Oy Sea Golf Ab. Toimintakertomus ja tilinpäätös

Transkriptio

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2 Toimintakertomus tilikaudelta Yleistä Oy Sea Golf Ab omistaa Rönnäsissä Loviisan Kaupungissa ( asti Pernajan kunnassa) golfkentän, joka koostuu 18-väyläisestä vuonna 1992 valmistuneesta kentästä ja 9-väyläisestä kentästä, joka avattiin osakkaiden käyttöön Tilikausi oli yhtiön kahdeskymmeneskuudes toimintavuosi. Kenttä avattiin pelaajille ja suljettiin Viheriöpäiviä kertyi kauden aikana yhteensä 279. Tuotot ja tuloskehitys Tuotot olivat yhteensä ,88 euroa ( ,84 e). Käyttöoikeuskorvaus tuotot olivat yhteensä ,62 euroa ( ,43 e). Käyttöoikeuskorvaustuottoihin eivät sisälly vastikkeet eivätkä muut tuotot, kuten mahdollisesti saadut työllistämiskorvaukset ja toimikuntien myyntitulot. Kirjattuja lähtöjä kentällä kertyi yhteensä kappaletta ( kpl). Kevät ja alkukesä olivat edellisvuoteen nähden heikompia ja taas loppukesä ja syksy olivat pelaajamäärältään selvästi parempia. Golfkentän Pro Shop siirtyi tilikaudesta 2008 alkaen golfyhtiön haltuun. Kulunut pro shopin toimintavuosi oli kahdeksas golfyhtiön hallinnassa. Pro Shop toiminnan myynti oli ,35 euroa ( ,21 e). Hoitokulut olivat yhteensä ,66 euroa ( ,59 e). Hoitokuluihin sisältyvät pro shopin ostot. Hoitokuluja ovat laskeneet pienentyneet palkkakustannukset sekä muista toiminnoista saadut säästöt. Nettorahoitustuotot olivat tilikaudella ,40 euroa (2.481,27 e). Vieraspelaajien maksamat päivämaksutulot pysyivät ennallaan ollen nyt ,44 euroa ( ,09 e). Perusparannukset ja investoinnit Konekantaa on uusittu ja lisätty tasaisesti vuosittain. Lisäksi kentälle on suoritettu tarpeellisia korjaus- ja perusparannustöitä. Kaudella 2015 investoitiin kentänhoitokoneista Jacobsen 405 väyläleikkuriin sekä väylähiekoituksessa käytettävään katelevittimeen. Varsinaiset kalustoinvestoinnit olivat ,00 euroa (20.464,00 e). Kalustoinvestointien lisäksi kaudella investoitiin Meri-kentän väylän 15. pidennykseen sekä asfaltoitiin kentän keskeisiä polkuja ja teitä. Kauden aikana saatettiin Meri-Sali valmiiksi ja suoritettiin lopputarkastus. Väylän 15. pidennysosa valmistuu pelikäyttöön kaudella 2016.

3 Rahoitus 1.2 Yhtiön kaikki luotot rahoituslaitoksilta olivat tilikauden alussa 0,00 euroa ja tilikauden lopussa 0,00 euroa. Yhtiön käytössä ei ollut luottolimiittiä. Kadonneita, aiemmin ongelmaosakkeiksi määriteltyjä osakkeita ei ole huomioitu hoitovastikelaskutuksessa. Ne eivät ole tämän takia mukana myöskään tuloslaskelmassa hoitovastiketuotoissa. Henkilöstö ja palkat Yhtiön palveluksessa on ollut tilikauden 2014/15 aikana keskimäärin 10 henkilöä. 2014/ / / /12 Henkilöstömäärä (keskimäärin) Vakituiset/ määräaikaiset 5/16 5/18 6/18 6/18 Henkilöstökulut ( ) , , , ,24 Tarkemmat tiedot henkilöstökuluista on esitetty liitetiedoissa. Osakkaat ja osakkeet Golfkenttää ovat oikeutettuja käyttämään osakkeenomistajat. Tilikaudella osakkaiden lukumäärä kasvoi 1,1 % (2014 väheni 1,1 %) ollen tilinpäätöshetkellä 652 osakasta (645). Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen uudesta yhtiöjärjestyksestä sekä sen 4 :ään liittyvän muuntoja merkintätarjouksen. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiölle perustettiin uusi E-osakesarja. Uuden E-osakkeen myötä osakekaupat ovat lisääntyneet, sillä osa entisistä yhteisomistuksessa olleista C- ja D-osakkeista muuttuivat E-osakkeen myötä osakkeittain yhdelle omistajalle. Yhtiökokouksen päättämä muuntoja merkintätarjous oli voimassa asti, jonka jälkeen hallitus valtuutettiin jatkamaan muuntoja merkintäaikaa tarvittaessa. Osakkeita on uuden yhtiöjärjestyksen myötä tilanteen mukaan yhteensä 1031 kappaletta (1027 kpl , 1042 kpl , 1034 kpl , 1010 kpl ja 627 kpl ) ja ne sisältävät pelioikeuksia yhteensä kappaletta (1.032 kpl). Yksityiskohtaisemmat tiedot osakkeista on esitetty sivulla 6.

4 Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja 1.3 Yhtiökokous pidettiin , mihin asti hallituksen muodostivat puheenjohtaja Jarmo Turtiainen sekä hallituksen jäsenet Tom Blomberg, Timo Pekkarinen, Jouko Purontakanen, Greger Salomaa sekä Patrick Wackström. Yhtiön hallitukseen ovat alkaen kuuluneet puheenjohtajana Jarmo Turtiainen sekä hallituksen jäsenet Tom Blomberg, Timo Pekkarinen, Jouko Purontakanen, Greger Salomaa sekä Patrick Wackström. Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana 12 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Kari Mattila. Kenttätoimikunta toimi hallituksen apuna valvomassa ja ohjaamassa kentänhoitoa. Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Bror-Erik Mattsson, Greger Salomaa, Jouko Purontakanen, Juuso Ihalainen, Maria Hyttinen ja Kari Mattila. Toimikunta kokoontui tilikauden aikana 6 kertaa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut HTM Mats Green sekä varatilintarkastajana HTM Marlene Backman. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat ,68 euroa, josta tilikauden voitto on ,58 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Osinkona jaetaan 0,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 0,00 euroa Jätetään vapaaseen omaan pääomaan ,68 euroa Yhteensä ,68 euroa Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen uudesta yhtiöjärjestyksestä sekä sen 4 :ään liittyvän muuntoja merkintätarjouksen. Yhtiöjärjestysmuutos on rekisteröity PRH:ssa Tilikausien 2011, 2012 ja 2013 aikana tehdyt osakemuunnot ja merkinnät on rekisteröity PRH:ssa. Tilikauden 2014 aikana ei ole suoritettu muuntoja tai merkintöjä. Tilikauden 2015 aikana tehdyt muunnot ja merkinnät rekisteröidään ennen pelikauden 2016 alkua. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä lunastaa yhtiölle seuraavat osakkeet: B126, B91, E806, C228, C143, C14, C219, C85, C138, C68, C69, C70, C121, C99 ja D34. Yhteensä 15 osaketta, jotka sisältävät 29 pelioikeutta. Hallitus päätti näiden osakkeiden mitätöinnistä kokouksessaan Osakkeet on mitätöity

5 1.4 Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Varsinainen yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista hallituksen esityksen mukaisesti. Osakeannin ehdot olivat seuraavat: Yhtiön osakepääomaa ei koroteta. 1. Syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on seuraava: Yhtiö haluaa tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuuden siirtyä yhteen osakesarjaan. Tämä muutos palvelisi yhtiötä ja osakkeenomistajia, sillä se lisäisi osakkeiden vaihdettavuutta. Järjestely antaisi kaikille osakkeenomistajille mahdollisuuden vaihtaa osakkeensa E- osakkeisiin pelioikeusmääriä muuttamatta. Hallitus pyrkii tällä muutoksella varmistamaan sen, että kaikki yhtiön osakkeet ovat aktiivikäytössä, joka takaa vastikemaksujen saannin. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 2. E-osakkeen merkintähinta on 0 euroa. Annissa merkitään enintään 434 E- osaketta. Osakas, joka vaihtaa C-osakkeensa yhteen uuteen E-sarjan osakkeeseen on velvollinen samalla merkitsemään yhden uuden E-sarjan osakkeen. Osakas, joka vaihtaa D-osakkeensa yhteen uuteen E-sarjan osakkeeseen on velvollinen samalla merkitsemään kolme uutta E-sarjan osaketta. Merkittävään E-osakkeeseen siirtyy osuus merkintään oikeuttavan C- tai D-osakkeen velkaosuudesta seuraavasti: puolet (1/2) merkintään oikeuttavan C osakkeen velkaosuudesta, tai yksi neljännes (1/4) merkintään oikeuttavan D osakkeen velkaosuudesta. Yhtiöllä ei ollut velkaa Yhtiöjärjestyksen 5 vastikkeesta ja kertapelioikeudesta koskee myös osakeannilla merkittävää uutta E-osaketta. 4. Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeiden nojalla osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin ja merkitsijä on merkitty yhtiön osakasluetteloon. 5. Merkintäaika alkaa ja päättyy klo Osakkeiden merkintä tehdään erillisellä merkintälistalla. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen jatkamaan merkintäaikaa tarvittaessa. 6. Suunnattu anti koskee sekä ensisijaista että toissijaista merkintäoikeutta niin, että merkinnän voi suorittaa ainoastaan C- ja D-osakkeenomistaja, joka merkintäaikana muuntaa C- tai D-osakkeensa E-osakkeeksi. 7. C- tai D-osakkeen omistajan, joka haluaa käyttää merkintäoikeuttaan, on hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla merkintäaikana jätettävä hallitukselle kirjallinen vaatimus siitä, että hänen C- tai D-osakkeensa muunnetaan E-osakkeeksi. Tämän lisäksi hänen on merkittävä E-osake/-osakkeet erillisellä merkintälistalla. 8. Hallitus päättää muista korotukseen liittyvistä asioista.

6 1.5 Vuoden 2011 aikana tehdyt osakemuunnot ja merkinnät rekisteröitiin PRH:n Vuoden 2012 aikana tehdyt osakemuunnot ja merkinnät rekisteröitiin PRH:n Vuoden 2013 aikana tehdyt osakemuunnot ja merkinnät rekisteröitiin PRH:n Tilikauden 2014 aikana osakeannin mukaisia merkintöjä ja osakkeiden muuntoja ei ole tehty. Tilikauden 2015 aikana tehdyt osakemuunnot ja merkinnät rekisteröidään PRH:n ennen pelikauden 2016 alkua. Muunnettu Merkitty Muunnettu ja merkitty Osakkeita Osakkeita E-osakkeita E-osakkeita E-osakkeita yhteensä muuntamatta Osakkeita B-Sarja C-Sarja D-Sarja E-Sarja Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain seuraavasti: Osakkeita Pelioikeuksia Osakkeita Pelioikeuksia Osakkeita Pelioikeuksia Osakkeita Pelioikeuksia Osakkeita Pelioikeuksia Osakkeita Pelioikeuksia B-Sarja C-Sarja D-Sarja E-Sarja Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiölle perustettiin uusi E-osakesarja. Osakkaat ovat voineet muuntaa ja merkitä osakkeensa E-sarjan osakkeisiin yhtiöjärjestyksen 4 :ään liittyvän muuntoja merkintätarjouksen mukaisesti. Osakkeiden muodostama pelioikeuksien kokonaismäärä ei muuttunut. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänivalta yhtiökokouksessa ja yhtäläinen oikeus osinkoon. Osakkeet sisältävät pelioikeuksia siten, että B-osakkeella on yksi henkilökohtainen pelioikeus, C-osakkeella on kaksi henkilökohtaista pelioikeutta, D- osakkeella on neljä henkilökohtaista pelioikeutta ja E-osakkeella on yksi henkilökohtainen pelioikeus, joka on vaihdettavissa kertapelioikeuksiksi. Osakekohtainen vastike määräytyy osakkeeseen liittyvien pelioikeuksien määrään suhteessa siten, että E- ja B-sarjan osakkeiden osalta vastike suoritetaan yksinkertaisena, C-sarjan osakkeiden osalta kaksinkertaisena ja D-sarjan osakkeiden osalta nelinkertaisena. Taloushallinto Yhtiön taloushallinto hoidetaan 2008 käyttöönotetulla kassa- ja taloushallintoohjelmalla. Yhtiön reskontra on ajan tasalla ja yhtiön kassatilanne on hyvä.

7 Ympäristötoimenpiteet 1.6 Yhtiön kentänhoidossa on huomioitu ympäristötekijät käyttämällä ainoastaan biologisia lannoitteita sekä kasvinsuojeluaineita. Kentällä toimii myös tehokas jätteiden lajittelu ja kierrätys. Golfyhtiö on tilikauden aikana jatkanut käytäntönsä päivittämistä Suomen Golfliiton ympäristöjärjestelmän vaatimusten mukaiseksi. Muutokset koskevat lähinnä seurantaa ja raportointia. Arvio vuodesta 2016 Kaudelle 2016 tullaan tekemään kentänhoidon kannalta tarpeelliset kalustoinvestoinnit. Näihin merkittävimpinä kuuluvat väyläpystyleikkurin hankinta, bunkkerikone sekä viheriöiden syväilmastaja. Kalustoinvestoinnit tulevat kaudella 2016 olemaan edellisvuoden tasolla. Kentän osalta tullaan saattamaan valmiiksi väylän 15. pidennykseen liittyvät työt, joihin kuuluvat pidennyksen viimeistely sekä väylän ja viheriön hiekkaesteiden parantaminen. Kauden aikana on suunnitteilla myös kentän wc-tilojen kehittäminen hankkimalla näitä varten uudet rakennukset ja kytkemällä kenttä-wc:t kastelujärjestelmään siltä osin kun mahdollista. Kentän perusparannuksia jatketaan kaudella Pakolliset huoltotyöt suoritetaan normaalisti. Kentän osalta tullaan tekemään pieniä parannustoimenpiteitä sekä pelillisissä että visuaalisesti tärkeissä kohdissa kenttää. Etenkin teealueiden yleiseen siisteyteen sekä peliin vaikuttavien väylän läheisyydessä olevien metsiköiden harvennukseen kiinnitetään huomiota. On odotettavaa, että vieraspelaajatulot eivät tule kasvamaan kauden 2015 tasosta. Päivämaksuihin vaikuttavat kentän kunnon lisäksi, kentän avaaminen suhteessa naapurikenttiin sekä kauden aikana, etenkin kesälomakaudella, vallitsevat sääolosuhteet. Aikaisemmin merkittävän osan kauden greenfeetuloista muodostaneen kevään merkitys on jatkuvasti pienentynyt muiden kenttien avatessa yhä aikaisemmin. Kauden 2016 aikana tullaan järjestämään muutamia pienempiä SGL:n alaisia kilpailuita. Aloittajille suunnattua Puisto-kentän pelioikeuden ja alkeiskurssin sisältävää pakettia tullaan edelleen markkinoimaan aktiivisesti.