Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt

Transkriptio

1 Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt

2 2 Muutospäivä Versio Muutos Käännetty selitykset suomeksi Identification kentän pituus muuttunut, tarkennus kenttään AmtDtls, korjaus kenttään 2.313AddtlTxInf Nimi muutettu Danske Bank Tämä on kuvaus BankToustomerTiliotteestaV02 amt053 ISO kuvauksen mukaisesti joka on julkaistu sivustolla Sarke otsikot ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N kuvaus Esimerkki Sisältö ISO index käytetään Maksustandardin virallisissa kuvauksissa. TAG nimi TAG nimeä vastaava ISO nimi, suluissa oleva. kertoo onko tieto pakollinen vai ei - voi olla myös nolla. Jos merkintä on [1..1] tarkoitaa pakollista kenttää ja [0..n] vallinnaista kenttää. TAG tyypin sisältö Kuinka Danske Bank käyttää kentia : M =Pakkollinen, = Valinnainen, N = ei käytössä Kentän kuvaus Esimerkki sisällöstä Taulukon lyhenteitä (1..1) Tarkoittaa pakollinen ja esiintyy ainoastaan kerran (1..n) Pakollinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa (0..1) Vapaaehtoinen ja esiintyy ainoastaan kerran (0..n) Vapaaehtoinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa >> Tarkoittaa, että tietoelementti on edeltävän tason alainen elementti {Or..Or} Elementit ovat vaihtoehtoisia (hoice) M Pakollinen Valinnainen N Ei käytetä

3 3 XML Header XML Header tulee noudattaa suosituksia <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <Document xmlns = "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt " xmlns:xsi = " ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki 1.0 GrpHdr Group Header [1..1] M 1.1 +MsgId MessageIdentification [1..1] Text M Yksilöivä tunniste 21 merkkiä GXXFFD9UGT2P redttm reationdatetime [1..1] IsoDateTime M Luontiaika T11:56: MsgRcpt MessageRecipient Text N Ei käytössä 1.4 +MsgPgntn MessagePagination Text N Ei käytössä 1.5 +AddtlInf AdditionalInformation Text N Ei käytössä 2.0 Stmt Statement [1..n] M 2.1 +Id Identification [1..1] Text M Yksilöintitieto 21 merkkiä 2.2 +ElctrncSeqNb ElectronicSequenceNumber Number 18 M Tiliote numero, alkaa numerosta 1 kun palvelu aloitetaan. Koskee myös tiliotteita joissa ei ole tapahtumia LglSeqNb LegalSequenceNumber[0..1 Number 18 M Juokseva tiliote numero alkaa jokaisen vuoden alusta. ] Numero on aina nollaa jos tiliote ei sisällä tapahtumia. GXXFFD9UGT2P Sama numerointi kuin TITO tiliotteella 2.4 +redttm reationdatetime [1..1] IsoDateTime M Luontiaika T11:56: FrToDt FromToDate [1..1] IsoDateTime M FrDtTm FromDateTime [1..1] IsoDateTime M Kausiitiliotteen alkupäivä jossa aika on T01:01: T01:01:01 Päivätiliotteella alku- ja loppupäivä on sama ToDtTm ToDateTime [1..1] IsoDateTime M Kausitiliotteen loppupävä missä aika on T23:59: T23:59: Acct Account [1..1] M ++Id Identification [1..1] M +++IBAN IBAN [1..1] IBAN M IBAN tilinumero FI cy urrency ode M Tilin valuutta EUR ++Nm Name Text M Tiltuotteen nimi pankin järjestelmässä Maksuliiketili ++Ownr Owner M +++Nm Name Text M Tilin omistajan nimi Yritys Oy +++PstlAdr PostalAddress Text M Tilinomistajan osoite 1 1 1

4 4 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki ++++StrtNm StreetName Text Katuosoite Kuusitie ++++BldgNb BuildingNumber Text Talo numeo 6 A ++++Pstd Postode Text M Postinumero TwnNm TownName Text M Kaupunki Helsinki ++++try ountry ode M Maakoodi FI +++Id Identification M ++++OrdIg OrganisationIdentification +++++Othr Other [0..n] Id Identification [1..1] Text Yrityasiakkaan tunnistetieto SchmeNm SchemeName d ode[1..1] ode UST jos LY numero BANK jos asiakkaan tunnistieto on pankin antama tunniste (tekninen tunnistetieto) UST ++++PrvtId PrivateIdentification [1..1] N Ei käytössä Id Identification [1..1] N Ei käytössä SchmeNm SchemeName N Ei käytössä d ode [1..1] N Ei käytössä ++Svcr Servicer M +++FinInstnld FinancialInstitutionIdentifica M tion [1..1] ++++BI BI ode M DABAFIHH DABAFIHH DABAFIHX jos kyseessä Danske Bank Helsinki Branch ++++Nm Name N Ei käytössä RltdAcct RelatedAccount Käytetään konsernitiliotteilla. Seuraava ylempi taso konsernitili rakenteessa. Ei esiinny, jos jäsentilistä muodostetaan erillinen tiliote.. ++Id Identification [1..1] +++IBAN IBAN [1..1] Seuraavan tason tilinumero FI cy urrency Seuraavan tason tilin valuutta EUR ++Nm Name N Ei käytössä Bal Balance [1..n] M Kaikki alla (ode) luetellut saldotyypit raportoidaan tiliotteella aina Tp Type [1..1] M dorprtry odeorproprietary [1..1] M d ode [1..1] ode M OPBD = Alkusaldo OPAV LBD = Loppusaldo

5 5 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki LAV = Käytettävissä oleva loppusaldo (sisältäen luottolimiitin ja varaukset) OPAV = Käytettävissä oleva alkusaldo (sisältäen luottolimiitin ja varaukset) PRD = Viimeisin loppusaldo Prtry Proprietary [1..1] N Ei käytössä +++SubTp SubType N Ei käytössä ++++d ode[1..1] N Ei käytössä dtline reditline Käytössä jos on luottolimiitti ja saldo koodi LAV tai OPAV Incl Included[1..1] Jos true luottolimiitti sisältyy saldoon true Amt Amount Limiitin määrä EUR Amt Amount [1..1] Amount M Saldo EUR dtdbtind reditdebitindicator [1..1] ode M Seuraavat arvot : DBIT = Veloitus RDT = Hyvitys Nollasaldossa oletuksena hyvityssaldo RDT Dt Date [1..1] Date M Kirjauspäivä TxsSummry TransactionsSummary M TtlNtries TotalEntries M Tila BOOK sisältyy NbOfNtries NumberOfEntries Text M Tapahtumien laskettu lukumäärä Sum Sum Quantity N Ei käytössä TtlNetNtryAmt TotalNetEntryAmount Quantity M Veloitus- ja hyvitystapahtumien netotettu rahamäärä dtdbtind reditdebitindicator ode M Osoittaa oliko netotettu määrä hyvitys vai veloitusmäärä. RDT Seuraavat arvot: DBIT = Veloitus RDT = Hyvitys TtldtNtries TotalreditEntries M NbOfNtries NumberOfEntries Text M Laskettu hyvitystapahtumien lukumäärä Sum Sum Quantity M Laskettu hyvitytapahtumien rahamäärä TtlDbtNtries TotalDebitEntries M NbOfNtries NumberOfEntries Text M Laskettu veloitustapahtumien lukumäärä Sum Sum Quantity M Laskettu veloitustapahtumien rahamäärä Ntry Entry [0..n] M NtryRef EntryReference M Tapahtuman viite tiliotteella alkaa numerosta 1 Sama kuin TITO tapahtumien numerointi 1

6 6 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Amt Amount[1..1] Amount M Tapahtuman rahamäärä EUR dtdbtind reditdebitindicator[1..1] ode M Seuraavat arvot: DBIT DBIT = Veloitus RDT = Hyvitys RvslInd ReversalIndicator Indicator Jos palautus niin arvo on true, muuten tietoa ei ole. true Sts Status [1..1] ode M BOOK = kirjatut tapahtumat BookgDt BookingDate DateTime M Kirjauspäivä ValDt ValueDate DateTime M Arvopäivä AcctSvcrRef AccountServicerReference Text M Arkistointitunnus E Pankin antama arkistointikoodi saapuvien viitteellisisten koontitapahtumissa BkTxd BankTransactionode [1..1] M Domn Domain M d ode [1..1] ode M PMNT = Maksu PMNT LDAS = Lainat, korot AMT = ash management Fmly Family [1..1] M d ode [1..1] ode M IDT = Hyvitystapahtumat IDT RDT = Vastaanotetut hyvitystapahtumat MRD = Kauppiaan korttitapahtumat IDDT = Suoraveloitukset RDDT = Saapuneet suoraveloitukset IHQ =Sekit RD = Asiakkaan korttitapahtumat MDOP= Erilaiset veloitustapahtumat AB = Zero Blancing, Sweeping, tai Topping SubFmlyd SubFamilyode [1..1] ode M SALA = toistuvaissuoritukset NTAV PMDD = Suoraveloitus BBDD = SEPA B2B Suoraveloitus ESDD = SEPA ore Suoraveloitus HRG = palvelumaksut INTR = korko OTHR = muu ZABA = Zero Balancing SWEP = Sweeping TOPG = Topping NTAV = ei saatavilla Prtry Proprietary [1..1] M d ode [1..1] ode M Samat kuin TITO koodit ja teksti maksutyypeillä Syntax [999 XXXXXXXX ] Tekstiosa aina isoilla kirjaimilla 700 SIIRTO

7 7 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Issr Issuer ode M FFFS FFFS AddtlInfInd AdditionalInformationIndicat M or MsgNmId MessageNameIdentification Text Ei asiakkaan käytössä NtryDtls EntryDetails[0..n] Btch Batch Koontiveloitus maksuaineistolla Pankin muodostava koontihyvitys- tai veloitus MsgId MessageIdentification Text Pain.001: Maksuaineistolla oleva viestitunniste. (1.1 MsgId) MSGIDFiFi PmtInfId PaymentInformationIdentific ation Ei esiinny PATU -aineistoilla Text Pain.001: 2.1 PmtlnfId PATU aineistolla: LM02/03 erätietueella oleva erän tunniste (field 11), PELL maksajan summatietueella oleva tieto (field 10), Tietoa ei ole saapuvilla koontihyvityksillä Identifikaatio NbOfTxs NumberOfTransactions Text Kirjattujen tapahtumien lukumäärä TtlAmt TotalAmount Amount Käytetään vain koontiveloituksilla dtdbtind reditdebitindicator ode Seuraavat arvot: DBIT = Veloitus RDT = Hyvitys Käytössä jos TtlAmt on käytetty TxDtls TransactionDetails [0..n] M Refs References MsgId MessageIdentification Text N Ei käytössä AcctSvcrRef AccountServicerReference Text Erittelytapahtuman arkistointinumero E PmtInfId PaymentInformationIdentific Text N Ei käytössä ation InstrId InstructionIdentification Text Maksajan antama sisäinen tieto maksulla Sisäinen tieto EndToEndId EndToEndIdentification T18/19 kenttä laskujen maksuaineistolla LM02/03. Text EndToEndId maksulla. Jos ei ole niin tietoa ei esiinny..

8 8 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki TxId TransactionIdentification Text TxId maksulla. Jos ei ole niin tieto ei esiinny MndtId MandateIdentification Text MndtId maksulla. Jos ei ole niin tieto ei esiinny. Käytetään vain SEPA suoraveloituksella hqnb hequenumber Text Sekin numero lrsysref learingsystemreference[0 Text N Ei käytössä..1] Prtry Proprietary Tp Type [1..1] ORIG jos alkuperäinen arkistonumero on annettu kentässä Ref. ARD jos korttinumero on annettu kentässä Ref Ref Reference [1..1] Korttinumero. Vain 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numero näytetään korttinumerosta. Muiden numeroiden tilalla näytetään X Korjaustapahtuman alkuperäinen arkistonumero AmtDtls AmountDetails M +++++InstdAmt InstructedAmount Maksun alkuperäinen rahamäärä Amt Amount Amount USD TxAmt TransactionAmount Amount M Tapahtuman rahamäärä On aina sekä yksittäsellä että erittelytapahtumalla Amt Amount Amount EUR cyxchg ExchangeRate Srccy Sourceurrency ode Maksun valuutta USD Trgtcy Targeturrency ode Tilinvaluutta EUR Unitcy Uniturrency ode Valuutan yksikkö EUR XchgRate ExchangeRate Rate Valuuttakurssi ntrvalamt ountervalueamount Amount Ei käytössä +++++AnncdPstngAAnnouncedPostingAmount mt Amount N Ei käytössä

9 9 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki +++++PrtryAmount ProprietaryAmount [0..n] Amount Jos maksun alkuperäinenvaluutta ja tilin valuutta on muu kuin euro, euron vasta- arvot annetaan tässä Tp Type Text AOS AOS Amt Amount Amount cyxchg ExchangeRate Srccy Sourceurrency ode Maksun valuutta USD Trgtcy Targeturrency ode Euro EUR Unitcy Uniturrency ode Valuutan yksikkö EUR XchgRate ExchangeRate Rate Valuuttakurssi BkTxd BankTransactionsode Domn Domain M d ode [1..1] ode M PMNT = Maksu LDAS = Lainat, korot AMT = ash management Fmly Family [1..1] M d ode[1..1] ode M IDT = Hyvitystapahtumat RDT = Vastaanotetut hyvitystapahtumat MRD = Kauppiaan korttitapahtumat IDDT = Suoraveloitukset RDDT = Saapuneet suoraveloitukset IHQ =Sekit RD = Asiakkaan korttitapahtumat MDOP= Erilaiset veloitustapahtumat AB = Zero Balance, Topping, Sweeping SubFmly d Subfamilyode [1..1] ode M SALA = toistuvaissuoritukset PMDD = Suoraveloitus BBDD = SEPA B2B Suoraveloitus ESDD = SEPA ore Suoraveloitus HRG = palvelumaksut INTR = korko OTHR = muu ZABA = Zero Balancing SWEP = Sweeping TOPG = Topping NTAV = ei saatavilla Prtry Proprietary M d ode [1..1] ode M Samat kuin TITO koodit ja teksti maksutyypeillä Syntax [999 XXXXXXXX ] Tekstiosa aina isoilla kirjaimilla PMNT IDT NTAV 700 SIIRTO

10 10 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Issr Issuer ode M FFFS FFFS hrgs harges [0..n] N Ei käytössä Intrst Interest [0..n] N Ei käytössä RltdPties RelatedParties Saajan/Maksajan nimentarkenne InitgPty InitiatingParty N Ei käytössä Dbtr Debtor Nm Name Text Maksajan nimi Maksaja Matti PstlAdr PostalAddress Maksajan osoite AdrTp AddressType ode Dept Department Text SubDept SubDepartment Text StrtNm StreetName Text BldgNb BuildingNumber Text Pstd Postode Text TwnNm TownName Text trysubdvountrysubdivision Text sn try ountry ode AdrLine AddressLine[0..7] Id Identification Maksajan yksilöintitieto OrgId OrganisationIdentification[1..1] Yritysasiakkan tunniste, jos annettu. Näytetään vain maksajan tiliotteella BIOrBEI BIOrBEI Identifier Eg. DABAFIHH DABAFIHH Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-numero Schem SchemeName enm d ode[1..1] ode Koodit: UST BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text Issr Issuer Text DbtrAcct DebtorAccount Sweeping tapahtumilla Id Identification Text Iban IBAN Account number Sweeping tapahtumilla maksajan tilinnumero

11 11 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki UltmtDbtr UltimateDebtor Nm Name Text Alkuperäinen maksajan nimi näytetään aina. Voidaan antaa Alkuperäinen maksaja Oy eri kanavailla. PATU laskujen maksuaineiston LM02/03 kenttä 10 näytetään tässä tiedossa PstlAdr PostalAddress Alkuperäisen maksajan osoite, jos tieto on annettu AdrTp AddressType ode Dept Department Text SubDept SubDepartment Text StrtNm StreetName Text BldgNb BuildingNumber Text Pstd Postode Text TwnNm TownName Text trysubdvountrysubdivision Text sn try ountry ode AdrLine AddressLine[0..7] Id Identification Alkuperäisen maksajan tunnistetieto OrgId OrganisationIdentification[1..1] Yritys asiakkaan tunniste. Näytetään vain maksajan tiliotteella BIOrBEI BIOrBEI Identifier Eg. DABAFIHH DABAFIHH Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-numero Schem SchemeName enm d ode[1..1] ode Koodit: UST BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text Issr Issuer Text dtr reditor Nm Name Text Maksunsaajan nimi Saaja Oy PstlAdr PostalAddress Maksunsaajan osoite AdrTp AddressType ode Dept Department Text SubDept SubDepartment Text StrtNm StreetName Text BldgNb BuildingNumber Text Pstd Postode Text

12 12 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank Kuvaus Esimerkki M / / N TwnNm TownName Text trysubdvountrysubdivision Text sn try ountry ode AdrLine AddressLine[0..7] Id Identification Maksunsaajan tunniste OrgId OrganisationIdentification[1. Yritysasiakkaan tunniste, jos annettu.1] BIOrBEI BIOrBEI Identifier Eg. DABAFIHH DABAFIHH Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-numero Schem SchemeName enm d ode[1..1] ode Koodit: BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text Issr Issuer Text PrvtId PrivateIdentification[1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste Othr Other[0..n] Text Id Identification [1..1] Text Henkilötunniste HETU A Schme SchemeName Nm d ode ode SOSE Prtry Proprietary Text dtracct reditoraccount Id Identification Text Iban IBAN Account number Maksunsaajan tilinumero Ultmtdtr Ultimatereditor Nm Name Text Jos annettu alkuperäisella maksulla niin näytetään aina. Voidaan antaa eri maksukanvailla. UST PstlAdr PostalAddress Maksunsaajan osoite AdrTp AddressType ode Dept Department Text SubDept SubDepartment Text StrtNm StreetName Text BldgNb BuildingNumber Text Pstd Postode Text

13 13 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank Kuvaus Esimerkki M / / N TwnNm TownName Text trysubdvountrysubdivision Text sn try ountry ode AdrLine AddressLine[0..7] Id Identification OrgId OrganisationIdentification[1. Yritysasiakkan tunniste, jos annettu.1] BIOrBEI BIOrBEI Identifier Eg. DABAFIHH Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-numero Schem SchemeName enm d ode[1..1] ode Koodit: BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text Issr Issuer Text PrvtId PrivateIdentification[1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste Othr Other[0..n] Text Id Identification [1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste HETU A Schme SchemeName Nm d ode ode SOSE Prtry Proprietary Text TradgPty TradingParty N Ei käytössä Prtry Proprietary [0..n] N Ei käytössä Tp Type [1..1] N Ei käytössä Pty Party [1..1] N Ei käytössä RltdAgts RelatedAgents DbtrAgt DebtorAgent N dtragt reditoragent Maksunsaajan BI kirjatulta tapahtumalta. Näytetään vain maksajan tiliotteella. UST DABAFIHH FinInstnId FinancialInstitutionIdentifica tion[1..1] BI BI Identifier Maksunsaajan BI kirjatulta tapahtumalta. Näytetään vain DABAFIHH maksajan tiliotteella.

14 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Purp Purpose d ode [1..1] ode Toistuvaissuoritus Eg. PENS PENS Prtry Proprietary [1..1] Text Suoraveloituksen maksuaihe ja teksti 79 Jäsenmaksu RmtInf RemittanceInformation Ustrd Unstructured [0..n] Text Vapaata tekstiä Vapaata viestiä Strd Structured [0..n] Täytetään pain, pacs, pmj tai PATU aineistolla olevalla tiedolla RfrdDocInf ReferredDocumentInformati on [0..n] Tp Type dorprtr odeorproprietary [1..1] y d ode [1..1] ode INV = Lasku REN REN = Hyvitystapahtuma Prtry Proprietary [1..1] Issr Issuer Text Nb Number Text RltdDt RelatedDate DateTime RfrfDocAmt ReferredDocumentAmount DuePyblA DuePayableAmount Amount mt DscntApld DiscountAppliedAmount Amount Amt dtnotea reditnoteamount Amount Hyvitystapahtuman rahamäärä EUR mt TaxAmt TaxAmount Amount AdjstmntA[0..n] mtandrsn Amt Amount Amount dtdbtin reditdebitindicator ode d Rsn Reason Text AddtlInf AdditionalInformation Text RmtdAmt RemittedAmount Amount Laskun rahamäärä EUR dtrrefinf reditorreferenceinformati on Tp Type [1..1] dorprtr odeorproprietary [1..1]

15 15 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki y d ode [1..1] ode SOR SOR Prtry Proprietary [1..1] Text Issr Issuer Text ISO jos RF viite, muuten ei esiinny. ISO Ref Reference Text RF tai kansallinen viite RF Invcr Invoicer N Invcee Invoicee N AddtlRmtInf AdditionalRemittanceInform Text ation [0..3] RltdDts RelatedDates AccptncDtT AcceptanceDateTime DateTime Maksupäivä T01:01:01 m RtrInf ReturnInformation N Orgtr Originator N Rsn Reason N d ode [1..1] ode Epäonnistumisen syykoodi A Prtry Proprietary [1..1] Text N AddtlInf AdditionalInformation [0..n] Text Epäonnistumisen syykoodi ja teksti 1+TILIÄ EI LÖYDY orpactn orporateaction N d ode Text N Nb Number Text N Prtry Proprietary Text N SfkpgAcct SafekeepingAccount N AddtlTxInf AdditionalTransactionInfor mation AddtlNtryInf AdditionalEntryInformation AddtlStmtInf AdditionalStatementInfrom ation Text Tapahtuman lisätietoja Text N Text N Ei käytössä

16 16 Liite A: Tietotyypit. ISO Tyyppi Text Kuvaus Text in Unicode Format INTE FLOA DateTime ode Amount Integer number Floating point number ISO date/time format. ISO ode. Amount of money with currency specified as an XML attribute called cy Format depends on the context Identifier Rate Rate expressed as a decimal, eg, 0.7 is 7/10 and 70%. Format: fractiondigits: 10, totaldigits: 11