Itellan vuosi 2013 OpusCapita. OpusCapita

Transkriptio

1 Itellan vuosi 213 OpusCapita OpusCapita PALVELUT Taloushallinnon kokonaisulkoistusratkaisut Kassavirtojen automatisointi Tilaus toimitusketjun sähköistäminen Tulostusliiketoiminta Verkkolaskuoperaattori TOIMINTAMAAT Latvia Liettua Norja Puola Ruotsi Saksa Slovakia Suomi Viro Kumppaniverkoston kautta lähes kaikkialla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa TUNNUSLUKUJA 1 asiakasyritystä Ohjelmistojen käyttäjiä noin 5 maassa Lähes 18 miljoonaa sähköistä viestiä vuodessa Yli 43 miljoonaa skannattua dokumenttia vuodessa Lähes 415 miljoonaa lähetettyä paperikirjettä vuodessa AVAINLUVUT 213 Liikevaihto: 263,4 milj. euroa Liiketulos (oikaistu)*: 22,5 milj. euroa Liiketulos: 17, milj. euroa Henkilöstö: ( ) *) oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

2 Itellan vuosi 213 OpusCapita Tarjoamme asiakkaillemme kaikki taloushallinnon prosessit aina yksittäisestä prosessista kokonaisulkoistukseen asti. Autamme asiakkaitamme luomaan tehokkaampaa ja laadukkaampaa liiketoimintaa. Tavoitteemme on tarjota ratkaisuja asiakkaan koko liiketoiminnan kehittämiseen taloushallinnon ja kassavirran automatisointi- ja ulkoistamispalvelujen kautta. Näin asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Liikevaihto milj. euroa Taloushallinnon ulkoistusliiketoiminnan transaktiot milj. kpl 1 kpl 8 1 OpusCapitan vuosi oli palveluiden myynnin osalta menestyksekäs. Tuloskehityksemme oli erinomainen ja ylsimme vuonna 213 merkittävään liiketuloksen parannukseen. Solmimme myös uusia asiakassopimuksia. OpusCapitan vuoden keskeisimpiä tapahtumia oli marraskuun alussa toteutettu liiketoimintaryhmän nimenmuutos Itella Informaatiosta OpusCapitaksi. OpusCapita jatkaa edelleen osana Itella-konsernia yhtenä liiketoimintaryhmänä ja alakonsernina. Muutos on osa Itellan uutta visiota ja strategiaa ja mahdollistaa toimintamme entistä paremman kehittämisen sekä menestymisen kasvualueilla. Keskitymme kasvuun ja markkina-aseman vahvistamiseen Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Uusi nimi ja ilme auttavat meitä ja tarjontaamme tulemaan paremmin tunnetuiksi sekä Suomessa että uusilla markkinoilla. OpusCapita-nimi tunnetaan jo ennestään hyvin ja se on arvostettu kohdemarkkinoillamme, joita ovat Suomessa yritysten rahoitustoiminnoissa työskentelevät henkilöt sekä kaikki sovelluksia käyttävät asiakkaamme noin 5 maassa. OpusCapitalle valittiin myös vuoden 214 alussa toimintansa aloittanut uusi hallitus, jonka jäseninä on kolme Itellan edustajaa: toimitusjohtaja Heikki Malinen, talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander ja strategia- ja kehitysjohtaja Juhani Strömberg. Heidän lisäksi hallituksemme jäseniä ovat toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion Eläkerahastosta, teollisuussijoitusjohtaja Juha Mikkola Norvestiasta ja yrittäjä ja hallitusammattilainen Ossi Pohjola Business Integration Groupista. Uusia asiakkuuksia ja organisaatiomuutoksia Solmimme vuoden aikana monia merkittäviä uusia asiakassopimuksia. Maailmanlaajuisesti toimiva aurinkoenergiaratkaisuja tuottava Renewable Energy Corporation ASA (REC) valitsi käyttöönsä OpusCapitan sovelluksen kassavirran ennustami Myyntilaskut ja muut lähtevät dokumentit milj. kpl Ostolaskut ja muut saapuvat dokumentit milj. kpl Myyntireskontra Ostoreskontra Palkanlaskenta Fyysiset Sähköiset Fyysiset Sähköiset

3 Itellan vuosi 213 OpusCapita seen. Sovellus takaa RECille modernin prosessin kassavirran ennustamiseen, paremman kontrollin rahoituksesta ja entistä systemaattisemman suunnittelun. Empower sopi taloushallinnon palvelujen siirtämisestä liikkeenluovutuksella OpusCapitalle. Liiketoiminnan luovutuksen myötä Empowerin osto- ja myyntireskontran, kirjanpidon ja maksuliikenteen palveluiden tuottaminen siirtyi OpusCapitalle. Samalla Empowerin koko taloushallinnon tiimi siirtyi vanhoina työntekijöinä OpusCapitan Finance and Accounting Services -yksikköön. Palvelu laajennettiin vuoden 214 alusta alkaen kattamaan myös Empowerin osto- ja myyntireskontran, kirjanpidon ja maksuliikenteen palveluiden tuottamisen Suomessa sekä ostoreskontran, palkka- ja matkalaskuhallinnon tuottamisen Ruotsissa. Lisäksi saimme uuden taloushallinnon ulkoistusasiakkuuden Norjassa, kun Amedia Tjenestesenter ulkoisti palvelunsa meille. Suomessa Ovenia valitsi meidät ibilling-ratkaisun tuottajaksi. Myimme elokuussa Puolan tulostusliiketoiminnan PostNordille. Liikkeenluovutuksen myötä PostNord Strålforsille siirtyi Varsovassa OpusCapitalta 5 työntekijää. Olemme hoitaneet vuoden 213 alusta alkaen yhden Suomen suurimman yrityksen palkkahallinnon, kun koko Itella-konsernin palkkapalvelu siirtyi Silta Oy:ltä OpusCapitalle. Pilvipalveluina myytäviä ohjelmistoratkaisuja markkinoille Palveluiden sähköistyminen näkyi vuoden aikana selvästi. Kasvatimme vuoden aikana jälleen sähköisten transaktioiden määrää. Niiden osuus kaikkien transaktiovolyymien kokonaismäärästä oli 28 prosenttia, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 26 ja vuonna 211 ainoastaan 2 prosenttia. Toimme vuoden aikana markkinoille uudistuneita pilvipalveluina myytäviä ohjelmistoratkaisuja muun muassa sähköiseen laskujenkäsittelyyn ja maksamiseen. Syyskuussa allekirjoitimme SWIFTin kanssa sopimuksen koskien SWIFT-viestipalvelua. Voimme näin tarjota asiakkaillemme paremman yhteyden kansainvälisiin maksutapahtumiin. SWIFTin pilvipalveluna toimiva viestiratkaisu yhdistetään OpusCapitan aiemmin markkinoille tuomaan Payment Factory -palveluun. Tunnustusta OpusCapitalle OpusCapita valittiin Suomen toiseksi arvostetuimmaksi taloushallinnon ohjelmistotoimittajaksi Taloustutkimuksen yrityskuvatutkimuksessa. Tutkimus toteutettiin ICT-päättäjien ja

4 OpusCapita Itellan vuosi 213 Itellan vuosi OpusCapita 213 NCC tehosti maksujenkäsittelyä OpusCapitan avulla Keskitymme kasvuun ja markkina-aseman vahvistamiseen Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. KUVA: Jarle Nyttingnes KUVA: Jarle Nyttingnes -asiantuntijoiden keskuudessa. Arvostuksen ja tunnettuuden lisäksi vastaajat arvioivat tutkimukseen osallistuneita yrityksiä ammattitaidon, palvelutason ja tuotteiden toimivuuden suhteen. OpusCapitan omat asiakkaat antoivat yritykselle arvosanan 8,13, joka oli taloushallinnon ohjelmistotoimittajien paras ja kaikkien ohjelmistotoimittajien ryhmässä olleiden yritysten toiseksi paras. NCC on rakennus- ja kiinteistöyhtiö, joka maksaa vuosittain yhteensä 1,4 miljoonaa laskua erilaisille tavarantoimittajille aina rakennusmateriaalien toimittajista työvaatteiden ja koneiden toimittajiin. NCC halusi itselleen kumppanin, joka voisi automatisoida kaikki maksatukseen liittyvät asiat tehokkaan, nopean ja integroidun prosessin kautta. Tavoitteena oli saada keskitettyä kaikki maksujenkäsittelyyn liittyvät asiat yhteen paikkaan. OpusCapita tarjosi meidän tarpeisiimme parhaan ratkaisun, Payment Factoryn. Olemme jo nyt säästäneet sekä aikaa että resursseja, joita voimme hyödyntää paremmin muissa toiminnoissamme, sanoo Nina Brun NCC Treasurysta. OpusCapita ja NCC tekivät tiivistä yhteistyötä ratkaisun kehittämisessä. Payment Factory kerää yhtiön kaikki maksut yhteen järjestelmään, mikä parantaa esimerkiksi tytäryhtiöiden kassanhallintaa ja tehostaa automaation kautta maksuprosesseja. Järjestelmä takaa myös täyden kontrollin kassavirrasta sekä tehostaa kirjanpitoa. Maksusuoritus hoituu kätevästi huolimatta siitä, meneekö maksu toimittajalle suomalaisesta, ruotsalaisesta tai tanskalaisesta pankista. NCC säästää nyt sekä aikaa että rahaa ja välttää manuaaliseen käsittelyyn liittyvät riskit. Monta hyllymetriä paperia sekä lukemattomia arkistointiin käytettyjä työtunteja on korvattu pelkällä napin painalluksella.

5 Itellan vuosi 213 Tiivistelmä tilinpäätöksestä Tiivistelmä tilinpäätöksestä OpusCapitan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,5 %. Liikevaihto oli 263,4 (27,1) miljoonaa euroa. Laskuun vaikutti Saksan ja Puolan tulostusliiketoimintojen myynti. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani 22,5 (15,6) miljoonaan euroon. Tämä on 8,5 % (5,8 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen paranemiseen vaikuttivat volyymikasvun lisäksi kaikkien liikentoimintayksiköiden tuottavuuden positiivinen kehitys, joka saatiin aikaan automaatiotason nostamisella sekä tuotannon tehostamisella. Erityisesti tulokseen vaikuttivat ulkoistus- ja ohjelmistopalveluliiketoimintojen myönteinen kehitys sekä hyvänä jatkunut tulostusliiketoiminnan tulos. Liiketulos parani 16,9 (-1,1) miljoonaan euroon. Edellisvuonna tulosta rasitti Saksan tulostusliiketoiminnan myynti. OpusCapitan jatkuvan palvelun laskutus kehittyi positiivisesti vuonna 213. Erityisesti Norjan ja Ruotsin yhtiöt kasvoivat paikallisessa valuutassa. Sähköisen liiketoiminnan trans aktiomäärät kasvoivat kaikilla markkinoilla. Taloushallinnon ulkoistuspalveluissa saatiin uusia asiakkaita sekä tehtiin kannattavuutta parantavia tehostamistoimenpiteitä. OpusCapitan liikevaihdosta jatkuvan palveluliiketoiminnan osuus on 95 %. Tämä sisältää monikanavaiset laskutus- ja laskujenvastaanottoratkaisut paperisena ja sähköisenä sekä ohjelmistojen ylläpitomaksut ja jatkuvaveloitteiset ulkoistussopimukset. Yhteensä OpusCapita välitti 18 miljoonaa kappaletta sähköistä transaktiota, joiden kasvava osuus OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymistä oli 28 %. Kokonaistransaktiovolyymi sisältää tulostetut ja lähetetyt paperikirjeet. Vuonna 213 tuotiin myös markkinoille uudistuneet pilvipalveluina myytävät ohjelmistoratkaisut muun muassa sähköiseen laskujenkäsittelyyn ja maksamiseen. OpusCapita myi Puolan tulostusliiketoiminnan PostNordille. Liikkeenluovutuksen myötä PostNord Strålforsin liiketoimintayksikköön Varsovassa siirtyi OpusCapitalta 5 työntekijää. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta OpusCapitan liikevaihtoon ja tulokseen. OpusCapitan investoinnit olivat 3,7 (5,8) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät aktivoituihin kehitysprojekteihin ja tulostusliiketoiminnan ylläpitoinvestointeihin.

6 Itellan vuosi 213 Asiakkaan näkökulma Tukea Suomen Lähikaupan kasvustrategialle Suomen Lähikauppa kehittää toimintojaan kasvustrategiansa mukaisesti. Yritys aikoo esimerkiksi vuoden 214 aikana avata 2 25 uutta kauppaa sekä uudistaa 12 kauppaa. Kauppojen kasvava määrä, laajat investointiohjelmat sekä monipuolinen palveluvalikoima asettavat haasteita taloushallinnolle. Yritykselle oli välttämätöntä päivittää koko taloushallinnon ympäristö ja prosessit. Ratkaisuna tähän Suomen Lähikauppa päätti ulkoistaa koko taloushallinnon prosessit OpusCapitalle. Halusimme päivittää taloushallinnon prosessit niin, että ne ovat kustannustehokkaita ja tuottavat tarkkaa ja reaaliaikaista taloustietoa yrityksemme johdolle, sanoo Suomen Lähikaupan talousjohtaja Sami Karppi. Halusimme myös keskittää yrityksemme resurssit ydinbisnekseen ja vähentää kauppahenkilökunnan hallinnollisia töitä, jotta he voivat keskittyä paremmin asiakaspalveluun. Kustannustehokkuus on nyt huomattavasti paremmalla tasolla kuin muutama vuosi sitten. Kustannusten läpinäkyvyys auttaa myös yrityksen johtoa päätöksenteossa, kun yritys kehittää uusia palveluja. Transaktiopohjainen hinnoittelumalli auttaa meitä laskemaan tarkasti, mitä uudistukset ja uudet palvelut meille maksavat, Karppi sanoo. Suomen Lähikauppa on Suomen kolmanneksi suurin päivittäistavarayhtiö, joka omistaa Siwa- ja Valintatalo -kauppaketjut. Kauppojen määrä on yhteensä 67.