Alternative Party 2009 budjetti Tulot 1 / 7

Transkriptio

1 budjetti Tulot 1 / 7 Toteuma Toteuma / seuranta Toteuma Kassavirtalaskelma Budjetti / tulot kesä heinä elo syys loka marras # Selite Lukumäärä Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Yhteensä Yksikköhinta Verollinen ALV % yksikköhinta Yhteensä Minimi Vuosi 2008 Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Yhteensä % % % % % % TULOT , , , , , , , , Kävijäpalvelut , , ,00 196, , , , Ennakkomyynti (varhainen) , ,00 196,00 349, , ,00 20 % 20 % 60 % 111 Normaalilippu ,93 8 % 28, , ,00 112,00 84, , , Normaalilippu (alennuskoodi) ,30 8 % 23, ,00 575, Normaalilippu (alennuskoodi 2) ,52 8 % 20, ,00 600,00 23,00 23, Premium lippu ,89 8 % 42, , ,00 84,00 168,00 252, Premium lippu (alennuskoodi) ,26 8 % 37,00 740,00 370,00 74,00 74, Premiumlippu (alennuskoodi 2) ,41 8 % 35,00 700,00 350, Ennakkomyynti (myöhäinen) , ,00 40 % 40 % 20 % 121 Normaalilippu ,41 8 % 35, , , Normaalilippu (ryhmä) ,78 8 % 30, ,00 900, Normaalilippu (alennuskoodi) ,00 8 % 27, ,00 675, Premium lippu ,93 8 % 55, ,00 825, Premium lippu (ryhmä) ,37 8 % 49,00 490,00 245, Premiumlippu (alennuskoodi) ,67 8 % 45,00 450,00 225, Ennakkomyynti (VIP liput ja lisäpalvelut) , ,00 570,00 570,00 50 % 50 % 131 Corporate VIP lippu ,00 8 % 205, , ,00 570,00 570, Superluksuslippu ,30 8 % 995, Ovimyynti (normaalihinta) , , ,00 30 % 70 % 141 Normaalilippu ,04 8 % 40, , , , Lauantailippu ,52 8 % 20, ,00 540, , Sunnuntailippu ,26 8 % 10, ,00 500,00 50, Lapset ilmaiseksi % 150 Oheistuotteet 3 600, , ,04 30 % 70 % 151 [ALT] lehti ,78 8 % 3,00 600,00 300,00 277, AltParty 2009 paita ,30 22 % 15, , , , Muut palvelut 2 800,00 500,00 639,34 90,00 90, % 161 Narikka 500 1,64 22 % 2, ,00 500,00 639, Illallislippu, perjantai ,77 22 % 90, ,00 900,00 90,00 90, Yrityspalvelut , , , , , Yhteistyöpaketit , , , , ,60 75 % 25 % 211 Platinum Main Partner ,00 22 % 14030, Gold Main Partner ,00 22 % 4026, , , Silver Partner ,00 22 % 2318, , , Business Class ,00 22 % 610,00 610, , Lisäpalvelut 5 978,00 976, , , ,80 75 % 25 % 221 Kilpailut ,00 22 % 610,00 610, Brändätty päälava ,00 22 % 2440, Brändätty klubi (baari) ,00 22 % 2440, , Brändätty stage (kahvila) ,00 22 % 2440, Brändätty netti, konepaikat, uni ,00 22 % 2440, Brändätty näyttely ,00 22 % 2440, Brändätty t paita ,00 22 % 1830, Mainos kävijäoppaassa ,00 22 % 1220, Oma screeni ,00 22 % 1464, Oma ständi ,00 22 % 976,00 976, Oma ohjelma ,00 22 % 610, Päämusiikkiartistin sponsori ,00 22 % 4270, Erikoisvieraan sponsori ,00 22 % 4270, Mainos [ALT] lehdessä ,00 22 % 976, ,00 976, Mainos ,00 22 % 1220, Muut tulot ja barter vaihdot , , , , , % 241 Palkinnot (käteinen) 5 000, , , , , Palkintojen ALV 22% 243 Palkinnot (barter) 5 000, , , , , Palvelut ja tuotteet (barter) 5 000, , , , , Muut rahoitus , , , , , Apurahat ym. tuet , , , , ,00 30 % 40 % 30 % 311 Helsingin kaupunki, kansainväliseen sisältöön (myönnetty ) 0 % 4000, , , , , FUUG:in säätiö (hakemus) 0 % 10000, , , AVEK (hakemus) 0 % 5000, ,00

2 budjetti Kumppanit 2 / 7 Budjetti / yhteistyökumppanit Tämän sivun tiedot vain sisäiseen käyttöön. Luottamuksellinen. Hinnat eivät sisällä ALV:tä. Kumppanin nimi OK? Rahavastine Lisänäkyvyys Palkinnot Paketti Lisänäkyvyys Palkinnot (muu) Muun vastineen arvo ALT demoseinä Lisätiedot paketista =käteinen Platinum Gold Silver Business Associate Kilpailu Päälava Baari Kahvila Netti+uni Näyttely T paita Kävijäopas Screeni Ständi Ohjelma Musasp. Vierassp. AltMag mainos Webbi =rahallinen arvo =tuotteet, palvelut,... (Erillinen budjetti.) 9 080, , , , , ,00 BRIIM X 1 CSC X 1 300, ,00 Epson X 1 IRC Galleria X , ,00 Nebula Oy X 3 380, , ,00 Oy Bulk Law Ab X 1 Sange & Soihtu X 1 000,00 2 TEK X 800,00 1 Turku 2011 / Live 2011 X 1 000, , ,00 Cisco Codento Oy Damicon Kraa Fishpool F Secure Grip Studios Interactive Helsingin sanomat Kaapelitehdas Tieto Twinkle Valuemotive Welho YLE 3 900, , ,00 1 Reaktor X 500,00 1 Piraattipuolue X 640,00 1

3 budjetti Menot (muuttuvat) 3 / 7 Budjetti / muuttuvat kustannukset # Selite Myynti Minimi Vuosi 2008 Yksikköhinta ALV Verollinen yks.hinta Yhteensä Minimi Vuosi 2008 Toteuma Toteuma 400 Muuttuvat kustannukset 5 369, , ,00 540, Normaalilippu, lauantailippu, sunnuntailippu, lapset (ei budjetoituja yksikkökustannuksia) Premium lippu ,00 700, , , Konepaikka ,20 22 % 10, ,00 700, , , Illalliset , , Illallinen ,18 22 % 60, , , Superluksuslippu Konepaikka ,93 22 % 200, Hotelli (to ma, Holiday Inn executive 2hh x 4 yötä) ,93 8 % 460, Lipunmyyntikustannukset (myynti) 1 089,69 544, verkkokaupan provisio , ,00 3,50 % 1089,69 544,85

4 budjetti Menot (kiinteät) 4 / 7 Budjetti / kiinteät menot (Cyanilla väritetyt arvot ovat viittauksia tulot sivulla oleviin vastaaviin kenttiin.) Minimibudjetti # Selite Lisätiedot, kommentit Veroton hinta ALV Yhteensä Vuosi 2008 (verolliset) % Yht. (sis. verot) Toteuma kesä heinä elo syys loka marras MENOT , , , , , Sisältö , , , , , Yleiset (Sisällön yleisiin menoihin ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 0 % 100 % 520 Musiikki 8 592, , , , , Esiintymispalkkiot DSI, ym 3 000,00 0 % 3000, ,00 83 % 2496, ,00 40 % 60 % Esiintymispalkkio DSI 522 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 6 henkilöä / Eurooppa 3 000,00 0 % 3000, ,00 83 % 2502, % 0 % 523 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 500,00 8 % 540,00 600,00 50 % 270, % 523 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 592,59 8 % 640, ,00 50 % 320,00 240, % DSI:n hotellikulut 3 x 2hh 525 Catering (illallinen, backstage tarjoilut) 10 hlöä, à 80 /hlö 800,00 22 % 976,00 586,65 75 % 732, % 526 Teosto maksut 200,00 0 % 200,00 84,00 75 % 150, % 527 Muut kulut 500,00 22 % 610,00 0 % 100 % 530 Erikoisvieraat ja seminaarit 2 700, , , , , Kansainväliset matkakulut (lennot ym) Sophie Wilson, Jeri Ellsworth, demotaiteilijat 1 000,00 0 % 1000, , % 1000,00 916, % 0 % Sophie Wilsonin lennot 100 % Jeri Ellsworthin lennot 100 % 532 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 300,00 8 % 324, % 324, % 533 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 640,00 8 % 691,20 225, % 691,20 540, % Sophie Wilsonin hotellikulut 3 x 2hh 100 % Jeri Ellsoworthin hotellikulut 4 x 1hh 100 % 534 Catering (illallinen) 8 hlöä, à 70 /hlö 560,00 22 % 683,20 75 % 512, % 535 Muut kulut 200,00 22 % 244,00 0 % 100 % 540 Näyttely 2 700, ,00 55,00 122, Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 2 henkilöä, Cube: matkat, majoitus 1 200,00 0 % 1200,00 0 % 100 % 0 % 542 Kuljetuskustannukset Cube kuljetus 1 000,00 0 % 1000,00 0 % 100 % 543 Tarvikkeet ja muut kulut 500,00 22 % 610,00 55,00 20 % 122, % 550 Kilpailut , , ,00 305, , Palkinnot (käteinen) 5 000,00 0 % 5000, ,00 0 % 100 % 552 Palkinnot (barter: tuotteet, palvelut) 5 000,00 0 % 5000, , , % 553 Kilpailulaitteistot 1 000,00 22 % 1220,00 25 % 305, % 0 % 554 Muut kulut 200,00 22 % 244,00 0 % 100 % 560 Sosiaalinen interaktio 850,00 (Sosiaaliseen interaktioon ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 850,00 0 % 100 % 570 Muut sisältötapahtumat 1 900, ,00 923, ,00 790, Warmup Club ,00 22 % 366,00 290,77 0 % 100 % 572 Cyberpunk yrittäjäseminaari ,00 22 % 366,00 0 % 100 % 573 Cooldown Sauna ,00 22 % 610,00 633,05 50 % 305,00 395, % Tilavuokra (Poliisien kesäkoti) 395, Demoscene.tv: demoshow & seminaari matkat, majoitus 800,00 0 % 800, % 800,00 50 % 50 % 600 Tuotanto , , , , , Yleiset 0 % 100 % 620 Päälava , , , , AV tekniikka päälavan tekniikka ,00 22 % 14640, ,00 80 % 11712,00 0 % 100 % 622 Pyrotekniikka 500,00 22 % 610,00 732,00 80 % 488,00 0 % 100 % 623 Backline 300,00 22 % 366,00 244,00 80 % 292,80 0 % 100 % 630 AV tuki 3 000, , , , AV tekniikka salin valot, apuscreenit 3 000,00 22 % 3660, ,00 30 % 1098,00 0 % 100 % 640 Infrastruktuuri , , , , , Tilavuokra 5 000,00 22 % 6100, ,00 75 % 4575, , % 642 Kalusteet (ei sisällä konepaikkoja) pöydät, tuolit, narikka 5 000,00 22 % 6100, ,42 90 % 5490,00 0 % 100 % 643 Siivous 700,00 22 % 854,00 854,00 90 % 768,60 0 % 100 % 644 Sähkötarvikkeet 400,00 22 % 488,00 488,00 90 % 439,20 0 % 100 % 650 Verkko (Verkkoa varten ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 0 % 100 % 660 Kuljetukset 1 050, ,00 611,51 640, Autovuokrat 750,00 22 % 915,00 373,80 50 % 457, % 662 Bensat 300,00 22 % 366,00 237,71 50 % 183, % 670 Turvallisuus 143,00 165,00 143,00 165, Luvat ilmoitus yleisötilaisuudesta 43,00 0 % 43,00 43, % 43, % 672 Välineet palosammuttimet ym 100,00 22 % 122,00 100, % 122, % 700 Kävijäkokemus , , , , , Markkinointi 9 000, , , , , Painatuskulut flyerit, posterit, ALT lehti, ym 2 000,00 22 % 2440, ,00 70 % 1708,00 75 % 25 % 0 % Kassavirta

5 budjetti Menot (kiinteät) 5 / Flyerit, posterit ALT lehti 0x Markkinointitempaukset 1 000,00 22 % 1220,00 455,41 25 % 305,00 50 % 50 % 0 % Assembly: AltZone Taiteiden yö 713 Medianäkyvyys (barter) 5 000,00 0 % 5000, , , , % 714 Muut kulut 1 000,00 22 % 1220,00 50 % 610,00 50 % 50 % 720 Myynti 2 800, , , , Pääsyliput rannekkeet 200,00 22 % 244,00 234, % 244, % 0 % 722 Oheistuotteet, hankintakulut logo vaatteita jne 2 500,00 22 % 3050, ,47 75 % 2287,50 50 % 50 % 723 Maksupäätevuokra 1 kpl, Assembly Organizing Oy 100,00 22 % 122,00 122, % 122,00 0 % 100 % 730 Kävijäpalvelut 700,00 854,00 130, Opastekyltit 100,00 22 % 122,00 130,00 0 % 100 % 732 Kävijäopas 500,00 22 % 610,00 0 % 100 % 733 Muu infomateriaali 100,00 22 % 122,00 0 % 100 % 800 Yleiset kulut 8 381, , , , Henkilöstö 6 150, , , , Suunnittelutapaamiset ennen tapahtumaa suunnittelu ja hengennostatustilaisuudet ym ,00 278,71 50 % 500,00 290,00 50 % 50 % 0 % tilavuokra juomat, eväät 812 Lounaat tapahtumapaikalla 7,5 /hlö, 300 ateriaa 2 250,00 500,00 75 % 1687, , % 813 Eväät tapahtumapaikalla 300 henkilöpäivää x 3 900,00 124,01 50 % 450, % 814 Afterparty kaatajaiset järjestäjille 2 000, ,00 50 % 1000,00 0 % 100 % 820 Hallinto 900,00 450, Järjestäjien matkakulut 900,00 50 % 450,00 20 % 20 % 0 % 60 % 830 Yhteistyökumppanit 400,00 200, Yhteistyökumppanisuhteiden ylläpito 400,00 50 % 200,00 50 % 50 % 840 Riskienhallinta (ei sis. Yhdistyksen pysyviä vakuutuksia ym) 400,00 174,46 200, Vakuutukset 400,00 174,46 50 % 200, % 0 % 850 Muut kulut 531,91 265, Muut kulut 531,91 443,00 50 % 265,96 50 % 50 %

6 budjetti Tulos 6 / 7 Budjetti / tulos Sisältää arvonlisäverot. Toteutuma vs. tavoite Toteutuma vs. tavoite Tulojen/menojen jakauma Selite Yhteensä Minimitapaus Vuosi 2008 Toteuma Tavoite Min/maks Tavoite Min/maks Tavoite Min/maks Tulos Tulot 100 Kävijäpalvelut , , , ,00 86 % 73 % , ,00 41 % 33 % 200 Yrityspalvelut , , , ,40 5 % 67 % 1681, ,40 38 % 34 % 300 Muu rahoitus , , , ,00 79 % 79 % , ,00 21 % 33 % Tulot yhteensä , , , ,40 54 % 27 % , , % 100,00 Menot, muuttuvat kustannukset 400 Muuttuvat kustannukset 5 369, , ,00 540,00 90 % 82 % 4 829, ,85 6 % 6 % Menot, kiinteät kustannukset 500 Sisältö , , , ,81 79 % 42 % , ,79 31 % 19 % 600 Tuotanto , , , ,00 81 % 75 % , ,10 38 % 47 % 700 Kävijäkokemus , , , ,00 72 % 62 % , ,50 16 % 19 % 800 Yleiset kulut 8 381, , , ,00 82 % 69 % 6 891, ,46 9 % 9 % Menot yhteensä , , , ,81 80 % 67 % , ,69 100,00 100,00 Ylijäämä 0, , , ,59 #DIV/0! 731 % 23868, ,09 Ylijäämä % 0 % 5 % 4 % 57 % Barter osuus tuloista ja menoista Barter eurot , , , ,00 Barter osuus % 11 % 14 % 22 % 12 % Riihikuivat tulot , , , ,40 Riihikuivat menot , , , ,81 Riihikuiva ylijäämä 2 873, , ,59 Tulos suhteessa lipunmyyntiin Lipunmyynti lipputyypeittäin Normaaliliput Normaalilippu Premium lippu Lauantailippu Sunnuntailippu Lapset ilmaiseksi VIP liput Corporate VIP lippu Superluksuslippu maksavia kävijöitä (yksittäiset liput) myynti/kävijä 30,65 30,65 33,00 35,14 menot/kävijä 74,54 89,41 99,84 122,90 Ilmaisliput (yhteistyökumppanit, esiintyjät, ym) Platinum paketit (16 x cvip) Gold paketit (8 x cvip) Silver paketit (4 x cvip) Business paketti (4 x cvip) Normaaliliput (kumppanit, markkinointi) Ilmaisliput yhteensä Osallistujia yhteensä

7 Budjetti / kassavirta analyysi Sisältää arvonlisäverot. kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu Yhteensä Selite Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tulos Tulot 100 Kävijäpalvelut 2 858, ,00 196, , , , , , , , , , , , , , , , Yrityspalvelut , , , , , , , , , , Muu rahoitus 4 000, , , , , , , , , ,00 Tulot yhteensä 2 858, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Menot, muuttuvat kustannukset 400 Muuttuvat kustannukset 5 369, ,85 540, , ,85 540,00 Menot, kiinteät kustannukset 500 Sisältö 5 200, , , ,00 705, , , , , , , , Tuotanto 7 546, , , , , , Kävijäkokemus 1 830, ,00 610,00 152, ,00 884, , , , ,75 122,00 122, , , Yleiset kulut 680,00 340,00 290, ,96 672, , , , , , ,46 290,00 Menot yhteensä 7 710, , ,81 610,00 152, ,00 884, , , , , , , , , , ,81 Ylijäämä 4 852, , , , , , , , , , , , , , , , ,60 0, , ,59 Ylijäämä % 170 % 328 % 41 % 93 % 98 % 100 % 79 % 79 % 100 % 80 % 84 % 100 % 66 % 46 % #DIV/0! 100 % 94 % #DIV/0! 0 % 5 % 88 % Kumulatiivinen kassa 4 852, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Kumulatiivinen kassavirta , , , , , , ,00 tavoitebudjetti minimibudjetti toteuma 5 000, ,00 kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu ,00