Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Myllypuro Oy Tuloslaskelma tileittäin

Transkriptio

1 64 Liikevaihto 3101 Asuinhuoneistojen vuokrat , , , Tyhjät as.huoneistot -115,94-100, K Asuinhuoneistojen vuokrat , , Tyhjät peruskorj.huoneistot , Tyhjät korjaushuoneistot , , Autopaikat 6 336, , , Asuinhuon.pääomavuokrat , , , Tyhjät asuinhuon.pääomavuokrat -67, K Asuinhuon.pääomavuokrat , , Tyhjät peruskorj.huon.pääomavuokrat , , Tyhjät korjaushuon.pääomavuokrat -933,61-86, K Liikehuoneistojen pääomavuokrat 9 456, K Liikehuon.po.vuokr. ALV 24% 105,24 Vuokrat , , , Saunamaksut 5 724, , , Pesulamaksut 0,87 3,49 Käyttökorvaukset 5 724, , , Suoritettava ALV pääomavuokrista ,20 ALV Kiinteistön tuotoista ,20 Liikevaihto yhteensä , , , Asiakaslaskutustuotot 2 329,10 436, , Perintämaksutuotot 278,00 218,02 238, Korjauslaskutuotot 139,00 174,41 854, Jälkiperintätuotot 53,01 566,85 84, Muut kiinteistön tuotot 4,61 100, K Muut kiinteistön tuotot 735, K Saadut korjausavustukset 108,53 144, Saadut korjausavustukset, T korjauk 5 813, K Saadut korjausavustukset, T korj 8 711,06 Muut kiinteistön tuotot , , ,79 Tuotot yhteensä , , ,41 Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 5001 Toimistohenkilökunta, ei alv 3 065, , Emoyhtiön palkat 3 034, Lomapalkkajaksotus 409, Hallituksen kokouspalkkiot 29, ntarkastajien palkkiot 2, Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkio 490, ,17 180, VNK työvaliokunta 26, VNK 110, ALV-toimiston palkat 661,36 Palkat ja palkkiot 3 525, , ,01

2 65 Henkilösivukulut 5040 Eläkkeet 841, Eläkevastuut -964, Eläkevakuutusmaksu 2 855, , Eläkkeiden omavastuu 10, Eläkevast.maksu suoraan saajalle 4,83 Eläkekulut 2 855, , Sosiaaliturvamaksut 45, Muu sosiaalivakuutus 115,90 41, /.Työntekijän tyött.vakuutusmaksu -10, Lomapalkk.jaksotuksen sos.kulut 85, /.Päiväraha palautukset -30, Emoyhtiön henkilösivukulut 1 918,67 Muut henkilösivukulut 1 918,67 115,90 131,82 Henkilösivukulut yht , , ,23 Henkilöstökulut yht , , ,24 Poistot ja arvonalentumiset 5211 Asuinrakennukset , , Muut rakennelmat 2 000, , Rakennuksen koneet ja laitteet 5 940, ,37 Poistot rakenn. ja rakennelmista , , Konttorikoneet- ja kalusto 133,28 120,47 Poistot koneista ja kalustosta 133,28 120, Käyttöoikeudet 54,77 68, Asfaltointi 1 158, , Muut aineelliset hyödykkeet 1 697, ,50 Poistot muista pitkäv. menoista 2 910, ,46 Poistot ja arvonal. yht , ,88 Muut kulut HKK Isännöintitoimen veloitus , , , Asiantuntijaveloitukset 3 571,20 218,02 330, K Asiantuntijaveloitukset 379,89 2, Valvonta- ja tilintark.veloitukset 117, Oikeudenkäyntikulut 26,44 610,45 2, K Oikeudenkäyntikulut 327, Oikeudenkäynti tuotot -174, Viranomaismaksut 87,21 66, K Viranomaismaksut 0, Toimistokulut 183, ,19 315, K Toimistokulut 13, Emoyhtiön toimiston kulut 3 235, Kokoustarjoilut 19, Toimiston puh.- ja tietoliiken.kulu 34, ATK-kulut 90, , K ATK-kulut 0,02

3 Pankki- ja maksuliikennekulut 0,34 4,36 2, Pyöristystili -0,14-0, Alennustili -7, Lehdet ja kirjallisuus 262, Toimiston laite- ja leasingvuokrat 37, KToimiston laite- ja leasingvuokrat 7, Toimiston pientarvikehankinnat 46, Muut toimisto- ja hallintokulut 127, HKK Muut toimisto- ja hallintokulut 12,69 Hallinto , , , HKK Huolto- ja isännöintitoim.las , , , Vartiointi- ja hälytyspalvelut 5,87 4, K Vartiointi- ja hälytyspalvelut 0, Nuohousmaksut 80,51 567, , Energian ja veden kulut.tarkk.maksu , Antenni- ja HTV-,puhelin,-huollot 1 248, , ATK-ohjelmiston huoltomaksut 45, Taloautomaatiokulut 146,60 200,00 166, Laajakaista kulut 7, Käytön ja huollon tarvikkeet 2 027, , , Käytön ja huollon L- ja L- vuokrat -3, Huollon puhelin ja tietoliikenne 1,16 50, Käytön ja huollon ajoneuvot 4, Muut huoltomaksut 734,45 611,00 356,59 Käyttö- ja huolto , , , Maksut lumitöistä 1 800, Maksut kasvi- ja vihertöistä 4 699, , Ulkoal. hoidon erill.korvaukset 337, , , Ulkoalueiden tarveaineet 772,19 828,47 831, Ulkoalueiden työkalut 30, Ulkoalueiden puhtaanapito 3 122, ,00 315, K Ulkoalueiden puhtaanapito 1 913, , , Muu ulkoalueiden hoito 220,72 124,00 Ulkoalueiden huolto , , , Sopimus siivous, sisäalueet 51, K Sopimus siivous, sisäalueet 29, HKK Sopimus siivous, sisäalueet , , , Siivousaineet,-ja tarvikkeet 650,34 523,24 897, Siivouksen laite- ja leasingvuokrat 1, K Siivouksen laite- ja leasingvuok. 0, Siivouksen erilliskorvaukset 987, Mattokulut 325,38 450,00 427, Muu puhtaanapito 2 438,01 872, ,99 Siivous , , , K Kaukolämpö , , ,87 Lämmitys , , , K Vesimaksut , , ,38

4 67 Vesi ja jätevesi , , , K Sähkö , , , Kaasu 39,91 Sähkö ja kaasu , , , Jätteenkulj. ja käsitt.maksut 3 305, , , K Jätteenkulj. ja käsitt.maksut , , ,74 Jätehuolto , , , Kiint.täysarvovakuutus 4 027, , , Vastuuvakuutukset 210,67 40, Yritysvakuutukset 163, Auto- ja liikennevakuutukset 2, Muut vahinkovakuutukset 1,88 Vahinkovakuutukset 4 027, , ,73 Vuokrat K Tontinvuokrat , , ,07 Tontin vuokrat , , , Tilavuokrat 347,60 79, K Tilavuokrat 245, Autopaikkavuokrat 13, K Autopaikkavuokrat 13,04 Muut vuokrat 347,60 350,92 Vuokrat yht , , , K Kiinteistövero , , ,79 Kiinteistövero , , ,79 Korjaukset 6411 Viher- ja päällysrakenteet , ,00 769, Pihan varusteet ja rakennelmat 8 388, , Salaojat, kaivot ja kanaalit 99, Vesikatto 968, , Ulkoseinät ja sokkeli , Parvekkeet 2, Ikkunat ja ovet 296, Huoneistokorjaukset , , , Keittiöt 644,05 284, Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 4 921, ,00 640, Maalit ja korjaustarvikkeet 3,34 185, Liedet ja kylmälaitteet 6 730, , Saunat 132, , Pesulat ja kuivaushuoneet 454, VSS,kellaritilat,porrash.ja kerhot. 728, ,00 5, Lämmitys 112,88 588, Vesi- ja viemärijärjestelmät 669,39 354, Ilmanvaihto 2 462, Sähkö-,antenni- ja televerkko(rau) 253, , Lukot ja helat 1 825, , ,07

5 Ilkivaltakorjaukset 1 788, Vahinkokorjaukset (alle omavastuun) 4 299,68 Ei tasattavat korjaukset , , , Arkkitehti-, rakennus ja LVIS-suunn 2, Viher- ja päällysrakenteet 7, Vesikatto 29, Huoneistokorjaukset 133, Kylpyhuoneet, saunat ja WC:t 4,11 Alueen tasattavat korjaukset 176, Rakentaminen ja valvonta , K Peruskorjaukset ATT:n tekemät 8 942, Kohteen omaosuus korjauksesta , ,82 Peruspar. ja suuret korjaukset , , , /. Aktivoitavat korj. pääoma , , /. Korj.kulujen hoitopuoli -174, Aktivoitavat avustukset 8 711, ,70 Aktivoinnit , ,11 Korjaukset yht , , , Vuokralaisdem.käyttökulut 719,57 834,66 205, VNK:n kulut 133,51 Muut hoitokulut 853,08 834,66 205, Vuokratappiot -806,67 262, Muut oikaisuerät 332,50-174,41 Luottotappiot 332,50-981,08 262, Oman kiint.hallintatyön ALV 249, Henkilökuntakulut ALV 24% 1 176,58 68, K Henkilökuntakulut 4, Virkistystoiminta 14, K Virkistystoiminta 1, Koulutus 123, K Koulutus 55, Koulutus ilman ALV:tä 5, ALV kiinteistön kuluista -11, Lounassetelit 50, Lounassetelit, vastatili -33, Työterveyshuolto 31, KM-korvaus 5, Emoyhtiön muut kiinteistökulut 952,91 Muut kiinteistön kulut 952, ,58 564,03 Muut hoitokulut yht , , ,79 Muut kulut yht , , ,79 Liikevoitto (-tappio) , , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut

6 69 Rahoitustuotot 8001 Osinkotuotot 32,24 39,63 Osinkotuotot 32,24 39, Pankkikorkotuotot 430,94 174,41 535, Viivästyskorkotuotot 250,11 218,02 198, Muut korkotuotot 0,16-0,48 Korkotutotot 681,21 392,43 733, Muut rahoitustuotot 7,94 0,04 Muut rahastotuotot 7,94 0,04 Rahoitustuotot yht. 721,39 392,43 773,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut 8500 Korot rahalaitoslainat , , , Korot rahalaitoslainat, hoito 2, Korot rahalaitoslainat,asumisaikais 181,44 Rahalaitoslainat , , , Korot valtiokonttorilainat , , ,54 Valtiokonttorilainat , , , Korot Hgin kaupungin lainat , , , Korot Hgin kaupungin lainat,asumisa 37,87 Helsingin kaupungin lainat , , , Korot Vakuutuslaitoslainat 14,54 6,52 15,02 Vakuutuslaitoslainat 14,54 6,52 15,02 Korkokulut yht , , , Vieraan pääoman rahoituskulut 6,08 148, Vakuuskulut 1, Kiinnityskulut 23,87 1, Viivästyskorkokulut 1,44 1, K Viivästyskorkokulut 0, Muut rahoituskulut 816,02 21, ,35 Muut rahoituskulut 848,79 21, ,78 Korko- ja muut rah.kulut yht , , ,09 Rahoitustuotot ja -kulut yht , , ,99 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Varauksia ja veroja , , ,51 Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja , , ,51 npäätössiirrot 9207 Poistoerojen lisäys -10,98-6, Poistoeron muutos 6 265, ,78 Poistoeron muutos 6 254, , Asuintalovar.muodostaminen , , , Korjausvar.muodostaminen , Asuintalovar.purkaminen , , Pakolliset varaukset 412,66

7 70 Vapaaeht. varausten muutos , , ,73 npäätössiirrot yht , , ,74 kauden voitto(+) / tappio (-) , , ,77