Kuukausiraportti 5/2015. Kaupunginhallitus Strategia ja talous -yksikkö

Transkriptio

1 Kuukausiraportti 5/ Kaupunginhallitus Strategia ja talous -yksikkö

2 Kuukausiraportti toukokuu / 1 / KOKO KAUPUNKI Tuloslaskelma ESPOON KAUPUNKI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 5/ Myyntituotot, ulkoiset ,6 % 6,2 % Maksutuotot, ulkoiset ,6 % 1,5 % Tuet ja avustukset, ulkoiset ,1 % 20,7 % Vuokratuotot, ulkoiset ,8 % 12,5 % Muut tuotot, ulkoiset ,2 % 238,0 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,7 % 23,3 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % 3,8 % Henkilöstökulut ,1 % 1,2 % Palvelujen ostot, ulkoiset ,6 % 3,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,3 % -2,3 % Avustukset, ulkoiset ,1 % 10,5 % Vuokrat, ulkoiset ,2 % 10,7 % Muut kulut, ulkoiset ,7 % -3,8 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,4 % 3,3 % Toimintatulot, sisäiset ,0 % 5,3 % Toimintamenot, sisäiset ,0 % 5,3 % Tulot yhteensä ,3 % 10,7 % Menot yhteensä ,3 % 3,8 % TOIMINTAKATE ,3 % 0,2 % Verotulot ,7 % 3,3 % Valtionosuudet ,1 % -1,2 % KÄYTTÖKATE ,4 % 28,3 % Korkotuotot, ulkoiset ,0 % -0,5 % Muut rahoitustuotot, ulkoiset ,0 % 93,7 % Korkokulut, ulkoiset ,5 % 8,9 % Muut rahoituskulut, ulkoiset ,3 % -43,5 % VUOSIKATE ,8 % 38,8 % Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista ,3 % 8,7 % TILIKAUDEN TULOS ,8 % 73,8 % Ulkoiset toimintatulot ovat jäämässä talousarviosta, sillä 48,9 milj. euron maanmyyntivoittotavoitteesta siirtyy arvion mukaan 13 milj. euroa vuodelle Kaupunkitasoisessa tuloslaskelmaennusteessa on varauduttu 1,5 % henkilöstökulujen kasvuun. HUS:n ennusteen mukaan sairaanhoito ylittyy 8,6 milj. eurolla, kun otetaan huomioon n. 4 milj. euron HUS:n ylijäämän palautus. Talousarvioon merkitystä 219 milj. euron lainavaltuudesta on nostettu 150 milj. euroa ja 40 milj. euron rahastonpurku on toteutettu. Muita rahoitustuottoja on kertynyt 30,8 milj. euroa, mikä parantaa tammi - toukokuun tulosta. Toukokuussa toteutettu rahastopurku sekä alkuvuoden suotuisa markkinakehitys ovat nostaneet rahoitustuottojen ennustetta. Syksyn osalta ei vastaavaa tuotto-odotusta kuitenkaan enää ole nähtävissä. Vuosikate-ennuste on n. 123 milj. euroa ja tilikauden tulosennuste n. 3 milj. euroa. Vuosikate ja tulos ovat toteutumassa muutettua talousarviota parempana, mutta ennustetta nostavat valtionosuuksien ja rahoitustuottojen erät.

3 Kuukausiraportti toukokuu / 2 / 14 Kaupungin investointimenojen toteuma toukokuun lopussa on 64 milj. euroa. Toimialojen ennusteen mukaan investointeihin tullaan käyttämään 344 milj. euroa, mutta ennustetta tullaan tarkentamaan Seurantaraportti I:een. 1.1 VEROTULOT Vuoden verorahoitus on arviolta 1 391,5 milj. euroa, josta verotulot ovat yhteensä milj. euroa. Vielä huhtikuussa arvioitu noin 14 milj. euron riski verotuloissa näyttää nyt toukokuun tilitysten perusteella olleen liian iso. Kunnallisveron tilityksissä on ollut alkuvuoden jälkeen havaittavissa muutos parempaan. Lisäksi toukokuussa tilitetty yhteisövero sisälsi yhteisöjen ennakon täydennysmaksut, jotka olivat reilusti paremmat kuin edellisenä vuonna. Näin isoa kasvua ei osattu ennustaa edes koko maan tasolla. Verotuloja on tilitetty toukokuun loppuun mennessä yhteensä 620,4 milj. euroa, mikä on 20,3 milj. euroa (3,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisveroa on toukokuun loppuun mennessä kertynyt 548,2 milj. euroa, mikä on 11,6 milj. euroa (2,2 %) enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Yhteisöveroa on tilitetty 71,1 milj. euroa, mikä on 8,8 milj. euroa (14,2 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksiksi arvioitiin talousarvion valmisteluvaiheessa 5,5 milj. euroa. Espoon saamien päätösten perusteella valtionosuudet vuodelle ovat 29,7 milj. euroa eli 24,2 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Syynä tähän on kiinteistöveron alarajojen korotuksen takaisinperinnän muutos valtion vuoden talousarviopäätöksen yhteydessä. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena eli kiinteistöveron tuottoa vastaava vähennys kohdistetaan kaikkiin kuntiin samansuuruisena.

4 Kuukausiraportti toukokuu / 3 / HENKILÖSTÖ Palvelussuhteiden määrä toimialoittain toukokuussa vuosina sekä ajankohtien väliset muutokset Toimiala Muutos Muutos Muutos Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimen toimiala Yhteensä Muutoksia 1.1. alkaen: suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion henkilöstöä siirtyi Omnian palvelukseen noin 80 henkilöä. Muilta toimialoilta ja konserniesikunnasta siirtyi palveluliiketoimeen noin 30 tietohallinnon työntekijää. Yhteispalvelupisteiden henkilöstö (32 hlöä) siirtyi alkaen sivistystoimesta palveluliiketoimeen. Sivistystoimen aula- ja turvallisuuspalveluhenkilöstö (43 työntekijää) siirtyi palveluliiketoimeen alkaen. Muutoksia alkaen: suuri osa konsernipalveluista (n. 370 työntekijää) siirtyi keskushallinnosta palveluliiketoimeen. Toimialoilta siirtyi 43 taloushallinnon henkilöä palveluliiketoimeen. Henkilöstömäärissä ovat mukana yli 50 %:n työaikaa tekevät Henkilöstömäärän lasku edellisen vuoden toukokuuhun 49 henkilöä ja palkkasumman kasvu 1,1 prosenttia. Henkilöstöluvuissa on huomioitu noin 80 henkilön siirtyminen Omnian palvelukseen sekä LUP:n henkilöstömäärän kasvaminen vuoden takaisesta 45 henkilöllä. Henkilöstömäärän pieneneminen johtuu pääsääntöisesti Palin liikelaitosten (EKI ja EKA) henkilöstömäärän vähennyksestä. Vakinaisen henkilöstö määrä kasvoi vuoden takaisesta mutta määräaikaisen väheni. Kaupunki on alkuvuonna tarjonnut jonkin verran vähemmän avoimia työpaikkoja kuin aikaisempina vuosina. Työvoiman saatavuus on vastaavasti parantunut monilla työvoimapula-aloilla. 2. YLEISHALLINTO YLEISHALLINTO -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 5/ Myyntituotot, ulkoise ,9 % -59,6 % Maksutuotot, ulkoise 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoise ,0 % 619,4 % Vuokratuotot, ulkoise 0 Muut tuotot, ulkoise ,0 % -26,8 % TOIMINTATULOT, ULKOISE ,0 % 514,9 % Valmistus omaan käyttöö 0 0 Henkilöstökulu ,5 % 3,8 % Palvelujen ostot, ulkoise ,9 % -10,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise ,6 % -76,4 % Avustukset, ulkoise ,2 % 4,6 % Vuokrat, ulkoise ,7 % -23,1 % Muut kulut, ulkoise ,5 % -18,8 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE ,3 % -5,6 % Toimintatulot, sisäise ,7 % Toimintamenot, sisäise ,7 % 96,1 % Tulot yhteensä ,5 % 922,9 % Menot yhteensä ,4 % 13,1 % TOIMINTAKATE ,2 % 4,3 % Kela on muuttanut käytäntöään ja tulkitsee vuoden alusta Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitoksen tuottaman työterveyshuollon palvelutuottajan toiminnaksi, josta aiheutuu muutos laskutuskäytäntöön. Tästä syystä yleishallintoon kohdistuu sisäiset työterveyshuollon kokonaismenot 4,2 milj. euroa ja vastaavasti saadaan sisäistä tuloa 2,1 milj. euroa ja Kela-korvaus 2 milj. euroa. Talousarviomuutos tehdään heinäkuun seurantaraportin yhteydessä.

5 Kuukausiraportti toukokuu / 4 / 14 Palvelujen ostoista säästyy 0,7 milj. euroa. Talousarviovaiheessa varhe-maksut arvioitiin euroa suuremmiksi kuin vuoden alussa tietoon tullut ennuste näyttää. Ylijäävä osuus siirrettiin käyttösuunnitelmavaiheessa henkilöstökuluista palvelujen ostoihin. Espoon tietotekniikkapalvelujen muutokseen varauduttiin euron kehittämisrahalla, jota ei näillä näkymin tarvita. Verotuskustannukset, jotka ovat Espoon kuntaosuus Verohallinnon toimintamenoista, ovat laskeneet euroa viime vuodesta Verohallinnon tehostustoimien johdosta. Yleishallintoon on keskitetysti varattu 2,4 milj. euroa kaupungin toteuttamaan tukityöllistämiseen. Summa on 1 milj. euroa enemmän kuin vuonna SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 5/ Myyntituotot, ulkoise ,3 % -16,0 % Maksutuotot, ulkoise ,0 % 2,3 % Tuet ja avustukset, ulkoise ,4 % 6,5 % Vuokratuotot, ulkoise ,1 % -2,0 % Muut tuotot, ulkoise ,1 % 24,7 % TOIMINTATULOT, ULKOISE ,3 % 1,6 % Valmistus omaan käyttöön ,3 % 214,5 % Henkilöstökulu ,5 % 1,9 % Palvelujen ostot, ulkoise ,3 % 2,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise ,7 % 1,6 % Avustukset, ulkoise ,8 % 10,2 % Vuokrat, ulkoise ,0 % -34,3 % Muut kulut, ulkoise ,4 % -13,9 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE ,1 % 3,3 % Toimintatulot, sisäise ,5 % -547,1 % Toimintamenot, sisäise ,6 % 15,6 % Tulot yhteensä ,1 % 1,8 % Menot yhteensä ,7 % 4,4 % TOIMINTAKATE ,8 % 4,6 % Toimialan tulojen arvioidaan alittuvat 3,7 milj. eurolla, josta valmistus omaan käyttöön Espoon uusi sairaala tietotekniikan osuus 4,8 milj. euroa. Menojen ylitykseksi arvioidaan noin 5,2 milj. euroa. Toimintakatteen alijäämän ennustetaan olevan 8,9 milj. euroa alkuperäistä talousarvioita suuremman. Vanhusten palveluista arvioidaan jäävän käyttämättä 4,7 milj. euroa. Espoon uuden sairaalan tietotekniikassa tukeudutaan suunniteltua enemmän HUS:n tietojärjestelmiin. Investointeihin lopullisesti kirjattavaa erä ei toteudu 4,8 milj. euron osalta ja vastaava erä käyttötalouden menoista ja tuloista jää myös toteutumatta. HUS:n ennusteen mukaan erikoissairaanhoito ylittyy 8,6 milj. eurolla, kun otetaan huomioon 4 milj. euron tasauslaskutus. Perhe- ja sosiaalipalvelujen menot ylittynevät noin 3 milj. eurolla ja suurinta ylitys on toimeentulotuessa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja vammaispalveluissa.

6 Kuukausiraportti toukokuu / 5 / SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 5/ Myyntituotot, ulkoise ,8 % -21,2 % Maksutuotot, ulkoise ,3 % -2,3 % Tuet ja avustukset, ulkoise ,4 % 23,7 % Vuokratuotot, ulkoise ,4 % 1,5 % Muut tuotot, ulkoise ,7 % 12,0 % TOIMINTATULOT, ULKOISE ,2 % 5,1 % Valmistus omaan käyttöö Henkilöstökulu ,0 % 0,2 % Palvelujen ostot, ulkoise ,1 % 0,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise ,1 % -7,9 % Avustukset, ulkoise ,9 % -0,2 % Vuokrat, ulkoise ,0 % -41,2 % Muut kulut, ulkoise ,0 % 9,2 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE ,5 % -0,3 % Toimintatulot, sisäise ,3 % -46,1 % Toimintamenot, sisäise ,6 % 7,6 % Tulot yhteensä ,4 % 4,8 % Menot yhteensä ,2 % 2,2 % TOIMINTAKATE ,7 % 2,0 % Koko sivistystoimen toimintatulot ylittyvät noin 1,2 milj. eurolla. Ilman nettobudjetoitua kulttuuria toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla. Toimintamenot ylittyvät noin 4,2 milj. eurolla. Ilman nettobudjetoitua kulttuuria menot ylittyvät 3,5 milj. eurolla. Nettositovan kulttuurin tulojen ja menojen arvioidaan ylittyvän 0,6 milj. eurolla. Suomenkielisen opetuksen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 3,2 milj. eurolla johtuen mm. opetushallitukselta saaduista avustuksista, kuten ylimääräinen perusopetusryhmien pienentämiseen suunnattu avustus ja lähes kaksinkertaistunut tasa-arvoraha. Lisäksi on useita pienempiä avustuksia. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3,4 milj. eurolla. Ylitys on katetta saatuihin avustuksiin, joita ei voida käyttää ilman lisämäärärahaa. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kunnallisen päivähoidon kysyntä on jatkanut kasvuaan. Huhtikuussa kunnallisessa päivähoidossa oli noin 700 lasta enemmän kuin talousarviossa on arvioitu olevan vuoden lopussa. Svenska bildningstjänster -tulosyksikössä menopaineita aiheuttavat Mattlidenin parakkien kalustaminen ja kotihoidon tuen osalta sekä saajien määrän kasvu että suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osuuksien tarkistettu jakoperuste. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen mm. Sitran ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuista Tajua mut! - viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toiminnasta saatujen tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Muun sivistystoimen toimintatulot alittavat muutetun talousarvion noin 2,9 milj. eurolla. Tulosyksiköiden tuloarviot arvioitiin käyttösuunnitelmassa realistisiksi ja se osa tuloista, minkä ei arvioitu toteutuvan, budjetoitiin muuhun sivistystoimeen. Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Vuoden alusta suomenkielinen työväenopisto ja aikuislukio siirtyivät Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaan. Seuranta I:n yhteydessä tarkistetaan näistä Omnialle maksettava maksuosuus.

7 Kuukausiraportti toukokuu / 6 / TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 5/ Myyntituotot, ulkoise ,8 % 0,6 % Maksutuotot, ulkoise ,9 % 85,3 % Tuet ja avustukset, ulkoise Vuokratuotot, ulkoise ,4 % 10,5 % Muut tuotot, ulkoise ,9 % 424,6 % TOIMINTATULOT, ULKOISE ,8 % 95,5 % Valmistus omaan käyttöö ,6 % 8,8 % Henkilöstökulu ,9 % -0,2 % Palvelujen ostot, ulkoise ,0 % 7,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise ,3 % -10,2 % Avustukset, ulkoise ,4 % -9,8 % Vuokrat, ulkoise ,6 % 6,3 % Muut kulut, ulkoise ,5 % 57,6 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE ,6 % 4,8 % Toimintatulot, sisäise ,5 % 18,2 % Toimintamenot, sisäise ,6 % 4,3 % Tulot yhteensä ,0 % 56,7 % Menot yhteensä ,6 % 4,6 % TOIMINTAKATE ,3 % -45,2 % (koko tekninen ja ympäristötoimi) TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 5/ Myyntituotot, ulkoise ,6 % 25,7 % Maksutuotot, ulkoise ,9 % 85,3 % Tuet ja avustukset, ulkoise Vuokratuotot, ulkoise ,4 % 10,5 % Muut tuotot, ulkoise ,9 % 424,6 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,2 % 119,6 % Valmistus omaan käyttöön ,8 % -5,5 % Henkilöstökulut ,9 % -0,2 % Palvelujen ostot, ulkoise ,8 % -18,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise ,2 % -10,2 % Avustukset, ulkoise ,4 % -9,8 % Vuokrat, ulkoiset ,6 % 6,3 % Muut kulut, ulkoise ,5 % 59,1 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,4 % -12,2 % Toimintatulot, sisäise ,6 % 1,8 % Toimintamenot, sisäise ,3 % 3,0 % Tulot yhteensä ,4 % 87,7 % Menot yhteensä ,0 % -7,5 % TOIMINTAKATE ,3 % -54,7 % (tekninen ja ympäristötoimi ilman nettositovia tehtäväalueita) Rakentamisen sisäisten palvelujen (nettoyksikkö) sisäisten tulojen ja ulkoisten menojen ennustetaan toteutuvan 11,3 milj. euroa talousarviota suurempana. Tapiolan keskustan kunnallistekniikan hanke (Merituulentie välillä Tapiolantie - Pohjantie) etenee tänä vuonna nopeammin kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin (+12,3 milj. euroa) ja Suurpellon taseyksikölle toteutetaan vähemmän kunnallistekniikkaa kuin talousarviossa on arvioitu (-1 milj. euroa). Kaupunkitasoisesta 48,9 milj. euron maanmyyntivoittotavoitteesta siirtyy arvion mukaan 13 milj. euroa vuodelle Joukkoliikenteen vuoden 2014 ylijäämä vähentää vuoden menoja 3,7 milj. euroa. Rakennuslautakunnan sitova toimintakate on 0,43 milj. euroa ja sen ennustetaan toteutuvan.

8 Kuukausiraportti toukokuu / 7 / TILAKESKUS-LIIKELAITOS TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tilinimi TP 2014 Ennuste -% 5/ Kasvu-% Liikevaihto ,7% 5,4% Valmistus omaan käyttöön ,2% 91,3% Liiketoiminnan muut tuotot ,8% Tuet ja avustukset kunnalta ,0% Materiaalit ja palvelut ,4% -7,3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7% 1,4% Palvelujen ostot ,7% -12,0% Henkilöstökulut ,0% 3,2% Poistot ja arvonalentumiset ,6% 5,8% Liiketoiminnan muut kulut ,5% 8,4% Vuokrat ,6% 8,5% Muut kulut ,9% -11,8% Liikeylijäämä (-alijäämä) ,1% -18,3% Rahoitustuotot ja -kulut ,8% 0,4% Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,2% -108,4% Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,2% -108,4% Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,2% -94,5% Liikelaitoksen sitovat tulostavoitteen vuodelle ovat 9 milj. euroa ylijäämäinen tulos sekä etteivät investoinnit toteudu yli valtuuston hyväksymän investointibudjetin. Tämänhetkisten tietojen perusteella ennustetaan, että liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet toteutuvat. Liikevaihdon ennustetaan olevan 198 milj. euroa, koska ulkoisten toimitilavuokrien toteuman perusteella on arvioitu vuokrien toteutuvan euroa talousarviota korkeampana. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat pääsääntöisesti lämpö, sähkö, vesi- ja jätevesi kuluja. Ennustettu aine-, tarvike- ja tavarakulujen olevan 18 milj. euroa, koska arvioitu, että lämpö ja sähkökulut toteutuvat 1,2 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Palvelujen ostojen on ennustettu olevan 39,6 milj. euroa, koska vahinkorahastolta saadut omavastuuosuudet 0,5 milj. euroa käytetään kokonaisuudessaan rakennusten korjauksiin. Lisäksi TATU:n sisäilman laadun parantamista koskevan projektin toteutuksen on arvioitu vaativan asiantuntijaostoja 0,7 milj. euroa ja rakennushankkeiden esisuunnittelun, selvitysten ja tutkimusten on arvioitu kasvattavan palvelujen ostoja 0,8 milj. eurolla. Poistojen on ennustettu olevan 45,5 milj. euroa. Väistötilojen perustusten, joiden poisto-aika on 3 vuotta, on arvioitu nostavan poistoja 2,3 milj. eurolla sekä perusparannusten kertaluonteisten poistojen 0,3 milj. eurolla. Poistoeron muutosta ei ole talousarviossa vuodelle. Poistoeron vähennyksen on ennustettu olevan 4,9 milj. euroa. Poistoero syntyy toimitiloista, joita on rakennettu rahastoista saatavilla varoilla. Poistoeron muutos tullaan sisällyttämään seuraaviin talousarvioihin. 5.2 SUURPELLON TASEYKSIKKÖ Ennuste 5/ - % Toimintatulot ,6% Toimintamenot ,3% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7% Opinmäen koulun ja sen ympäristön kunnallistekniikan viimeisteleminen etenee suunnitelmien mukaan. Rakennus valmistui suunnitellussa aikataulussa toukokuussa. Kesän aikana rakennusta varustetaan käyttökuntoon.

9 Kuukausiraportti toukokuu / 8 / 14 Esitetään kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus siirtäisi Suurpellon taseyksikön kunnallistekniikan määrärahasta 1 milj. euroa Suurpellon taseyksikön osakkeisiin ja osuuksiin. 5.3 TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ Ennuste 5/ Suurpellon jätehuolto Oy:hyn esitetään 1,7 milj. euron lisäosakesijoitusta korkomenoissa säästämiseksi. - % Toimintatulot ,8% Toimintamenot ,1% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,4% Talousarvion maanmyyntivoittoja 21,9 milj. euroa ei todennäköisesti tulla saavuttamaan. Tämänhetkinen arvio maanmyyntivoitoista on 9 milj. euroa. Kaupunginhallitus päätti Otaniemen kampusalueen sekä Tapiolan Ahertajankulman maankäyttösopimuksista. Keskeinen Tapiolan keskustan kunnallistekniikan hanke (Merituulentie välillä Tapiolantie - Pohjantie) etenee tänä vuonna nopeammin kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Tämä tarkoittaa, että 12,3 milj. euroa taloussuunnitelmassa vuosille suunnitellusta investointivarauksesta tarvitaan vuonna. Tilikauden ylijäämä ei tule toteutumaan. 6. PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA Tilinimi TP 2014 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA Ennuste -% 5/ Kasvu-% Liikevaihto ,8% 11,4% Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,0% -12,1% Tuet ja avustukset kunnalta ,0% 1,4% Materiaalit ja palvelut ,2% 12,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% -1,0% Palvelujen ostot ,4% 16,3% Henkilöstökulut ,9% 3,3% Palkat ja palkkiot ,6% 3,7% Henkilösivukulut ,1% 2,1% Eläkekulut ,3% 2,6% Muut henkilösivukulut ,7% 0,7% Poistot ja arvonalentumiset ,8% 6,0% Suunnitelman mukaiset poistot ,8% 6,0% Liiketoiminnan muut kulut ,2% -9,2% Avustukset ,5% -38,7% Vuokrat ,3% 10,6% Muut kulut ,4% 29,4% Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9% -296,9% Rahoitustuotot ja -kulut ,1% -3,0% Korkotuotot ,0% Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,1% -38,2% Korvaus peruspääomasta ,0% -0,0% Muut rahoituskulut ,1% Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,4% -270,5% Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,4% -270,5% Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,4% -9,8%

10 Kuukausiraportti toukokuu / 9 / 14 Ennustetaan, että investointeja jää tekemättä yhteensä 5,2 milj. euroa tänä vuonna. Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksessa on kyse investoinnin siirrosta ensi vuoteen ja Espoo Logistiikassa kysynnän heikentymisestä Espoo Kaupunkitekniikan tilanteen takia. Tuotannonohjausjärjestelmä TOIVO on otettu käyttöön sekä Espoo Kiinteistöpalveluissa että Espoo Kaupunkitekniikassa. Käyttöönottoprojekti on kuitenkin vielä kesken. Keskuskeittiön päivitetty hankesuunnitelma on hyväksytty johtokunnassa Espoo Tietotekniikan liikevaihtoa on ennusteessa laskettu 4,8 milj. euroa Espoon Uuden sairaalan projektin laajuuden muutoksen takia. Kulut laskevat saman verran, joten muutoksella ei ole tulosvaikutusta. Tulosennusteet ovat kautta linjan yksikkötasoisesti vähän parantuneet, paitsi Espoo Tietotekniikassa, jonka ennusteeseen on lisätty tänä vuonna käyttöönotettavien järjestelmien poistokustannuksiin 0,3 milj. euroa. PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA -% Ylijäämä 1000 TP 2014 Ennuste 5/ PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ,4% Hallinto- ja kehittämisyksikkö ,9% Espoo Tietotekniikka -tulosyksikkö ,1% Kaupunkitieto ,5% LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ,1% ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS ,2% ESPOO CATERING -LIIKELAITOS ,0% ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ,9% ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ,6% ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS ,3% ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ,2% 6.1 TOIMIALAN TULOSYKSIKÖT Tulot, menot, netto J01 Hallinto- ja kehittämisyksikkö Ennuste 5/ -% Toimintatulot ,7% Toimintamenot ,3% Toimintakate ,9% Ensimmäinen budjettiversio 2016 ja siihen liittyvä hinnoittelu ovat valmistuneet. Työkykyisempi PALI- ryhmät ovat käynnistyneet. Jutellaanko muutoksen hallinnasta? - projektin kick off- tapaamiset ovat käynnissä. Tulot, menot, netto J03 Espoo Tietotekniikka -tulosyksikkö Ennuste 5/ -% Toimintatulot ,4% Toimintamenot ,1% Toimintakate ,6% Meno- ja tuloennuste pienenee 4,8 milj. euroa (EUS ICT). Muutos ei vaikuta tulokseen.

11 Kuukausiraportti toukokuu / 10 / 14 IT-laitekilpailutuksen aikataulua on jatkettu. Käytettävyyspalveluiden kilpailutus on menossa ja käyttöönotto tapahtuu syksyn aikana. IAM-projektin (Identity and Management Access) 1. vaihe (tunnusten automaattinen luonti) on hyväksymistestauksessa ja siirrettäneen tuotantoon ennen juhannusta. Tulot, menot, netto J05 Kaupunkitieto Ennuste 5/ -% Toimintatulot ,5% Toimintamenot ,8% Toimintakate ,1% Espoon keskuksen yhteispalvelun muuton suunnittelu Espoontorille on käynnistynyt. Matinkylän palvelutorin kevään työskentelyosuus saatiin päätökseen etuajassa. 6.2 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Tulot, menot, tilikauden ylijäämä 75 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Ennuste 5/ - % Toimintatulot ,7% Toimintamenot ,5% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,2% Kelakorvausanomus vuoden 2014 työterveyshuollon kustannuksista on jätetty. Työterveyden lääkäriresursseja on saatu täydennettyä kolmella lääkärillä, joista kaksi vuokralääkäriä ja yksi virkalääkäri. Kaupungin 750 kesätyöpaikkaa on täytetty, hakemuksia tuli n Perustietolomakkeen hyväksymistestaukset jatkuvat ja arvioitu käyttöönotto on elokuussa. 6.3 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Tulot, menot, tilikauden ylijäämä 74 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Ennuste 5/ - % Toimintatulot ,8% Toimintamenot ,4% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3% Hankintapalveluihin on saatu täyttölupia ja rekrytoinnit ovat menossa.

12 Kuukausiraportti toukokuu / 11 / 14 OSKU projekti etenee suunnitellusti. Sähköisten tilausten määrä kasvaa hiljalleen, kumulatiivinen arvo tämän vuoden alusta lukien on 22 prosenttia (viime vuosi 15 %). LUP pilotissa nousu 8 kuukaudessa 5 prosentista 32 prosenttiin. 6.4 ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS Tulot, menot, tilikauden ylijäämä 5 ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS Ennuste 5/ - % Toimintatulot ,6% Toimintamenot ,7% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,2% Auto- ja konepalvelujen kalustoinvestoinnit jäävät alle budjetin 1,6 milj. euroa. Kuljetusten laatu on kehittynyt hyvin. Kevätlukukaudella järjestettiin koululaisten kuljetusta. Reklamaatioita kuljetuksista tehtiin kaupungin tai huoltajien toimesta 33 kpl. Täysin ilman reklamaatioita toimittiin kevätlukukauden aikana seitsemän viikkoa. Virheprosentti kuljetuksissa oli siis 0,02 (syksyllä ,05 %). Verkkokaupan kehittäminen jatkuu. Järjestelmä on valmis uusille tuoteryhmille ja asiakkaille kesän jälkeen. 6.5 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Tulot, menot, tilikauden ylijäämä 47 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Ennuste 5/ - % Toimintatulot ,1% Toimintamenot ,6% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1% Vuodelle suunnitelluista hankinnoista puomitikasauto ja kaksi sammutusautoa siirtyvät vuodelle Ensihoidon omavastuuosuuksien laskutus on edelleen viivästynyt. Tuloista puuttuu arviolta euroa. 6.6 ESPOO CATERING -LIIKELAITOS

13 Kuukausiraportti toukokuu / 12 / 14 Tulot, menot, tilikauden ylijäämä 70 ESPOO CATERING -LIIKELAITOS Ennuste 5/ - % Toimintatulot ,1% Toimintamenot ,8% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0% Organisaatiovaihtoehdot projektin työ on päättynyt. Järjestöjen kanssa on pidetty yhteistoimintaneuvottelut ja asia on selostettu sekä palveluliikelaitosten johtokunnalle että kaupunginhallitukselle. Henkilöstölle on järjestetty info-tilaisuus. Aromi-järjestelmän käyttöä on lisätty tuloksekkaasti. Automaattisesti kohdistuneiden laskujen määrä nousi tilinpäätöksen 49,3 prosentista toukokuun lopussa 65,2 prosenttiin. Palvelukeittiöistä 70 tekee elintarviketilauksensa ja yhdeksän ateriatilauksensa sähköisesti Aromi-järjestelmällä. Tulosennuste on 0,5 milj. euroa talousarviota parempi. Aromin käytön lisääminen ohjaa ostojen oikeellisuutta. Elintarvikehintojen nousut ovat olleet maltillisia ja osin hinnat ovat laskeneet. Keskuskeittiön ruokalistatestausten yhteydessä on havaittu laadultaan parempia ja hinnaltaan edullisempia tuotteita, jotka on otettu heti käytäntöön. 6.7 ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Tulot, menot, tilikauden ylijäämä 72 ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Ennuste 5/ - % Toimintatulot ,9% Toimintamenot ,3% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,9% Toivo tuotannonohjausjärjestelmä on otettu tuotantoon kunnossapidossa töiden hallinnan ja tuntikirjausten osalta. Seuraavaksi tuotantoon tulevat tilaukset ja laskutus. Laskutus tehdään ensimmäisen kerran kesäkuussa. Siivouspalvelujen kilpailutus on päättynyt ja päätösesitystä valmistellaan. Hyväksyttyjä tarjouksia tuli 18 kpl. Cloudia -kilpailutusjärjestelmä on otettu käyttöön urakoidenkin kilpailutuksessa. Järjestelmään ollaan erittäin tyytyväisiä. Liikevaihto kasvaa 0,6 milj. euroa Kalajärven Ruskataloon tilattujen muutostöiden osalta. 6.8 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Tulot, menot, tilikauden ylijäämä 73 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Ennuste 5/ - % Toimintatulot ,3% Toimintamenot ,1% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,6%

14 Kuukausiraportti toukokuu / 13 / 14 TOIVO tuotannonohjausjärjestelmän otettu käyttöön tuntikirjausten ja laskutusten osalta. Toukokuun rakennushankelaskutus sekä ylläpidon lisätyölaskut on siirretty järjestelmän kautta maksatukseen. Palaneen puuhallin korvaava toiminta Soukassa on käynnistysvaiheessa. Vakuutusyhtiöltä on saatu osa palon aiheuttamista vakuutuskorvauksista. Neuvottelut jatkuvat vakuutusyhtiön kanssa. 7. INVESTOINNIT Investoinnit EUR AlkuperäinenT A Muutokset Korotukset Muutettu TA 5/ Jäljellä Ennuste 5/ 91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT Liikenneväylät Alueellinen kunnalistekniikka HA KT-sopimusrakentaminen Muu sopimus- ja projektirakentaminen Liikuntapaikkojen perusparantaminen KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET TILAKESKUS YHTEENSÄ Aineettomat Vanhat rakennukset Uudisrakentaminen Perusparantaminen Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos Espoo Logistiikka -liikelaitos Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Espoo Talouspalvelut -liikelaitos Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Espoo Catering -liikelaitos Suurpellon taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto 0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tapiolan taseyksikön alueella työt etenevät suunniteltua nopeammin. Ennuste vuoden investoinneista on korotettu 45 milj. euroon. Keskeinen Tapiolan keskustan kunnallistekniikan hanke (Merituulentie välillä Tapiolantie - Pohjantie) etenee tänä vuonna nopeammin kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Tämä tarkoittaa, että 12,3 milj. euroa taloussuunnitelmassa vuosille suunnitellusta investointivarauksesta tarvitaan vuonna. Suurpellossa Opinmäen koulun ja sen ympäristön kunnallistekniikan viimeisteleminen etenee suunnitelmien mukaan. Rakennus valmistui suunnitellussa aikataulussa toukokuussa. Kesän aikana raken-

15 Kuukausiraportti toukokuu / 14 / 14 nusta varustetaan käyttökuntoon. Suurpellon jätehuolto Oy:hyn esitetään 1,7 milj. euron lisäosakesijoitusta korkomenoissa säästämiseksi Kunnallistekniikan hankkeiden ajoitus ja rahankäyttö tarkentuu vuoden mittaan. Menojen kertymä ei ole vuoden mittaan tasaista, vaan painottuu rakentamiselle suotuisiin kausiin. Suurista hankkeista meneillään on mm. Kauklahdenväylä, Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantie sekä metron asemaseutujen ja Finnoon sillan rakennustyöt.