VARUBODEN TOIMINTAKATSAUS

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "VARUBODEN TOIMINTAKATSAUS"

Arto Ketonen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

2 1 VARUBODEN TOIMINTAKATSAUS Toimintaympäistö Maailmantalous näyttää tällä hetkellä huomattavasti valoisammalta kuin vuosi sitten. Kuluttajien luottamus talouden näkymiin on parantunut ja usko talouteen vahvistunut. Työttömyys on edelleen rakenteellinen ongelma, jonka kanssa joudumme Suomessa taistelemaan vielä vuosia. Kevät oli haasteellinen kaupalle, joka joutui kärsimään lakoista ja lakon uhkista sekä suoraan että epäsuorasti. Elintarviketyötekijöiden eri toimenpiteet vaikeuttivat tavaratoimituksia ja myymälöiden hyllyt olivat ajoittain tyhjillään. Talvi oli myös erittäin rankka ja runsas luminen, mikä nosti enerigaja lumityön kustannukset tavallista korkeammiksi. Näistä huolimatta on Varubodenin liikevaihto kasvanut enemmän kuin toimialalla keskimäärin. Konsernirakenne Varuboden-konserniin kuuluvat emoyhtiö Osuuskunta Varubodenin Iisäksi Varubodenin 100 prosenttisesti omistama perusteilla oleva tytäryhtiö Varuboden på Aland Ab sekä Varubodenin 50 prosenttisesti omistama osakkuusyhtiö Lohjan Autokeskus Oy, joka huomioidaan konsernilaskennassa pääomaosuusmenetelmää käyttäen, ts. mainitun yhtiön vaikutus sekä tuloslaskelmassa että taseessa näkyy yhdellä rivillä. Konserniin sisältyvät myös Varubodenin 100 % omistamat kiinteistötytäryhtiöt, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Leija, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Prisma, Kiinteistö Oy Kaggeborg ja Oy VB-Holding Ab sekä Kiinteistö Oy Kirkkotorin Liikekeskus, jonka osakkeista Varuboden omistaa 93 %. Lisäksi konserniin sisältyvät Kiinteistö Oy Pohjan Keskustakulma, jonka osakkeista Varuboden omistaa 54,5 %, Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets Ab, josta Varuboden omistaa 66,5 % ja Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy, josta Varuboden omistaa 19,4 % sekä osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus, jonka osakkeista Varuboden omistaa 31,5 %.

3 2 Liikevaihto ' Varubodenin myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 6,2 %. Varubodenin liikevaihto, ilman osakkuusyhtiötä ajalla on 80,9 milj. euroa (74,5 milj. euroa), Iisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 8,6 %. Liikevaihto toimialoittain milj.euro milj.euro Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 60,4 56,7 Ravintolat 0,7 0,9 Rautakaupat 2,6 2,3 Polttoneste- ja liikennemyymälät 14,3 12,6 Auto-VB 1,7 1,9 Muut 1,2 0,1 Emoyhtiö yhteensä 80,9 74,5 Lohjan Autokeskus Oy (100 %) 12,3 12,4 Konserni yhteensä 93,2 86,9 +/- % + 6,5-22,2 + 13,0 + 13,5 10,5 + 8,6 + 8,6-0,8 + 7,2 Tulos Konsernin tulos ennen veroja ajalta osoittaa voittoa 1,2 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Liikevoittoa kertyi 1,8 milj (1,6 milj). Varubodenin osuus liiketoimintaa harjoittavan osakkuusyhtiön, Lohjan Autokeskus Oy:n, kokonaistuloksesta ali 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,03 milj. euroa (0,1 milj euroa). Henkilöstökulut olivat 7,9 milj. euroa (7,6 milj. euroa), lisäystä 3,9 %. Lisäys aiheutuu osittain uusien yksiköiden henkilöstökuluista ja osittain työehtosopimusten mukaisista taulukkopalkankorotuksista. Liiketoiminnan muut kulut olivat 6,7 milj. euroa (6,0 milj. euroa).

4 3 Toiminnan tulokset toimialoittain ajalta : % - tuhat euroa tuhat euroa Päivttäis- ja käyttötavarakauppa Ravinto/at Raudat Polttoneste- ja liikennemyymälät Autokauppa Muut ,3-100,8 + 1,9 + 38, ,9 + 86,7 Yhteensä ,2 Investoinnitja realisoinnit Investoinnit käyttöomaisuuteen sekä keskeneräisiin töihin olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 8,3 milj.euroa (9,5 milj. euroa). Alkuvuoden suurimmat investoinnit olivat Kauniaisten Valintatalon liiketoiminnan osto, josta tuli S-market Kauniainen~Etel~V'B-=Center Siunfion muutos anniskeluravintola Varuccaksi, S-marketin ja Rosson uudistus Kirkkonummella sekä S-Voima Oy:n ja S-Logistiikkakeskukset Oy:n osakkeiden ostot. Realisoinnit, jotka koostuvat käyttöomaisuuden myynneistä, olivat 0,02 milj. euroa (0,03 milj euroa). Rahoitus Likvidit kassavarat ja sijoitukset, joilla on korkeintaan kuukauden irtisanomisaika, olivat ,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Korollinen vieras pääoma ali ,8 milj. euroa. Rahoituskulut olivat rahoitustuottoja suuremmat ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja nettorahoituskulut olivat siten ~0,6 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Konsernin vakavaraisuus on vakaa. Oma pääoma ja vähemmistöosuus prosentteina taseen loppusummasta olivat ,4%, vastaava luku viime tilinpäätöksessä ali 43,3%.

5 ~---"'--~ 4 Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä ali 30.06; henkilöä (435). Laskelmassa on muunnettu osa-aikaiset kokoaikaisiksi työtuntien mukaan. Konsernin henkilöstöstä 38 olivat osakkuusyhtiö Lohjan Autokeskus Oy:n palveluksessa. Henkilöstömäärä toimialoittain Päivttäis- ja käyttötavarakauppa Ravintolat Raudat Autokauppa Polttoneste- ja liikennemyymälät Tukitoiminnot Yhteensä Henkilöstön lisäys johtuu pääosin siitä, että Varubodenin uudet yksiköt ovat palkanneet uutta työvoimaa. Asiakasomistajat ja bonus Osuus.kunta Varubodenin asiakasomistajien määrä ali (28 430), lisäystä viime vuodesta ali asiakasomistajaa tai 3,6 %. Uusia asiakasomistajia on liittynyt välisenä aikana 861. Nettolisäys on pienempi johtuen siitä, että S-ryhmässä tehtiin ns. massapoisto tai erottaminen. Tämä poisto koski niitä asiakasomistajia, jotka eivät olleet maksaneet osuuttansa täyteen eräpäivään mennessä. Asiakasomistajien bonusostot Varubodenilta ali mennessä 78,6 milj. euroa. Tämä on lisäystä viime vuoteen 5,3 %. Varubodenin asiakasomistajille on maksettu Bonusta 2,5 milj. euroa (2,4 milj.euro), lisäystä 4,2 %. Asiakasomistajille on maksettu 10 % korkoa osuuspääomalle.

6 5 Olennaiset tapahtumat laskentakaudella Palveluverkoston kehittäminen on jatkunut myös vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Varuboden osti huhtikuussa Suomen Lähikauppa Oy:ltä Valintatalon liiketoiminnan Kauniaisissa. Kauppa on merkittävä ja sen myötä Varubodenin markkinaosuus Kauniaisissa kasvoi voimakkaasti. Myös Kauniaisiin suunnitellut suuret investoinnit voidaan kaupan myötä siirtää tulevaisuuteen. Keväällä suurennettiin myös Siuntiossa Ravintola Varucca, joka sai myös laajemmat anniskeluoikeudet. S-market ja Rosso Kirkkonummella kävivät läpi kasvojen kohotuksen talven aikana ja voivat nyt palvella asiakkaita monipuolisemmin ja paremmin. Halltus päätti keväälläselvittää mahdollisuuden laajentaa toimintaa Ahvenanmaan maakuntaan. Ahvenanmaalta oitiin yhteydessä Varubodenin ja tarjottiin kiinnostavaa Iiikepaikkaa vuokrattavaksi. Varubodenin yksin omistama tytäryhtiö, Varuboden på Aland Ab, perustettiin ja yhtiö sai heinäkuussa elinkeinoluvan voidakseen harjoittaa vähittäiskauppaa Ahvenanmaalla. Varsinaisen Iiiketoiminnan arvioidaan alkavan vajaan vuoden kuluttua. Varubodenin hallinnossa on myös vuoden aikana käyty perusteellisia, strateegisia keskuteluja. Vuoden 2010 tulosnäkymät Varuboden on edelleen tänä vuonna pystynyt vahvistamaan asemaansa toimialueillaan. Varuboden on selkeä markkinajohtaja toimialueillaan niin market- kuin polttonestekaupassa. Muuttunut kilpailutilanne Kirkkonummella ei ole mainittavasti muuttanut Varubodenin asemaa. Koko vuoden näkymät osoittavat, että tuloskehitys tulee jatkumaan samalla tasolla kuin alkuvuonna ja tavoitteet tullaan saavuttamaan. Varubodenin hyvä omavaraisuusaste 40,4 % takaa hyvän pohjan toiminnalle jatkossakin. Hallituksen arvion mukaan Iiiketoimintaan ei sisälly alasta poikkeavia riskejä.

7 6 KONSERNI TULOSLASKELMA milj.euroa Muutos-% Liikevaihto 80,9 74,5 + 8,6 156,0 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,2 0,2 0,0 0,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1-100,0 0,3 Materiaalit ja palvelut 62,2 57,6 + 8,0 120,3 Henkilöstökulut 7,9 7,6 + 3,9 15,5 Poistot ja arvonalennukset 2,5 2,0 + 25,0 4,3 Liiketoiminnan muut kulut 6,7 6,0 + 11,7 12,2 Liikeylijäämä + 1,8 + 1,6 + 12,5 + 4,3 Rahoitustuotot ja -kulut - 0,6-0, ,0-0,4 Ylijäämä ennen satunnaiseriä ja veroja + 1,2 + 1,3 7,7 + 3,9 Satunnaiset tuototlkulut 0,0 0,0 0,0-0,5 Välittömät verot 0,3 0,3-0,0 1,1 Raportointikauden ylijäämä + 0,9 + 1,0-10,0 + 2,3

7 KONSERNITASE milj.euroa 30.6.2010 30.6.2009 Muutos -% 31.12.

4,3 Rahat ja pankkisaamiset 6,6 4,0 + 65,0 4,2 TASEEN LOPPUSUMMA 110,2 93,4 + 18,0 101,2 VASTATTAVAA Osuuspääoma

pääoma 35,7 35,5 + 0,6 37,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 30,0 15,7 + 91,1 19,6 TASEEN LOPPUSUMMA 110,2 93,4 + 18,0

8 7 KONSERNITASE milj.euroa Muutos -% VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 89,4 77,3 + 15,7 83,7 Vaihto-omaisuus 10,2 8,8 + 15,9 9,0 Saamiset 4,0 3,3 + 21,2 4,3 Rahat ja pankkisaamiset 6,6 4,0 + 65,0 4,2 TASEEN LOPPUSUMMA 110,2 93,4 + 18,0 101,2 VASTATTAVAA Osuuspääoma 2,8 2,7 + 3,7 2,8 Muu oma pääoma 41,0 39,1 + 4,9 40,4 Vähemmistöosuus 0,7 0,4 + 75,0 0,7 Pitkäaikainen vieras pääoma 35,7 35,5 + 0,6 37,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 30,0 15,7 + 91,1 19,6 TASEEN LOPPUSUMMA 110,2 93,4 + 18,0 101,2 Toimintakatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kirkkonummella 9. päivänä elokuuta 2010 Osuusk nta Varuboden.~ Gun-Maj Beck Hans Ahman Varapuheenjohtaja )f~~~~

Samankaltaiset tiedostot

Toimintakatsaus

Toimintakatsaus 1.1.-30.6.2009 1 VARUBODEN TOIMINTAKATSAUS 1.1. 30.6.2009 Toimintaympäistö Maailmantalous on hyvin lyhyellä ajalla voimakkaasti heikentynyt, mikä omalta osaltaan myös heijastuu Suomen talouteen.