Kiinteistö Oy Lapinniemi III KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi III -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kokouskutsun liitteenä on toimintakertomus, tuloslaskelma, tase sekä talousarvioesitykset vuosille 2017 ja 2018, sekä tilintarkastuskertomus. Täydellisemmät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta Holiday Club Isännöinnin toimistossa klo 9-16, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokousjärjestelyjä varten 23.6.2017 mennessä! isannointi@holidayclub.fi tai Holiday Club Isännöinti / yhtiökokous, PL 618, 33101 Tampere tai puh: 03068 70200, FAX: 03068 70227. Pyydetään ilmoittamaan yhtiön nimi ja numero sekä osallistujien nimet. TERVETULOA, HALLITUS ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3 Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Merkinnät Yhtiön osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 13.6.2017-23.6.2017 välisen ajan. 6 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 7 Tilintarkastuskertomus 8 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9 Tilikauden tuloksen käyttäminen 10 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet. 12 Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2018 13 Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (Yhtiöjärjestys: 3-7 jäsentä). 14 Hallituksen jäsenten valinta 15 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 16 Kokouksen päättäminen. 17 Muut asiat Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALTAKIRJA Valtuutan/mme edustamaan ja käyttämään äänioikeutta omistamamme osakkeen/osakkeiden numero/t osalta Kiinteistö Oy Lapinniemi III -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.6.2017.,..2017 Nimetylle henkilölle osoitettu valtakirja on oltava, mikäli osakkeet ovat yhteisomistuksessa, kaikki osakkaat eivät tule kokoukseen ja osakas haluaa käyttää äänioikeuttaan (koskee myös puolisoita).
Kiinteistö Oy Lapinniemi III 3 y-tunnus 0915665-0 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 HOITOVASTIKETUOTOT Kokonaisvastikkeet 57 435,69 Muut tuotot 335,00 Korkotuotot 52,95 57 823,64 HOITOVASTIKEKULUT Palkat ja palkkiot 2 366,32 Henkilösivukulut 6,33 Kiinteistön hoitokulut 55 693,13 Korkokulut 1,71 58 067,49 Tilikauden hoitovastikeyli/alijäämä -243,85 Edell. tilikausien yli/alijäämä 8 236,04 Siirtyvä hoitovastikeyli/alijäämä yhteensä 7 992,19 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus 9 148,30 Lyhytaikainen vieras pääoma 1 156,11 7 992,19
Kiinteistö Oy Lapinniemi III 4 y-tunnus 0915665-0 2016 2016 2015 TALOUSARVIOVERTAILU Budjetti Toteutunut erotus Toteutunut LIIKEVAIHTO Kokonaisvastikkeet 57 436,00 57 435,69 0,31 57 395,91 Ylimääräinen vastike 0,00 0,00 0,00 57 395,91 Viikko 53 0,00 0,00 0,00 1 125,41 Muut tuotot 0,00 335,00-335,00 270,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 57 436,00 57 770,69-334,69 116 187,23 POISTOT Poistot rakennelmista 0,00 27,03-27,03 33,79 Muut pitkävaikutteiset 3 060,00 4 346,76-1 286,76 4 959,93 POISTOT YHTEENSÄ 3 060,00 4 373,79-1 313,79 4 993,72 HOITOKULUT Palkat ja palkkiot 1 840,00 2 366,32-526,32 2 595,00 Henkilösivukulut 0,00 6,33-6,33 2,26 Yhtiökokouskulut 570,00 484,96 85,04 673,35 Hallituksen kokouskulut 800,00 840,46-40,46 861,57 Isännöinti 3 010,00 2 537,96 472,04 2 537,96 Tilintarkastus 370,00 322,40 47,60 310,00 Perintäkulut 150,00 104,27 45,73 62,72 Postikulut 570,00 133,61 436,39 859,80 Pankkikulut 220,00 256,67-36,67 240,61 Muut hallinnon kulut 300,00 85,00 215,00 94,32 Huolto 1 180,00 1 144,62 35,38 1 124,04 Vastaanottopalvelut 2 790,00 2 597,40 192,60 2 665,95 Pientarvikkeet 1 590,00 1 308,74 281,26 1 344,16 Pienkalusto 450,00 207,49 242,51 366,43 Siivous 10 410,00 10 294,27 115,73 10 442,42 Pesulakulut 2 790,00 2 684,40 105,60 2 530,03 Sähkö 1 900,00 1 703,37 196,63 1 621,01 Vakuutukset 210,00 196,58 13,42 190,69 Vastikkeet Koy Lap. Kehräämö 23 600,00 26 961,20-3 361,20 113 942,42 Vastikkeet Koy Lap. Pysäköintitalo 846,00 846,00 0,00 846,00 Kiinteistökorjaukset 0,00 1 592,72-1 592,72 483,38 Kaluston korjaukset 0,00 554,38-554,38 103,23 Osakastoiminnat 780,00 730,87 49,13 773,22 Muut kiinteistön kulut 0,00 105,76-105,76 347,20 HOITOKULUT YHTEENSÄ 54 376,00 58 065,78-3 689,78 145 017,77 LIIKEVOITTO/TAPPIO 0,00-4 668,88 4 668,88-33 824,26 Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 52,95-52,95 125,29 Muut korko- ja rahoituskulut 0,00 1,71-1,71 0,00 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 0,00-4 617,64 4 617,64-33 698,97
Kiinteistö Oy Lapinniemi III 5 y-tunnus 0915665-0 TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO Kokonaisvastikkeet 57 435,69 57 395,91 Ylimääräinen vastike 0,00 57 395,91 Viikko 53 0,00 1 125,41 Muut tuotot 335,00 270,00 57 770,69 116 187,23 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2 366,32 2 595,00 Henkilösivukulut 6,33 2,26 2 372,65 2 597,26 Poistot ja arvonalentumiset Poistot rakennelmista 27,03 33,79 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 4 346,76 4 959,93 4 373,79 4 993,72 Kiinteistön hoitokulut Hallinto 4 765,33 5 640,33 Käyttö ja huolto 5 258,25 5 500,58 Siivous 12 978,67 12 972,45 Sähkö 1 703,37 1 621,01 Vahinkovakuutukset 196,58 190,69 Vastikkeet 27 807,20 114 788,42 Korjaukset 2 147,10 586,61 Muut hoitokulut 836,63 1 120,42 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 55 693,13 142 420,51 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -4 668,88-33 824,26 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 52,95 125,29 Korkokulut 1,71 0,00 51,24 125,29 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -4 617,64-33 698,97
Kiinteistö Oy Lapinniemi III 6 y-tunnus 0915665-0 TASE 31.12.2016 31.12.2015 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 108,13 135,16 Koneet ja kalusto 64 105,44 64 105,44 Taide-esineet 1 170,00 1 170,00 Muut aineelliset hyödykkeet 25 387,59 29 734,35 90 771,16 95 144,95 Pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet 498 270,69 498 270,69 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 589 041,85 593 415,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Yhtiövastikesaamiset 0,00 1 610,34 Siirtosaamiset 105,00 292,78 105,00 1 903,12 Rahat ja pankkisaamiset 9 043,30 7 526,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 148,30 9 429,52 VASTAAVAA YHTEENSÄ 598 190,15 602 845,16 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 9 360,00 9 360,00 Rakennusrahasto 609 767,47 609 767,47 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 49 550,07 49 550,07 Edellisten tilikausien tulos -67 025,86-33 326,89 Tilikauden tulos -4 617,64-33 698,97 597 034,04 601 651,68 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 793,90 1 165,48 Siirtovelat 0,00 28,00 Muut lyhytaikaiset velat 362,21 0,00 1 156,11 1 193,48 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 156,11 1 193,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 598 190,15 602 845,16
Kiinteistö Oy Lapinniemi III TALOUSARVIOEHDOTUS Talousarvio 2018 Talousarvio 2017 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2016 1.1. - 31.12.2018 Vastiketuotot Vastikkeet 66 243,00 65 699,00 57 436,00 57 435,69 Muut tuotot ja saadut korvaukset 335,00 Viikon 53 vastiketuotto Ylimääräinen tasoitusvastike v 2015 Tuotot yhteensä 66 243,00 65 699,00 57 436,00 57 770,69 Ylläpitokulut Kokouspalkkiot 1 840,00 1 840,00 1 840,00 2 366,32 Henkilövakuutukset 7,00 3,00 6,33 Yhtiökokouskulut 530,00 740,00 570,00 484,96 Hallituksen kulut 800,00 800,00 800,00 840,46 Isännöintipalvelut 3 330,00 3 050,00 3 010,00 2 537,96 Tilintarkastus 350,00 340,00 370,00 322,40 Perintäkulut 300,00 300,00 150,00 104,27 Posti-/kopio- /konttoritarv.k 140,00 920,00 570,00 133,61 Pankkikulut 280,00 260,00 220,00 256,67 Muut hallinnon kulut 300,00 300,00 300,00 85,00 Huoltotyöt 1 240,00 1 210,00 1 180,00 1 144,62 Vastaanotto 2 920,00 2 850,00 2 790,00 2 597,40 Pientarvikkeet 1 510,00 1 550,00 1 590,00 1 308,74 Pienkalusto, sisustus, ym. 450,00 450,00 450,00 207,49 Viikkosiivous 10 500,00 10 650,00 10 410,00 10 294,27 Pesulakulut 2 820,00 2 660,00 2 790,00 2 684,40 Sähkö 1 870,00 1 780,00 1 900,00 1 703,37 Vahinkovakuutukset, irtaimisto 220,00 210,00 210,00 196,58 Vastike Koy Ln. Kehräämö 31 050,00 31 050,00 23 600,00 26 961,20 Vastike Koy Ln. Pys. talo 846,00 846,00 846,00 846,00 Kiinteistökorjaukset 1 592,72 Kaluston hankinta, korjaukset, huolto 1 000,00 554,38 Osakastoiminnat 780,00 830,00 780,00 730,87 Korkokulut 1,71 Korkotuotot -52,95 Muut kustannukset 100,00 105,76 Korjauskuluvaraus/poisto 3 060,00 3 060,00 3 060,00 4 373,79 Kulut yhteensä 66 243,00 65 699,00 57 436,00 62 388,33 Vastike v 2014-2017 v 2018 Vastike-ehdotus / osake 119 134 148 kokonaisala m2 103,0 102,0 100,5 alakerta m2 69,0 68,0 70,0 kokonaisvuodepaikat kpl 6 6 6 kiinteät vuodepaikat kpl 4 4 4 Vastike v. 2014 373,44 371,48 375,39 Vastike v. 2015 x 2 375,14 372,90 377,37 Vastike v. 2016 375,40 373,16 377,63 Vastike v. 2017 429,41 426,46 432,35 Vastike-ehdotus v 2018 432,96 430,02 435,90