Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011

Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000 1 266 500 1 304 500-404 500-23,7 Tulot 1 709 000 1 836 542 1 324 542-384 458-22,5 Netto 0 570 042 20 042 20 042 100,0 Loimaan tulosalue Menot 14 119 377 14 119 377 14 050 734-68 643-0,5 Tulot 14 243 457 14 447 372 14 860 004 616 547 4,3 Netto 124 080 327 995 809 270 685 190 552,2 Uudenkaupungin tulosalue Menot 7 428 424 7 428 424 7 040 937-387 487-5,2 Tulot 7 609 639 7 892 038 7 402 138-207 501-2,7 Netto 181 215 463 614 361 201 179 986 99,3 Rahoitus Menot 20 000 20 000 20 000 0 0,0 Tulot 0 0 0 0 0,0 Netto -20 000-20 000-20 000 0 0,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 23 276 801 22 834 301 22 416 171-860 630-3,7 Tulot 23 562 096 24 175 952 23 586 684 24 588 0,1 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 285 295 1 341 651 1 170 513 885 218 310,3 Investoinnit Rakennusten korjaus 640 000 635 000 5 117 500 4 477 500 699,6 Irtaimisto 520 000 605 000 1 163 972 643 972 123,8 Yhteensä 1 160 000 1 240 000 6 281 472 5 121 472 441,5 1

Investoinnit vuonna 2011 2014 Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja vuodeksi 2011 oli talousarviossa esitetty toteutettavaksi yhteensä 1 160 000 :n arvosta. Jo käyttösuunnitelmassa 2011/1 investointeihin tehtiin muutoksia, jolloin investointien kokonaismäärä nousi 1 240 000 :oon. Käyttösuunnitelmassa 2011/2 investointien yhteisarvo on 6 281 472. Suurimpana investointina tässä on Uudenkaupungin ammattija aikuisopisto Novidan kiinteistöjen osto 4, 5 M, Hämeentien toimipaikan koulutuksen tarvitsemat investoinnit; rakennukset 212 500 ja irtaimisto 250 000, Myllykyläntien toimisto- ym. tilojen ilmastointi- ja putkiremontti 292 000, Liedon sähköluokka 70 000, Novidan kuorma-auto 120 000 ja Novidan fuusiossa tullut kalusto 428 972. 2

Investointisuunnitelma vuosille 2011 2014/KS II muutokset Vuodet 2 011 2 012 2 013 2 014 Rakennusinvestoinnit, Hämeentie; Kulunvalvonta ja pihavalaistusken uusiminen 50 000 Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi 90 000 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 65 000 Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus 100 000 Hämeentie; logistiikkahallin muutokset 7 500 120 000 Myllykyläntien putki- ja patteriverkoston uusimisia ym. 100 000 Myllykyläntien kattojen uusimiset 20 000 Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) 292 000 Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj.(päärak.) 70 000 Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj. 0 Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta 26 000 Myllykyläntien Puuhamaa-halli 22 000 54 500 129 000 Turuntien varust. paloilm. ja kulunvalv.järj. ym. 70 000 Turuntien viemäröinnin uusimiset 20 000 Ylistaronkadun matalan osan katon uusinta (tiilikuvio) 110 000 Asfaltointityöt Myllykyläntiellä 25 000 Novidan kiinteistöjen osto 4 500 000 Yhteensä 5 117 500 514 500 239 000 0 Irtaimistoinvestoinnit, Uusi auto Lietoon 35 000 Uusi auto Myllykyläntielle 10 000 Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie 30 000 Ruokasalin pöytien ja tuolien uusim., suurkeittiö Myllyk. 20 000 Manuaalijyrsinkone, koneistus 35 000 Ajosilta saksinosturi (4tn), auto 25 000 Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) 75 000 Logistiikka; ajoneuvotrukki 15 000 Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja 60 000 Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori 15 000 Logistiikka, koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto 58 000 Logistiikka, Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto 57 000 Luonnonvara-ala; pakettiauto 40 000 Luonnonvara-ala; paluuaura 15 000 Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk. 30 000 Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj. 20 000 Liedon sähköluokka 70 000 Liedon sähkö: ops:n mukaiset automaatiolaitehankinnat 80 000 Novida; ravitsemisala: suurkeittiön linjasto 2. vaihe, saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) 50 000 Novida; muuta kalustoa (ERITTELY PUUTTUU) 40 000 Novida; kuorma-auto 120 000 Novida; fuusiossa tullut kalusto 428 972 Yhteensä 1 163 972 165 000 0 0 YHTEENSÄ 6 281 472 679 500 239 000 0 3

Talousarviossa esitetyt perustelut investoinneille: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki ainakin osittain logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien ja Ylistaronkadun esitetyt peruskorjaukset. Lietoon ja Myllykyläntielle esitetyt ajoneuvohankinnat ovat tarpeen opetusryhmien lisääntymisen vuoksi. Astianpesukone Myllykyläntien suurkeittiöön tarvitaan, koska nykyinen on jo vanha ja sitä on jatkuvasti jouduttu korjaamaan. Myllykyläntien ruokasalin pöytien ja tuolien uusimistarve johtuu kaluston kulumisesta. Auto-osaston ajosilta saksinosturi on tarpeen työn kätevyyden vuoksi. Luonnonvara-ala ja logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet, siltanosturi 10 t (75 000 ) Logistiikan opetussuunnitelma s. 38-39, Työkoneiden käyttö ja huolto Logistiikka; ajoneuvotrukki (perälaitatrukki) (15 000 ) - Logistiikan opetussuunnitelma s. 18 ja 23: Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta; käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita Luonnonvara-ala; paluuaura (15 000 ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 18 ja 24; Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja (60 000 ) - Logistiikan opetussuunnitelma s. 38-39, Yhdistelmäajoneuvokuljetukset; käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 32 ja 36; Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta; hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirtoja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain Luonnonvara-ala; pakettiauto (40 000 ) - Tarvitaan kuljetuskalustoa esim. ruuan kuljetuksiin Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori (15 000 ) - Kiinteistönhoidon käytössä ollut traktori, joka on yhteinen opetustoiminnan kanssa. Traktorin tarve lisääntynyt opetustoiminnassa, joten kiinteistöhoitoon tarvitaan oma traktori 4

Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärjestelmän ajanmukaistaminen (30 000 ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 44; Automaation hyödyntäminen maataloudessa; käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä (20 000 ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 69; Bioenergian tuottaminen; tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja, ohjata energiantuotantoprosessia Liedon sähköluokka (70 000 ); täydentää tänä vuonna hankittuja (automaatioluokka) 5

6 Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 17.11.2011 Ulkoinen 01.01.2011-31.10.2011 00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 19.357.624 20.988.480 20.790.180 18.189.196,11 87,5 3200 Maksutuotot 5.000 5.000 8.300 35.407,96 426,6 3300 Tuet ja avustukset 1.125.500 108.500 154.200 226.875,48 147,1 3400 Muut toimintatuotot 124.000 124.000 124.100 109.789,97 88,5 3000 TOIMINTATUOTOT 20.612.124 21.225.980 21.076.780 18.561.269,52 88,1 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -11.591.612-11.492.112-11.490.185-10.060.186,74 87,6 4300 Palvelujen ostot -4.911.773-4.601.773-4.389.887-3.090.734,29 70,4 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.273.726-2.240.726-2.384.668-2.216.092,32 92,9 4700 Avustukset -9.615-9.615-11.315-8.534,00 75,4 4800 Muut toimintakulut -911.091-911.091-933.100-574.567,42 61,6 4000 TOIMINTAKULUT -19.697.817-19.255.317-19.209.155-15.950.114,77 83,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 914.307 1.970.663 1.867.625 2.611.154,75 139,8 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 587,91-100,0 6200 Korkokulut -20.000-20.000-20.000-444,72 2,2 6300 Muut rahoituskulut -1.085,89-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -20.000-20.000-20.000-942,70 4,7 6999 VUOSIKATE 894.307 1.950.663 1.847.625 2.610.212,05 141,3 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -609.012-609.012-677.112-535.991,69 79,2 7000 Poistot ja arvonalentumiset -609.012-609.012-677.112-535.991,69 79,2 8499 TILIKAUDEN TULOS 285.295 1.341.651 1.170.513 2.074.220,36 177,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 285.295 1.341.651 1.170.513 2.074.220,36 177,2

7 Käyttötalousosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 17.11.2011 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.10.2011 00000010 Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 692.000 1.836.542 1.144.542 957.030,00 83,6 3300 Tuet ja avustukset 1.017.000 31.566,66-100,0 3400 Muut toimintatuotot 180.000 168.044,56 93,4 3000 TOIMINTATUOTOT 1.709.000 1.836.542 1.324.542 1.156.641,22 87,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -1.076.200-976.700-897.700-746.917,49 83,2 4300 Palvelujen ostot -553.000-243.000-314.000-309.798,24 98,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73.000-40.000-86.000-93.400,57 108,6 4700 Avustukset -334,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -6.500-6.500-6.500-7.719,24 118,8 4000 TOIMINTAKULUT -1.708.700-1.266.200-1.304.200-1.158.169,54 88,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 300 570.342 20.342-1.528,32-7,5 6999 VUOSIKATE 300 570.342 20.342-1.528,32-7,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -300-300 -300-279,65 93,2 7000 Poistot ja arvonalentumiset -300-300 -300-279,65 93,2 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 570.042 20.042-1.807,97-9,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 570.042 20.042-1.807,97-9,0 00000020 Loimaan tulosalue (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 14.010.957 14.214.872 12.296.500 10.804.548,38 87,9 3200 Maksutuotot 3.300 31.792,96 963,4 3300 Tuet ja avustukset 108.500 108.500 154.200 179.036,16 116,1 3400 Muut toimintatuotot 124.000 124.000 2.406.004 2.337.216,34 97,1

8 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 17.11.2011 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.10.2011 3000 TOIMINTATUOTOT 14.243.457 14.447.372 14.860.004 13.352.593,84 89,9 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -6.648.817-6.648.817-6.592.310-6.210.344,08 94,2 4300 Palvelujen ostot -4.842.356-4.842.356-2.432.900-1.880.181,13 77,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.729.500-1.729.500-1.728.700-1.637.992,36 94,8 4700 Avustukset -1.700-8.030,00 472,4 4800 Muut toimintakulut -466.804-466.804-2.795.124-2.631.758,07 94,2 4000 TOIMINTAKULUT -13.687.477-13.687.477-13.550.734-12.368.305,64 91,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 555.980 759.895 1.309.270 984.288,20 75,2 6999 VUOSIKATE 555.980 759.895 1.309.270 984.288,20 75,2 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -431.900-431.900-500.000-446.459,00 89,3 7000 Poistot ja arvonalentumiset -431.900-431.900-500.000-446.459,00 89,3 8499 TILIKAUDEN TULOS 124.080 327.995 809.270 537.829,20 66,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 124.080 327.995 809.270 537.829,20 66,5 00000030 Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 7.604.639 7.887.038 7.397.138 6.725.226,19 90,9 3200 Maksutuotot 5.000 5.000 5.000 3.615,00 72,3 3300 Tuet ja avustukset 16.272,66-100,0 3400 Muut toimintatuotot 449.908,77-100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 7.609.639 7.892.038 7.402.138 7.195.022,62 97,2 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -3.866.595-3.866.595-4.000.175-3.102.925,17 77,6 4300 Palvelujen ostot -2.333.385-2.333.385-1.690.987-1.191.524,94 70,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -471.226-471.226-569.968-489.057,67 85,8

9 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 17.11.2011 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.10.2011 4700 Avustukset -9.615-9.615-9.615-170,00 1,8 4800 Muut toimintakulut -570.791-570.791-593.380-782.949,97 131,9 4000 TOIMINTAKULUT -7.251.612-7.251.612-6.864.125-5.566.627,75 81,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 358.027 640.426 538.013 1.628.394,87 302,7 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -19,03-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -19,03-100,0 6999 VUOSIKATE 358.027 640.426 538.013 1.628.375,84 302,7 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -176.812-176.812-176.812-89.253,04 50,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset -176.812-176.812-176.812-89.253,04 50,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 181.215 463.614 361.201 1.539.122,80 426,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 181.215 463.614 361.201 1.539.122,80 426,1 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 22.307.596 23.938.452 20.838.180 18.486.804,57 88,7 3200 Maksutuotot 5.000 5.000 8.300 35.407,96 426,6 3300 Tuet ja avustukset 1.125.500 108.500 154.200 226.875,48 147,1 3400 Muut toimintatuotot 124.000 124.000 2.586.004 2.955.169,67 114,3 3000 TOIMINTATUOTOT 23.562.096 24.175.952 23.586.684 21.704.257,68 92,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -11.591.612-11.492.112-11.490.185-10.060.186,74 87,6 4300 Palvelujen ostot -7.728.741-7.418.741-4.437.887-3.381.504,31 76,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.273.726-2.240.726-2.384.668-2.220.450,60 93,1 4700 Avustukset -9.615-9.615-11.315-8.534,00 75,4 4800 Muut toimintakulut -1.044.095-1.044.095-3.395.004-3.422.427,28 100,8 4000 TOIMINTAKULUT -22.647.789-22.205.289-21.719.059-19.093.102,93 87,9

10 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 17.11.2011 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.10.2011 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 914.307 1.970.663 1.867.625 2.611.154,75 139,8 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -19,03-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -19,03-100,0 6999 VUOSIKATE 914.307 1.970.663 1.867.625 2.611.135,72 139,8 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -609.012-609.012-677.112-535.991,69 79,2 7000 Poistot ja arvonalentumiset -609.012-609.012-677.112-535.991,69 79,2 8499 TILIKAUDEN TULOS 305.295 1.361.651 1.190.513 2.075.144,03 174,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 305.295 1.361.651 1.190.513 2.075.144,03 174,3

11 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 17.11.2011 Ulkoinen 01.01.2011-31.10.2011 091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie 9040 Inv/Rakennuttaminen -285.000-200.000-212.500-151.749,07 71,4 yhteensä -285.000-200.000-212.500-151.749,07 71,4 091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie 9040 Inv/Rakennuttaminen -285.000-365.000-385.000-291.430,57 75,7 yhteensä -285.000-365.000-385.000-291.430,57 75,7 091300 Rakennusinvestoinnit Turuntie 9040 Inv/Rakennuttaminen -70.000-70.000-20.000 yhteensä -70.000-70.000-20.000 0 091500 Rakennusinvestoinnit Novida 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -4.500.000-4.500.000,00 100,0 yhteensä 0 0-4.500.000-4.500.000,00 100,0 092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -270.000-355.000-355.000-253.919,52 71,5 yhteensä -270.000-355.000-355.000-253.919,52 71,5 092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -90.000-90.000-65.000-9.349,59 14,4 yhteensä -90.000-90.000-65.000-9.349,59 14,4 092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -70.000-70.000-105.000-90.683,81 86,4 yhteensä -70.000-70.000-105.000-90.683,81 86,4 092600 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaup. (Koski) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -90.000-90.000-638.972-462.297,39 72,4 yhteensä -90.000-90.000-638.972-462.297,39 72,4 00000090 Investoinnit (Leena Suonkanta) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -520.000-605.000-5.663.972-5.316.250,31 93,9 9040 Inv/Rakennuttaminen -640.000-635.000-617.500-443.179,64 71,8 yhteensä -1.160.000-1.240.000-6.281.472-5.759.429,95 91,7 00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -520.000-605.000-5.663.972-5.316.250,31 93,9 9040 Inv/Rakennuttaminen -640.000-635.000-617.500-443.179,64 71,8 yhteensä -1.160.000-1.240.000-6.281.472-5.759.429,95 91,7

12 Rahoitusosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 18.11.2011 Ulkoinen 01.01.2011-31.10.2011 00000040 Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 587,91-100,0 6200 Korkokulut -20.000-20.000-20.000-444,72 2,2 6300 Muut rahoituskulut -1.066,86-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -20.000-20.000-20.000-923,67 4,6 6999 VUOSIKATE -20.000-20.000-20.000-923,67 4,6 8499 TILIKAUDEN TULOS -20.000-20.000-20.000-923,67 4,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20.000-20.000-20.000-923,67 4,6