PlaNet Logistics. TPLK HELTU, asia 2 Liite 2. Raportti. Pakkasvarasto Liiketoimintasuunnitelma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "PlaNet Logistics. TPLK 6.5.2010 HELTU, asia 2 Liite 2. Raportti. Pakkasvarasto Liiketoimintasuunnitelma 2008.01.17."

Lauri Lehtilä
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TPLK HELTU, asia 2 Liite 2 Raportti Pakkasvarasto Liiketoimintasuunnitelma PlaNet Logistics

2 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 2. Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 3. Suunnitteluperusteet 4. Ratkaisu 5. Kannattavuustarkastelu Liitteet:

3 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto

4 Yhteenveto Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli tehdä tekninen ja liiketaloudellinen selvitys pakkasvarastoinnista, joka korvaisi nykyisen viisi kerroksisen pakkasvaraston ja olisi kapasiteetiltaan 50% nykyistä suurempi. Pakkasvavarastoinnin palvelut Nykyisestä tilaperusteisesta palvelumyynnistä ja laskutuksesta siirrytään lavapaikka kohtaiseen ja käsittelypalvelu perusteiseen laskutukseen. Tila ja toiminnallinen ratkaisu perustuu palvelun laatuun, korkeaan tuottavuuteen ja huomioi tuoteturvallisuuden sekä elintarvikehygieniset vaatimukset. Ratkaisu Ratkaisussa on huomioitu erityisesti energiataloudellisuus ja ympäristöystävälliisyys. Pakkasvarasto 1250 m 2, 2000 lavapaikkaa Lähettämö 600 Kylmäkonehuone 100 Toimisto 650 Yhteensä 2600 m 2

5 IIR (%) IIR (%) PlaNet Logistics Yhteenveto Kannattavuus Hankkeen investointikustannus on 9,6 M. Kannattavuustarkastelu perustuu rakennusten 25 vuoden ja järjestelmien 5 vuoden poistoihin. Tulot on laskettu kilpailukykyisellä hinnoilla ja 80% käyttöasteella Hankkeen sisäisen koron tuotto-odotus on 7,6% (IIR) ja takaisinmaksuaika 9 vuotta. Hankkeen herkkyyttä tutkittiin investoinnin ja myyntituottejen osalta olettaen, että ne olisivat joko 20% suuremmat tai pienemmät. 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Investoinnin sisäisen koron (%) herkkyys investointikustannuksiin IIR (Internal rate of return) 10,7 % 7,6 % 5,5 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Investointikustannus 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Investoinnin sisäisen koron (%) herkkyys myyntituottoihin IIR (Internal rate of return) 4,0 % 7,6 % 11,2 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Myyntituotot

6 Sisällysluettelo 2.Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli tehdä tekninen ja liiketaloudellinen selvitys pakkasvarastoinnista, joka korvaisi nykyisen viisi kerroksisen pakkasvaraston ja olisi kapasiteetiltaan 50% nykyista suurempi.

7 Sisällysluettelo 3. Suunnitteluperusteet

8 Suunnitteluperusteet Materiaalivirtauskaavio ja kapasiteetit Purkaus / Lastaus 1 lav/d Vastaanotto / Lähetys Non Food Pakkasvarasto Rekka 20/d;2/h 1 lav /d 20 m2 100 m2 K-auto 36/d;6/h Rekka/K-auto 4ovea 90 lav/d 30 lav/h Purkaus / Tarkastus 100 m2 30 lavaa x lav/d Pakastus 2*20 m2 2*8 lavaa Vastaanottotarkastus ja yö haku/toimitus 26 lavaa 50 m2 x lav/d Food Pakkasvarasto 90 lav/d 15 lav/h P-auto 52/d;9/h P-auto 3 ovea Nostopöytää 1kpl 90 lav/d 30lav/h Lähetys 100 m2 30 lavaa Keräily 300 m2 20 lavaa 180 lav/d 30 lav/h 90 lav/d 15 lav/d Siirtohyllystö: 1200 m2 Korkeavarasto: 600 m lavaa Trukki 6/d;1 Palvelutilat 0m2

9 Suunnitteluperusteet Mitoituslaskelmat Tavaramäärät on mitoitettu kasvavan 50%:lla. Tuntikapasiteetti on mitoitettu päivän tavaramäärä 6 tunnille. Materiaalivirrat Nykytilanne lavaa/d Mitoitus lavaa/d lavaa/h Vastaanotto Lähetys Keräily Lavat keräilyyn Lavat takaisin varstoon Kasvu 50 % Sekä asiakasmäärän että varastointimäärän on arvioitu kasvavan 50%:lla. Varaston mitoitus Nykytilanne Mitoitus lukumäärä lavaa lukumäärä lavaa Avainasikkaat Pienet asikkaat Yhteensä Kasvu % 50 % 50 %

10 Suunnitteluperusteet Mitoituslaskelmat Nykyiset liikennemäärät perustuvat kartoitukseen. Liikenne on arvioutu kasvavan samassa suhteessa kuin tavaramäärin. Liikenne Nykytilanne autoa/d Mitoitus autoa/d autoa/h Rekka K-auto P-auto Trukki Kasvu 50 % Keskimäärin käyntikerralla käsitellään alle kaksi lavaa ja eninmillään lavaa tavaran saapumisessa. Rekkojen ja kuorma-autojen lastauspaikat ovat mitoitettu, että rekka varaa myöskin yhden lastauspaikan. Lastaus/Purkaus paikat Ajoneuvoja Ovia Kääntöaika /h kpl min Rekka/K-auto P-auto Varastointiyksiköt Lava: EUR/FIN lava, 1000 kg/lava korkeus 1,1...1,7m (sis.lavan) Rullakko: Tukkukaupan rullakko 600x800 mm

11 Sisällysluettelo 4. Ehdotus pakkasvarastoksi

12 Pakkasvarasto Tiedonhallinta Vastaanotto ja tarkastus Varastointi Keräily Lähetys Asiakastieto Tuotetiedot Tarkastustiedot Pakastus Sisäänvarstointi Pakastus Lähetystiedon hallinta: takaisin varastoon tai ulos Varastopaikan ja saldon hallinta Varastointililaus Keräilytilaus media:puhelin,fax, internet Tehtäväksianto RF teknologialla tai tulosteena Tehtävän luominen Vastaanottotosite Lähetystosite Lavalappu Tehtävälappu Asiakaspääte keräilytehtävän tai lavan sisällön hallintaan Varaston & tehtävien hallinta Asiakasre kisteri Laskutus järjestelmä

13 Pakkasvarasto Tiedonhallinta Asiakasrekisteri: nimi numero osoite palvelukuvaus yökäyntioikeus vastaanottotehtävät tarkastustehtävät keräilytehtävät lähetyspalvelu Tuotetiedot=lavatiedot (2000SKUs) parastaennen päiväys sisäänvarastointipäiväys sisällön kuvaus lavalappu (EAN standardi) kääreeseen ja lava ID jalkaan(viivakoodi) asiakkaan ylläpitämät tiedot n. kpl rivejä

14 Pakkasvarasto Tiedonhallinta Varaston kartta. paikkakoodi asiakasnumero parasta ennen lavan numero (lavalappu) varastosaldo asiakkaittain Seuraavat raportit asiakkaittain,päivittäin ja kuukausittain: varastosaldot yksiköittäin varastopäivät (esim.: xx lavapäivää) sisään- ja ulosvarastoinnit keräilytapahtumat ja kollit pakastus

15 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 PlaNet Logistics Vaihtoehto 1 Layout Kuormalavat varastoidaan siirtohyllystössa, 2000 lavapaikkaa ja rullakot orjalavoilla kuormalavahyllyssä. Lavoja kasitellään työntömastitrukilla.

16 Vaihtoehto 1 Huonetilaohjelma Huonetilaluettelo Lämpötila o C Pinta-ala m 2 Vapaa korkeus m Muut vaatimukset Pakkasvarasto 1-18 o C 110 8,5 Pakkasvarasto 2-18 o C 110 8,5 Pakkasvarasto 3-18 o C ,5 Pakkastustuneli -18 o C kg 20 tunnissa Keräily/Lähettämö -0 o C 615 4,5 Trukkilataamo/huolto +15 o C sis lähetttämöön akkujen vaihtoa varten nostin Toimisto, taukotupa &sos.tilat 45 tilat 5hlö & WC Toimisto 2krs 600 Kylmäkonetila 100 Korjaamo/toimisto (kylmäkone) 15 Lauhduttimet Katolla

17 Vaihtoehto 1 Leikkaus

18 Vaihtoehti 1 Tontinkäyttö Pakkasvarasto Lähettämö

19 Sisällysluettelo 5. Kannattavuustarkastelu

20 Myyntituotot ja kulut Vuosi Nettomyyntituotot yhteensä Pakkasvarastointi lavavarasto /pv 1,20 täyttöaste 80 % rullakkovarasto /pv 0,80 täyttöaste 60 % non Food Yhteensä Tavaran Käsittelyn tuotot sisäänvarastointi /krt 12,00 lavaa/v ulosvarastointi /krt 5,00 kertaa/v keräily tapahtumia/v /krt 10,00 kollia/v /kolli 0,17 Pakastus lavaa/v 960 /lava 40 rullakkoa/v /rlk Yhteensä Toimiston vuokratuotot Tilat m2 600 Vuokra /m2 kk 15 Yhteensä Vuosi Myyntikulut henkilöä 0,25 /v muut 5 000

21 Käyttökustannukset Vuosi Kustannukset siirtohyllystö Palkat varastotyöntekijät hlö /v hlö Laskutus hlö 0, /v hlö kylmälaitos hlö /v hlö Siivous tstot /kk Materiaalit Lavakääreet /lava 0, Lavalaput /lava 0, Huolto: siirtohyllyt /v Huolto: korkeavarasto /v Tilojen&järjestelmien ylläpito trukit /v Tilat & kylmä Energia Toimisto ja muut lämpimät tilat Kylmälaitos (-20;-40;+/-0) Tontti 4000m2 /a Yleiskulut

22 Investointikustannusarvio Vaihtoehto 1 Investointikustannusarvio Siirtohyllystö Hinta 1 Rakennus-, LVIS- ja kylmätekniikka Varasto ja materiaalinkäsittelyjärjestelmät Tietojärjestelmä Projektointi&koulutus&käynnistys&Varaus Koulutus Käynnistys Projektointi Varaus Yhteensä

23 Kannattavuustarkastelu INVESTOINTIEHDOTUS HeTu Pakkasvarasto: siirtohyllyjärjestelmä TEKIJÄ Paavo Pastila PÄIVÄYS Investointikustannukset ja jäännösarvot Jäännösarvo (-) Rakennus ja LVIS ja kylmätekniikka Varasto ja materiaalinkäsittelyjärjestelmät Tietojärjestelmä Projektointi&koulutus&käynnistys Investment total Investointi yhteensä CROSS MARGIN DUE TO THE INVESTMENT (1000 EUR) Nettoliikevaihto Myyntikustannukset ( - ) Myyntivoitto Kustannukset ( - ) Operatiivinen tulos Operatiivinen tulos % #DIV/0! Incl. R&D, planning, training, marketing and start-up costs

24 Kannattavuustarkastelu NPV (1000 EUR) Discounted cash flow Internal interest rate % 9,0 Risk premium % Discount rate % 9 NPV for the investment (1000 EUR) IRR (1000 EUR) Cash inflows Cash outflows Net cash flow IRR ( %) 7,6 % PAY BACK PERIOD (without interest) Cash outflow of the investment (-) Cumulative outflow Cash inflow - working capital Cumulative net cash flow Cumulative cash flows Pay back period (a) 9

25 IIR (%) IIR (%) PlaNet Logistics Kannattavuustarkastelu Herkkyystarkastelu 12,0 % Investoinnin sisäisen koron (%) herkkyys investointikustannuksiin IIR (Internal rate of return) 10,0 % 8,0 % 10,7 % 7,6 % 6,0 % 5,5 % 4,0 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Investointikustannus Investoinnin sisäisen koron (%) herkkyys myyntituottoihin IIR (Internal rate of return) 12,0 % 11,2 % 10,0 % 8,0 % 7,6 % 6,0 % 4,0 % 4,0 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Myyntituotot

26 Sisällysluettelo Liitteet: Korkeavarastovaihtoehto

27 Vaihtoehto 2 Layout

28 Vaihtoehto 2 Leikkaus

Samankaltaiset tiedostot

Rahavirtojen diskonttaamisen periaate

Rahavirtojen diskonttaamisen periaate TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 14.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta