KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDEN TAPAHTUMAT Vuosi 2008 oli KENET Oy:n kolmas tilivuosi ja toinen varsinainen toimintavuosi. Yhtiö on osa Kokkolan kaupungin energialiiketoimintaa ja harjoittaa sähkönsiirtotoimintaa Energiamarkkinaviraston vahvistamalla vastuualueellaan. Yhtiö jatkoi toimintaansa harjoittamalla jakeluverkkotoimintaa Energiamarkkinavirastolta saamansa verkkoluvan perusteella Kokkolan Energialta vuokraamassaan jakeluverkostossa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa Kokkolan kaupungin jakeluverkossa, jäljempänä sähkölaitosverkko, ja Ykspihlajassa entisellä Kemiran teollisuusalueella, jäljempänä teollisuusverkko. Yhtiö vastaanotti sähköä yhteensä 411 gigawattituntia (vuonna GWh, muutosta 1,6 %), josta 293 gigawattituntia sähkölaitosverkkoon (288 GWh, +1,8 %) ja 119 gigawattituntia teollisuusverkkoon (117 GWh, +1,4 %). Sähkölaitosverkon sääkorjattu energia kasvoi 1,9 prosenttia (2,6 %). Koko verkostossa siirtohäviöt ja mittauserot olivat 13 gigawattituntia (11 GWh). Kuluttajille toimitettiin sähköä jakeluverkossa 280 gigawattituntia (278 GWh) ja teollisuusverkossa 118 gigawattituntia (116 GWh). Vuoden 2008 lopussa verkkoon liitettynä oli kuluttajaa (v ). Uusia liittymiä liitettiin verkkoon 130 kappaletta (v kpl ja v kpl). Uusien liittyjien määrän väheneminen ja verkon kulutuksen kasvun hidastuminen indikoivat taloudellisen aktiviteetin hiljenemistä jakelualueella. Yhtiö toimii Kokkolan Energialta vuokratuissa toimitiloissa ja ostaa Kokkolan Energialta hallinto- ja laskutuspalveluita. Verkon kunnossapito- ja käyttöpalveluita sekä osa varallaolopalvelusta ostetaan Kokkolan Energialta ja muilta palvelun tarjoajilta. Yhtiö myy verkostoinvestointien suunnitteluun liittyviä palveluita Kokkolan Energialle. Tilivuoden aikana yhtiö jatkoi automaattisen mittarin lukuun perustuvan mittaus- ja tietojärjestelmän rakentamista. Vuoden 2008 lopussa noin neljällekymmenelle prosentille kuluttajista oli asennettu automaattisen mittarinluennan edellyttämä mittalaite.

2 TALOUS Yhtiön liikevaihto oli tuhatta euroa (vuonna tuhatta euroa), josta sähkösiirron osuus oli tuhatta euroa (6 411) ja työlaskutuksen ja muun myynnin osuus 233 tuhatta euroa (1 157). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 472 tuhatta euroa (404). Tilikauden tulos on 350 tuhatta euroa (153). Tilikauden investoinnit olivat 526 tuhatta euroa (845). Tunnusluvut Liikevaihto (euroa) , ,98 Liikevoitto (euroa) , ,51 Osuus liikevaihdosta 6,56 % 4,52 % Oman pääoman tuotto 42,21 % 60,81 % Omavaraisuusaste 13,53 % 7,52 % OSAKKEET Yhtiössä on tuhat kappaletta nimellisarvoltaan 200 euron suuruista yhtäläistä osaketta. Kaikki osakkeet omistaa Kokkolan kaupunki. Tilivuoden aikana osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia. YHTIÖKOKOUKSET Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokkolassa. HALLINTO TILINTARKASTAJAT Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallitukseen ovat kuuluneet Jarmo Nissi puheenjohtajana, Kaijsa Kouvo varapuheenjohtajana sekä Tapio Keskikuru ja Petri Kokko jäseninä. Yhtiön toimitusjohtajana toimi dipl. ins. Petri Kokko. Yhtiön tilintarkastajana toimi Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab ja sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana JHTT Asko Vanhatupa. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 13 (14) henkilöä. Yhtiö maksoi palkkoja ja palkkioita 482 tuhatta euroa (496). YMPÄRISTÖASIAT Yhtiön toimintaan ei sisälly olennaisia ympäristöriskejä eikä yhtiöllä ole meneillään ympäristöasioihin liittyviä lupa- tai oikeusprosesseja.

3 VIREILLÄ OLEVAT OIKEUDELLISET ASIAT TUTKIMUS JA KEHITYS RISKIEN HALLINTA Yhtiö sai Energiamarkkinavirastolta päätöksen valvontajakson kohtuullisesta ja toteutuneesta tuotosta. Vuosin 2005 ja 2006 osalta päätös oli ennakoidun mukainen ja yhtiö tyytyy viraston laskelmiin näiden vuosien osalta. Vuoden 2007 osalta virasto katsoo, että yhtiö on perinyt merkittävää ylituottoa, vaikka yhtiön näkemyksen mukaan kyseiseltä vuodelta on kertynyt alituottoa. Viraston ja yhtiön näkemysten ero on suuruudeltaan noin 0,9 miljoonaa euroa. Koska yhtiön pyrkimykset saada asia korjatuksi viraston omalla päätöksellä eivät valitusajan kuluessa johtaneet tulokseen, yhtiö jätti asiasta valituksen markkinaoikeuteen Prosessin kestoksi arvioidaan yhdestä kahteen vuoteen. Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta on vähäistä ja liittyy läheisesti sen oman toiminnan suunnitteluprosessiin eikä ole sellaisena päivittäisestä toiminnasta erotettavissa. Yhtiö alistuu toiminnassaan sekä fyysiselle että taloudellisille riskeille. Merkittäviä fyysisiä riskejä yhtiön toiminnalle voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri laitevaurio sähköasemalla tai poikkeuksellista sääolosuhteista johtuva laaja verkkohäiriö. Näihin sähkölaitostoiminnan fyysisiin riskeihin yhtiö varautuu toiminnallisesti mm. ylläpitämällä henkilöstön varallaolojärjestelmää ja suunnitelmia poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Merkittävimmän taloudellisen riskin yhtiön toiminnalle aiheuttaa Energiamarkkinaviraston säätelemä korkein sallittu tuottotaso. On mahdollista, että suurin viranomaisen sallima tuottotaso jää niin alhaiseksi, että yhtiön on vaikea täyttää velvollisuutensa jakeluverkonhaltijana ja että yhtiön kannattavuus alenee.

4 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Yhtiö jatkaa automaattisen mittarinluennan laajentamista niin, että kaikki kuluttajat ovat luennan piirissä vuoden 2010 loppuun mennessä. Hanke rahoitetaan pitkällä tähtäimellä yhtiölle maksettavilla liittymismaksuilla, mutta lähimpien vuosien osalta yhtiö tarvitsee ulkopuolista lainarahoitusta hankkeen rahoittamiseksi. Yhtiön noudattamassa tariffihinnoittelussa noudatetaan yhtiön hallituksen tekemää periaatepäätöstä siirtotariffien kustannusvastaavuuden vaiheittaisesta parantamisesta lähimpien vuosien aikana. Edellä kuvatun vireillä olevan markkinaoikeusprosessin lopputulos määrittelee yhtiön mahdollisuudet kehittää jakeluverkkotoimintaansa nykyaikaisen yhteiskunnan edellyttämällä laatutasolla. Yhtiön vapaa oma pääoma on 31. päivänä joulukuuta ,88 euroa ( ,58), josta tilikauden tulos on ,30 euroa ( euroa). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

5 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,98 Liiketoiminnan muut tuotot 1 065, ,35 Materiaalit ja palvelut , ,32 Henkilöstökulut , ,50 Poistot ja arvonalentumiset , ,63 Liiketoiminnan muut kulut , ,37 LIIKETULOS , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut , ,43 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,94 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) ,90 Tuloverot , ,23 TILIKAUDEN TULOS , ,81

6 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,60 Aineelliset hyödykkeet , , , ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset , ,86 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,72 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Edellisten tilikausien tulos ,58 303,77 Tilikauden tulos , , , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,90 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,04 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , , , ,72

7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Hallituksen esitys yhtiön vuosituloksen kirjaamiseksi: Yhtiön tulos tilikaudelta on ,30 euroa ja voitonjakokelpoiset varat ovat ,88 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle että osinkoa ei jaeta. Kokkolassa päivänä kuuta 2009 Nissi Jarmo Kouvo Kajsa Keskikuru Tapio puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen Kokko Petri hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kokkolassa päivänä kuuta 2009 Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Vanhatupa Asko JHTT