Helsingin kaupunki Tytäryhteisöraportti. Talous- ja suunnittelukeskus

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Tytäryhteisöraportti Talous- ja suunnittelukeskus

2 Julkaisija Talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin kaupunki Tiedustelut controller Pia Halinen (09) Tilaukset Kuva Internet tai puh. (09) Koskelantie, Seppo Laakso /taske Verkkojulkaisu ISBN

3 Johdanto 4 Tiivistelmä 5 Finlandia-talo Oy 6 Helsingin kaupungin asunnot Oy 14 Helsingin Leijona Oy 18 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy 25 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy 29 Oy Gardenia-Helsinki Ab 33 PosiVire Oy 41 Tytäryhteisöraportti

4 Johdanto Johdanto Tämä raportti sisältää vuonna 2012 neljännesvuosittain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat tytäryhteisöt. Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2012 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä. Talous- ja suunnittelukeskus on lisäksi laatinut raporttiin tytäryhteisöistä niiden toimittamien tietojen perusteella laskettuja talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyen analyysin niistä. TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Lisätiedot: Pia Halinen, controller puh Tytäryhteisöraportti

5 Tiivistelmä Tiivistelmä Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa) Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt Liikevaihto Bud 2012 Liikevaihto Enn 2012 Tulos Bud 2012 Tulos Enn 2012 Liikevaihto TP 2011 Tulos TP 2011 Finlandia-talo Oy Helsingin kaupungin Asunnot Oy Helsingin Leijona Oy Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Oy Gardenia-Helsinki Ab PosiVire Oy sivu Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearvot Oman pääoman tuotto -% = 100 X nettotulos oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella Omavaraisuusaste = 100 X oikaistu oma pääoma oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakot Sijoitetun pääoman tuotto -% = nettotulos+rahoituskulut+verot (12 kk) sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Quick ratio = rahoitusomaisuus lyhytaikaiset velat - saadut lyhytaikaiset ennakot Current ratio = rahoitusomaisuus+vaihto-omaisuus lyhytaikaiset velat Tytäryhteisöraportti

6 Finlandia-talo Oy Finlandia-talo Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Johanna Tolonen Osoite Mannerheimintie 13 e HELSINKI Puhelin www. nlandiatalo. johanna.tolonen@ nlandiatalo. Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Satu Siitonen Jarmo R. Lehtinen Jukka Niemi Helsingin kaupungin omistusosuus: Hallituksen jäsen Tuulikki Becker 100 % Hallituksen jäsen Anu Maarttola Hallituksen jäsen Arto Hiltunen Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy Toimintaympäristö ja toiminta Finlandia-talo Oy:n tehtävänä on vuokrata tilojaan ja ulkoalueitaan sekä tilaisuuksiin liittyviä palveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä itse järjestää kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Finlandia-talon ravintolaa hoitaa vuokrasopimuksella Royal Ravintolat Oy vastaten ravintola-, kahvio-, anniskelu- ja lämpiötarjoilutoiminnasta. Vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna suoritetilastosta ilmenee vuoden aikana tapahtunut liiketoiminnan muutos. Säännölliset klassiset konsertit ja konserttien harjoituskerrat ovat siirtyneet pois Finlandia-talosta, kun taas kokousten osuus on kasvanut merkittävästi. Tämä muutos heijastuu myös kävijämäärien kohdalla. Suoritetiedot ajalla Klassiset konsertit 4 44 Viihdekonsertit Harjoituskerrat Juhlat Kokoukset, kotimaiset Näyttelyt, kotimaiset 9 0 Kokoukset, kansainväliset Näyttelyt, kansainväliset 4 0 Yleisötapahtumat 3 1 Yhteensä Kävijämäärät Konsertit Kokoukset, juhlat ja tapahtumat Palvelupiste, opastukset Yhteensä Tytäryhteisöraportti

7 Finlandia-talo Oy Liikevaihto ja tulos Liikevaihto ajalla oli 4,8 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 4,7 miljoonaa euroa). Kauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli negatiivinen euroa (vuonna 2011: euroa). Toiminta-avustus vastaavalta ajalta oli euroa (vuonna 2011: euroa). Tarkastelujakson varsinaisen liikevaihdon kasvu oli 21,5 %. Tulosta rasittavat erityisesti ulkopuolisten palvelujen kasvanut käyttö ja vanhenevan kiinteistön ylläpitoon liittyvät kustannukset. Ulkopuolisten palveluiden osalta yhtiö on onnistunut saavuttamaan tehokkuutta kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kulut ovat jatkuvassa seurannassa ja tavoite on tehostaa toimintaa vielä loppuvuoden osalta. Veranda-tilojen tekniikan ja kalustuksen poistot sekä uusien maanalaisten tilojen vuokrakustannukset ovat kasvattaneet kuluja viime vuoteen verrattuna. Verandan myynti on kuitenkin paikannut liiketoiminnan sisällön muutoksesta johtuvaa aukkoa. Verandan modernit tilat yhdistettynä päärakennuksen tiloihin luovat toimivan kokonaisuuden, mikä on kohottanut Finlandia-talon kiinnostavuutta ja imagoa asiakkaiden keskuudessa. Vuoden 2012 myynnin ennustetaan edelleen noudattelevan budjetoitua tasoa, mutta kulurakenteen muutoksesta johtuen yhtiö on jäljessä budjettiin verrattuna. Ennustettu liiketappio vuoden 2012 lopussa on noin euroa. Investoinnit Merkittävimmät investoinnit tarkastelujaksolla kohdistuivat Verandan kokoustekniikan viimeistelyyn, yhteensä euroa. Toisella vuosineljänneksellä on tehty kalusteinvestointeja eurolla ja heinä- syyskuun laiteinvestoinnit olivat euroa. Rahoitus Verandan tekniikan ja kalustehankintojen rahoittaminen tapahtui olemassa olleista kassavaroista. Syksyn 2012 myyntituottojen lähdettyä hiljaisemman kesän jälkeen nousuun, kassavarat ovat nousemassa hyvälle tasolle. Käyttötilin rahoituslimiittiä ei ole tarvittu kauden aikana maksujen hoitamiseksi. Määräaikainen luottolimiitti päätettiin anoa seuraavaksi vuodeksi kattamaan kausivaihteluista aiheutuvaa kassatarvetta sekä mahdollisten yllättävien investointien varalta. Luottolimiitti on 1,8 miljoonaa euroa ja se on voimassa asti. Vastuusitoumukset Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Riskit Yleiset taloussuhdanteen muutokset heijastuvat nopeasti Finlandia-talo Oy:n toimialaan. Nykyinen liiketoiminta nojaa aiempaa enemmän lyhyisiin sopimuksiin. Kiinteistö 40 vuoden ikäisenä tuo omat käytettävyyteen liittyvät riskit, kuten vuotoriskit, keskeytyksettömän toiminnan harjoittamiseen. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on ollut joitakin sadevesistä johtuvia vesivahinkoja. Pysäköintiluolaston valmistuminen suunniteltua aiemmin leikkaa pysäköintituloja budjetoitua enemmän ja kasvattaa Finlandia-talon kustannuksia, mikä puolestaan vaikuttaa heikentävästi tuloskehitykseen. Vuokrakohteen muuttumisen myötä vanhoja orkesteritiloja on edelleen tyhjinä, koska tilat ovat haasteelliset vuokrata eteenpäin. Tilat pyritään saamaan tehokkaaseen hyötykäyttöön viimeistään vuoden 2013 alusta lähtien. Tytäryhteisöraportti

8 Finlandia-talo Oy Henkilöstö henkilökunnan kokonaismäärä oli 30 henkilöä. Henkilökunnan keski-ikä kyseisenä ajankohtana oli 43 vuotta. Merkittävimmät palvelujen toimittajat yhtiölle ovat: G4S Security Service Oy, vartiointi, turvallisuus ja aulapalvelut sekä Palvelupisteen ja puhelinpalvelun hoito. Sol Palvelu Oy, siivouspalvelut Lassila & Tikanoja Oy, kiinteistönhoito- ja huoltopalvelut Go On Helsinki Solomet Oy, tilaisuuksien muuttopalvelut Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Katsauskauden merkittävimpiä tapahtumia olivat ammattinäyttelyt sekä suuret vuosijuhlat ja kokoukset. Loppuvuoden osalta tilojen kiinnostavuus on säilynyt hyvänä ja varausaste on rohkaiseva liiketoiminnan täysipainoiselle toteuttamiselle. Myyntiennuste syyskuun lopussa ennustaa budjetoidun liikevaihdon toteutumista koko vuodelle. Kallioluolasto valmistui elokuussa 2012 ja varastotilat otettiin käyttöön 1.9. alkaen. Pysäköinti on siirtynyt pysäköintiluolaan ja pihapysäköinnistä saatu tulovirta loppui elokuun lopussa. Pysäköintitulon loppumisen vaikutus tulokseen oli noin euroa. Finlandia-talon pysäköinnistä saama tulovirta on ollut tärkeä lisä liikevaihdossa. Kokonaisvuokrakohteen muutoksesta ja tuottojen vähenemisestä johtuen neuvottelut loppuvuoden vuokratasosta ovat käynnissä. Finlandia-talossa pidettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut Neuvottelu koskivat yhtiön tuotannon uudelleen järjestämistä tapahtumapalveluiden, teknistenpalveluiden ja talous- ja henkilöstöpalveluiden osalta. Neuvottelut koskivat yhteensä 22 työntekijää. 8 Tytäryhteisöraportti

9 Finlandia-talo Oy Tunnusluvut Enn 2012 TP 2011 Toiminnan laajuus Kokonaistuotot euroa Kokonaistuotot/henkilö euroa Kokonaistuottojen muutos % % 1,6 12,9 Investoinnit euroa Taseen loppusumma euroa Henkilöstökulut euroa Henkilöstökulut kokonaistuotoista % % 23,0 23,9 Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto % -6,5-0,1 Oman pääoman tuotto % -27,9 0,5 Sijoitetun pääoman tuotto % -29,9 0,4 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % Maksuvalmius Quick ratio ( 0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 0,69 0,91 Current ratio (< 1 heikko, 1-2 tyydyttävä, > 2 hyvä) 0,70 0,91 Ennusteen analyysi Kulut kasvussa Yhtiön kokonaistuottojen ennustetaan kasvavan 1,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön merkittävimmät tuloerät muodostuvat tilavuokrauksesta. Yhtiön pysäköinnistä saama tulorahoitus päättyi elokuun lopussa (tulovaikutus noin euroa). Yhtiön kokonaiskulut tulevat ennusteen mukaan kasvamaan edelliseen vuoteen nähden, 8,2 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä tulee olemaan muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden ennustetaan olevan 15,3 %. Menoerää kasvattaa uusien maanalaisten tilojen vuokrakustannukset. Lisäksi Veranda-tilojen tekniikan ja kalustuksen poistot kasvattavat kokonaiskuluja. Yhtiön investoinnit tilikaudella 2012 tulevat ennusteen mukaan olemaan noin euroa. Vuonna 2011 toteutettiin Veranda tilojen investoinnit, jolloin investoinnit olivat lähes 1,8 miljoonaa euroa (23 % kokonaistuotoista). Kannattavuus on heikko Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee arvion mukaan olemaan euroa tappiollinen. Vuoden 2011 vastaava tulos oli euroa. Yhtiön liiketappioksi tulee muodostumaan euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 liiketappio oli euroa). Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna tulee laskemaan edelliseen vuoteen nähden merkittävästi. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee ennusteen mukaan olemaan negatiivinen. Tytäryhteisöraportti

10 Finlandia-talo Oy Kustannusrakenne Enn 2012 Liiketoiminnan tuotot yhteensä % % % % Ainekulut 0,0 0,1 0,0 0,0 Henkilökulut 24,8 25,6 23,9 23,0 Muut kulut 74,7 71,3 73,3 78,6 Käyttökate 0,4 3,0 2,9-1,6 Osinko- ja rahoitustuotot 0,3 0,2 0,2 0,0 Rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,4 Verot 0,0 0,1 0,0 0,0 Rahoitustulos 0,7 3,0 3,0-2,0 Poistot 3,1 2,6 2,9 4,9 Nettotulos -2,4 0,4 0,1-6,9 Satunn tuotot/kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 Kokonaistulos -2,4 0,4 0,1-6,9 Vakavaraisuus on hyvä Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna tulee ennusteen mukaan olemaan hyvä (55 %), vaikkakin omavaraisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan edelliseen vuoteen nähden. Tappiopuskureita yhtiöllä tulee ennusteen mukaan olemaan tilikauden 2012 lopussa lähes 1,5 miljoonaa euroa (20 % kokonaistuotoista). Vuoteen 2011 verrattuna laskua tullee olemaan noin euroa. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee hiukan laskemaan edelliseen vuoteen nähden, ollen 16 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelka tilikauden 2012 lopussa tulee olemaan 1,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 kokonaisvelka oli 1,3 miljoonaa euroa. Maksuvalmius laskussa Yhtiön maksuvalmiuden tunnusluvut tulevat ennusteen mukaan laskemaan hiukan edelliseen ennusteeseen ja vuoteen 2011 nähden. Yhtiön pitkän aikavälin maksuvalmius on heikko ja lyhyen aikavälin maksuvalmius on maksuvalmius tyydyttävä. Yhtiön likvidien kassavarojen arvioidaan olevan euroa. Kassalikviditeetti tulee laskemaan edelliseen vuoteen nähden. Ennusteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin 9 päivän toimintakulut. Yhtiöllä on 1,8 miljoonan euron rahoituslimiitti konsernitilissä äkillisten rahavajeiden kattamiseen. Tililimiitti on voimassa saakka. Henkilöstö Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa on keskimäärin 30 henkilöä. Kokonaistuotot per henkilö tulevat olemaan euroa. Vastaava luku vuonna 2011 oli euroa ja henkilöstön määrä Tytäryhteisöraportti

11 Finlandia-talo Oy Tytäryhteisöraportti

12 Finlandia-talo Oy Tuloslaskelma toteutunut toteuma (euroa) Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut 0-77 Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tuloslaskelmaennuste (euroa) Tilinpäätös 2011 Vuosibudjetti 2012 Ennuste 2012 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Verot Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden tulos/tappio Tytäryhteisöraportti

13 Tase (euroa) Vastaavaa Ennuste Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 0 0 Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Poistoero 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rahoituslaskelma Ennuste Tilinpäätös (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot 0 0 Satunnaiset erät Muut oikaisut Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 0 0 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa Finlandia-talo Oy Tytäryhteisöraportti

14 Helsingin kaupungin asunnot Oy Helsingin kaupungin asunnot Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Jaana Närö Osoite Fabianinkatu 29 B, Helsinki Puhelin / assistentti Hallituksen puheenjohtaja Helsingin kaupungin omistusosuus: Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hannu Penttilä Tapio Korhonen Anne Siivonen Tuula Saxholm 100 % Hallituksen jäsen Ari Luukinen Hallituksen varajäsen Hallituksen varajäsen Tommy Dahlström Timo Härmälä Toimintaympäristö ja toiminta Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin ARA-vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta vastaavat 21 alueyhtiötä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö tulee vastaamaan Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta, eli pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien laskennasta. Helsingin kaupungin omistamien aravakiinteistöyhtiöiden fuusio Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön tapahtui ja toiminta uudessa muodossa käynnistyi Liikevaihto ja tulos Heka-konsernin (Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja sen omistamat alueyhtiöt 21 kpl) liikevaihto ajalla oli 82,2 miljoonaa euroa. Budjetin ja tulosennusteen välinen ero johtuu Aran ohjeista, jonka mukaisesti vuokrissa kerätään lainojen lyhennyksiin tarvittavat varat ja poistoja ei oteta talousarvioon. Budjetointitavasta johtuva ero ei ole johtamassa rahoitusaseman heikkenemiseen, eikä asukkailta kerättyjen korjausvarausten käyttämiseen muiden kustannusten kattamiseksi. Kolmannen vuosineljänneksen muiden tuottojen nousu talousarviota isommaksi johtuu kaudella saadusta korjausavustuksista ja vakuutuskorvauksista. Investoinnit Hekan investointibudjettiin vuonna 2012 kuuluu 6 uudiskohdetta ja 9 peruskorjauskohdetta, yhteisarvoltaan n. 118 miljoonaa euroa. Raportointijaksolla ei käynnistetty yhtään uudiskohdetta, eikä peruskorjausta. 14 Tytäryhteisöraportti

15 Helsingin kaupungin asunnot Oy Rahoitus Raportointijakson rahoitusasema oli vakaa ja kaikista maksuista pystyttiin suoriutumaan ajallaan. Maksuvalmiuden odotetaan pysyvän hyvänä koko vuoden ajan. Vastuusitoumukset Yhtiön lainakanta oli 1,921 miljardia euroa. Raportointijaksolla on päätetty nostaa uusia lainoja 2,55 miljoonaa euroa. Lainat kilpailutetaan ja ne nostetaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Riskit Merkittävimmät riskit kohdistuvat konsernin henkilöstörakenteeseen (eläköityminen), lainanhoitokulujen kasvamiseen ja alueyhtiöiden toimintatapojen yhtenäistämisen toteutusaikataulun pituuteen. Raportissa 2/2012 uutena riskinä mainittu korkovähennysoikeuden rajoitus ei tule koskemaan Hekaa, koska lakiesityksen mukaan sitä sovellettaisiin vain EVL:n mukaan verotettaviin yhtiöihin. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli raportointijaksolla 601 henkilöä ja palkkasumma oli 6,4 miljoonaa euroa. Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Asuinkiinteistöyhtiöiden fuusion tapahduttua on alettu yhtenäistää toimintatapoja, toteuttaa kaupunginlaajuista pääomavuokran tasausta sekä otettu käyttöön taloushallinnon uudet ohjelmistot. Raportointikaudella on yhtiön hallituksessa hyväksytty ensimmäistä kertaa pääomavuokran kaupungin laajuinen tasaus ja alettu laatia vuoden 2013 vuokranmääritystä. Vuoden 2013 kokonaisvuokrat vahvistettiin ja kaupungin laajuinen keskikorotus on 0,34 /m2/kk, eli 3,33 %. Raportointikaudella käynnistettiin myös kiinteistövakuutusten kilpailutus, tarkoituksena saada edullisemmat vakuutukset voimaan ensi vuoden alusta. Myös Heka konsernin lakisääteiset henkilövakuutukset kilpailutettiin raportointijaksolla. Yhtiön palveluksessa aloitti uusi tekninen päällikkö, jonka toimenkuvana on vastata korjaustoiminnasta ja energiatehokkuuden kehittämisestä. Tulevaisuudessa suurimmat panostukset tulevat kohdistumaan toimintaprosessien yhdenmukaistamiseen, toiminnan organisointiin sekä pääomatalouden kehittämiseen. Talous- ja suunnittelukeskus: Yhtiön toiminta on ulosajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin vuonna Tytäryhteisöraportti

16 Helsingin kaupungin asunnot Oy Tuloslaskelma toteutunut toteuma (euroa) Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot 0 0 Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tuloslaskelmaennuste (euroa) Tilinpäätös 2011 Vuosibudjetti 2012 Ennuste 2012 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Aktivoitavat tuloslakelmaan kirjatut peruskorjaukset Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden voitto/tappio Tytäryhteisöraportti

17 Helsingin kaupungin asunnot Oy Tase (euroa) Vastaavaa Ennuste Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio *) Oma pääoma yhteensä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rahoituslaskelma Ennuste Tilinpäätös (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Muut oikaisut 0 0 Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa Tytäryhteisöraportti

18 Helsingin Leijona Oy Helsingin Leijona Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Timo Lindén Osoite Katariinankatu 3, 2 krs. PL Helsingin kaupunki Puhelin Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Leena Juusela Kai Hagelberg timo.linden@hel. Hallituksen jäsen Tuomas Rantanen Hallituksen jäsen Maija Anttila Helsingin kaupungin omistusosuus: Hallituksen jäsen Tiina Pietiläinen 100 % Hallituksen jäsen Tiia Sammallahti Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Risto Heikkinen Tuula Saxholm Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy Toimintaympäristö ja toiminta Kiinteistömarkkinoilla on tapahtunut selkeä eriytyminen laadullisesti ja sijainnillisesti huonojen ja hyvien kohteiden välillä. Helsingin keskustan asema on säilynyt vakaana useiden sen elinvoimaa vahvistavien hankkeiden ansioista ja ydinkeskustan liike- ja toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt melko alhaisena. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan alan yritysten odotukset ovat lähikuukausina varovaiset ja suhdanteisiin ennustetaan pientä heikennystä. Majoitus- ja ravitsemusalan suhdannetilannetta arvioidaan lähes tavanomaiseksi ja odotukset ovat aikaisempaa valoisammat. Torikortteleiden kiinteistöjen tekninen arvo on noin 55 miljoonaa euroa ja kertynyt peruskorjausvelka noin 70 miljoonaa euroa. Ulosvuokrattavien tilojen osalta peruskorjauskustannukset katetaan vuokratuotoilla. Liikevaihto ja tulos Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille maksettavista vuokrista ja Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointikuluista. Yhtiö on arvioinut budjetissaan tämän vuoden liikevaihdon olevan 2,4 miljoonaa euroa ja tuloksen muodostuvan negatiiviseksi - määrältään euroa. Tulokseen vaikuttaa panostus Torikortteleiden markkinointiin, kauppiasyhteistyöhön ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen. Talousraportin perusteella arvioidaan liikevaihdon ja tuloksen muodostuvan budjetoidun mukaiseksi. Viime tilikauden tulos oli euroa positiivinen. 18 Tytäryhteisöraportti

19 Helsingin Leijona Oy Investoinnit Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Aikataulu- ja budjetointisyistä ensimmäiset, vuonna 2009 toimintansa käynnistäneet, vuokralaiset vastasivat oman toimintansa edellyttämistä investoinneista. Tämän jälkeen suoritetut investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) on toteutettu kiinteistöviraston toimesta kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuilla määrärahoilla Rahoitus Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Vastuusitoumukset Yhtiöllä ei ole lainoja. Riskit Merkittävimmät riskit: yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoinen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito) viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämistavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin toteuttamisaikataulu palovakuutusriski peruskorjausvaiheessa sekä uuden/ulkopuolisen toiminnan aikana Torikorttelien turvallisuus sisäpihojen avautuessa ja ulkopuolisten toimintojen sijoittuessa hallintotilojen yhteyteen. Henkilöstö Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään oman kaupunginasiamiehen toimensa ohella. Yhtiön kehittämis- ja kauppapaikkajohtajan toimi on osa-aikainen. Vuonna 2011 yhtiön palveluksessa aloittivat kiinteistösihteeri ja markkinointipäällikkö, joiden tehtävät aikaisemmin oli hoidettu konsulttisopimuksin. Konsulttisopimuksin hoidetaan yhtiön tapahtumatuotanto. Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Yhtiön toiminta on edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti ja Khs:n päättämien periaatteiden mukaisella tavalla. Yhtiön liikevaihto (vuokratulot) kasvaa tänä vuonna ja jatkaa kasvuaan ainakin kahden seuraavan tilivuoden aikana päätyen tuolloin noin 3 miljoonan euron tasolle. Mikäli makrotalouden tasolla ei tapahdu merkittäviä muutoksia ydinkeskusta-alueen vuokrien odotetaan pysyvän nykytasolla tai kääntyvän nousuun ja tilojen käyttöasteen pysyvän korkeana. Yhtiön toimintamahdollisuudet ovat hyvät. Tytäryhteisöraportti

20 Helsingin Leijona Oy Tunnusluvut Enn 2012 TP 2011 Toiminnan laajuus Liikevaihto euroa Liikevaihto/henkilö euroa Liikevaihdon muutos % % 24,4 259,1 Investoinnit euroa Taseen loppusumma euroa Henkilöstökulut euroa Henkilöstökulut liikevaihdosta % % 10,2 5,9 Henkilöstö keskimäärin 4 4 Kannattavuus Liikevoitto % -8,1 7,2 Oman pääoman tuotto % -19,6 16,4 Sijoitetun pääoman tuotto % -19,6 16,3 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % Maksuvalmius Quick ratio ( 0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 2,52 2,87 Current ratio (< 1 heikko, 1-2 tyydyttävä, > 2 hyvä) 2,52 2,87 Ennusteen analyysi Liikevaihto kasvussa Vuoden 2012 kolmannen kvartaalin ennusteen mukaan yhtiön liikevaihto tulee kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 24,4 % ollen 2,4 miljoonaa euroa. Vuokrattavien tilojen hallinta siirtyi yhtiölle Klk:n päätöksen mukaisesti alkaen. Varsinaisen toiminnan käynnistyttyä yhtiön kustannukset kasvavat myös merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Kokonaiskustannukset vuonna 2012 tulevat olemaan 2,6 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 1,8 miljoonaa euroa). Merkittävin kuluerä tulee olemaan palveluiden ostot, ollen 2,0 miljoonaa euroa. Kuluja kasvattaa markkinointiin ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen tehtävät toimenpiteet. Kannattavuus heikkenee Vuoden 2012 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee olemaan budjetin mukainen ( euroa negatiivinen). Vuoden 2011 vastaava tulos oli euroa voitollinen. Yhtiön liiketappioksi tullee muodostumaan euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 liikevoitto oli euroa). Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna tulee laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee olemaan negatiivinen. 20 Tytäryhteisöraportti

21 Helsingin Leijona Oy Kustannusrakenne Enn 2012 Liiketoiminnan tuotot yhteensä % % % % % Ainekulut 134,2 29,0 1,1 0,2 Henkilökulut 12,0 5,1 5,8 5,9 10,2 Muut kulut 116,5 65,4 91,5 86,0 97,9 Käyttökate -162,7 0,5 1,6 7,9-8,1 Osinko- ja rahoitustuotot 37,5 1,5 1,2 0,6 0,6 Rahoituskulut 0,0 0,0 0,2 0,1 Verot -0,1 Rahoitustulos -125,1 1,9 2,5 8,6-7,5 Poistot 2,1 0,7 Nettotulos -125,1 1,9 0,4 7,9-7,5 Satunn tuotot/kulut Kokonaistulos -125,1 1,9 0,4 7,9-7,5 Vakavaraisuus on hyvä Ennusteen mukaan vuonna 2012 yhtiön omavaraisuusaste tulee hiukan laskemaan edelliseen vuoteen nähden pysyen kuitenkin hyvällä tasolla, ollen 62 %. Vuonna 2011 omavaraisuusaste oli 66 %. Tappiopuskureita tulee yhtiöllä olemaan euroa. Tappiopuskurit tulevat laskemaan hiukan edelliseen vuoteen nähden (laskua euroa). Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan hiukan edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 21 % liikevaihdosta (vuonna 2011: 26 % liikevaihdosta). Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole. Maksuvalmius on hyvä Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut ovat hyvät. Likvidien kassavarojen ennakoidaan olevan vuoden 2012 lopussa euroa (vuosi 2011: euroa). Henkilöstö Yhtiön henkilöstömäärän ennakoidaan olevan kaksi päätoimista työntekijää ja kaksi osaaikaista työntekijää vuonna Henkilöstökustannukset ovat yhteensä euroa vuonna Liikevaihtoa per henkilö tulee kertymään euroa. Vuonna 2010 yhtiön palveluksessa oli 1 henkilö. Tytäryhteisöraportti

22 Helsingin Leijona Oy 22 Tytäryhteisöraportti

23 Helsingin Leijona Oy Tuloslaskelma toteutunut toteuma (euroa) Liikevaihto Muut tuotot 0 0 Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tuloslaskelmaennuste (euroa) Tilinpäätös 2011 Vuosibudjetti 2012 Ennuste 2012 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Verot Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden tulos/tappio Tytäryhteisöraportti

24 Helsingin Leijona Oy Tase (euroa) 24 Tytäryhteisöraportti Vastaavaa Ennuste Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 0 0 Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rahoituslaskelma Ennuste Tilinpäätös (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Satunnaiset erät 0 0 Muut oikaisut Investoinnit 0 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 0 0 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa

25 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Jarmo Mattila Osoite Kaasutehtaankatu Helsinki Puhelin jarmo.mattila@ jatkasaarenroori. Helsingin kaupungin omistusosuus: Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Matti Silvonen Sami Haapanen Timo Laitinen Sanne Varpanen 100 % Hallituksen jäsen Petra Vänskä-Sippel Hallituksen jäsen Jouni Maidell Tilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy Toimintaympäristö ja toiminta Imuputkikeräysjärjestelmän asentaminen on runkoputkivaiheessa Välimerenkadulla, Saukonpaadessa, Länsisatamankadulla ja Rionkadulla. Järjestelmään liitettyjä kiinteistöjä on 7 kappletta. Jäteaseman (Hyväntoivonpuiston alle sijoitettava koontiasema) urakkakilpailu saatiin päätökseen ja urakoitsijaksi valittiin Rakennusosakeyhtiö Hartela. Jäteaseman rakennustyöt aloitettiin lokakuun 2012 puolessa välissä. Ensimmäiset osakeantivaltuutuksen mukaiset merkintäsopimukset ja maksut saatiin kiinteistöiltä 20027/2 ja 20019/5, merkintämaksujen ollessa yhteensä euroa. Liikevaihto ja tulos Katsauskauden tuloslaskelman ja taseen mukainen tulos oli euroa tappiollinen. Vuoden 2012 tuloksen arvioidaan olevan noin euroa tappiollinen ja investointien arvon olevan noin 4,8 miljoonaa euroa. Ensimmäiset osakemerkintätulot on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääomanrahastoon, summan ollessa euroa. Investoinnit Vuoden 2012 investointien arvioidaan olevan noin 4,8 miljoonaa euroa. Investoinnin kokonaismäärä vuonna 2012 riippuu jäteaseman rakentamisen aikataulusta. Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Yhtiöllä on käytössään konsernitilin luottolimiitti. Vastuusitoumukset Yhtiöllä on Kuntarahoitus Oyj:n myöntämä 10 miljoonan euron laina, josta nostettiin katsauskaudella 2,2 miljoonaa euroa. Laina-aika on 15 vuotta. Tytäryhteisöraportti

26 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Riskit Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen, uudella tekniikalla tehtävän laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liitttyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinointiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Henkilöstö Yhtiön päätoimisena toimitusjohtajana aloitti Jamo Mattila Toimitusjohtajan toimi on yhteinen Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kanssa. Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät jäteaseman rakennusurakoitsijan valinta käynnistää seuraavalla kvartaalilla jäteaseman rakennustyöt. Jäteasema on investointina huomattava. yhtiö jatkaa antivaltuutuksen mukaisten suunnattujen osakemerkintöjen tekemistä. Odotettu merkintämaksujen määrä viimeisellä kvartaalilla on noin 1,8 miljoonaa euroa. näillä näkymin jätteen putkikeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 lopussa. Talous- ja suunnittelukeskus: Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä. 26 Tytäryhteisöraportti

27 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Tuloslaskelma toteutunut toteuma (euroa) Liikevaihto Muut tuotot 0 0 Aineet, tarvikkeet 0 0 Palveluostot Henkilöstökulut Poistot 0 0 Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tuloslaskelmaennuste (euroa) Tilinpäätös 2011 Vuosibudjetti 2012 Ennuste 2012 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Verot Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden tulos/tappio Tytäryhteisöraportti

28 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Tase (euroa) Vastaavaa Ennuste Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet 0 0 Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 0 0 Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Poistoero 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 Pakolliset varaukset 0 VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rahoituslaskelma Ennuste Tilinpäätös (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot 28 Tytäryhteisöraportti Satunnaiset erät Muut oikaisut Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa

29 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Jarmo Mattila Osoite Kaasutehtaankatu Helsinki Puhelin jarmo.mattila@ kalasatamanimu. Helsingin kaupungin omistusosuus: Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Matti Silvonen Martti Tallila Hannu Asikainen Pia Halinen 100 % Hallituksen jäsen Sanne Varpanen Hallituksen jäsen Juha Lahti Toimintaympäristö ja toiminta Jätteen imuputkikeräysjärjestelmän asentaminen jatkuu runkoputken osalta alueurakan 4 alueella. Kalasataman keskukseen sijoittuvan jäteaseman (koontiasema) rakentamisessa runkovaiheen rakentaminen jatkuu. Laiteasennukset aloitetaan seuraavan kvartaalin aikana. Järjestelmään liitettyjä kiinteistöjä on 14 kappaletta. Osakeantivaltuutusten mukaiset suunnatut osakeannit tehtiin seuraaville kiinteistöille: 10582/11, 10582/12, 10582/4-9, 10579/2, 10579/3, 10579/4, 10585/ Liikevaihto ja tulos Katsauskauden tuloslaskelman ja taseen mukainen tulos oli euroa tappiollinen. Vuoden 2012 tuloksen arvioidaan olevan noin euroa tappiollinen. Investoinnit Vuoden 2012 investointien arvioidaan olevan noin 6,4 miljoonaa euroa. Investoinnin kokonaismäärä vuonna 2012 riippuu jäteaseman rakentamisen aikataulusta. Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Yhtiöllä on käytössään konsernitilin luottolimiitti. Vastuusitoumukset Yhtiöllä on Kuntarahoitus Oyj:n myöntämä 11 miljoonan euron laina, josta nostettiin katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa. Laina-aika on 15 vuotta. Riskit Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen, uudella tekniikalla tehtävän laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liitttyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinointiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Tytäryhteisöraportti

30 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Henkilöstö Yhtiön päätoimisena toimitusjohtajana aloitti Jamo Mattila Toimitusjohtajan toimi on yhteinen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa. Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät yhtiö jatkaa antivaltuutuksen mukaisten suunnattujen osakemerkintöjen tekemistä. Odotettu merkintämaksujen määrä viimeisellä kvartaalilla on noin 1,5 miljoonaa euroa. jätteen putkikeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 lopussa Talous- ja suunnittelukeskus: Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä. 30 Tytäryhteisöraportti

31 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Tuloslaskelma toteutunut toteuma (euroa) Liikevaihto 0 0 Muut tuotot 0 0 Aineet, tarvikkeet 0 0 Palveluostot Henkilöstökulut Poistot 0 0 Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tuloslaskelmaennuste (euroa) Tilinpäätös 2011 Vuosibudjetti 2012 Ennuste 2012 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Verot Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden tulos/tappio Tytäryhteisöraportti

32 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Tase (euroa) 32 Tytäryhteisöraportti Vastaavaa Ennuste Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet 0 0 Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 0 0 Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Poistoero 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 Pakolliset varaukset 0 VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rahoituslaskelma Ennuste Tilinpäätös (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot 0 Rahoitustuotot ja kulut Verot 0 Satunnaiset erät 0 Muut oikaisut Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa

33 Oy Gardenia-Helsinki Ab Oy Gardenia-Helsinki Ab Y-Tunnus Toimitusjohtaja Sari Oikarinen Osoite Koetilantie Helsinki Puhelin sari.oikarinen@gardeniahelsinki. Helsingin kaupungin omistusosuus: Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Heli Kanerva Pekka Sauri Riitta Korhonen Pekka Kansanen 90 % Hallituksen jäsen Ritva Tuomi-Rautiainen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Viktoria Welling Jari Niemelä Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy Toimintaympäristö ja toiminta Pääsylipputuottot kasvoivat 15 % edelliseen kesäkauteen. Tämä johtui pääosin sateisesta kesästä, jolloin trooppinsessa puutarhassa on enemmän kävijöitä - helteisenä kärsitään kävijäkadosta. Tuotemyynti pienentyi edellisiin vuosiin verrattuna. Asiakkaat ostivat vähemmän ja halvempia oheistuotteita. Tilavuokratuotto jäi normaalia heikommaksi. Kaikkia kesäviikonloppuja ei saatu myytyä. Myös elokuu oli hiljaista kokoustilavarauksissa. Alkuvuoden tilavuokraustuotto oli noin 11 % pienempi kuin vuonna Syyskuun 2012 alusta alkaen Gardenia-salin maanantaikeskiviikko -iltojen vuokrauksesta on myönnetty 30 % alennus. Edellä mainittuina iltoina on vähiten iltatilaisuuksia salissa ja alennuksella pyritään lisäämään näiden iltojen käyttöastetta. Alennus on herättänyt jonkin verran kiinnostusta ja ensimmäisiä varauksia on saatu kyseisille illoille. Syyskuun 2012 loppuun mennessä omat kurssit ovat vetäneet hyvin. Kurssituotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 49 %. Opastustuotot olivat hiukan pienemmät kuin edellisenä vuonna. Sisäopastuksia järjestettiin kesällä runsaasti, mutta keväällä ja syksyllä oli erittäin vähän tilattuja luonto-opastuksia. Kesäkuun alussa järjestettiin lomaa viettäville koululaisille luontoharrastuspäiviä yhden viikon ajan eri teemoilla. Päiviin tuli paljon osallistujia. Syyskuun 15. päivänä järjestettiin yhdessä rakennusviraston kanssa sadonkorjuupiknik Malminkartanon hedelmätarhassa. Osallistujat saivat poimia kassillisen omenia puutarhasta mukaansa. Tilaisuuteen osallistui noin henkilöä. Kustannukset katettiin rakennusviraston tilauksesta. Syyskuun 16. päivänä järjestettiin Päivä Maalla -tapahtuma yhdessä Malmin seurakunnan ja Sampsa ry:n kanssa. Tapahtumaan osallistui noin henkilöä. Tytäryhteisöraportti

34 Oy Gardenia-Helsinki Ab Syyskuun lopussa 2012 järjestettiin opastettu luontoretki yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa. Kävijämäärä tämän vuoden retkillä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna sateisista keleistä huolimatta. Luontoretkille osallistui noin henkilöä. Liikevaihto ja tulos Liikevaihto oli tammi-syyskuun aikana euroa (vuosi 2011: euroa). Vuoden 2011 liikevaihdossa oli noin euroa enemmän luontokoulurahoitusta kuin tänä vuonna. Opetusviraston tilauksen arvo pieneni 80 % vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Kokous- ja juhlatilavuokraustuotot olivat edellisvuotta pienemmät. Sen sijaan sisäänpääsyja omien kurssien -tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta. Kustannukset ovat pysyneet hyvin budjetissaan. Ulkopuolisissa palveluissa oli oletettua isommat kustannukset johtuen mm. painotuotteiden graa koiden laskuista. Lisäksi koneja kalustokulut olivat budjetointia suuremmat. Keväällä 2012 rakennukseen murtauduttiin ja varastettujen laitteiden tilalle on jouduttu hankkimaan uusia laitteita. Toimitilavuokrat ovat nousseet lähes euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokran nousu ja opetusviraston tilauksen pienentyminen vievät tuloksen reilusti tappiolle. Tilikauden 2012 tappio tulee olemaan lähes budjetin mukainen eli noin euroa. Loppuvuoden arviointia vaikeuttaa tilavuokraustuottojen ennustaminen. Kokoustilavaraukset tehdään lyhyellä aikavälillä, eikä varauksia ole vielä loppuvuodelle paljon. Yhtiölle syntyy loppuvuoden aikana ylimääräisiä kuluja, kun internet- ym. atk -asiat järjestetään uudelleen. Tähän saakka internet-yhteydet on järjestetty Helsingin yliopiston kautta edulliseen hintaan, mutta nyt sopimus on irtisanottu. Vuoden 2012 loppuun mennessä järjestelmä ja yhteydet on ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Tämä koskee myös atk-tukea. Investoinnit Yhtiö ei ole tehnyt investointeja seurantajaksolla. Loppuvuoden 2012 aikana joudutaan uusimaan yhden kokoushuoneen pöydät ja tuolit sekä trooppisessa puutarhassa puolet lampuista. Loput lamput uusitaan ensi vuoden puolella. Lisäksi puutarhan värivalot vaativat uusintaa. Puutarhan kosteus vaurioittaa kiinteästi asennettuja värivaloja. Tulevina vuosina on odotettavissa laite- ja kalustoinvestointeja. Tämän vuoden investoinnit tulevat olemaan lähellä budjetointia. Rahoitus Yhtiön maksuvalmius on pysynyt toistaiseksi hyvänä. Vuokrankorotukset ja luontokoulun rahoituksen puuttuminen näkyy kuitenkin jo likvidien varojen määrässä. Vuonna 2013 maksuvalmiudessa tulee olemaan ongelmia, kun vuokrankorotukset astuvat voimaan heinäkuussa Vastuusitoumukset Yhtiöllä ei ole lainoja. Riskit Taloudellinen riski: omat tuotot eivät kata kustannuksia. Yhtiön omat tuotot ovat vakiot ja niitä on vaikea saada kasvamaan huomattavia määriä nykyisillä resursseilla. Asiakkaista puolet on yritysasiakkaita ja yleinen taloustilanne vaikuttaa paljon yritysten tilauksiin. 34 Tytäryhteisöraportti

35 Oy Gardenia-Helsinki Ab Tekniset riskit: talossa on paljon tekniikkaa, jonka hajoaminen tai toimimattomuus saattaa aiheuttaa suuria vahinkoja esim. talon väliaikaisen sulkemisen takia. Henkilöstöriskit: henkilöstömäärä on pidetty pienenä. Myös usean henkilön sairastuminen yhtä aikaa aiheuttaa ongelmia. Henkilöstö Henkilöstön määrä on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Seuranta-aikana oli palkattuna lisäksi kesätyöntekijöitä. Henkilöstökulut sivukuluineen alkuvuoden aikana olivat euroa, edellisenä vuonna euroa. Palkkakulut ovat kasvaneet lähinnä yleiskorotuksen verran. Lisäksi kesätyöntekijöitä palkattiin hieman pidemmäksi aikaa kuin edellisenä kesänä, sillä ulkopuutarhan työt vaativat vuosi vuodelta enemmän lisätyövoimaa. Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Yhtiön kannalta positiivisin asia on ollut kävijämäärän kasvu. Kokous- ja juhlatilavuokraus ei ole tuottanut edellisvuosien tapaan. Taloudellisesti vuodesta 2012 on tulossa heikko. Vuokratason nousu ja opetusviraston tilauksen 80 % pieneneminen vievät tuloksen tappiolle, kuten talousarviossa oli ennustettukin. Yhtiön tilanne on tulevaisuudessa vaikea, sillä opetusviraston tilauksen pienentyminen tai kokonaan loppuminen ja vuokrankorotukset ovat tekijöitä, joita ei pystytä yhtiön omien tuottojen kasvulla korvaamaan. Odotettavissa ei ole suurta tuottojen kasvua jo pelkästään yleisen taloustilanteen vuoksi. Yritysten laajat irtisanomiset ja niiden uhka näkyy yksityisten ihmisten ostokäyttäytymisessä ja sitä kautta yrityksen tulovirroissa. Gardenia koetaan sijaitsevan syrjässä ja siten se ei monille yrityksille ole houkutteleva kokouspaikka. Gardenian saavutettavuus matkailijoiden ja kokousvieraiden joukossa kohentuisi sillä, että saisimme luvan opastusmerkinnöille teiden varsille. Kävijöitä hämmästyttää usein se, ettei paikkaan ole minkäänlaista opastusta. Tähän emme ole saaneet kuitenkaan lupaa. Tytäryhteisöraportti

36 Oy Gardenia-Helsinki Ab Tunnusluvut Enn 2012 TP 2011 Toiminnan laajuus Liikevaihto euroa Liikevaihto/henkilö euroa Liikevaihdon muutos % % -4,2-0,8 Investoinnit euroa Taseen loppusumma euroa Henkilöstökulut euroa Henkilöstökulut liikevaihdosta % % 49,0 44,5 Henkilöstö keskimäärin 9 9 Kannattavuus Liikevoitto % -13,4-1,0 Oman pääoman tuotto % -19,9 0,3 Sijoitetun pääoman tuotto % -19,9 0,2 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % Maksuvalmius Quick ratio ( 0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 6,13 6,93 Current ratio (< 1 heikko, 1-2 tyydyttävä, > 2 hyvä) 6,30 7,09 Ennusteen analyysi Liikevaihto laskee, kustannukset kasvaa Yhtiön liikevaihto tulee laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna 4,2 % ollen euroa. Liikevaihdon laskuun vaikuttaa vähentynyt luontokoulun palveluiden käyttö ja pienentyneet tilavuokratuotot. Yhtiön kokonaiskulut tulevat kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 7,5 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä on muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden 9,6 %. Kasvuun vaikuttaa määräaikaisen vuokranalennuksen päättymisestä johtuva menojen nousu. Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit tulevat vuonna 2012 olemaan noin euroa. Vuonna 2011 käyttöomaisuusinvestointeja ei ollut. Tulos on tappiollinen ja kannattavuus heikko Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee olemaan budjetin mukainen ( euroa negatiivinen). Vuoden 2011 vastaava tulos oli euroa voitollinen. Yhtiön liiketappioksi tulee muodostumaan euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 liiketappio oli euroa). Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna tulee laskemaan merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee olemaan negatiivinen. 36 Tytäryhteisöraportti

37 Oy Gardenia-Helsinki Ab Kustannusrakenne Enn 2012 Liiketoiminnan tuotot yhteensä % % % Ainekulut % 6,6 6,1 6,0 Henkilökulut % 45,7 44,4 49,0 Muut kulut % 46,7 49,2 56,7 Käyttökate % 1,1 0,2-11,7 Osinko- ja rahoitustuotot % 0,8 1,1 1,1 Rahoituskulut % 0,0 0,0 0,0 Verot % 0,1-0,1 Rahoitustulos % 1,8 1,4-10,6 Poistot % 1,6 1,2 1,7 Nettotulos % 0,2 0,2-12,3 Satunn tuotot/kulut % Kokonaistulos % 0,2 0,2-12,3 Vakavaraisuus on hyvä Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna tulee ennusteen mukaan olemaan hyvä vuonna 2012, ollen 85 %. Omavaraisuus tulee pysymään edellisen vuoden tasolla. Tappiopuskureita ennustetaan olevan tilikauden 2012 lopussa euroa (55 % liikevaihdosta). Vuoteen 2011 verrattuna puskurit tulevat ennusteen mukaan laskemaan 19 %. Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, ollen 10 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelan tilikauden 2012 lopussa ennustetaan olevan euroa. Vuonna 2011 kokonaisvelka oli euroa. Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista veloista. Lainoja yhtiöllä ei ole. Maksuvalmius on hyvä Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnuslukujen ennustetaan olevan hyvät vuonna Maksuvalmiuden tunnusluvut ovat olleet hyvällä tasolla viimeiset kolme vuotta mukaanlukien kuluva vuosi. Yhtiön likvidien varojen ennustetaan olevan tilinpäätöshetkellä euroa. Ennusteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin viiden kuukauden toimintakulut. Vuonna 2013 yhtiön maksuvalmius tulee heikkenemään merkittävästi vuokrankorotusten johdosta. KOrotukset astuvat voimaan heinäkuussa Henkilöstö Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa tulee ennusteen mukaan olemaan keskimäärin 9 henkilöä. Liikevaihto per henkilö on euroa. Vuonna 2011 henkilöstön määrä oli 9 ja liikevaihto per henkilö oli euroa. Tytäryhteisöraportti

38 Oy Gardenia-Helsinki Ab 38 Tytäryhteisöraportti

39 Oy Gardenia-Helsinki Ab Tuloslaskelma toteutunut toteuma (euroa) Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Tuloslaskelmaennuste (euroa) Tilinpäätös 2011 Vuosibudjetti 2012 Ennuste 2012 Liikevaihto Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Verot Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden tulos/tappio Tytäryhteisöraportti

40 Oy Gardenia-Helsinki Ab Tase (euroa) 40 Tytäryhteisöraportti Vastaavaa Ennuste Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet 0 0 Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Osakepääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot 0 0 Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio *) Oma pääoma yhteensä Poistoero 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 VIERAS PÄÄOMA Vieras pääoma, pitkäaikainen 0 0 Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Rahoituslaskelma Ennuste Tilinpäätös (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Satunnaiset erät 0 0 Muut oikaisut 0 0 Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa

41 PosiVire Oy PosiVire Oy Y-Tunnus Toimitusjohtaja Sirpa Eklund Osoite Korppaanmäentie 17 CL Helsinki Puhelin sirpa.eklund@posivire. Helsingin kaupungin omistusosuus: Kirjanpitäjä Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Suvi Rantala Jarmo Räihä Jussi Lind Anne-Maria Mäkinen 65,56 % Hallituksen jäsen Tuula Karhumäki Hallituksen jäsen Pia Halinen Toimintaympäristö ja toiminta PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama sosiaalinen yritys. Yhtiö toimii tukemalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä tarjoamalla heille työntekomahdollisuuksia osakkaiden omissa toimintayksiköissä. Yhtiön työntekijöistä kaikki ovat heikossa työmarkkina- asemassa olevia ja heistä kolmannes on maahanmuuttajia. Yhtiö on Euroopan ensimmäinen sosiaalinen yritys, joka on saanut auktorisoidun laatuserti kaatin. Inspecta Oy toteutti , Laatu, ISO 9001:2008 ohjelman mukaisen auditoinnin. Palvelutilaukset htv Helsingin kaupunki sosiaalivirasto terveyskeskus 4, ,5 yhteensä 37, ,5 Hus Hus -Desiko Hus tietohallinto Apuvälineyksikkö yhteensä Kaikki tilaukset yhteensä 51, ,5 Tytäryhteisöraportti

42 PosiVire Oy Liikevaihto ja tulos Yhtiön liikevaihto koostuu Helsingin kaupungin ja HUS:n toimintayksiköiden tilaamista palveluista. Tulokseen vaikuttavat lisäksi saadut Helsinki- lisät ja valtion palkkatuet. Tämän hetken tilauskannalla yhtiön vuoden 2012 kokonaistuotot tulee olemaan 1,3 miljoonaa euroa. Yhtiön muut tulot ovat kasvaneet 24 % edellisestä vuodesta. Tämä johtuu siitä, että yhtiö on saanut aiempaa korkeampia palkkatukia keskittymällä palkkaamaan osatyökykyisiä ja muita erityisen vaikeassa työmarkkina- asemassa olevia henkilöitä. Investoinnit Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Rahoitus Tilanteessa kassavarat olivat euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Vastuusitoumukset Yhtiöllä ei ole lainoja. Riskit Yhtiön liikevaihto in- house yrityksenä koostuu omistajien toimintayksiköiden tilaamista palveluista. Hallintokunnille tarjotaan palkkauskustannuksiltaan edullista, palkkatuettua ja työllistämisvaroista rahoitettavaa työvoimaa, joka työvoimaa tarvitsevan hallintokunnan näkökulmasta on taloudellisesti huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin palveluiden tilaaminen maksullisena ostopalveluna yhtiöltä. Käytännössä yhtiö on sosiaalisena yrityksenä ja työvoimapalveluiden tarjoajana kilpailutilanteessa kaupungin sisällä. Tämän lisäksi avustavia tehtäviä, joissa yhtiön työntekijät voivat toimia tuottaa liikelaitos Palmia (catering-, puhdistus- ja kiinteistöhuollonpalvelut) ja henkilöstöpalvelut Seure (esim. koulunkäyntiavustajat, päiväkotiapulaiset). Lisäksi osa avustavista tehtävistä on kilpailutettu ulkopuolisille palveluntuottajille. Esimerkiksi opetusviraston avustavista tehtävistä cateringja siivouspalvelut tuottaa liikelaitos Palmia ja koulunkäyntiavustajat Seure. Lisäksi virastot ja liikelaitokset, kuten myös HUS, joutuvat etsimään uudelleen sijoitettavalle henkilöstölle räätälöityjä työtehtäviä. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli 68 työntekijää ja toimitusjohtaja. Katsauskauden henkilöstökulut olivat euroa (vuoden 2011 vastaava kausi euroa). Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Yhteistyö eri oppilaitosten ja kuntouttavien tahojen kanssa jatkuu. AMK Laurean kaksi opiskelijaa on aloittanut opinnäytetyön tekemisen yhtiön toiminnan vaikutuksista poislähteneiden työntekijöiden nykyiseen elämäntilanteeseen. Haastattelut on tehty ja työ valmistuu vuoden 2012 lopussa. Tampereen yliopistossa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tohtoriohjelmassa käynnistyy syksyllä 2012 väitöskirjatasoinen tutkimus PosiVire Oy:ssä dialogisesta ohjauksesta työllistämisessä. 42 Tytäryhteisöraportti

43 PosiVire Oy Helsingin työvoiman palvelukeskus Duurin ja Helsingin Diakoniaopiston kanssa käynnistyi lokakuussa 2012 PosiViren työntekijöille räätälöity täsmäkoulutus lisäämään työntekijöiden osaamista työtehtävissään. Helsingin oppisopimustoimisto on luvannut PosiVirelle kahdeksan oppisopimuspaikkaa kotitaloustyön ammattitutkintoon. Oppisopimukset pyritään käynnistämään vielä vuoden 2012 aikana. Lisäksi käynnistetään oppisopimuskoulutus vahvistamaan valmiuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille tai lähteä opiskelemaan. Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kanssa käynnistyy elokuussa 2012 yhteistyön syventäminen kehittämällä dialogisen vuorovaikutuksen mallia työnhakijan asioidessa palvelukeskuksessa ja palvelukeskuksen ja PosiVire Oy:n työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Terveyskeskuksen kanssa on käyty keskustelua mahdollisuudesta tuottaa pihanhoito palveluja liikelaitos Palmian kanssa yhteistyössä sotaveteraaneille. HUS:n kanssa käynnistetään uudelleen sijoitettavien palvelun suunnittelu. Lisäksi jatketaan kumppanuuden laajentamista ja vahvistamista osakkaiden kanssa. Yhtiö toimii edelläkävijänä ja jatkaa sosiaalisen yrityksen toimintamallin kehittämistä samalla rakentaen ja kehittäen omaa PosiVire brändiä. Tytäryhteisöraportti

44 PosiVire Oy Tunnusluvut Enn 2012 TP 2011 Toiminnan laajuus Kokonaistuot euroa Kokonaistuotot/henkilö euroa Kokonaistuottojen muutos % % -20 5,0 Investoinnit euroa - - Taseen loppusumma euroa Henkilöstökulut euroa Henkilöstökulut kokonaistuotoista % % 82,8 70,8 Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto % 5,7 20,9 Oman pääoman tuotto % 8,7 35,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,7 49,8 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 81,1 80,7 Maksuvalmius Quick ratio ( 0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 5,28 5,17 Current ratio (< 1 heikko, 1-2 tyydyttävä, > 2 hyvä) 5,28 5,17 Ennusteen analyysi Kokonaistuotot laskussa Ennusteen mukaan yhtiön kokonaistuotot tulevat laskemaan 20 % edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 2011 tulokertymä oli 1,3 miljoonaa euroa (vuosi 2010: 1,2 miljoonaa euroa). Kokonaistuotot koostuvat tilausten laskutuksesta, Helsinki-lisistä ja valtion palkkatuista. Yhtiön kulut tulevat arvion mukaan laskemaan vuoteen 2011 nähden 4,8 % ollen noin 1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen menoerä on henkilöstökustannukset, joiden osuus kokonaiskuluista tullee olemaan 88 %, vuonna 2011 vastaava luku oli 90 %. Muiden kulujen osuus kokonaiskuluista tullee olemaan 12 % vuonna 2012, vuonna 2011 vastaava luku oli 10 %. Yhtiö ei tule tekemään käyttöomaisuusinvestointeja vuonna Kannattavuus laskussa Ennusteen mukaan vuoden 2012 liikevoitto tulee olemaan euroa (vuonna 2011 liikevoitto oli euroa). Yhtiön tuloksen tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen ennustetaan olevan euroa. Vuoden 2011 vastaava tulos oli euroa. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee laskemaan merkittävästi edelliseen vuoteen nähden, ollen välttävä (8,7 %). 44 Tytäryhteisöraportti

45 PosiVire Oy Kustannusrakenne Enn 2012 Liiketoiminnan tuotot yhteensä % % % % % Ainekulut % Henkilökulut % 122,3 66,1 77,1 70,8 82,8 Muut kulut % 37,3 12,9 10,6 8,3 11,5 Käyttökate % -59,6 21,0 12,3 20,9 5,7 Osinko- ja rahoitustuotot % 6,6 0,2 0,3 0,5 Rahoituskulut % 0,1 0,0 0,0 0,1 Verot % 6,2 Rahoitustulos % -53,1 21,2 12,5 15,1 5,7 Poistot % Nettotulos % -53,1 21,2 12,5 15,1 5,7 Satunn tuotot/kulut % Kokonaistulos % -53,1 21,2 12,5 15,1 5,7 Vakavaraisuus on hyvä Yhtiön vakavaraisuuden omavaraisuusasteella mitattuna ennustetaan olevan vuonna 2012 hyvä (81 %). Vakavaraisuus tullee pysymään edellisen vuoden tasolla. Tappiopuskureita arvioidaan yhtiöllä olevan tilikauden 2012 lopussa euroa (vuonna 2011: euroa). Liiketoiminnan volyymiin nähden puskureiden osuus kokonaistuotoista on 66 % (vuosi 2011: osuus 49,4 %). Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee kasvamaan hiukan edelliseen vuoteen nähden, vaikkakin pysyy edelleen alhaisella tasolla, ollen 16 % kokonaistuotoista. Yhtiöllä ole pitkäaikaista vierasta pääomaa, lyhytaikaisen vieraan pääoman arvioidaan olevan vuoden 2012 lopussa, euroa (vuosi 2011: euroa). Maksuvalmius on hyvä Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna pysyy hyvänä. Likvidien kassavarojen arvioidaan olevan vuoden 2012 lopussa euroa. Vuoden 2011 likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat euroa. Yhtiön kassalikviditeetillä pystytään ennusteen mukaan kattamaan noin 7,5 kuukauden toimintakulut. Henkilöstön määrä laski Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa tulee ennusteen mukaan olemaan yhteensä 69 henkilöä. Kokonaistuottoja per henkilö kertyy euroa vuonna Vuonna 2011 yhtiön palveluksessa oli keksimäärin 41 henkilöä. Kokonaistuotot per henkilö olivat euroa vuonna Tytäryhteisöraportti

46 PosiVire Oy 46 Tytäryhteisöraportti