VARUBODEN TOIMINTAKATSAUS

Transkriptio

1

2 1 VARUBODEN TOIMINTAKATSAUS Toirnintaympäristö Maailmantalous näyttää tällä hetkellä huomattavasti valoisammalta kuin vuosi sitten. Kuluttajienluottamus talouden näkymiin on parantunut ja usko talouteen vahvistunut. Työttömyys on edelleen rakenteellnen ongelma, jonka kanssa joudumme Suomessa taistelemaan vielä vuosia, vaikkatyöllsyysaste onkin vuoden aikana parantunut. Vuosi oli haasteellnen kaupalle, joka joutui kärsimään lakoista ja lakon uhkista sekä suoraan että epäsuorasti. Elintarviketyöntekijöiden eri toimenpiteet kevään aikana vaikeuttivat tavarantoimituksia ja myymälöiden hyllyt olivat ajoittain tyhjilään. Sääolosuhteet olivat myös erittäin rankat ja talvi oli runsas luminen,mikä nosti energia- ja lumityön kustannukset tavallsta korkeammiksi. Näistä huolimatta Varubodenin liikevaihto on kasvanut enemmän kuin toimialalla keskimäärin. Yleinen korkotaso on edelleen alhainen, mutta kiihtyvä inflaatio tulee asettamaan paine ita korkojen nostolle viimeistään syksyllä Konsernirakenne Varuboden-konserniin kuuluvat emoyhtiö Osuuskunta Varubodenin lisäksi Varubodenin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö Varuboden på Åland Ab sekä Varubodenin 50 prosenttisesti omistama osakkuusyhtiö Lohjan Autokeskus Oy, joka huomioidaan konsernilaskennassa pääomaosuusmenetelmää käyttäen, ts. mainitun yhtiön vaikutus sekä tuloslaskelmassa että taseessa näkyy yhdellä rivilä. Konserniin sisältyvät myös Varubodenin 100 % omistamat kiinteistötytäryhtiöt, Kiinteistö Oy VAK, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Leija, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Prisma, Kiinteistö Oy Kaggeborg ja Oy VB-Holding Ab sekä Kiinteistö Oy Kirkkotorin Liikekeskus, jonka osakkeista Varuboden omistaa 93 %. Lisäksi konserniin sisältyvät Kiinteistö Oy Pohjan Keskustakulma, jonka osakkeista Varuboden omistaa 54,5 %, Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets Ab, josta Varuboden omistaa 66,5 % ja Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy, josta Varuboden omistaa 19,4 % sekä osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus, jonka osakkeista Varuboden omistaa 31,5 %.

3 2 Liikevaihto Varubodenin myynti kasvoi vuoden 2010 aikana 9,8 %. Varubodenin likevaihto, i1man osakkuusyhtiötä ajalla on 170,5 milj. euroa (156,3 milj. euroa), Iisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 9,1 %.. Autokaupan likevaihto ei ole verrannollnen edelliseen vuoteen, koska vuoden 2009 liikevaihtoon sisältyy autovero, joka ei ole mukana 2010 likevaihdossa. Liikevaihto toimialoittain Päivittäis- ja käyttötavarakauppa Ravintolat Rautakaupat Polttoneste- ja liikennemyymälät Auto-VB Muut Varuboden yhteensä Lohjan Autokeskus Oy (100 %) Konserni yhteensä milj.euro milj.euro 128,3 118,4 1,6 1,2 5,7 4,9 30,4 27,4 3,3 3,4 1,2 1,0 170,5 156,3 25,0 25,3 195,5 181,6 +/- % + 8,4 + 33,3 + 16,3 + 10,9 2,9 + 20,0 + 9,1 1,2 + 7,7 Tulos Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ajalta osoittaa voittoa 3,2 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Liikevoittoa kertyi 4,5 milj (4,3 milj). Varubodenin osuus liiketoimintaa harjoittavan osakkuusyhtiön, Lohjan Autokeskus Oy:n, kokonaistuloksesta oli 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,04 milj. euroa(0,3 milj euroa). Henkilöstökulut olivat 15,8 milj. euroa (15,5 milj. euroa), lisäystä 1,9 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 12,8 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Tulevasta fuusiosta Osuuskauppa Osla Handelslagin kanssa johtuen on tilkausi pidennetty asti. Tilinpäätös ei näin ollen ole virallnen vaan niin sanottu pro forma tilinpäätös, jota ei ole tilintarkastettu eikä kaikkia jaksotuksia myöskään ole tehty.

4 3 Toiminnan tulokset toimialoittain ajalta : I - % tuhat euroa tuhat euroa Päivttäis- ja käyttötavarakauppa ,0 Ravintolat ,0 Raudat ,1 Polttoneste- ja Iiikennemyymälät ,1 Autokauppa ,0 Muut ,0 Yhteensä ,1 Investoinnit ja realisoinnit Investoinnit käyttöomaisuuteen sekä keskeneräisiin töihin olivat 9,1 milj. euroa (17,1 milj. euroa). Alkuvuoden suurimmat investoinnit olivat Kauniaisten Valintatalon liiketoiminnan osto, josta tuli S-market Kauniainen Etelä, VB- Center Siuntion muutos anniskeluravintola Varuccaksi, S-marketin ja Rosson uudistus Kirkkonummella sekä S-Voima Oy:n ja S-Logistiikkakeskukset Oy:n osakkeiden ostot. Realisoinnit, jotka koostuvat käyttöomaisuuden myynneistä, olivat 0,04 milj. euroa (0,2 milj euroa). Rahoitus Likvidit kassavarat ja sijoitukset, joilla on korkeintaan kuukauden irtisanomisaika, olivat ,4 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma oli ,2 milj. euroa. Rahoituskulut olivat rahoitustuottoja suuremmat ja nettorahoituskulut olivat siten -1,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Konsernin vakavaraisuus on vakaa. Oma pääoma ja vähemmistöosuus prosentteina taseen loppusummasta olivat ,5 %, vastaava luku viime tilinpäätöksessä oli 43,3%.

5 4 Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä 0Ii henkilöä(497). Laskelmassa on muunnettu osa-aikaiset kokoaikaisiksi tyôtuntien mukaan. Konsernin henkilöstöstä38 olivatosakkuusyhtiö Lohjan Autokeskus Oy:npalveluksessa. Henkilöstön lisäys johtuu pääosin siitä, että Varubodenin uudet yksiköt ovat palkanneet uuttatyövoirnaa. Henkilöstömäärätoimialoittain Päivittäis-jakäyttötavarakau ppa Ravintolat Raudat Autokauppa Polttoneste- ja liikennemyymälät Tukitoiminnot Yhteensä Koko henkilökunta kuuluu henkilöstörahastoon, joka perustettiin vuonna2004. Hallituspäättää vuosittain rahastoonmaksettavasta sijoituksesta. Vuoden 201 Otuloksestamaksetaan rahastoon 220 OOOeuroa kesäkuussa Asiakasomistajat ja bonus Osuuskunta Varubodeninasiakasomistajien määrä oli (29023), lisäystäviime vuodesta oli1135 asiakasomistajaatai 3,9%. Uusia asiakasomistajiaonliittynyt Ovälisenäaikana Nettolisäys on pienempi johtuen siitä, että S-ryhmässätehtiin ns; massapoisto tai erottaminen. Tãmå poisto koski niitäasiakasomistajia,jotkaeivät oheet maksaneetosuuttansa täyteeneräpäivãän mennessä.. Asiakasomistajien bonusostotvarubodenilta 0Ii Omennessä165,9 milj; euroa.tämãonlisäystäviime vuoteen8,5 %. Varubodenin asiakasomistajile on vuoden aikana maksettubonusta 5,5 mhj.euroa(5, 1 milj.euroa), lisäystä 7,8%. Asiakasomistajileonmaksettu 10 % korkoa osuuspääomalle.

6 5 Olennaiset tapahtumat laskentakaudella Palveluverkoston kehittäminen on jatkunut myös vuonna Varuboden osti huhtikuussa Suomen Lähikauppa Oy:ltä Valintatalon liiketoiminnan Kauniaisissa. Kauppa on merkittävä ja sen myötä Varubodenin markkinaosuus Kauniaisissa kasvoi voimakkaasti. Myös Kauniaisiin suunnitellut suuret investoinnit voidaan kaupan myötä siirtää tulevaisuuteen. Keväällä suurennettiin myös Siuntiossa Ravintola Varucca, joka sai myös laajemmat anniskeluoikeudet. S-market ja Rosso Kirkkonummella kävivät läpi kasvojen kohotuksen talven aikana ja voivat nyt palvella asiakkaita monipuolisemmin ja paremmin. Hallitus päätti keväällä selvittää mahdollsuuden laajentaa toimintaa Ahvenanmaan maakuntaan. Ahvenanmaalta oltiin yhteydessä Varubodeniin ja tarjottiin kiinnostavaa likepaikkaa vuokrattavaksi. Varubodenin yksin omistama tytäryhtiö, Varuboden på Aland Ab, perustettiin ja yhtiö sai heinäkuussa elinkeinoluvan voidakseen harjoittaa vähittäiskauppaa Ahvenanmaalla. Varsinaisen liiketoiminnan arvioidaan alkavan kevätkesällä S-market Jomalassa tulee toimimaan uusissa tiloissa, jotka Varuboden på Aland Ab vuokraa Alandia-yhtiöltä. Fuusiopäätös Varubodenin hallintoelimet ovat jo pidemmän aikaa käyneet perusteellsia, strategisia, tulevaisuutta koskevia keskusteluja, jotka johtivat keskusteluihin fuusiosta porvoolaisen Osuuskauppa Osla Handelslagin kanssa. Hallintoneuvostot niin Varubodenissa kuin Oslassakin tekivät yksimieli$et päãtökset fuusiosta. Yhdistyminen tapahtuu kombinaatiofuusiona, joka tarkoittaa, että aiemmin mainitut osuuskaupat lakkaavat ja perustetaan uusi osuuskauppa. Uuden osuuskaupan nimi on Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, jonka kotipaikaksi tulee Kirkkonummi. Fuusio on kahden tasavertaisen ja vahvan osuuskaupan yhteenliittyminen. Fuusion peruste on lähinnä erittäin laaja väestöpohjan kasvu lähivuosina molempien osuuskauppojen alueilla. Suurempi tase mahdollstaa investoinnit, joila taataan asiakasomistaji.en palvelujen saatavuus. Uuden osuuskaupan vakavaraisuus tulee olemaan noin viisikymmentäkolme prosentta. Tulevaisuuden näkymät Fuusiopäätöksilä ovat molemmat sulautuvat osuuskaupat Varuboden ja Osla varmistaneet, että myös jatkossa pystyvät vastaamaan asiakasomistajien vaatimuksiin monipuolisesta palvelujen tarjonnasta. Molempien yhtiöiden hyvä vakavaraisuus ja markkinaosuudet antavat hyvän pohjan aloittaa toiminta uudessa osuuskaupassa, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagissa,

7 8 Toimintakatsauksen tiedotovat tilintarkastamattomia. Kirkkonummella 14. päivänä helmikuuta 2011 Osuuskunta Varuboden Lindström uheenjohtaja ~Gun-Maj Beck 01 s/ ~ansahm~, Varapuheenjohtaja!'~~ Maarit Feldt-Ranta _._-.--~--.._- -- -~--~._----~---- _._-----~--_._ ~-_._._..~_.._~---..-~,_.-,,--_..._-----_.-.._ _.~---~-----~--_._--

8 VARUB0'l~1J I DSLA VARUBODEN Liikevaihto (12 kk) 170 MEUR Liikevoitto (12 kk) 4,5 MEUR Tase 109 MEUR Työntekijät 670 Asiakasomistajat Omavaraisuus 43% ( pro forma) 80S VARUBOIJl,Il IOSLA 125 MEUR 295 MEUR 2,3 MEUR 6,8 MEUR 63 MEUR 172 MEUR % 53% I