Puolivuotiskatsaus

Transkriptio

1 Puolivuotiskatsaus Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Vahvistimme rooliamme valtion toimitilaasiantuntijana. Asiantuntijapalveluidemme kysyntä kasvoi voimakkaasti. Panostimme toimitilojen energiaja tilatehokkuuteen tähtääviin kehitystoimenpiteisiin.

2 Senaatti-kiinteistöt. Tuomme tilalle ratkaisut. Senaatti-kiinteistöt on valtion toimitila-asiantuntija, jonka tehtävänä on tuottaa valtionhallinnolle toimitilat ja niihin liittyvät palvelut tehokkaasti ja vastuullisesti valtion kokonaisetu huomioiden. Toimitilojen vuokraus, palveluiden ja kiinteistövarallisuuden kehittäminen sekä investoinnit muodostavat liiketoiminnan perustan. Yhteiskuntavastuullisuus on Senaatti-kiinteistöjen toiminnan kulmakiviä. Asiakaspalvelussa korostuvat palveluhenkisyys sekä halu ja kyky löytää asiakkaan tarpeista lähteviä ratkaisuja. Tavoitteena on, että asiakkaat voivat keskittyä ydintoimintaansa ja saada toimitiloihinsa liittyvän osaamisen ja palvelut keskitetysti yhdestä paikasta. Avainlukutaulukko Kasvu Liikevaihto, Me Tase, Me Vuokrattava pinta-ala, 1 m Investoinnit yhteensä, Me Investointien osuus liikevaihdosta, % Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa Kannattavuus Tulos, Me Tuloksen osuus liikevaihdosta, % Nettotuotto, % 8,3 7,7 7,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,6 4,3 4,8 Oman pääoman tuotto, % 4,8 4,4 5, Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk*) 13,41 12,72 12,91 Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, % 96,4 96,2 96,4 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 63,9 63,4 64,9 Nettovelkaantumisaste, % *) toimitilavuokrasopimukset, kokonaisvuokrakohteet

3 Senaatti-kiinteistöt katsauskaudella Vahvistimme toimintaamme valtion toimitilaasiantuntijana Senaatti-kiinteistöt hoitaa valtion kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistövarallisuuttaan tehokkaasti ja tuottavasti valtion kokonaisetu huomioiden. Tämän toteutuminen tarkoittaa Senaatti-kiinteistöjen ja asiakkaiden tiivistyvää yhteistyötä toimitilojen kehittämisessä, tilankäytön tehostamisessa ja energiatehokkuuden parantamisessa. Senaatti-kiinteistöt tarjoaa valtionhallinnolle kattavasti toimitiloihin liittyviä palveluja, joilla toimitiloihin liittyviin tavoitteisiin vastataan. Senaatti-kiinteistöjen rooli valtion toimitila-asiantuntijana vahvistui katsauskaudella, mikä näkyi muun muassa Senaattikiinteistöjen tarjoamien asiantuntijapalveluiden kysynnän voimakkaana kasvuna. Alkuvuoden aikana solmittiin 25 uutta asiantuntijapalvelusopimusta. Palveluja tuotettiin niin ministeriöille kuin yksittäisille virastoille. Hallinnon tilahallinta -projekti eteni suunnitelmien mukaisesti. Projektissa valtion kaikki tilatiedot kerätään yhteen tietopalveluun, joka palvelee valtion virastoja ja laitoksia toimitilajohtamisessa. Tietopalvelun avulla saadaan kokonaiskuva valtion tilankäytöstä sekä vertailukelpoisia tunnuslukuja eri hallinnonaloilta ja virastoista. Tietopalvelun luominen on iso askel tiedolla johtamiseen. Senaatti-kiinteistöt on vastannut hankkeen koordinoinnista ja toteuttamisesta. Tietopalvelun kehittäminen jatkuu edelleen. Senaatti-kiinteistöjen suurin asiakas eli puolustushallinto käy läpi mittavaa rakennemuutosta. Senaatti-kiinteistöt on ollut aktiivisesti mukana muutoksessa toimitila-asiantuntijana ja osallistunut muun muassa puolustusministeriön johtamaan tilahallinnan kokonaistarkastelu -työryhmään. Energiansäästötavoitteet vaativat uudenlaisia toimenpiteitä Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan esimerkkinä julkisena organisaationa. Energiatehokkuuteen liittyvät näkökannat otetaan huomioon niin investoinneissa, vuokrauksessa kuin tilojen käytössä. Katsauskaudella Senaatti-kiinteistöt kehitti ns. Green Lease -vuokramallia, jossa asetetaan asiakkaan kanssa yhteiset tavoitteet energian- ja vedenkulutuksen sekä jätteen vähentämiseksi kiinteistöjen ylläpidossa ja käytössä. Tilojen käyttäjien kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tästä esimerkkinä on käyttäjäsähköprojekti, jonka tavoitteena on alentaa kiinteistöjen käyttäjäsähkön kulutusta. Projekti aloitettiin Pohjois-Suomessa ja on katsauskaudella laajentunut koko maahan. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Talousrikollisuuden torjunta ja rakentamisen laatu kehittämisen keskiössä Senaatti-kiinteistöt on ottanut käyttöönsä monipuolisen keinovalikoiman sanktioineen talousrikollisuuden torjuntaan ja laatinut talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimintaohjeet yhteistyökumppaneilleen. Vuoden 212 alusta Senaattikiinteistöt on sisällyttänyt kaikkiin uusiin, rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin sopimuksiin sopimussakot. Senaatti-kiinteistöt on panostanut toiminnassaan kiinteistö- ja rakennusalan laadun parantamiseen sekä kosteus- ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja uusien korjausmenetelmien kehittämiseen muun muassa eri yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavissa kehittämishankkeissa. Investoinnit Kiinteistöomaisuus Vuokraustoiminnan tuotot Vuokrattava pinta-ala 36 % 25 % 39 % 25 % 3 % 6 % 39 % 29 % 34 % 5 % 32 % 16 % 16 % 8 % 6 % Kehityskiinteistöt,3 milj. e Puolustus- ja turvallisuus 32,5 milj. e 21,3 milj. e Toimistot 3,5 milj. e Kehityskiinteistöt 277 milj. e Puolustus- ja turvallisuus milj. e milj. e Toimistot 1 56 milj. e Kehityskiinteistöt 13,1 milj. e Puolustus- ja turvallisuus 88,7 milj. e 92, milj. e Toimistot 8,1 milj. e Kehityskiinteistöt,5 milj. m 2 Puolustus- ja turvallisuus 3,9 milj. m 2 1, milj. m 2 Toimistot 1,1 milj. m 2 Yhteensä 84,5 milj. e Yhteensä* mil.j e Yhteensä 273,9 milj. e Yhteensä 6,5 milj. m 2 * ei sisällä yliopistokiinteistöjen osakkeita 325 milj.e

4 Liikevaihto, milj. euroa Liikevoitto, milj. euroa 243 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, v. 6, ,9 Investoinnit, milj. euroa ,9 5, , , Tase, milj. euroa Liikevoitto-% , 3,5 2,5 2, 1,5 1,,5, Vacancy rate eli vajaakäyttöaste, % 3, 2,8 2,9 2,9 3,9 34 3,6 3,6 Taloudellinen katsaus Senaatti-kiinteistöjen liikevaihto oli katsauskaudella 288,1 milj. euroa (274,2 milj. euroa 6.211). Liikevoitto oli 99,1 milj. euroa (95,5) ja tulos 74,5 milj. euroa (7,3). Tulos muodostui vuokraustoiminnan tuloksesta 6,7 milj. euroa, myyntitoiminnan tuloksesta 5,8 milj. euroa, palvelutoiminnan tuloksesta -,2 milj. euroa sekä yliopistokiinteistöyhtiöiltä saaduista osinkotuloista 8,2 milj. euroa. Taseen loppusumma oli milj. euroa (4 64), josta likvidit varat olivat 32,7 milj. euroa (3,). Rahoitustilanne säilyi hyvänä, ja omavaraisuusaste oli 63,9 % (63,4). Katsauskauden lopussa Senaattikiinteistöjen lainat valtiolta ja rahoituslaitoksilta olivat yhteensä milj. euroa (1 654), josta 432 milj. euroa oli lainaa valtiolle velkapääomana saadusta omaisuudesta. Senaatti-kiinteistöt nosti kesäkuussa uutta lainaa 2 milj. euroa. Loppuvuoden lainantarvearvio on noin 9-1 milj. euroa. Vuoden aikana valtiolainoja ja rahoituslaitoslainoja lyhennetään noin 3 milj. euron edestä. Valtiolle tuloutettiin voitontuloutuksena 13 milj. euroa vuoden 211 tuloksesta. Kiinteistöomaisuus Kiinteistöomaisuuden tasearvo oli 4,6 miljardia euroa (4,6). Vuokrattava pinta-ala oli 6,5 milj. neliömetriä (6,6), josta tyhjien tilojen määrä oli,23 milj. neliömetriä (,25). Toimitilojen vuokrausaste oli 96,4 % (96,2). Katsauskauden lopussa Senaatti-kiinteistöillä oli noin 2 8 voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta. Valtioasiakkaiden osuus Senaatti-kiinteistöjen liikevaihdosta oli 92 %. Kiinteistöjen ostot ja myynnit Senaatti-kiinteistöt myi katsauskaudella kiinteistöjä 19,9 milj. eurolla (32,1). Myyntivoitot olivat 9,7 milj. euroa (16,4) ja myyntitappiot,9 milj. euroa (,9). Suurimmat myydyt kohteet olivat Turun vankilat, Joensuun poliisi- ja oikeustalo (Suvantok. 17) ja Vaasan virkamiesrakennus. Vuoden 212 on toteutettu omaisuuden hallinnansiirtoja Senaatti-kiinteistöille yhteensä 35,6 milj. euron arvosta, Metsäntutkimuslaitoksen omaisuutta (11,5 M ), Kansallismuseon tontti rakennuksineen (18,7 M ) sekä Liikenneviraston ja Rajavartiolaitoksen omaisuutta (5,4 M ). Omaisuudet merkittiin Senaatti-kiinteistöjen taseeseen lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi, takaisinmaksuaika on 15 vuotta ja korko on 5 %. 5 Uusinvestoinnit Peruskorjaukset Vuoteen 29 asti luvuissa ovat mukana yliopistokiinteistöt. Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 84,6 milj. euroa (116,2), joka on 29 % (42) liikevaihdosta. Investoinnit jakautuivat eri toimialojen kesken seuraavasti: Kehityskiinteistöt,3 milj. euroa (4,6), Puolustus ja tur-

5 vallisuus 32,5 milj. euroa (55,6), Ministeriöt ja erityiskiinteistöt 21,3 milj. euroa (33,4), Toimistot 3,5 milj. euroa (22,5) sekä hallinnon investoinnit,1 milj. euroa (,1). Peruskorjausten osuus investoinneista oli 56,7 milj. euroa (77,4) ja uudisrakennushankkeiden 27,8 milj. euroa (38,8). Alkuvuoden aikana valmistui 19 yli puolen miljoonan euron suuruista investointia, joista suurimmat olivat Helsingin poliisitalon peruskorjaus (23 milj. euroa) ja yhtiömuodossa toteutettu Ratamestarinkatu 9, Helsinki peruskorjaus (9,1 milj. euroa). Henkilöstö Katsauskauden lopulla Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön lukumäärä oli 258 (268). Loppuvuoden osalta ei ole näkyvissä olennaisia muutoksia henkilöstön määrään. Senaattikiinteistöjen alueorganisaatiota tiivistettiin katsauskaudella siten että Länsi-Suomen ja Keski-Suomen alueet yhdistyivät. Muutoksella ei ollut vaikutusta henkilöstön määrään. Loppuvuoden näkymät Senaatti-kiinteistöt arvioi saavuttavansa vuodelle 212 asetetut toiminnalliset palvelutavoitteet. Myös investointien ja investointisitoumusten osalta pysytään eduskunnan asettamien kehysten puitteissa. Vuositulokseen vaikuttavat merkittävästi tiedossa olevat suuret kiinteistökaupat. Loppuvuoden aikana selvitetään tarkemmin puolustusvoimauudistuksen vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan ja selvitetään uudistuksen vuoksi tyhjiksi jäävien tilojen arvonalennustarpeet. Arvonalennukset/ylimääräiset poistot tehdään vuoden 212 tilinpäätökseen. Koko vuoden tuloksen, ilman edellä mainittuja arvonalennuksia, arvioidaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräiset neliövuokrat ja alueittain*) euroa/kk K 212 Etelä-Suomi 6,76 13,23 18,22 15,86 Länsi-Suomi 6,8 4,34 8,21 11,55 Keski-Suomi 6,4 13,23 11,66 12,2 Itä-Suomi 6,73 1,99 8,9 12,81 Pohjois-Suomi 5,94 1,37 11,73 1,23 Senaatti-kiinteistöt yhteensä 6,49 11,35 15,91 13,25 *) toimitilasopimukset, kokonaisvuokrakohteet neliöillä painotetut keskimääräiset neliövuokrat PT 212 ME 212 TO 212 Investointien rahoituslaskelma Me Vuokraustoiminnan tulos välittömien kulujen jälkeen (rahoitustulos) Lainojen lyhennykset Omistajalle maksettu osuus vuoden 211 tuloksesta Peruskorjaukset Rahoitusvaje ennen uusinvestointeja Toteutetut uusinvestoinnit Rahoitusvaje/ katettu lainalla, omaisuuden myynnillä ja osinkotuotoilla

6 Senaatti-kiinteistöt Toimitusjohtaja Jari Sarjo PL 237 Lintulahdenkatu 5 A 531 Helsinki puhelin faksi etunimi.sukunimi@senaatti.fi Toimialat Toimistot Johtaja Jorma Heinonen Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Johtaja Olavi Hiekka Puolustus ja turvallisuus Johtaja Jari Panhelainen Kehityskiinteistöt Johtaja Heikki Laitakari Muut toimipaikat ETELÄ-SUOMEN ALUE Johtaja Petri Turku Helsinki Lintulahdenkatu 5 A, PL HELSINKI LÄNSI-SUOMEN ALUE Johtaja Esko Kangaskoski Turku Joukahaisenkatu 2, PL TURKU Hämeenlinna Sibeliuksenkatu HÄMEENLINNA Jyväskylä Vaasankatu 2, PL JYVÄSKYLÄ Vaasa Wolffintie 35, PL VAASA Tampere Uimalankatu 1, PL TAMPERE ITÄ-SUOMEN ALUE Johtaja Jyrki Reinikainen Kuopio Sepänkatu 1, PL KUOPIO Kouvola Hallituskatu KOUVOLA Mikkeli Raatihuoneenkatu 5, PL MIKKELI Lappeenranta Villimiehenkatu 2, PL LAPPEENRANTA Joensuu Sairaalakatu 2, PL JOENSUU POHJOIS-SUOMEN ALUE Johtaja Risto Rautiola Oulu Isokatu 4, PL OULU Rovaniemi Valtakatu 2, PL ROVANIEMI