 2 800,00 2 800,00 Pyöristyserot 0,00-1,33 Latumaksut 3 200,00 3 172,88 3 300,00 3 300,00 Luottotappiot 4 000,00 544,19 4 000,00 4 000,00 Luottotappioiden palautukset 0,00-1 855,04 0,00 0,00 Muut kulut 500,00 0,00 500,00 500,00 HOITOKULUT YHTEENSÄ 235 950,00 197 552,56 220 150,00 227 700,00 Hoitokate -225,96-830,63 15 574,04 8 024,04 Korkotuotot 500,00 812,97 0,00 0,00 Korkokulut 20,00 14,84 0,00 0,00 Tilikauden tulos 254,04-32,50 15 574,04 8 024,04 VASTIKE 1.7.2016-30.06.2017 VASTIKE 1.7.2018-30.06.2019 32 m 2 159,38 euroa / osake / viikko 32 m 2 159,38 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko VASTIKE 1.7.2017-30.06.2018 VASTIKE 1.7.2019-30.06.2020 32 m 2 159,38 euroa / osake / viikko 32 m 2 159,38 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko