Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Transkriptio

1 Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, Vuokatti puh YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään klo Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, Vuokatti. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiön osakerekisteriin viimeistään Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään klo mennessä joko kirjallisesti osoitteella Yhtiökokousilmoittautuminen Holiday Club Isännöinti, PL 618, Tampere tai sähköpostilla katinkullanyhtiot@holidayclub.fi. Asiakirjat Ilmoittautumisen tulisi olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla asiamies edustaa osakkeenomistajaa, pyydetään toimittamaan yhtiölle kokousjärjestelyjen vuoksi ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Äänestyslippujen jako alkaa kokouspäivänä 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista kokoustilojen aulassa. Sisäänpääsy kokoushuoneeseen alkaa äänestysliput noutaneille osakkeenomistajille 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat osakkeenomistajan nähtävissä Katinkullassa yllämainitussa osoitteessa alkaen. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle ja ne julkaistaan internetsivulla sekä ja lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouspaikalla. Ehdotus voittovarojen käyttämiseksi Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön päättyneen tilikauden tulos siirretään voitto-/tappio-tilille ja ettei osinkoa jaeta.

2 Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille osakerekisteriin merkittyihin osoitteisiin. 4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Katinkullassa, Vuokatti, välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta Esitellään tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio ,12 jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 2000 / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 3000 / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan 12. Käsitellään talousarvio kuluvalle vuodelle sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen ja arvonlisäverovastikkeen suurus viikosta n:o 1 lähtien. 13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut viisi jäsentä. 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Päätetään kylpylän pukutilojen ja saunamaailman remontoimisesta ja rahoituksesta. Hallituksen esitys kokouskutsun liitteenä (liite). 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen

3 1 y-tunnus TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistaman rakennuksen valmistumisvuosi on 1991 ja sen kuutiotilavuus on m3. Rakennus sijaitsee omalla tontilla Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä tontilla Tontin pinta-ala on noin 2,77 hehtaaria. Tontin kiinteistötunnus on Yhtiökokoukset :n varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 17 :n määräämät asiat. Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Silja Komulainen KHT. KHT Simo Salonen toimi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ylimääräisenä tilintarkastajana keskittyen Katinkullan yhtiöiden välisiin sopimuksiin antaen niistä erillisen lausunnon. Yhtiön johto yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Riku Rauhala ja jäseninä Timo Rantala, Seppo Juurikko, Petteri Virranta ja Pirppa Taljavirta. Hallitus kokoontui tilikauden aikana neljä (4) kertaa. Toimitusjohtajana toiminut Ilpo Antikainen. Ilpo Antikainen on siirtynyt uusiin tehtäviin , Holiday Club Resorts on palkannut hänen seuraajakseen Ville Valtasen Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti: Palveluntarjoaja Palvelu Lisätiedot Holiday Club Resorts Oy Kirjanpito, vastaanotto-, nuorisopalvelut Osakasrekisteri, isännöinti- ja toimitusjohtajapalvelut Holiday Club Resorts Oy Huolto-, keila-, ja kylpyläpalvelut Holiday Club Resorts Oy Kiinteistöhuolto Lahti Energia Oy Sähkön toimitus Loiste Energia Oy Sähkön siirto Comforta Oy Pesulapalvelut Sol-Palvelut Oy Siivouspalvelut Securitas Oy Vartiointi ja kameravalvonta T:mi Pekka Jansa Polttopuutoimitukset

4 2 y-tunnus Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus sekä irtaimistovakuutus Fenniassa. Korjaukset ja huolto Huoltoviikolla suoritettiin korkeatasoisen laadun säilyttämiseksi tarvittavat ylläpitokorjaukset ja hankinnat. Suunnittelemattomina korjauksina jouduttiin tekemään lämmönvaihtimen uusiminen ja yökerhossa sattuneen viemärivuodon seurauksena sattuneen vesivahingon korjaustyöt Kustannuksia näistä koitui yhtiölle n ,00 euroa. Tilikaudella toteutettiin Kylpylän pukutilojen ja saunojen remontti, kustannukset remontista ,09 Toiminta ja talous Kylpylässä vieraili kävijää. Kansainvälinen vaihtojärjestelmä RCI on myöntänyt Katinkullalle kaksikymmentä seitsemänkertaa peräkkäin ainoana Suomessa Gold Crown Resort- arvon. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut Yhtiövastikkeet , , ,61 Myyntituotot , , ,39 Muut tuotot 27961, , ,10 Hoitokulut , , ,21 Kulutustiedot Kaukolämmön kulutus laskutettu kulut MWh 4.361, , , ,20 Vesi m , , , ,1 Sähkö kwh 3.687, Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja rakennuksista ,56, koneista ja kalustosta ,92 ja pitkävaikutteisista menoista ,35. Muut osakkeet Yhtiön rahoituslainojen yhteismäärä tilikauden lopussa oli ,62 euroa Tilikaudella kirjattujen ja palautuneiden luottotappioiden yhteismäärä oli ,31 euroa. vuonna euroa yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.

5 3 y-tunnus Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikaudella toteutettiin kylpylän pukutilojen ja saunojen remontti. Remontti valmistui joulukuussa Yhtiökokous päätti hankkia suunnatusti omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkussipesältä avoimia vastikesaatavia vastaan. Parkkipaikalle asennettiin sähköautojen latauspisteitä 6 kpl Tilikauden aikana asenntettiin aurinkosähköjärjestelmä, joka alkoi tuottamaan sähköä toukokuussa. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Kiinteistö Oy sopi Vapon kanssa 10 vuoden sopimuksen energian toimittamisesta, joten suunnitelmaa vesistölämmön vaihtimen hankkimisesta ei toistaiseksi viedä eteenpäin. Arvio toiminnan tulevasta kehityksestä Yhtiön toiminta on vakiintunut. Kylpylän pukutilojen saunojen takuutarkastuksia ja korjauksia suoritetaan vuoden 2019 aikana Isännöinti ja huolto valmistelevat 5-10 vuoden PTS-suunnitelmaa Suunnitelmallisilla korjauksilla pyritään siihen etteivät yksittäisen tilikauden korjauskustannukset kasva kohtuuttomiksi Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden tulos ,12 tappiollinen. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. hallitus

6 Y-tunnus VASTIKERAHOITUSLASKELMA 2018 Hoitotuotot Hoitovastikkeet ,54 Käyttökorvaukset 27961,94 Muut kiinteistön tuotot ,87 Korkotuotot 2544,95 Luottotappiot ja oik.erät (+/-) ,55 Tuotot yhteensä ,75 Hoitokulut Hoitokulut ,41 Korkokulut 63999,63 Aktivoidut hankinnat ,69 Lainojen lyhennykset ,00 Hoitokulut yhteensä ,73 Hoitojäämä tilikaudelta ,98 Luottolimiitin käytön lisäys/vähennys ,22 Lainojen nostot ,00 Hoitojäämä tilikaudelta ,20 Ed.tilikausien hoitojäämät ,16 Siirtyvä hoitoylijäämä 59897,96 Tarkistus kirjanpitoon Hoito yli/alijäämä 59897,96 Yhteensä 59897,96 Rahoitusomaisuus ,97 Lyhytaikainen vieras pääoma ,39 Lainojen seur.tk:n lyhennykset ,38 Taseen rahoitusasema 59897,96 Alv-vastikelaskelma F-osakkaiden vastikkeista tilitetty alv 75435, , , , , ,22 F-osakkeiden osuus alv-vähennyksistä , , , , , ,03 = tilikauden vastikejäämä , , , , , ,81 +/- Ed. tk:n kokonaisjäämä Kokonaisjäämä , , , , , ,28 = kokonaisjäämä +/ , , , , , ,09 Ostot ovat luonteeltaan yleiskuluja ja kohdistuvat siis tasaisesti eri myynteihin, jolloin on perusteltua katsoa, että vähennyksistä kohdistuu F-osakkeille yhtä suuri osa kuin niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikista arvonlisäverollisista myyntituotoista on Tuloslaskelman mukaan yhtiöllä on ollut liikevaihtoa ja liiketoiminnan muita tuottoja yhteensä ,28 euroa. F-osakkeiden yhtiövastikkeiden ,16 euroa suhteellinen osuus tästä on 0, Tämän suhdeluvun mukainen osuus em. arvonlisäverovähennysten kokonaismäärästä on ,94 euroa, ja tämä määrä otetaan laskelmassa huomioon.

7 Y-tunnus TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio Toteuma Ero TUOTOT Hoitovastikkeet , ,54 207,54 Käyttökorvaukset 40000, , ,06 Muut kiinteistön tuotot , , ,87 TUOTOT YHTEENSÄ , , ,65 Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista , , ,56 Koneista ja kalustosta , , ,92 Muista pitkävaikutteisista menoista , ,35 143,65 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , , ,83 KULUT Kiinteistön hoitokulut Ostot -2000, ,35-510,35 Henkilöstökulut -8000, , ,98 Vuokrat , , ,80 Matkat, edustus -8000, , ,24 Markkinointi , , ,66 Koneiden huolto , , ,82 Kaluston korjaus ja huolto , , ,65 Muut käyttö ja ylläpitokulut , , ,82 Rakennusten tekniset laitteiden korjaus , , ,84 Sähkö , , ,95 Lämmitys , , ,11 Vesi ja jätevesi , , ,40 Kiinteistövero , , ,15 Kiinteistö korjaus ja huolto , , ,17 Vartiointi , , ,83 Ulkoalueiden hoito , , ,32 Jätehuolto , , ,94 Muut kiinteistöjen kulut , , ,87 Ajoneuvokulut 0, , ,41 Ostetut hallinto ja vastaanottopalvelut , ,48 216,52 Laskutetut palkat, (huolto-, keila-, kylpylä- ja siivouspalvelut) , , ,64 Isännöintikulut , ,56-964,56 Muut liiketoiminnan kulut , , ,63 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , , ,96 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE , , ,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2000, ,95 544,95 Korkokulut + lainanlyhennykset 0, , ,74 Muut rahoituskulut -2000, , ,89 Voitto(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , , ,12 Tilikauden voitto (tappio) , , ,12

8 Y-tunnus TULOSLASKELMA liite Liikevaihto , ,86 Liiketoiminnan muut tuotot , ,07 Materiaalit ja palvelut , ,00 Henkilöstökulut , ,83 Poistot ja arvonalentumiset , ,93 Kiinteistön muut kulut , ,13 Liikevoitto (tappio) , ,04 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,79 Korkokulut , ,98 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,19 Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,15 Tilikauden voitto/tappio , ,15

9 Y-tunnus TASE liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,01 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,01 Aineelliset hyödykkeet 9 Maa-alueet , ,28 Rakennukset ja rakennelmat , ,63 Koneet ja kalusto , ,13 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,04 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 10 Vastikesaamiset , ,72 Siirtosaamiset , ,28 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset , ,96 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 11 Osakepääoma 8279, ,88 Rakennusrahasto , ,85 Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto 4012, ,28 Edellisten tilikausien voitto(tappio) , ,87 Tilikauden tappio , ,15 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,99 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,22 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,22 Lyhytaikainen vieras pääoma 12 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,10 Muut velat 0,00 4,24 Siirtovelat 7039, ,46 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,80 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,02 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,01

10 KATINKULLAN PALLOHALLI OY teur Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti Kiinteistön tuotot Hoitovastikkeet Käyttökorvaukset Korko ja osinkotuotot Muut kiinteistön tuotot Kiinteistön hoitokulut Ostot Henkilöstökulut Vuokrat Matkakulut Markkinointikulut Koneiden huolto Kaluston korjaus ja huolto Muut käyttö ja ylläpitokulut Rakennusten teknisten laitteiden korjaus Sähkö Lämmitys Vesi Kiinteistövero Kiinteistön korjaus ja huolto Vartiointi Ulkoalueiden hoito Jätehuolto Muut kiinteistöjen hoitokulut Ostetut hallinto ja vastaanottopalvelut Laskutetut palkat Isännöinti Muut liiketoiminnan kulut KÄYTTÖKATE Poistot ja arvonalentumiset Korkokulut + lainanlyhennykset Muut rahoituskulut VOITTO ( TAPPIO) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät VOITTO ENNEN VEROJA Verot VOITTO ( TAPPIO )

11 KATINKULLAN PALLOHALLI OY Kylpylä-, harraste- ja liiketilavastikkeet 2020 eur Tyyppi Osake kpl Vastike Vastike netto Vastike tuotot yhteensä Vastike tuotot yhteensä netto Kylpylä vk ,84 68, , ,18 Kylpylä vk ,65 137, , ,03 Kylpylä vk ,49 206, , ,32 Kylpylä vk ,29 275, , ,30 Kylpylä ka , , , ,60 Kylpylä ka ,43 620, , ,33 Tennis vk ,97 79, , ,22 Tennis ka ,13 587, , ,37 Sulkapallo vk ,63 46, , ,71 Sulkapallo ka ,26 342, , ,80 Squash vk ,30 48, , ,07 Squash ka ,01 360, , ,28 Keilailu vk ,36 57, , ,45 Keilailu ka ,75 427, , ,98 F-sarja ,26 8, , ,40 YHTEENSÄ , ,02 G-sarja