Taloustilanne 1-9/2016 Vuoden 2017 talousarvion valmistelu. Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Hallitus Valtuusto

Transkriptio

1 Taloustilanne 1-9/2016 Vuoden 2017 talousarvion valmistelu Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Hallitus Valtuusto

2 Shp:n toiminta 1-9/2016 Lähetteet* (+2,4%) Hoidetut potilaat (+1,0%) Avohoitokäynnit** (+1,1%) Hoitopäivät (-3,0%) Hoitojaksot (+0,2%) * ml. sähköiset konsultaatiovastaukset (ulkoiset) ** Pth-päivystyksen käynnit 4,3 % laskussa

3 Taloustilanne 1-9/2016 Toimintatuotot 462,0 m (103,6 TA:sta) +4,4% vs. 1-9/2015 Jäsenkuntalaskutus 300,6 m (101,7% TA:sta) +2,9% Ulkokuntamyynti 52,2 m (101,7%) +2,9% Välitetyt palvelut 27,5 m (114,6%) +16,8% Maksutuotot 24,3 m (105,4%) +13,8% Toimintakulut 423,5 m (98,9 %) +2,1% Henkilöstökulut* 247,0 m (95,1%) +0,0% Palvelujen ostot 91,9m (104,5%) +3,2% Aineet ja tarvikkeet 75,3 m (106,1%) +6,9% Apteekkitarvikkeet 21,3 m (109,6%) +11,6% Hoitotarvikkeet 26,2 m (105,8%) +5,2% Toimintakate 38,7 m (27,8 m ) Vuosikate 38,4m (27,6 m ) Ylijäämä 18,2 m (8,0m )

4 Tulos tulosalueittain 1-9/2016 TULOSALUE Tot Tot edv Yhteensä YHTYM ÄHALLINTO M EDISIININEN TULOSALUE OPERATIIVINEN TULOSALUE LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE PSYKIATRIAN TULOSALUE KEHITYSVAM M AHUOLLON TULOSALUE OULASKANKAAN -VISALAN TULOSALUE SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE Yhtymähallinnon ja SaPan tulos tasataan muille tulosalueille. Mahdollisesti hinnan alennus Psykiatrian tulosalueelle loppuvuoden osalta.

5 Henkilöstökulut 1-9/2016 Kuukausi Toteuma 2016 Toteuma 2015 Budjetoitu % budj. % ed.v ,6 99,8 tammi ,7 97,3 helmi ,1 103,6 maalis ,7 94,0 huhti ,0 104,0 touko ,6 95,1 kesä ,6 102,0 heinä ,3 96,3 elo ,8 107,6 syys ,9 97,1 Henkilöstökulut ovat edellisen vuoden tasolla, kun lomapalkkavelan muutoksen vaikutus poistetaan; Alitus budjettiin nähden 6,2 meur (2,4%) Kiky-sopimuksen lomarahojen leikkaus pienentää jo v henkilöstökuluja lähes 3 milj. euroa.

6 Tehty työpanos 1-9/2016 AMMATTILUOKKA TP 2015 KS 2016 KUM 1-9/2015 KUM 1-9/2016 Muutos kpl % Poikkeama kum/ks (kpl) 5 961, , , ,0-23,2-0,4% -26,3 Lääkärit 783,7 838,8 788,2 786,3-1,9-0,2% -52,5 Hoitohenkilökunta 4 031, , , ,8-4,1-0,1% 12,0 Muu henkilöstö 1 146, , , ,9-17,2-1,5% 14,2 Lääkärityöpanos toteutumassa merkittävästi budjetoitua alhaisempana.

7 Kumulatiivinen tuloskehitys ennuste tulokset milj. Lokakuu keskim. 2,45 Marraskuu keskim. 0,4 Joulukuu keskim. -13,4-10,55

8 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Väestön kehitys alueella ja ikääntyminen Toiminnan volyymien arviointi (hoidetut potilaat, lähetteet) Vuoden 2016 toteuma ja v ennuste Alijäämän kattaminen (kuntalaki, maakuntalaki) Kustannustason kehitys (ansiotaso) Kiky-sopimus Teknologian kehitys Hinnoittelu (kokonaistaso sama) Tuottavuuden parantaminen Toimintojen siirrot ja työnjako: pth-esh-erva

9 Kilpailukykysopimuksen tuomia muutoksia

10 Talousarviovalmistelu henkilöstökulut Kilpailukykysopimuksen vaikutukset: Lomarahan leikkaus 30%, vaikutus 3,2 milj. euroa -1,2 % Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat: KuEL/JuEL-palkkaperusteinen maksu laskee 0,20 %-yksikköä. - 0,2 % Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alenee. - 0,6% Työnantajan sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu) alenee 0,94 %-yksikköä. STM vahvistaa ensi vuoden sotu-maksut loppuvuodesta. - 0,9 % Vuosittaista työaikaa pidennetään ilman korvausta 24 tuntia? Kevan ennakkoarvio eläkemenoperusteisesta Kuel:sta (sis. Varhe maksun) - 1-0,5 % Kevan valtuuskunta tekee lopulliset päätökset työnantajien maksuosuuksista PPSHP:n henkilöstökuluraami talousarviossa ,6 %

11 Talousarvion valmistelu Hinnoittelu kokonaisuudessaan v tasolla, hinnan tarkistuksia suoritetaan Alijäämän kattaminen teemana Talousarvioraami tulosaluekohtainen pohjautuen useamman vuoden toiminnan volyymiin ja tämän vuoden ennusteeseen Kilpailukykysopimuksen vaikutus alentaa toimintakuluja n. 2,6 % Talousarvioon kirjattavat strategiset mittarit tarkistetaan uuden strategian mukaisiksi sekä shptasolla että tulosaluetasolla

12 Toimintatavoitteet Tilin- KS 2016 TA 2017 Muutos Muutos Suunn. Suunn. päätös TA2017/ (%) KS2016 TA2017/ Toimintatatavoitteet KS2016 PPSHP:n alueen väkiluku 1) , Määrätavoitteet (esh +pth) Laskutettavat avohoitokäynnit , erikoissairaanhoito , perusterveydenhuollon päivystys , Vuodeosastohoitojaksot , Hoitopäivät , Hoidossa olleet potilaat 1) , Hoidossa olleet jäsenkunt. potilaat , Tunnuslukutavoitteet Keskimääräinen hoitoaika 4,9 4,8 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9 päiväkir. osuus leikkauksista 38,2 38,8 38,7-0,1 38,7 38,7 päiväkir. osuus elekt. leikkauksista 48,9 51,4 51,4 0,0 51,4 51,4 Taloudellisuustavoitteet Jäsenkuntien laskutukset e/asukas , Määrätavoitteet (kehitysvammahuolto) Neuvola- ja tutk.palv. käynnyt , Laitoshoidon hoitopäivät ,

13 Talousarvio 2017 Toimintatuotot TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma KS16 TP Toimintatuotot M yyntituotot ,2 1, josta jäsenkunnat ,7 2, josta ulkokunnat ja muut ,5 4, josta välitetyt ,6 7, josta evo ,3-17, josta muut myyntituotot ,9-3, M aksutuotot ,5 12, Tuet ja avustukset ,3 11, M uut toimintatuotot ,3-32, Toimintatuotot ,5 2, Valmistus omaan käyttöön ,4 30,

14 Talousarvio 2017 Toimintakulut TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma KS16 TP Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 0, josta palkat ja palkkiot ,2 1, henkilösivukulut ,3-3, Palvelujen ostot ,8 6, josta välitetyt ,7 7, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 4, josta apteekkitarvikkeet ,1 8, josta hoitotarvikkeet ,8 6, Avustukset ,5-9, M uut toimintakulut ,3 13, Toimintakulut ,4 2,

15 Talousarvio 2017 Katteet ja tulos TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma KS16 TP T O I M I N T A K A T E ,9-2, Rahoitustuotot- ja kulut ,4 42, V U O S I K A T E ,2-2, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,7 5, Satunnaiset erät * * 0 0 Satunnaiset tulot * * 0 0 Satunnaiset menot * * 0 0 TILIKAUDEN TULOS * *

16 Työpanos

17 Suurimmat menoerät Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 337,3 58,6% Hoitotarvikkeet 36,0 6,3% Välitettyjen asiakaspalveluiden ostot 34,0 5,9% Apteekkitarvikkeet 28,2 4,9% Laboratorio- ja rtg-palvelut 22,2 3,9% Ensihoito- ja ensivastepalvelut 17,8 3,0% Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 16,7 2,9% Kuvantamistarvikkeet 9,0 1,6% Sähkö, lämpö ja vesi 7,1 1,2% Yhteensä 570,9 88,2%

18 Talousarviomuutokset Henkilöstösiirrot / toiminnan uudelleen järjestelyt: Välinehuoltopalvelun myynti laajenee Oulun kaupungille, lisäksi Kempele Ensihoidon palvelutason nosto Esitys valtuustolle Ouluun uusi ambulanssi. Linnanmaan asemapaikka. Siikalatva > Oulainen (24/7) Valtion talousarvion vaikutukset Opetustoiminnan evo pienenee n. 1,4 M : 11,4 M (12,8 M ) Tutkintokorvaus v (v , v , v ) Valtion tutkimusrahoitus pienenee arviolta 0,4 M Koko Suomi 15 M (v M ) Toiminnan siirrot ja uudelleenjärjestelyt: Kehitysvammahuollon ryhmäkodin kilpailutus (Caritas/Pateniemi)

19 Menoraami tulosalueittain Tulosalue Toimintakulut KS2016 Sis. menot mukana Toimintakulut TA2017 Sis. menot mukana Muutos % % Yhtymähallinto 41,4 43,6 5,3 5,4 Medisiininen tulosalue 198,1 193,5-2,3 23,8 Operatiivinen tulosalue 279,7 263,1-5,9 32,4 Lasten ja naisten 78,5 77,8-0,9 9,6 tulosalue Psykiatrian tulosalue 52,1 51,3-1,5 6,3 Kehitysvammahuolto 8,4 7,5-10,7 0,9 Oulaskangas-Visalan 53,5 53,2-0,5 6,5 tulosalue Sairaanhoidollisten 123,9 123,2-0,6 15,1 palvelujen tulosalue YHTEENSÄ 835,6 813,2-2,7 100 Sisäiset menot yhteensä 237,6 M (v ,9 M )

20 Visalan vastuualueen taloustilanne 1-9/2016 Toimintatuotot 6,685 m (82,4% TA:sta) -12,1% vs. 1-9/2015 Jäsenkuntalaskutus 3,519 m (73,3% TA:sta) -16,4% Ulkokuntamyynti 0,875 m (101,7%) -16,9% Maksutuotot 0,421m (105,4%) -8,4% Toimintakulut 6,959 m (89,9 %) -8,3% Henkilöstökulut* 3,507 m (84,6%) -14,0% Palvelujen ostot 0,267 m (81,0%) -10,7% Aineet ja tarvikkeet 0,276 m (71,9%) -9,4% Toimintakate -274 t (+20 t ) Vuosikate -273 t (+21 t ) Ylijäämä -466 t (-242 t ) Ennuste koko vuodelle -1,5 m

21 Visalan vastuualueen budjetti 2017 Visalan vastuualueen budjetti 2017 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 9,2 m 10,3 m Toimintakulut 9,8 m 10,4 m Poistot 0,2 m 0,3 m Tulos -0,8 m - 0,4 m POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TYÖPANOSRAPORTTI: BUD PSYKIATRIA Talousnäkökulma Erotus Lääkärit 4,1 4,0-0,1 Hoitohenkilökunta 95,2 93,1-2,1 Muut 6,1 6,0-0,1 Yhteensä 105,4 103,1-2,3 Budjetti sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä johtuen potilasmäärän supistumisesta. Budjetti tarkistetaan yt-neuvotteluiden ja uudistettavan toimintamallin jälkeen.

22 Ensihoidon yhteistoimintasopimukset pelastuslaitosten kanssa vuodelle 2017 OULU-KOILLISMAA Ambulansseja yhteensä 20 (lisäksi 11) Henkilöstö 208 Kustannukset yhteensä 15,2 milj. Kelatulot 4,0 milj. Laitossiirrot 0,5 milj. PPSHP:n valmiusmaksu 9,82 milj. (9,230 milj. ) JOKILAAKSO Ambulansseja yhteensä 21 Henkilöstö 150 Kustannukset yhteensä 13,2 milj. Kelatulot 4,4 milj. Laitossiirrot 0,4 milj. PPSHP:n valmiusmaksu 8,0 milj. (7,957 milj. euroa) PPSHP valmiusmaksu yhteensä arviolta 17,8 M

23 Valmiusrahasto Valmiuden ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin 7,4 m Asukaslukuun perustuva maksu 18 euroa (säilyy samana kuin v. 2016) Valmiuden ylläpito 5,24 m Potilasvahinkovakuutus 5,0 m Valmiuden ylläpidon maksut 0,24 m Kehittämishankkeet ja pth-yksikkö 2,16 m

24 Investoinnit Ohjelmistot Koneet ja laitteet tietohallinto lääkintälaitteet (korv inv. Tavanomaise Rakennukset tekninen peruskorjaus toiminnalliset tilamuutokset inframuutokset väistötilat erilliset rakennushankkeet - Peltolan huoltorakennus Tulevaisuuden sairaala Maa-alueet Osakkeet ja osuudet YHTEENSÄ Väistötilat: 4 leikkaussalia, jäteasema, apteekin puhdastilat, terminaali, ruokahuolto ja varasto

25 Suurimpia laiteinvestointeja Medisiininen tulosalue Odyssey-näyttöjärjestelmän päivitys 220 t Keskitetty dialyysikonsentraation jakelujärjestelmä 200 t Kolonoskooppi 180 t Ultraäänilaite 140 t Operatiivinen tulosalue Heräämämonitorit 196 t Selkäleikkaustaso 190 t Potilasvalvontamonitori (anestesia)168 t icentralit yht. 400 t Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue 3 Teslan magneettikuvaaja 2,2 M (lisäksi rakennusinvestointi 870 t ) Instrumentit 800t Digitaaliskanneri 250 t NGS-laite 250t Yhtymähallinto Tietoverkon ja tietoliikenteen laitteet, palvelimet, levyjärjestelmät, työasemat 2,0 m

26 Tulevaisuuden sairaala Tulevaisuuden sairaala hankkeisiin esitetään varattavaksi vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 39,9 milj. euroa jakaantuen seuraavasti: Lasten ja naisten sairaalan suunnittelu ja rakentaminen 12,0 milj. euroa, Ydinsairaalan toteutussuunnittelu ja rakentaminen 11,0 milj. euroa, Kehitysvammahuollon suunnittelu ja rakentaminen 3,5 milj. euroa, Tukipalvelukeskuksen suunnittelu ja rakentaminen 7,1 milj. euroa Erilaisiin purkutöihin arvioidaan käytettävän 4,0 milj. euroa Jäteaseman rakentaminen 2,0 milj. euroa Pysäköintitalon suunnittelu 0,3 milj. euroa

27 Oulaisten sairaalan tilainvestoinnit (Kiinteistö Oy Medikomppania)

28 Rahoitus ja lainakanta RAHOITUSOSA Tilinpäätös Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma KS Pitkäaikaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Lainakannan muutokset yht

29 Muuta ajankohtaista Maakuntauudistukseen valmistautuminen Visalan sairaalan yt-neuvottelut Oulaskankaan sairaalan synnytykset Päivärinteen sairaalan myynti Yhteistyö Oulun kaupungin kanssa Työterveysyhtiön perustaminen Yhteiskeittiön perustaminen Ruskoon UNA-hanke Virtuaalisairaala hanke Välinehuollon valmistuminen, myynti Kempeleelle ja Oululle Apteekin väistötilat Maikkulasta

30 Kiitos!