Plc Uutechnic Group Oyj PUOLIVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Plc Uutechnic Group Oyj PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA

2 Puolivuosikatsaus ajalta LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI - KAIKKI YKSIKÖT TEKIVÄT POSITIIVISEN TULOKSEN Uutechnic Group -konsernin liikevaihto oli 16,9 milj. euroa (1,7 milj. euroa) ja liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (,38 milj. euroa). Konsernin tilauskanta oli 19,5 milj. euroa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden tilauskanta oli 14,5 milj. euroa. Konsernissa tilikaudella 215 tehty yritysjärjestely käsiteltiin konsernin IFRS tilinpäätöksessä ns. käänteisenä hankintana. Tämän vuoksi konsernin puolivuosikatsauksessa edellisen vuoden vertailuluvut ovat Uutechnic Oy:n ennen jakautumista olevia lukuja. Puolivuosikatsauksessa esitettävät konsernin 215 luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernin aikaisemman raportoinnin kanssa. Soveltuvin osin vertailukelpoisina vuoden 215 lukuina esitetään konsernin liiketoimintaa harjoittavien yksiköiden Uutechnic Oy:n, Japrotek Oy Ab:n, Stelzerin Rührtechnik Int. GmbH:n sekä AP-Tela Oy:n yhteenlaskettuja lukuja. 215 luvut ilman mainintaa vertailukelpoisuudesta ovat Uutechnic Oy:n lukuja. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT Toimitusjohtaja Martti Heikkilä toteaa, että yritysjärjestelyn seurauksena lokakuussa 215 syntynyt uusi konserni Uutechnic Group on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Asiakkaamme ovat osoittaneet luottamusta konsernimme kykyyn toimittaa laadukkaita prosessilaitteita, sekoittimia, vaativia isoja säiliöitä, kolonneja sekä näiden yhdistelmiä prosessiteollisuuteen. Järeät paksuseinämäiset hitsatut ja koneistetut teräsputket sekä telat paperi-, energia- ja nosturiteollisuuteen ovat löytäneet asiakkaansa. Konsernin tilauskanta on kehittynyt suotuisasti alkuvuoden aikana ja kaikki tytäryhtiöt tekivät positiivisen liiketuloksen kuuden kuukauden tarkastelujaksolla. Konsernissa aloitetut toiminnan tehostamisohjelmat, joiden yhteenlaskettuna tavoitteena vuositasolla oli 1,5 milj. euron säästöt vuoteen 215 verrattuna, ovat katsauskauden osalta toteutuneet suunnitelmien mukaan ja ohjelmia jatketaan edelleen. Konsernin prosessien läpikäyminen ja yksinkertaistaminen jatkuu edelleen. Liiketoimintaympäristö on pysynyt globaalisti haastavana. Kilpailutilanne on edelleen kiristymässä tavanomaisilla säiliö- ja sekoitinmarkkinoilla, mutta vaativissa prosessiteollisuuden kohteissa asiakkaat luottavat kuitenkin kokemukseen ja vahvaan osaamiseen. Haastavassa liiketoimintaympäristössä kustannustehokkuutemme on jatkossakin oleellinen tekijä liiketoiminnan säilyttämiseksi kannattavana ja kilpailukykyisenä. Uutechnic Group -konsernille tärkeistä toimialoista paperi- ja selluteollisuuden investoinnit luovat edelleen mahdollisuuksia uusille tilauksille, kun taas kaivosteollisuuden ja mineraalien jalostukseen kohdistuvia investointeja on vähän. Kemian- ja lannoiteteollisuudessa on käynnistymässä korvausinvestointeja kuten myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Uutechnic Group -konsernilla on kuitenkin ketteränä toimijana mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan haastavassakin markkinatilanteessa. UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA Katsauskaudella konsernin tytäryhtiöt ovat saaneet useita merkittäviä uusia tilauksia ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli hyvällä tasolla ollen 19,5 milj. euroa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden tilauskanta oli 14,5 milj. euroa. LIIKEVAIHTO Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 16,9 milj. euroa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden liikevaihto oli 13,9 milj. euroa. Liikevaihdosta Suomen osuus oli 45 %, johon sisältyy myös ns. välillinen vienti. Muun Euroopan osuus liikevaihdosta oli 45 %, Aasian 9 % ja Pohjois-Amerikan 1 %. TULOS JA KANNATTAVUUS Konsernin katsauskauden liiketulos oli 1,6 milj. euroa (,38 milj. euroa) ja katsauskauden tulos oli,7 milj. euroa (,85 milj. euroa). Tulos osaketta kohti oli,1 euroa/osake. Konsernin kaikki liiketoimintayhtiöt tekivät katsauskaudella positiivisen liiketuloksen. Liiketulokseen vaikutti osaltaan se, että tilikaudella aloitetut tehostamisohjelmat ovat edenneet suunnitelmien mukaan. RAHAVIRTA JA TASE Konsernin katsauskauden liiketoiminnan raha- 2 Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

3 virta oli,74 milj. euroa (,8 milj. euroa) ja investointien rahavirta oli -,7 milj. euroa (, milj. euroa). Pääosa investoinneista on AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n käyttöomaisuusinvestointeja. Katsauskauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 5,3 milj. euroa, josta 2 milj. euroa oli omistajilta saatua pääomalainaa. Konsernitaseen loppusumma oli 25,8 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 58,2 % (91,9 %). MUUTOS KONSERNIRAKENTEESSA Tilinpäätöksessä 215 konserni ilmoitti tytäryhtiö Steva Oy:n suunnitellusta fuusiosta Uutechnic Oy:öön. Fuusio toteutettiin Konserni on päättänyt myös keskittää sekoitinvalmistuksen Suomessa Uuteenkaupunkiin. Asiasta on annettu pörssitiedote TYTÄRYHTIÖT AP-Tela Oy:n tilauskanta on ollut katsauskaudella hyvällä tasolla. AP-Tela sai mm. Valmetilta tammikuussa historiansa suurimman tilauksen, joka sisältää 27:n kokoluokaltaan mittavan kuivatustelan suunnittelun ja valmistuksen. Toimitus tapahtuu vuoden 216 viimeisellä vuosineljänneksellä. AP-telan toiminnan kehittämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota tuotannon läpimenoaikoihin. Alkuvuoden liikevaihto kasvoi ja liiketulos oli positiivinen. Japrotek Oy Ab:n alkuvuosi 216 oli haastava alhaisen tilauskannan vuoksi. Tilauskanta parani kesää kohti mentäessä merkittävästi. Japrotek Oy Ab sai merkittäviä tilauksia lannoiteteollisuuteen Kemapcolle Jordaniaan, mäntyöljytuotantoon asiakkaalle Ruotsiin, prosessilaitetilauksen suomalaiselta laitevalmistajalta ydinvoimateollisuuteen ja kiteytyslaitoksen avaimet käteen -periaatteella Kemiran Joutsenon tehtaalle. Toimitukset ulottuvat aina vuoteen 218 saakka. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuodesta käynnistetty kustannussäästöohjelma toteutui katsauskaudella suunnitelmien mukaan. Vuoden 215 selvästi tappiollinen toiminta kääntyi alkuvuoden aikana positiiviseksi. Stelzer Rührtechnik Int. GmbH:n haasteena on ollut kilpailun kiristyminen perinteisillä toimialueilla ja sekoitintoimitusten epätasainen jakautuminen alkuvuoden 216 aikana. Yhtiö pystyi kuitenkin reagoimaan hiljaiseen alkuvuoteen kustannussäästöillä. Liikevaihto kasvoi ja liiketulos oli positiivinen. Alkanut tilikausi oli Uutechnic Oy:lle hyvä, liikevaihto kasvoi isojen projektien puutteesta huolimatta. Kannattavuus on säilynyt erittäin hyvällä tasolla. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Tutkimus ja tuotekehityskustannukset on käsitelty vuosikuluna. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta on asiakaslähtöistä ja keskittyy pääasiassa asiakkaiden tuotantotulosten ja -prosessien kehittämiseen. HENKILÖSTÖ Uutechnic Group -konsernin henkilöstön määrä oli 189 henkilöä. Toimihenkilöitä oli 77 ja tuotannon työntekijöitä 112. Katsauskauden alussa henkilöstön määrä oli 179, lisäys johtuu tuotannon työntekijöiden määrän kasvusta. HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Yhtiökokous valitsi hallitukseen jatkamaan Sami Alatalon ja Jouko Peräahon sekä uusiksi jäseniksi Hannu Kottosen ja Kristiina Lagerstedtin. Valitut uudet jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jouko Peräaho ja varapuheenjohtajana Sami Alatalo. Konsernin toimitusjohtajana on toiminut Martti Heikkilä alkaen. Konsernin varatoimitusjohtajana aloitti Ismo Haaparanta vastuualueenaan konsernin liiketoiminnan kehittäminen ja henkilöstöhallinto. KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT Plc Uutechnic Group Oyj on julkaissut katsauskaudella seuraavat pörssitiedotteet: Ismo Haaparanta nimitetty Uutechnic Groupin varatoimitusjohtajaksi Suunnatun annin kaikki osakkeet merkitty Suunnatun annin osakkeet merkitty kaupparekisteriin Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 1 :n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Japrotek Oy Ab käynnistää yt-neuvottelut Uutechnic Group toimittaa kuivausteloja Valmetille 3 Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

4 Ennakkotieto Uutechnic Groupin tuloksesta vuodelta Japrotek Oy Ab:n yt-neuvottelut päätyivät Uutechnic Groupin alkuvuoden tilauskanta kehittynyt suotuisasti Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta Plc Uutechnic Group Oyj:n vuosikertomus julkaistu Yhtiökokouskutsu Yhtiökokouksen päätökset Uutechnic Groupille tilauksia yli 5 miljoonalla Uutechnic Groupille merkittävä tilaus Kemiralta Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti henkilöstölle ja johdolle suunnatusta osakeannista Uutechnic Group keskittää sekoitinvalmistuksen Suomessa Uuteenkaupunkiin Japrotek Oy Ab:n vuokranantaja vaihtui LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Yhtiö tiedotti että konsernin tytäryhtiö Japrotek Oy Ab:n nykyinen vuokranantaja luopuu Pietarsaaressa sijaitsevasta kiinteistöstä ja uusi vuokranantaja on Uurec Holding Oy. Vuokrasopimuksen ehdot säilyivät muuttumattomina. Uurec Holding Oy:n omistavat Saola Invest Oy ja UuCap Oy, jotka ovat Sami Alatalon, Timo Lindströmin ja Jouko Peräahon määräysvallassa olevia yhtiöitä. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Katsauskauden alussa Plc Uutechnic Group Oyj:n osake- ja äänimäärä oli kappaletta. Loppuvuonna 215 toteutetun suunnatun annin osakkeet, yhteensä 3 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin , jonka jälkeen Plc Uutechnic Group Oyj:n osake- ja äänimäärä on yhteensä osaketta ja ääntä yhtiöllä oli 138 osakkeenomistajaa, kun katsauskauden alussa osakkeenomistajia oli 145. Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän suora ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta oleva osakeomistus katsauskauden lopussa oli yhteensä osaketta, joka on 4, % koko osakemäärästä. Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISINkoodi on FI9978. Katsauskaudella Plc Uutechnic Group Oyj ei ole maksanut osinkoja. OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTI Varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 1 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 1 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutukseen kuuluvista osakkeista ja erityisistä oikeuksista voidaan suunnata yhtiön konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle enintään 1 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Näistä osakkeista, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, enintään 2 voidaan suunnata yhtiön hallituksen jäsenille. Osakkeen merkintähinnan yhtiön konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle suunnatussa annissa tulee olla vähintään yhtiön osakkeen markkinahinta vähennettynä 1 %:lla ja annettujen erityisten oikeuksien perusteella merkittäessä vähintään markkinahinta. Markkinahinta on osakeantipäätöstä tai erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskupäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu yhtiön osakkeen keskimääräinen hinta Nasdaq Helsingin Pörssin kaupankäynnissä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Yhtiö tiedotti että hallitus on päättänyt yllä mainitusta henkilöstön ja yhtiön johdon osakeannista. Uusien osakkeiden merkintäaika alkoi ja päättyi HALLINNOINTI Plc Uutechnic Group Oyj noudattaa Arvopaperi- 4 Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

5 markkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 215 alkaen MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUS- TEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä ja se muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti. Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin: Konsernin aiemmin tappiollisesti toimineiden yksiköiden voitollinen liiketoiminta edellyttää jatkuvaa kilpailukyvyn parantamista ja riittävien liiketoimintavolyymien saavuttamista sekä toiminnan kehityksen ja toimintojen yhdistämisen jatkumista onnistuneesti. Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Vuoden 216 tärkeimpänä tavoitteena on nostaa konsernin kaikkien yksiköiden tuloksentekokykyä ja yhtenäistää yrityskulttuuria ja toimintatapoja. Tilauskannan positiivisen kehityksen ja tehostamisohjelmien ansiosta konsernin liikevaihdon arvioidaan tilikaudella 216 ylittävän 35 milj. euroa, kaikkien yksiköiden liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen ja konsernin liiketuloksen olevan n. 2,2-2,4 milj. euroa. KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT yhtiö tiedotti, että se aikaistaa puolivuosikatsauksen julkistamista ja julkistaa puolivuosikatsauksen LAATIMISPERIAATTEET Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti. Puolivuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 215 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 215 on esitetty. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Konsernissa tilikaudella 215 tehty yritysjärjestely käsiteltiin konsernin IFRS tilinpäätöksessä ns. käänteisenä hankintana. Tämän vuoksi konsernin puolivuosikatsauksessa edellisen vuoden vertailuluvut ovat Uutechnic Oy:n lukuja. Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta asiakkaiden investointien rahoitukseen konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat esim. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävien toimenpiteiden tekeminen, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu ja toiminnan jatkuva systemaattinen seuranta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

6 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1 EUR JATKUVAT TOIMINNOT kk kk kk Liikevaihto, jatkuvat toiminnot Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot % liikevaihdosta , , ,4 Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot % liikevaihdosta Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 72 4, , ,1 245 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto (ROE), % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Omavaraisuusaste, % Current ratio Nettovelkaantumisaste (net gearing) Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 75 4,2 14,2 11, 58,2 1,3 46,7 73 4, ,3 14, 17,9 91,9-1,3-81,3, ,1 12,4 13,5 68, 1,4 5,5 41, Tilauskanta, jatkuvat toiminnot Taseen loppusumma Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

7 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS 1 EUR JATKUVAT TOIMINNOT kk kk kk LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Rahoituskulut VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA LOPETETUT TOIMINNOT Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, NETTO TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN: Emoyhtiön omistajille TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN: Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos,1,1,,,1, , , , , , ,57,2,2,1,1,3,3 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä -laimentamaton -laimennettu Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

8 KONSERNIN TASE, IFRS 1 EUR VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset PITKÄAIKAISET VARAT LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta Tuloverosaaminen Rahat ja pankkisaamiset LYHYTAIKAISET VARAT MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT VARAT OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Jakautumisessa siirtyvät voittovarat OMA PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Pääomalainat Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikaiset varaukset PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Ostovelat ja muut velat Tuloverovelka Lyhytaikaiset varaukset LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT Myytävänä olevat korottomat velat MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT OMA PÄÄOMA JA VELAT Pääomalaina: Vuonna 215 tehdyssä rahoitusjärjestelyssä Hannu Laakkosen ja Mikko Laakkosen antamat lainat yhteensä 2 milj. euroa muunnettiin vakuudettomiksi pääomalainoiksi. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena Yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti. Lainojen maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Osiin lainoista, yhteenlasketulta pääomaltaan 1 milj. euroa, liittyy erityinen vaihto-oikeus. Siltä osin kuin näistä lainoista on maksamatta pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus muuttaa pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla,25 euroa. Vaihto-oikeus perustuu yhtiön yhtiökokouksen antamaan osakeantivaltuutukseen. 8 Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

9 RAHOITUSLASKELMA, IFRS 1 EUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut kk kk kk Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen osakeanti Maksetut osingot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Laskelman mukainen rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Hankinnan yhteydessä saadut rahavarat Jakautumisen yhteydessä siirtyneet rahavarat Rahavarat tilikauden lopussa Taseen mukainen rahavarojen muutos Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

10 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS 1 EUR Oman pääoman muutos Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa Laaja tulos Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa Oman pääoman muutos Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa Laaja tulos Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa Oman pääoman muutos Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa Laaja tulos Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Osakeanti Osakevaihto Transaktiomenot omasta pääomasta Käänteisen hankinnan kirjaukset Jakautumisessa siirtyvät erät Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

11 VAKUUDET JA VASTUUT 1 EUR Annetut vakuudet Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita Rahalaitoslainat Tililuotot Yhteensä Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita. Velkojen ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset Yhteensä Muut omasta puolesta annetut vakuudet Talletukset Yhteensä Muut annetut vakuudet Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä AP-Tela Oy:n, Japrotek Oy:n, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat. Vastuusitoumukset ja muut vastuut Pankkitakaukset Pankkitakauslimiitit yhteensä Pankkitakauslimiiteistä käytössä Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut Alle vuoden sisällä erääntyvät 1-5 vuoden sisällä erääntyvät Yhteensä Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja. IFRIC 4:n mukaiset järjestelyt Konsernissa ei ole IFRIC 4:n tarkoittamia järjestelyjä. 11 Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

12 Muut vuokrasopimukset Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin. Vuokravastuut Alle vuoden sisällä erääntyvät 1-5 vuoden sisällä erääntyvät Myöhemmin erääntyvät Yhteensä Yhtiö tiedotti että konsernin tytäryhtiö Japrotek Oy Ab:n nykyinen uusi vuokranantaja on Uurec Holding Oy. Uurec Holding Oy:n omistavat Saola Invest Oy ja UuCap Oy, jotka ovat Sami Alatalon, Timo Lindströmin ja Jouko Peräahon määräysvallassa olevia yhtiöitä. Uudenkaupungin kiinteistö on vuokrattu UuCap Oy:ltä, joka on Timo Lindströmin ja Jouko Peräahon määräysvallassa oleva yhtiö. Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset Lainojen vakuudeksi annetut takaukset Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset Yhteensä Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

13 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Voitto tai tappio ennen veroja - verot Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) x 1 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) x 1 Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot x 1 Current ratio = Lyhytaikaiset varat Lyhytaikainen vieras pääoma Nettovelkaantumisaste (gearing) = Korolliset velat - rahavarat Oma pääoma + vähemmistöosuus x 1 13 Plc Uutechnic Group Oyj Puolivuosikatsaus 216

14 Plc Uutechnic Group Oyj Muottitie 2, 235 UUSIKAUPUNKI Puh uutechnicgroup@uutechnicgroup.fi